2021年集团公司整体信息化建设方案（精修版本）

XXX公司

财务集中管控建设方案

XXX分公司

2021年06月

目录

1项目概况...................................................................7

1.1项目背景..........................................................................7

1.2项目现状..........................................................................7

1.3对需求的理解.....................................................................7

1.3.1一体化平台化的需求...........................................................7

1.3.2集团财务核算的需求...........................................................8

1.3.3数据迁移的需求...............................................................9

1.4xx集团面临管控难点分析..........................................................9

1.4.1集团管控层面.................................................................9

1.4.2财务核算层面.................................................................9

1.4.3合并报告层面................................................................10

2xx公司方案思路...........................................................10

2.1管控策略建议.....................................................................10

2.2管控信息化应用措施..............................................................11

2.3管控信息化建设关注重点..........................................................11

2.3.1总体规划管控支撑............................................................11

2.3.2异构系统应用集成............................................................12

2.3.3实施服务有效保障............................................................12

2.3.4行业经验实施借鉴...........................................................12

3信息战略规划.............................................................12

3.1信息化战略方向..................................................................12

3.2信息化战略价值..................................................................13

3.3信息化总体目标..................................................................14

3.4信息化分层实现目标..............................................................14

3.4.1决策层实现目标..............................................................14

3.4.2管醵实现目标..............................................................15

3.4.3操作层实现目标..............................................................15

3.4.4技术实现目标................................................................15

3.5数据逻辑架构.....................................................................16

3.5.1主数据管理平台..............................................................16

3.5.2应用集成平台.................................................................16

4信息实施规划..............................................................18

4.1实施阶段性划分的必要性..........................................................18

4.2实施阶段的定义...................................................................18

4.3实施阶段划分建议................................................................20

4.3.1第一阶段：集中财务管控实施阶段.............................................20

4.3.2第二阶段：业财融合阶段......................................................21

4.3.3第三阶段：系统优化完善阶段.................................................21

5第一阶段详细解决方案.....................................................22

5.1建立集中统一平台（UAP）............................................................................................................................22

