农资连锁经营服务网络项目可行性研究报告

××农资销售有限公司农资连锁经营配送中心、办事网络建立项目可行性研究陈诉

目录第一章总论 1一、项目表面 1二、项目建立范围及主要改革内容 2三、xx农资销售有限公司简介 3四、项目建立的重要性和须要性 4第二章经营模式、功效及计谋 6一、项目经营模式 6二、项目功效 6三、产物销售计谋： 8第三章项目实施的原则、尺度和特色 9一、项目实施的根本原则 9二、项目实施尺度 10三、项目的主要特色 10第四章项目选址阐发 13一、项目区表面 13二、社会经济条件 16三、项目所在镇根本情况 17四、项目选址条件 19第五章项目建立方案 20一、总图运输 20二、配送中心总平面摆设 20三、内外部运输 21四、结构设计 21五、公用工程 21第六章劳动宁静与职业卫生 25一、设备掩护 25二、作业宁静 25三、职业卫生 25第七章情况掩护评价 26第八章项目的组织治理及进度 27一、项目的组织领导 27二、经营治理 27三、项目实施进度 28四、工程招标 28第九章项目投资估算与资金筹措 32一、投资估算体例依据 32二、投资估算 32三、资金筹措与使用分派 32第十章项目的经济效益和社会效益 34一、项目盈利能力阐发 34二、不确定性阐发 35三、项目主要风险阐发 36四、财务评价 37第十一章项目的经济效益和社会效益 39一、项目的经济效益 39二、项目的社会效益 39第一章总论一、项目表面（一）项目名称：农资连锁经营配送中心、办事网络建立项目（二）承办单位：（三）建立所在：（四）项目性质：改扩建（五）项目卖力人：（六）项目可研体例依据及研究范畴1、体例依据（1《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定生长农民连续增收的若干意见》（中发[2009]1号）（2）《国务院办公厅关于搞活流通扩大消费的意见》（国办发[2008]134号）；（3）全国供销总社《关于贯彻落实国务院集会纪要精神加速实施“新网工程”的通知》（供销经字[2006]39号）；（4）《新农村现代流通办事网络工程专项资金治理步伐》（财建[2009]630号）（5）中华全国供销总社《供销互助社单薄与空白县经营办事网络振兴事情方案》（供销经字[2009]46号）（6）宿州市供销互助社联合社《关于申报2009年市级“新网工程”项目的的通知》（7）建立承办单位提供的相关资料。2、研究范畴陈诉的体例范畴包罗项目根本情况、项目负担单位根本情况、项目实现的目标、项目实施的主要内容和特色、项目的支出情况及项目的经济效益和社会效益。（七）项目实现的目标1、农资经营网络进入开端的范例化生长轨道，形成具备公司总部、配送中心、乡镇直营店、乡村加盟店等各级功效网点组成。农资直营店6个（原有2个，生长4个），农资经营加盟店20个（均为生长）。经营网络链条已从原来的乡镇延伸至乡村下层。2、农资经营网络办事范畴全面延伸，扩大农资经营的种类、数量、农资连锁经营办事的地区范畴，同时笼罩面由现在的不到30%，提升80%左右。3、农资配送率得到进一步的提升。公司总部配送中心对农资经营直营店经营产物的配送率由现在的不到40%，提升至的80%；直营店对所在范畴的加盟店配送率到达了100%。4、农资经营多元化，乡镇农资直营店经营农资商品3大类以上，乡村农资加盟店经营农资商品2大类以上；5、已改革实施的农资连锁经营办事网点，根本做到了功效齐全、运作协调、办事周到、区域市场占有率高的良好局面。6、已改革网点现代物流设施建立得到进一步增强，连锁配送流程和治理制度进一步得到范例，信息和科技办事能力得到较为全面的提升。