股市短线“不败”战法-仓位控制、止损与止盈课件

股市短线“不败”战法

--仓位控制、止损与止盈

1声明我们这里所说的“不败”并不是指炒股一定赚钱，而是通过合理的仓位控制和积极的止盈止损策略达到降低交易风险，化被动为主动的效果；最终让投资者摆脱套牢的困境！2股票交易所面临的困境长期股票交易的绩效不佳买股票屡屡被套割肉还是继续持有如果你属于其中的一员，不要再埋怨自己的运气不佳，更不要把希望寄托于通过各种渠道获取所谓“黑马股”；想要根本上摆脱这种困境，必须在观念和心理层面上觉醒！3应对策略1、学会科学的控制仓位，降低投资风险（满仓进出实际上就是断了自己的后路）2、设置合理的止盈止损位，锁住利润、防范深度套牢（这是铁的纪律，需要的是执行力）3、转变思想观念，空仓也是投资，熊市里持币就是赚钱（踏空的代价仅仅是失去一次赚钱的机会，而追涨后的深套也许会令自己陷入进退两难的深渊）5有意思的寓言故事（一）

三个和尚下山出远门，在回来的途中突然刮起大风、下起大雨。其中一个和尚带了雨伞、一个和尚带了拐杖、另一个和尚什么也没有带。三个和尚陆续上山回寺庙，带了雨伞的和尚下身全都湿透了；另一个和尚自以为带了拐杖却在泥泞的山路上滑到，摔的遍体鳞伤；而最后一个什么都没有带的和尚却干干净净的回到了寺庙。这个和尚为什么没事？

因为…他躲雨去了，雨停后才回来！！！

6启示（一）

投资也是如此，有一些投资者在市场趋势不好（下大雨）的时候还在频繁操作，甚至在市场初跌阶段也保持满仓，自认为懂得技术或掌握消息（带了雨伞、拐杖）就想在熊市中逆市获利，最终往往落得遍体鳞伤、鲜血直流。。。7二二配置法（弱势市场环境适用）就是在资金的投入上始终保持半仓操作，对于任何行情下的投入都保持必要的、最大限度的警惕，坚持半仓行为。在投资一但出现亏损的情况下，如果需要补仓行为，则所保留资金的投资行为也是二二配置，而不是一次性补仓。二二配置是等份分配法的基础模式，简单且具有一定的安全性和可靠性。但缺点在于投资行为一定程度上缺少积极性，由于资金使用效率不是很高，在牛市中的表现往往差强人意。9三份投入法（强势市场环境适用）首先我们把手中的资金分为三份使用：1、任何时候单次买入单支股票不要超过总仓位的1/3（第一份资金）2、手中持股在获利状态下，且已无风险而言时放可使用（第二份资金）3、只有当前两份资金均在获利状态下，且大势明显向好时（第三份资金）才可投入战斗4、对各份资金的持仓设置合理的止盈位，一旦触及立即变现三分制的投资模式并不复杂，比较二分制来说更加科学一些，在投态度上比二分制更具积极性，但这种积极的建仓行为必须是建立在投资的主体资金获得一定利润的前提下。10金字塔分配法（震荡市环境适用）金字塔分配法也是将资金分为若干份，假如股票在买入后下跌到一定程度再买入比上次数量多的股票；依此类推，假如上涨也是先卖出一部分，假如继续涨，则卖出更多的股票。金字塔分配法的优点是“渐进式”的调仓方式更符合普通投资者的交易心态，同时避免了因市场反复震荡对形式判断的干扰，从而做出错误的止盈止损策略。11有意思的寓言故事（二）

在非洲大草原上，有一种吸血蝙蝠，它身体极小，却是野马的天敌。这种蝙蝠靠吸动物的血生存，常附在马腿上，无论野马怎么蹦跳、狂奔，都无法驱逐蝙蝠。蝙蝠吸饱喝足才会满意的飞走。而野马常常在暴怒、狂奔、流血中无可奈何的死去。动物学家分析后指出，吸血蝙蝠所吸的血量是微不足道的，远不会至野马死去，野马的死亡是它暴怒的习性和狂奔所致。13启示（二）