5.1.1集团多组织数据及多账套集中管理.............................................22

5.1.2集团组织架构平台............................................................23

5.1.3集团财务政策和制度的统一...................................................24

5.1.4集团统一基础档案管理........................................................26

5.1.5集团基础服务................................................................27

5.1.6集团流程进行事中控制........................................................29

5.1.7集团预警管理................................................................30

5.1.8集团集中财务管理............................................................31

5.2集团财务管控解决方案............................................................32

5.2.1集团财务管控系统应用框架设计...............................................32

5.2.2财务信息化应用目标..........................................................32

5.2.3财务信息化系统方案..........................................................39

5.2.4财务管壬鲍用价值............................................................54

5.2.5合并报表应用价值............................................................54

5.3数据迁移解决方案...............................................................57

6技术方案...................................................错误!未定义书签。

6.1总体技术架构....................................................错误!未定义书签。

6.1.1蕴含着先进管理理念..........................................错误!未定义书签。

6.1.2基于先进的技术（J2EE和B/S）,跨平台运行环境..............错误!未定义书签。

6.1.3系统集成及扩展...............................................错误!未定义书签。

6.1.4跨系统、跨数据库、支持多语言应用...........................错误!未定义书签。

6.1.5支持全面灵活产品扩展应用...................................错误!未定义书签。

6.1.6支持企业动态建模，满足多组织多级集团管控要求..............错误!未定义书签。

6.1.7全面集成方案，支持与现有系统集成应用.......................错误!未定义书签。

6.1.8预警平台.....................................................错误!未定义书签。

6.2总体技术及部署策略..............................................错误!未定义书签。

6.2.1技术需求.....................................................错误!未定义书签。

6.2.2系统框架及技术..............................................错误!未定义书签。

6.2.3数据库及中间件方案..........................................错误!未定义书签。

6.2.4网络技术与硬件标准..........................................错误!未定义书签。

6.3运行环境安全方案................................................错误!未定义书签。

6.3.1安全策略.....................................................错误!未定义书签。

6.3.2安全特性.....................................................错误!未定义书签。

6.3.3安全风险分析.................................................错误!未定义书签。

6.3.4环境安全.....................................................错误!未定义书签。

6.3.5设备安全.....................................................错误!未定义书签。

6.3.6网络安全.....................................................错误!未定义书签。

6.3.7系统安全.....................................................错误!未定义书签。

6.4软件系统安全方案................................................错误!未定义书签。

6.4.1信息加密与数字证书..........................................错误!未定义书签。

6.4.2用户登录密码控制............................................错误!未定义书签。

6.4.3使用数字证书来进行用户的身份认证...........................错误!未定义书签。

6.4.4采用数字证书及签名演示......................................错误!未定义书签。

6.4.5用户权限控制.................................................错误!未定义书签。

6.4.6应用数据安全.................................................错误!未定义书签。

6.4.7代码安全和安全代码..........................................错误!未定义书签。

6.4.8日志和审计...................................................错误!未定义书签。

6.4.9数据备份.....................................................错误!未定义书签。

6.4.10防病毒.......................................................错误!未定义书签。

6.4.11系统操作"三员分离”........................................错误!未定义书签。

7实施服务保障体系..........................................................58

7.1实施方法论......................................................................58

7.1.1方法论概述..................................................错误!未定义书签。

7.1.2方法论核心思想..............................................................58

7.1.3实施路线图总纲..............................................................59

7.1.4项目管理....................................................................60

7.1.5行业最佳实践................................................................61

7.1.6客户化开发..................................................................61

7.1.7实施工具库..................................................................62

7.1.8项目实施指南................................................................63

7.2项目实施策略....................................................................67

7.2.1项目实施策略................................................................67

7.2.2项目实施原则................................................................67

7.2.3项目过程控制................................................................68

7.2.4PMO圜空制度...............................................................69

7.3项目实施组织....................................................................75

7.3.1双方项目组织................................................................75

7.3.2XX公司网络项目组职责.......................................................76

7.3.3XX集团项目名昆只职责.........................................................77

7.4项目进度及上线安排..............................................................78

7.4.1项目实施流程................................................................79

7.4.2项目过程控制................................................................85

7.4.3项目交付成果................................................................86

8知识t酬方案..............................................................88

8.1培训对象.........................................................................88

8.2培训要求.........................................................................88

8.3培训手册.........................................................................89

8.4培训内容.........................................................................89

8.4.1培训的指导原则和目标......................................................89

8.4.2培训对象和课程分类..........................................................90

8.4.3具体培训计划建议............................................................90

8.4.4培训教师的组成及要求........................................................91

8.4.5培训前的准备工作............................................................91

8.4.6培训过程中双方角色与责任...................................................91

8.5培训结果两古....................................................................92

8.5.1培训讲师古................................................................92

8.5.2培训学员考核................................................................92

9服务保障体系................................................建吴!未定义书签。

9.1xx公司服务理念..................................................错误!未定义书签。

9.2xx公司服务目标..................................................错误!未定义书签。

9.3售后服务.........................................................错误!未定义书签。

9.3.1现场服务.....................................................错误!未定义书签。

9.3.2在线服务支持系统（iSM）...................................................................错误!未定义书签。