二、项目建立范围及主要改革内容（一）项目总占地面积48000平方米，总修建面积11970。其中：配送中心占地面积6000平方米，修建面积4970；6个直销点占地面积12000平方米，修建面积4000平方米；20个下层经营网点占地面积30000平方米，修建面积4000平方米。项目总投资1500万元。配送中心新建农资超市、经营用房2640平方米，新建办公用房330平方米。对原有的2000平方米农资堆栈进行翻修。设施进行改革。改革主要内容为水电装配，地面硬化，增添必备的防火、通风、通讯、计量（二）对原有的2个农资直营店凭据“六统一”要求，进行了范例化改革，同时配备须要的计量东西、配送车辆、通讯设备等。（三）凭据改革后的直营店尺度，新生长4个乡镇农资直营店。（四）凭据有关范例的要求，生长乡村“农资农家乐”（加盟店）20个，漫衍于全县各乡镇。（五）充实利用改革后的配送中心、直营店已有的网络通讯设备，构建公司农资连锁经营办事网络信息化治理系统，构建信息化治理网络，增强农资连锁经营办事网络建立和农资连锁经营办事治理，节约治理本钱，同时做到实时了解各农资的市场需求、库存，公布有效农业、农资信息，做到全方位、有效性地办事。三、xx农资销售有限公司简介xx农资销售有限公司创建于2011年5月，是萧县张庄寨供销社参股（35%）的农资办事公司，注册资金500万元.xx农资销售有限公司位于宿州市萧县张庄寨镇中心。主营项目为：化肥、种子、农药、农膜、中小型农机具。公司目前员工30余人，年销售化肥3000吨、农药15吨、种子100吨、农机农具200台/套，年销售收入：化肥1000万元、农药50万元、农机农具1500万元，年销售收入2500万元以上。公司一贯对峙“质量第一、用户至上、尽心办事、信守条约”的宗旨。凭借高质量的产物，良好的信誉，优质的办事，全心全意的为宽大农民朋友排忧解难，提供高质量的产物办事。四、项目建立的重要性和须要性（一）项目建立是认真贯彻中共中央国务院1号和国发〔2009〕40号文件的需要，是供销社生长的需要，是推动新农村建立的客观需要。农业农村事情是党中央、国务院的重大战略摆设，是一项具有深远意义的浩荡工程。中央已连续四年出台了1号文件，2010年的中央1号文件已对“三农”事情作了明确要求和摆设，指出：“继承支持供销互助社新农村现代流通网络工程建立，提升“万村千乡”超市和农家店办事功效质量。鼎力大举生长农民专业互助社，深入推进示范社建立行动，对办事能力强、民主治理好的互助社赐与补贴”。随着农村经济体制革新不停深入，农村正在产生深刻厘革，国发〔2009〕40号文件明确指出了供销社革新生长的三个方面的新形势任务：“生长现代农业，要求供销互助社发挥组织体系完整的优势，积极到场构建新型农业社会化办事体系，推进农业财产化经营，提高农民组织化水平加速推进新农村现代流通办事网络建立，改进农村消费情况，开拓农村市场，促进城乡经济社会统筹生长。”最终要成为三个力量的目标。因此，实施农资配送项目建立，进一步完善县乡流通网络体系，在新农村建立中发挥重要的载体宁静台作用，不光是供销互助社自身生长的需要，更是贯彻落实中央1号和国发〔2009〕40号的需要，对办事新农村建立具有重要的意义。（二）项目的建立有利于增强农资质量的羁系。农资产物质量宁静羁系体系建立是农资市场秩序的底子步伐。本项目建有的农资质量检测中心，对农资进行源头羁系，从源头上提高和确保农资产物质量，确保农民消费利益。（三）项目的办事功效建立越发满足于农民对农资消费的需求。测土配方施肥和农业科技办事办事功效，使农户和种植户“明白用、用得好”农资；农资质量检测功效，使农户和种植户“放心买、放心用”农资；农户金融办事功效，为农户和种植户提供“农资金融办事”，让农户和种植户“买得起农资”。