投资有着惊人的相似之处。将投资者击倒的，有时并不是“大股灾”、“金融危机”之类的系统性风险，而是一些微不足道的小错误让投资者持续的放大自己的过失。止损策略一方面是保全资产安全，另一方面则是调整心态。就如野马一样，受伤后不只需要止血，更需要戒急戒躁；割肉后的盲目操作，只会加深亏损的幅度！14二、止损与止盈止盈与止损的重要性：

止盈与止损是重要操作策略，更是需要严格执行的纪律！A股是变化莫测、阴晴不定的政策市，随时都可能出现颠覆,合理的止盈止损就是为我们的资产保驾护航；投资者不要祈求买卖股票买到最低，卖到最高。买卖在相对的低点和高点即可。买卖操作的是相对区域，不是最低最高！

15止盈的实战技巧一》在持股阶段当政策面出现大的利空消息时，投资者要迅速止盈，锁定利润并观察政策面带来的市场影响二》当市场持续走强，市场做多情绪持续升温，而大多数股票却开始出现疲软、滞涨时，投资者要对手中获利的股票止盈三》大盘蓝筹股普涨，而前期已经持续上涨的中小盘股出现明显的滞涨甚至下跌时，要对盈利的中小盘股止盈四》当股价持续上涨，价格处在相对历史高位区域，价格严重偏离其内在价值时，投资者要用决心和信心止盈出局17技术面止盈法则<1>：

当股价持续上涨与60日线距离过远时，投资者要短期止盈18技术面止盈法则<2>：

当股价在连续上涨后，单日出现巨量成交，投资者要锁定前期利润，盈利出局！注意：止盈并不表示短期不再关注此股19技术面止盈法则<4>：

延上升通道（或均线）上涨的股票，一旦出现放量跌破通道支撑线，要及时止盈出局（第一卖点）；如果对股价较有信心，则观察其后的反弹力度和量能，如果强度偏弱，则果断出局（第二卖点）21止损

止损顾名思义即停止进一步扩大损失。止损策略是在投资者错误判断趋势，错误判断行情、错误操作个股或者遭受市场不确定因素的影响致使投资亏损下及时果断实施的卖出挽救行为。

对达到止损标准的要坚决止损，即使判断失误，造成的损失也较小的。但是，不止损的结果往往是深度的套牢，甚至是亏损巨大的割肉。另外，投资者在成功止损后，往往为了急于弥补止损造成的损失，急于求成、不加研判认清市场运行趋势又频繁操作很容易再次陷入被套的境地中。22止损的实战技巧一》在持股阶段当政策面出现大的利空消息时，投资者要对亏损的投资迅速止损，减少损失并观察负面消息对市场的影响二》当市场处在下跌初期，市场做空能量累积，大多数股票放量下跌，特别是权重板块；投资者此时要有壮士断腕的决心对持仓止损三》当股价破位下跌，而价格仍处在相对历史高位区域，价格严重偏离其内在价值时，追涨的投资者要迅速止损出局23技术面止损法则<2>：

股价连续3天收盘价在最大量当天的最低价之下，通常说明主力已经出货后续下跌风险较大。投资者应该勇敢止损！注：阶段性头部需更加注意25技术面止损法则<3>：

投资者在阶段性顶部买入后如出现向下跳空缺口的下跌，投资者发现这种走势，为避免亏损的扩大应该第一时间止损出局26总结：保持理性的头脑股市如战场，投资也是行军打仗；在残酷的市场面前，我们必须时刻保持理性的头脑，一时的“意气用事”就可能导致全军覆没。学会“仓位控制”和“止盈止损”是每个投资者提高风险意识的必修课，而从学会到应用则是习惯的培养过程。最后我想引用马克·道格拉斯在《交易心理分析》书中的一段话作为本次活动的结束语，以此和大家共勉：