9.4响应时间.........................................................错误!未定义书签。

9.5服务价值.........................................................错误!未定义书签。

1项目概况

1.11页目背景

XX有限责任公司（以下简称“XX集团”）2018年2月6日经XXX

然而，xx集团下属xxx,2018年成立XXX公司划归xx集团所有，但由于xx集团统一财务平台迟迟未

建立因此，XX公司至今仍挂靠在XX的财务核算系统平台中进行财务核算导致账务权属不明，科目设置也未

能与xx集团保持一致，同时报表数据上报基本依靠电子表格形式效率低下且正确率无法保证。

同时.，xx集团下属4家子公司都独立应用财务系统未形成统一管控平台，因此，集团无法及时、准确

统计子公司财务数据，以及无法实时透视各个分子公司的经营状况，影响领导决策，急需通过信息集权辅

助行政决策。

再次，随着xx集团业务范围和规模的不断发展，建立统一、可扩展的集团管理平台以强化集团管控、

辅助生产经营决策、完善内控体系从而满足xx集团未来发展需求是集团现在就必须考虑的问题。

综上所述，尽快建立统一集团管理平台是xx集团现在必须面临的问题

1.2项目现状

（-）管理现状

1.多彩航空财务数据仍在产投集团，数据存在内控风险。

2.xx集团财务系统未实现统一平台、统一数据标准。

3.xx集团现有财务系统无法支撑投资决策、匹配集团战略发展。

4.xx集团使用的单机版财务系统，部分子公司使用手工纸质报表呈现，无法对下属子公司进行财务数

据及经营状况实时监控。

5.xx集团还未部署机房以及服务器，以及信息化系统的维护人员空缺。

（二）IT现状

Lxx集团使用金蝶单机版财务系统，多彩航空使用xx公司集团管控财务系统，其他子公司暂无系统。

1.3对需求的理解

1.3.1一体化平台化的需求

1、平台应用支撑：搭建先进、开放的集团管控应用平台，在统一平台上构建集团管控体系，建立标准、

规范流程，灵活进行管控设计、业务调整、应用扩展；满足管控适度、逐步强化的要求；平台适应企业2-3

级管控部署、多板块业务动态建模需要，满足未来5-8年应用。在管理模式上，需适合xx集团提升管理水

平的需要，满足xx集团对不同业务版块实行战略管控、财务管控、运营管控的需要。

2、平台技术性能要求：集团信息化的应用系统将是一个多组织、多维度、跨地区、多并发、多网络融

合的复杂应用系统，应搭建一个具有很好先进性、扩充性、标准化、前瞻性、开放性、灵活性、可靠性、

易用性、集成性、可开发性的强大基础应用平台，不仅要满足目前基本应用需求，还要满足未来业务发展

变化后的应用需求。

系统基于JAVA/J2EE技术，Internet/Intranet技术和大型数据库技术，能够进行远程实时访问和操作，

可实现跨平台的集成应用，可与主流的面向对象数据库集成，可构造分散应用和集中管理结合的管理模式。

3、在操作层上，考虑到xx集团具体操作人员计算机知识层次高低不同，要求系统操作简单易学，便

于使用人员尽快上手。

4、可集成性，要强调业务工作量的改善，做到数据”一次录入，重复使用”，各业务流程间、各子系

统间采用无缝化集成，最大限度地减少数据录入量，实现业务、财务信息互通。

5、在系统扩展性方面，随着xx集团业务的发展，要求系统采用组件化的设计，并易于扩充，可动态

设置业务流和数据流，适应用户今后由于管理制度、机构设置、业务流程和管理要求发生变化而导致的业

务重组，满足用户未来的发展需要。

6、在可靠性及安全性方面，要求系统必须稳定可靠，数据安全必须保证，能提供不同层次的安全控制；

系统要有严格的安全控制和数据备份机制，可以确保数据安全可靠，同时可以利用第三方面加密系统功能,

实现集成应用；在运行环境方面，支持服务器的高可靠性设置，可以不间断运行。

7、企业互联网+,通过信息化管理平台在企业互联网化过程中，提炼出的各种模型、框架、工具与服

务，并结合互联网技术为公司提供支持公司互联网全生命周期管理。

1.3.2集团财务核算的需求

1.通过建立集中统一的信息化管理平台，使财务工作在未来经营管理活动中更好地发挥业务反映、

经营控制、资源监控、风险防范的重要作用。实现财务核算模式的转变：即由目前各单位分散的财务核算

模式向总公司所倡导的集中核算的模式转变、并进行部门、项目、往来等业务的精细化会计核算；

2.建立规范统一的财务政策和财务核算体系，不但要提高财务信息的准确性和可比较性；需要实现

集中的财务控制，加强总公司对下属单位的实时监控；

3.建立支持不同业态的集中财务管控；

4.实现集团不同制度科目体系统一，其中包括不同行业的核算需要，包括航空、临空、教育等业态;