从而实现农户和种植户对农资“放心买、买得起、放心用、明白用、用得好”的需求（四）项目建立是企业自身生长的需要。中华全国供销互助总社、省、市社相关文件以及国发〔2009〕40号文件精神明确要求，要构建起农资流通网络体系为主的农村现代流通网络体系。重点以各乡镇村委会“两社一会”网点为终端，县级配送中心为依托，培育县级主干、龙头企业，构筑起县、乡、村三级流通网络经营体系。而该公司作为全镇农资经营的龙头企业只有建盖于80年代初的1幢堆栈和4个门市、3个配送点，公司每年必须储备化肥15000多吨才气包管不脱销。网点破、散、容量小，网点设置不科学，筹划不公道，配送功效弱，存在着经营宁静隐患，按现行生长趋势，现有堆栈和网点无论是质量或功效上已远远不能满足现代物流经营需要。因此，完善农资仓储物流底子设施，建立一批物流配送中心，开展诚信经营，通过行业自律和尺度化改革，范例化运作，统一标识，低落经营本钱，整顿和范例市场流通秩序，创建起新型的农资流通办事网络体系，打造和培育农资龙头主干，提升农资流通企业整体办事水平，是流通企业实现自我突破、自我生长的需要。综上所述，本农资项目的建立具有明显的经济和社会效益，项目的建立是十分须要的、可行的。

第二章经营模式、功效及计谋一、项目经营模式农资超市＋渠道分销＋配送中心＋增值办事＋加盟连锁网点。实行“六统一”办事，即统一采购、统一配送、统一标识、统一经营、统一办事、统一代价。销售渠道为：①农资超市直接销售；②本县分销商销售；③加盟网点直接销售。农资项目的经营模式首先创建在以“农资超市和农资配送中心”为焦点的采购供给、批量销售、渠道分销、配送体系底子上。在此底子上，创建完善“测土配方施肥办事中心、农资质量检测中心、农业科技办事中心、农户金融办事中心”等四大主要办事功效，之后再进一步创建“农产物购销生意业务办事”的帮助功效，逐步实现“农资和农产物双向流通”运营方法。通过“农资超市和农资配送中心”实现批量销售、看样订货、预约订货、电话订货，实行配送上门，开通农资下乡的“快车道”和“直通车”，实行高效快捷供给配送办事。二、项目功效（一）农资超市功效：－批量销售功效。仓储开放式陈列产物，明示标识，现场选购、现场批量销售。实现信息化的超市治理系统运作。主要农资产物包罗肥料系列（包罗化肥、氮磷钾肥系列、复合肥、生物肥系列）、农药系列、生物农药系列、种子系列、植保系列、农膜系列、农机农具及农用设备设施、其它配套农资产物系列等3000多个品种。－展示和订货功效。农资超市3000多个农资品种，既是销售产物，又是产物展示和作为订货样品。通过农资超市展示样品，实现提供看样订货、预约订货、电话订货的订货办事功效。－信息办事功效。运用超市信息化系统收集、整理、阐发农资产物供、销、存信息，定期印发农资产、供、销信息，为农户和专业户提供农资消费选购指南。（二）农资配送中心功效：－采购功效。配送中心搜集农资超市、各加盟网点门店、以及分销渠道的产物需求筹划，并结合库存和市场供给情况，制定采购筹划，向供给商统一采购。－分销功效。与各分销渠道商、种植大户、各网点门店签订供销条约，落实订货筹划，组织分销供给。－配送调运功效。凭据农资超市、各分销渠道商、种植大户、各网点门店的要货筹划，进行统一配货送货、统一调运。－分装功效。凭据各分销渠道商、各网点门店的销售要求，对肥料等农资产物进行分装，以满足各分销渠道商、各网点门店的销售要求。－储存功效。应季农资的储存、正常销售农资的储备库存。－信息收罗功效。配送中心连接采购和销售的中心环节，是整个农资供给链的协调中心，因此，配送中心也是农资的信息中心，负担着农资经营的信息收罗功效。（三）办事中心功效：－测土配方施肥办事中心功效。