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文档简介

票据管理及财务报销制度一、票据管理制度1请严格遵守执行.2岗位时,必须认真办理移交手续,移交不清，不得离职.出纳不得兼任票据员（可由办公室人员兼任。3、票据领用、缴销票据时，应点清票据数量（本数、份数，办理票据领用、缴销手续，明确责任。票据员应按4、核销已使用的票据时，票据员在稽核每本票据收费销票据时发现问题，票据员要及时向分管领导汇报。5收费票据必须盖单位公章和开票人签章，填写收费项目名称并详细注明结算方式，票据已填写撕出需作废的，收费两人无误后解缴,若出现票据金额与缴款书不符的,同样追究复核人责任.6、加强票据管理.发生票据遗失或被盗等,当事人必须将遗失、被盗票据的名称、编号及数量等情况及时向单位领导汇报，写出书面检查,经单位认真审查核实，上报相关主管部门审批后方可核销，遗失、被盗核销的票据应予登记存档以备查对.人为原因造成票据损失的要追究当事人责任。7均用财政工商税务部门统一印制的正规票据.8保存期限到期后，由票据员填制票据销毁表一式三份（1证、帐册应保留十五年。9、对于银行支票的管理参照以上办法执行。二、财务报销制度1用款计划。2、本院日常所有支出业务，必须由分管领导同意，经字报销；1000元以上的开支由院长签字报销。3、各部门要严格控制差旅费和会务费支出，对差旅费的报销,严格按员工手册的规定执行.无特殊原因的超标准支出,由出差人员自理.4招待费自理。5、为加强资金管理，及时收回借款，借款人应在业务持“前帐不清,后帐不借"的原则.对逾期不报帐的借款人，6报销:1．无正规的发票或收据。2)．审批手续不全的票据。3票据。4)．无公章、无私人签章（字)的白条收据。5．购物无用途、资产无验收的票

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