5.后续业务系统会越来越多，财务业务一体化平台是未来公司的基础要求，财务业务一体化不仅保

障了财务数据与业务数据的同步性，还可以解决了业务数据的财务反映滞后问题；

6.xx集团需要统一整个集团的报表格式，并下发到各单位使用，保证财务报告的规范性、准确性、

及时及及高效性；

7.需要统一全集团的固定资产核算政策及核算体系，统一资产类别、折旧政策、使用状态及来源方

式等基础数据，为集团资产分析提供数据；

8.实现对固定资产的价值全生命周期的管理，包括固定资产固定资产购入、变动、调拨、评估、减

值及清理等全过程的管理；

9.为加强对固定资产的管理，同时与财务系统建立一体化核算模式，减轻财务人员核算工作量；

10.合并报表层面需要支持一次大合并及平行合并抵消方式，不管是平行合并还是顺序合并，均需要

实现对内部交易、内部往来及内部投资权益的全自动抵销，过程可以人为干预，实现公司合并报表的系统

化管理，提高合并报表的准确性。

1.3.3数据迁移的需求

多彩航空依托XX集团信息化管控平台，软件平台预留扩展应用至XX集团和集团内其他单位的扩展的

应用，满足多彩航空2015年至今的原历史财务数据以原财务软件账套形式迁移的方案，便于以后能在一套

完整的财务软件系统里进行账务查询等。将多彩航空历史财务数据平滑迁移到新的系统平台，使之正常操

作业务系统。

1.4xx集团面临管控难点分析

1.4.1集团管控层面

•公司现处于集团化、多组织化下的分散管控模式（不利于经营管理）；

•未能实现集团统一的会计政策及核算体系规范化（不利于财务规范管理）；

•未建立统一的数据管控平台（存在数据质量风险）；

•未建立集团资金计划及预算体系（不利于资金统筹及战略执行）；

•公司未建立集团集中财务管理（不利于快速扩张）；

•未集中管控，管理层不能实时掌控各公司经营状况（影响经营决策滞后）；

•重组及划转背景因素导致管控困难（前期各自为政）。

1.4.2财务核算层面

•各公司数据分散，核算体系不统一，数据统计手工上报（人为干预，数据真实无保障）：

•各公司财务人员分散，财务规范执行困难大；

•财务核算流程不统一、信息不对称：

•财务人员目前精力只能满足核算，未发挥管理会计职能（阿米巴经营）：

•财务数据上下级无法共享，导致信息不对称（统计口径差异）。

1.4.3合并报告层面

•会计报告未规范统一，包括取数规划、合并规则等（影响报表数据准确性）；

•各公司独立分散管理，报表数据上报周期长；

•集团与各公司之间交易很难准确核算并抵销（影响经营成果分析）；

•对集团报送报表，手工编制，工作效率低下；

•未能高效准确的向公司管理层实时提供内部管理数据；

•基建报表及企业报表合并如何转换，融资报表如何快速获取（多口径报表需求）。

2xx公司方案思路

2.1管控策略建议

XX集团应首先考虑适合自身的管理模式，通常集团型企业有差异管控是前提、风险管控是关键、三算

合一是核心、集中财务是基础、信息化平台是支撑，核心如下：

差异管控是前提：

•一级集团对二级集团以财务管控为前提

•二级集团对成员企业非核心企业采用战略管控

•二级集团对核心企业采用强业务管控

风险管控是关键：

•重点关注成员兼并重组、资产状态、财务、筹投资、大额资金使用等

三算合一是核心：

•核算是基础，保证政策、制度统一、规范，统计口径一致可比

•资金监控是重点，动态掌控资金流量流向，平衡盈缺，防范风险

•预算是集团战略落地的保障

集中财务是基础：

•核算业务集中

•制度流程规则规范统一

•核算及统计口径一致可比，账表一体化

•减少事务处理，提高效率，促进管理职能转变

信息化平台是支撑：

•管控落地执行的必然选择

•平台化工具非部门级应用软件，是企业级应用

•平台提供集团组织变革、板块布局调整、管控精细化渐进提升对制度、流程、规则落地执行所需的

灵活动态业务调整支撑的企业级应用

•管控定位：战略致胜，把握战略方向，创新业务模式，加强资源整合，促进产业协同

•抓大放小：抓住投资、资金、预算、用人等关键环节，对经营过程充分授权，让执行者有适度决策

的权利

•监控过程：总部不一定要介入过程，在时间节点、阶段节点和里程碑评估进度和结果，预测和控制

风险

•流程机制：梳理和优化管控流程，建立运行和保障机制

•高效协同：消除信息孤岛为核心，建立信息共享平台

•信息集成：规划总部需收集的决策和管理信息，抽取或获取基层数据，监控运营状况及潜在风险

2.2管控信息化应用措施

借助成熟稳定平台化工具，快速搭建“一体化”集团管控平台，通过“集团财务、人力资源、协同

办公、报表及决策分析”等系统的集成应用，建立科学规范的信息共享、业务协同高效管理体系。

2.3管控信息化建设关注重点

2.3.1总体规划管控支撑

符合战略，建立管控体系，优化/变革、固化流程，体现集团制定政策、规范制度、建立标准、管控适

度、逐步强化的要求，满足集团未来5-8年中长期规划应用。

•统一全集团多元化核算政策及核算体系及流程

•建议集团财务报告体系“四性”-"规范性、准确性、及时性、真实性”