接纳与县农业技能部分互助方法，配套测土配方设备和技能人员，推广测土配方施肥，为农户提供测土配方施肥办事，资助农户更好地科学、公道、高效用肥。－农资质量检测中心功效。创建产物采购质量监控制度，创建产物抽检制度，配套检测设备和人员，并与技能监督部分和工商治理部分协作，定期检测农资产物质量情况。向用户答应“假一赔十”的质量包管－农业科技办事中心功效。创建信息、技能办事平台，与全国主要农业科技以及农资厂商创建恒久互助干系，为农民提供政策咨询办事、农业技能办事、农资产物代价信息办事等。（四）农产物购销生意业务办事帮助功效：在做好农资主营业务的同时，利用农资营销网络资源以及农户资源优势，创建农产物购销生意业务办事平台，为农户和农产物购销商家提供农产物购销生意业务中介办事，逐步实现“农资和农产物双向流通”运营方法。三、产物销售计谋：（一）一线农资商品(I类)：公司直接署理的知名品牌厂家直销农资产物、海内省一级农资经营商的农资产物。在品类上，包罗紧销化肥、农药、进口农资产物等。这类产物是公司的主打优势产物，由公司直接销售至终端用户，占公司经营主要的利润收入，并具有较大的利润操纵空间。（二）二线农资产物(II类)：公司直接经销的厂家直销农资产物、海内省、市农资经营商的农资产物。这类产物是徐闻市场比力脱销、农户普遍常用的农资产物，属公司争取较大市场份额的产物，利润操纵空间适中，农资超市自销，以及各分销商和各加盟门店销售，并赐与各分销商和各加盟门店较大的利润空间。（三）三线农资产物(III类)：这类产物为紧跟型、推广型和特定型的农资产物。紧跟型产物是具有市场潜力、但近期销量不大、未来成为公司竞争优势的产物；推广型产物属于市场推广的绿色、科技类的农资新产物；特定型产物属于用量少但紧缺、大概用户特定的农资产物。紧跟型、推广型和特定型的农资产物接纳代销方法与厂家或省、市农资经营商互助，进场费、告白费和推广费由厂商直接投入。（四）四线农资产物(IV类)：这类产物为代购产物，凭据各分销商、各加盟门店、大户提出的指定订购产物筹划，代为采购供货。

第三章项目实施的原则、尺度和特色一、项目实施的根本原则（一）因势利导，循序渐进原则。在连锁经营网点的选择和网点结构上，要尊重客观纪律，对峙实事求是，因地制宜，自愿加盟，先行试点；具体操纵上，要对峙时间、数量听从于质量和效果，只有在积聚经验、重复论证的前提下才气逐步展开，做到成熟一个、生长一个，并注重增强对全体加盟成员的动态治理，实时淘汰生长状况不佳的成员，包管网络体系的康健生长。（二）开放办社，主体多元化的原则。在农资连锁经营办事网络建立历程中，对加盟成员的选择和卖力人的任用，要以有利于促进经营网络体系生长出发，面向全县，不拘一格选择优秀网点卖力人，实行经营主体多元化；要逐步吸纳老实守信的下层社农资经营门店和个别私营业户参加到农资连锁经营办事网络中，组成上联农资生产厂家和海内外大供给商，下联农村终端市场，集采购、储运、配送、批发、零售和科技办事为一体的连锁经营办事网络体系。（三）办事与效益相统一的原则。要凭据全县各地农业、农村经济生长要求和农民的实际需要，创新办事手段，增强农资科技办事步伐，搞好农资新品种、新技能的实验、示范、宣传、推广，开展科技咨询、测土施肥、配方施药和技能培训一条龙办事，做到管卖、管用、管效果、管宁静，切实把经济效益的增长创建在为农办事水平的提高上。（四）互惠互利，配合生长的原则。xx农资销售有限公司农业生产资料连锁经营办事网络加盟店应主动积极完成相关品种促销及办事事情任务，xx农资销售有限公司将在货源、代价、结算方法上予以支持，双方到达互惠互利，配合生长的目的。