•集团财务监控层面，管理层如何实时掌握全集团财务状况及经营状况

•如何实现集团战略目标落地，建立“三算合一”管控体系，（即预算、核算、结算）

2.3.2异构系统应用集成

XX集团多元化发展过程中，实现对其他异构业务系统集成，如飞行系统等集成业务数据，通过平台快

速生成各类集团报表，全面分析、准确决策。

2.3.3实施服务有效保障

提供有效组织、人员、计划、培训、服务保障，确保项目成功。不要喊口号，也不要听人吹嘘，看看

同行同业同级同品，他们作出怎样的选择，我们不需要专业，但我们只相信群众是专业的；再看看供应商

的人才梯队是否具备这样的交付能力。

2.3.4行业经验实施借鉴

借助行业经验、指导实施，快速进行知识转移，协助培养一批信息化符合人才队伍。

3信息战略规划

3.1信息化战略方向

XX集团的信息化建设应符合以下的总体战略方向：

1、构建集中式的B/S信息系统架构。根据目前业务和管理的需要、前期信息技术应用的经验、以及基

于集团战略发展考虑，xx集团应当采取集中式的B/S信息技术应用架构，统一管理企业的各项业

务和信息资源，不建议xx集团，采取需要安装客户端的C/S信息技术应用架构的信息系统，因为

C/S是落后的技术即将面临淘汰，完全不符合当今信息技术的发展方向及XX集团发展及信息化战

略。

2、采用成熟的商品化应用系统。根据实际业务需求，采用高度集成的商品化应用软件，在系统的选择

上尽可能的选用具有先进技术、行业应用背景的成熟产品和供应商，以降低选择实力较弱公司的风

险和投入。

3、坚持系统的开放性和扩展性。硬件网络平台的建设必须以应用为本，坚持平台和设备的开放性和扩

展性，选择可靠性高、易扩展、兼容性好的先进产品设备，并将供应商或服务商的服务水平与质量

作为挑选的关键因素之一。

4、高度重视信息系统应用集成。只有有效的信息集成与整合，才能最大程度地发挥信息系统的作用，

提升企业信息整体应用水平，从而推动企业战略的实现。因此，在信息系统的规划、产品的选择、

系统的实施到日常的应用，都必须贯穿应用集成的理念和实践。

5、强化信息技术的管理和规范。建立企业完善的信息系统，不仅需要明确的信息战略定位、合理的信

息系统规划，先进的信息系统架构，更需要完善规范的信息技术管理。配合集中式的信息系统架构,

xx集团同样应当采用集中式的信息技术管理方式，合理有效地整合公司内的信息技术资源。

3.2信息化战略价值

我们认为，XX集团信息化至少要达到如下六大应用效果：

1、简化操作，提升效率，使得大量重复、烦琐的操作由信息系统负责；

2、收集信息，包括信息的录入、获取、存储；

3、过程固化，对管理和业务流程通过信息技术的方式在信息系统内进行相对规范和固化；

4、变革提升，利用信息化的优势和特点优化企业管理行为和业务流程，进而改善效率，降低成本；

5、经营分析，利用信息系统的查询、统计，数据挖掘、钻取等技术支持日常管理中的财务分析、业务

分析、综合分析，完成辅助决策支持；

6、战略分析，通过对战略周期内的预算完成情况开展分析、评价和预测，使未来的战略制定更加科学、

合理。

同时，我们不能把xx集团的信息化作用简单限制在上述几个方面的应用效果上，而要给予信息化更高

的定位，更深入的使命，帮助xx集团创造更大的企业价值，主要体现在：

1、实现业务保障：完成对组织、办公、财务、资金、预算、项目管理、商业智能业务等所有管理行为

和业务流程的支撑；

2、扩展应用内涵：借助信息化工具和信息化管理过程，来营造内部良好的文化氛围，推动员工知识能

力提升、促进运营管理的高效。

3、体现战略价值：管理规范、流程优化、行为高效必然使得企业的整体经营能够提升效率，降低成本、

增加收入。促使绩效指标得到改善，使得战略目标达成。

信息化最终的价值创造模型如下图所示:

3.3信息化总体目标

在XX集团的信息化总体规划报告中，我们分析了XX集团的信息化建设总体目标：

利用先进实用的硬件设备和网络技术，快速、准确的采集，借助信息化技术规范和优化所有关键业务

流程，建立“决策层—管理控制层T业务操作层”纵向透明、各业务部分子公司横向协同、跨区域布局的

数字神经系统，提高企业的核心竞争能力和市场响应速度，实现与产业链伙伴的深层次协同和服务。以技

术为先导，建立覆盖关键领域的知识管理体系，利用商业智能和决策支持系统提高企业管理水平、决策能

力和抗风险能力。建立IT组织体系与运行维护体系，统一规划和管理集团信息化建设，支撑XX集团中长

期发展战略和阶段性目标。

3.4信息化分层实现目标

3.4.1决策层实现目标

1.为高层经营管理和经营决策者建立统一的经营决策办公平台，实现业务决策、业务查询、业务管

理的一体化；

2.通过一体化平台，方便地查询各类业务报告、分析报告、评估报告、评价报告、财务报告和各类

重大事件的预警报告：

3.4.2管理层实现目标

1.为各级各类业务管理者建立统一的监控与管理平台，实现未来满足人、财、物、信息的一体化管

理；

2.通过统一的业务监控和管理平台，划分不同的业务类型，规范化、标准化、模式化各类业务的模

式和业务管理流程；

3.通过统一的业务监控和管理平台，实现各类业务按其业务流程的统一运作管理，使各项业务过程

透明，信息完整、控制明确、流程规范；

4.通过统一的业务监控和管理平台，使各级各类业务管理者，实时掌握所辖区业务范围内的各类业

务信息和业务状态，及时获取各类业务报告，财务报告和分析评价报告，实时掌握计划预算的执

行情况；

5.通过统一的业务监控和管理平台，各级业务管理者依据各自的权限规定，进行各类业务的审批、

计划的审批；

6.通过统一的业务监控和管理平台，建立各类业务的预警机制，通过各类业务的预警信息，控制业

务风险；

3.4.3操作层实现目标

1.为各类业务操作和执行人员建立统一的业务平台，实现业务标准化、规范化、模式化处理；

2.通过统一的业务处理平台，分业务类型提供各类业务的不同处理模板，以提高各项业务的处理速

度和处理规范化程度；

3.通过统一的业务处理平台，预制各类业务控制规则和流程规则，以提示业务处理人员严格按流程

和规则办事；

4.通过统一的业务处理平台，提供分权限的业务查询机制，通过固定查询，分类查询，综合查询等

方式，为各类业务人员的业务处理提供相关业务的查询信息：

3.4.4技术实现目标

1.建立统一网络管理中心，统一管理维护整体系统、应用软件和系统数据的安全运行；

2.建立统一的安全管理机制，包括统一的身份认证机制，统一授权机制，统一的单点注册机制，统

一的数据加密机制，统一的防病毒机制，统一的数据备份机制；

3.采用多层网络架构，数据库服务器物理隔离，支持集群技术，支持网络分布运算；

4.遵循J2EE标准，支持跨数据库应用，跨操作系统应用，全面支持互联网应用；

3.5数据逻辑架构

XX集团（包括下属企业）信息化要保证数据共享与流程畅通，以信息流贯穿业务运作、经营管理与高

层决策。

纵观企业信息化的发展历程，经过大量企业集团信息化实践分析，真正实现信息共享和信息流畅通，

需要数据平台层的支撑，而不是依靠无止境、无头绪的系统接口来保障和实现。平台层的数据共享支撑的

核心是业务管理层面的主数据管理，技术实现层面的应用集成平台和数据仓库平台。

3.5.1主数据管理平台

主数据管理用于描述XX集团核心业务实体，包括财务管理、资金管理、预算管理、项目管理以及公共

的分类体系、编码体系等公共属性和基本档案，它是XX集团企业已经存在的涉及到价值链核心业务流程的

各个IT系统的基础数据。更为具体的说，对于管理信息系统客户、供货商、资产设备、物资、商品、合同、

订单、项目进度单、项目付款审批单等都应该是最基础的数据。

将基础数据上升到主数据是实现多个应用、多层级应用系统间实现信息共享的必然前提，一个或一类

的主数据产生在一个源IT系统中，例如人员信息（最基本的部分，例如编码、姓名、职务、隶属公司和部

门等），以人力资源管理系统产生，并形成集团所有系统中的唯一源头，多个其他的IT系统中均会共享使

用。

集团企业，尤其是XX集团这样的大型集团企业，缺乏主数据管理造成的最大问题就是完整性和一致性,

有些是本身主数据不完整或缺失，有些则是主数据在多个系统中存在拷贝和更新，导致数据不一致。引起

企业主数据问题的重要因素之一是信息彼此隔离。当前在XX集团中，主数据分布在各公司彼此单独使用的

系统中。这些单独配置的系统包含对业务至关重要的数据，但由于系统本身的缺陷，导致这些数据的定义

并不一致，系统间也无法协调这些主数据的统一，使得在集团范围内无法形成“单一”视图。

通过搭建主数据管理平台，可以说明XX集团创建并维护整个集团单位范围内主数据的单一视图（Single

View）,保证单一视图的准确性、一致性以及完整性，从而提供数据质量、统一实体的定义，简化改进流程

并提高业务的响应速度。从变化的频率来看，主数据和日常事务数据不一样，变化相对缓慢，另外，主数

据由于跨各个系统，所以对数据的一致性、实时性以及版本控制要求很高。

3.5.2应用集成平台

XX集团将来会使用多种异构应用系统，根据总体应用架构中涉及的应用系统，其多系统的应用集成平

台，应该提供一组应用集成工具套件，包含下列内容：

一、企业服务总线（ESB）

企业服务总线可以将xx集团的所有业务流程和应用程序进行协调与协作，包括收集XX集团信息系统

中的数据和流程信息，以及对它们的管理从而使企业的应用程序和用户可以方便快速的实现其业务目标。

企业服务总线是SOA架构最好的实现方法，可以将企业的所有业务流程和应用程序进行协调与协作，

包括收集企业的数据和流程信息，以及对它们的管理从而使企业的应用程序和用户可以方便快速的实现其

业务目标。ESB从根本上改变了对企业应用的设计、开发和集成的方式。它倡导企业应用的模块化服务、

增量开发、便捷集成和重用。ESB可以实现可靠的消息传递、服务的虚拟化、服务的发现和调用、策略管

理，可以将应用程序和分离的集成组件拉在一起，以项目管理、招商物业组合从而形成复合的业务流程，

进而自动化一个实时企业中的业务功能。

企业服务总线提供了SOA的核心价值一一企业集成服务，可实现服务联通、数据转换、服务路由、服

务审计、服务组装等重要功能，从而实现多异构系统的互联互通。

二、元数据管理

元数据是对数据资源的描述，英文名称是“Metadata"，通常被解释为dataaboutdata,即关于数据的

数据。元数据是信息共享和交换的基础和前提，用于描述数据集的内容、质量、表示方式、空间参考、管

理方式以及数据集的其他特征。

元数据管理提供了可视化的模型设计器和丰富的元数据管理功能，能够满足企业对元数据的管理要求。

三、目录服务管理（LDAP）

目录服务管理主要提供用户管理、身份认证和分级权限管理等功能。其主要应用目标是为不同应用系

统提供统一的身份认证服务，此认证服务可结合Portal产品，解决多个业务系统的用户统一认证问题，实现

单点登录（SSO）、访问控制、并采用相关的安全机制，增强用户身份认证过程的安全性。

四、消息集成引擎

消息集成引擎支持手机短信、电子邮件、系统消息等多方面的消息集成，包括消息通知和消息审批。

同时，消息传递方式可以进行灵活配置，从多层次进行消息发送，确保企业决策及时、有效。

五、流程集成引擎

配合企业服务总线（ESB）,流程集成引擎可以对业务流和审批流的设计、执行、监控、分析及改进提

供全面支持；说明用户在业务过程中，全面记录过程流、协作流、信息流的内容：说明用户依据流程运行

的事实和结果，进行有效的流程分析，以优化过程流的环节、降低协作流的时滞、压缩资源流的成本，实

现流程的改进。

xx集团的业务系统，可以采用使用“服务”的方式，只与应用集成平台发生关系，使用应用集成平台

上的标准服务。业务系统可以从这些服务中获取XX集团已有的例如财务、人力资源、项目管理等应用系统

中业务数据，或者触发生成其他业务系统中的业务单据。同时，这些数据也可以是数据仓库平台数据的来

源，经过数据仓库平台的分析形成最终结果，在战略决策系统中进行展现。战略决策系统也可以根据集成

服务规范，在应用集成平台上发布标准服务。这个服务的主耍消费者应该是XX集团企业门户系统。门户系

统可以把业务经营数据和财务报表数据分别制作成单独的组件，这些组件只对XX集团的高层领导赋予访问

权利。这样在高级管理层登陆门户系统的时候，就能够看到几天中最新、最全面、最准确的资料了。

4信息实施规划

4.1实施阶段性划分的必要性

从第一个中国企业应用信息化管理至今已有三十多年的历史，而最近的十年才是中国企业信息化管理

真正发展的十年，这十年是信息系统实施的艰辛历程，有着失败和成功的体验。不管是信息系统软件的供

应商还是实施信息系统的企业，不管是成功者还是失败者，除了他们的叹息和庆幸之外，他们在这十年艰

辛历程中做了最有价值的探索，从实践中为中国企业实施信息系统找到了一条成功之路。

数据驱动阶段（吃健康）

信息整合阶段（吃好）

数据驱动，管理与运营

战略缓双业财一根据、5/行业大数

基础应用阶段（吃饱）Tk睡2B、一

体、成科1细化、据，辑隹营销、商业创

^1^、喇桐、

产销协同、丽协新，BI到AI

同、质量全程追源多元化业务协同、

项目全生命,管

预算、资产.项目.理嘲做簸

生产.物5W应用

系统扩展、全覆盖点到链

财、人物ffl峥,缺到全

信息化，应用系统建设商业变革+架构创新+数据智能

无到有

流程优化+应用集成+数据整合

解决方窠+成熟产品+局部个性化

4.2实施阶段的定义

其实，信息系统实施阶段不需要有一个严格的定义，信息系统实施阶段是一种信息系统的实施步骤，

是保证企业信息系统实施成功的一种最佳顺序，是评价信息系统应用程度的一种阶段性标准。它将企业实

施信息系统的所有内容分为三个部分，分别称为基础建设阶段（第一阶段）；核心应用阶段（第二阶段）

和升级优化阶段（第三阶段），并且这三个阶段是相互包容和相互关联的。

这样的划分就是一个实施步骤，这样的步骤遵循了由简到繁的原则，符合循序渐进的一般事务进展规

律，能够保证企业管理数据的可承接性，当企业进行了统一的标准化编码以后，能够最好的达到数据共享,

并且在实施后续模块时具有数据共享的延续性，充分体现信息系统整体应用给企业带来的价值。

此外，信息系统的模块分为企业核心应用、扩展应用。其中企业核心应用是分别构成信息系统的必要

模块，这些必要的模块就是信息系统在不同阶段的应用程度评价标准。而扩展应用中的模块在任何一个阶

段都是可以选择应用的，它能够使企业在核心模块应用的基础上，充分利用已经具备的数据基础，扩大应

用范围或使已有应用增值。

4.3实施阶段划分建议

纵观项目实施计划，XX集团信息化建设大致分为三个重要阶段，循序渐进地实现XX集团的信息化建设

目标：集中财务管控阶段为本期重点实施阶段（第一阶段）；业财融合阶段（第二阶段）和战略决策（第

三阶段）。

近期（集中财务管控）中期（业财II合）远