二、项目实施尺度农业生产资料连锁经营办事，应严格凭据“统一标识、统一采购、统一配送、统一治理、统一办事范例、统一销售代价”的要求，进行统一的范例化改革，建立尺度为：（1）改革后的仓储设施存储年经营农资量20%存储范围；（2）直营店应并具有与其经营范围相适应的库房；（3）经营园地设在修建的一层，与生活区离开；（4）店堂内通风、明亮、装修简便，地面硬化；（5）自配或稳定租赁配送办事车辆；（6）配备电话、电脑等通讯设备；（7）加盟店自行采购的农资商品应对供货商进行登记治理；对销售的农资商品实行质量答应，不得销售冒充伪劣商品；商品分类摆放，明码标价；创建客户档案，做到定期回访。三、项目的主要特色xx农资销售有限公司农资连锁经营办事网络（配送中心）项目有如下几个方面的特色：（一）创建体制较为范例、治理较为科学、物流较为流通、办事较为高效的农资连锁配送网络，整合和完善农资连锁经营办事网络，提升农资连锁经营实力和市场竞争力，进一步范例农资市场秩序，制止由于农资经营和农资产物带来的伤农、坑农、害农的事情产生。（二）严格凭据“统一标识、统一采购、统一配送、统一治理、统一办事范例、统一销售代价”的治理模式，通过连锁经营，大大地提高了农资产物进货的竞价优势和谈判资本，包管农资产物的价廉质优，统一配送、统一代价有效地范例了农资产物的经营市场，制止出现代价的恶性竞争和利益的过渡追求而不考虑农资产物质量的现象出现，有效地范例了农资经营市场，还民一个实惠。（三）利用送货上门，预约经销，用药用肥技能咨询等方法，方便农户，进一步融洽企农干系，不停完善供销社为农办事水平，充实体现供销社在社会主义新农村建立中的作用和职位，在全县范畴内鼎力大举推进农业财产化经营，以市场为导向，实施科技兴农，生长订单农业，培育农业互助组织，积极推进农业财产化经营。（四）通过农资连锁经营办事网络的建立，可逐步完善农业生产资料市场信息及生产技能办事体系，引导农业进行种植结构调解。加大科技投入，增强优质、高产、适销农副产物品种的引进、繁育和推广事情，普及先进农副产物种植技能，优化农副产物品种结构，提高农副产物质量。（五）通过农资连锁经营办事网络的建立，可积极生长跨地区、跨所有制、农工贸一体化的农业企业团体。勉励农业企业、农业经营企业通过建立农业生产基地、签订恒久购销条约等方法，与“三农”结成经济利益配合体，创建从生产、收购、加工、销售到组织的完整的农业财产体系。

（六）农资配送流程

第四章项目选址阐发一、项目区表面（一）行政区划本项目法人单位位于安徽省宿州市萧县，萧县位于安徽省最北部，苏、鲁、豫、皖四省接壤处，总面积1871平方公里，大部分为平原，东南部为海拔100—300米的低山矮岭。人口130万，辖18镇5乡708个行政村。项目建项目建设所在（二）地理位置萧县紧靠徐州都市经济圈中心都会徐州市，县城距京杭运河30公里、距徐州观音机场50公里、连云港出海口260公里，素有“徐州的西大门”之称。（三）自然条件1、气候条件萧县地处中纬度地区，属暖温带半湿润季民风候区。四季明白，气候温和，雨量适中，春温多变，秋高气爽，冬季显著，夏雨会合，无霜期长，日照富足。主导风向全年以偏东风为主，其次为偏北风和偏南风。历年极度最低气温为℃，历年极度最高气温为℃，年均气温℃；历年平均降水量为，年平均无霜期208.3天，年平均相对湿度为70%，年平均蒸发量为，年平均日照时数为2220-2480小时。2、水文条件萧县位于淮河道域中游，二、三级支流范畴里，隶属于华北平原南部的淮北平原中部。萧县水资源总量包罗地表水和地下水两部分，全县多年平均地下水资源总量为2.6亿立方米/年，地表水和地下水资源的丰枯根本依赖降水补给的多寡，地下水资源赋存于地层的多孔介质之中，水的运动较为迟钝。近年来，城区及近郊区地下水位大幅度下降，给水能力逐年淘汰，出现超采现象，应该予以防备。全县水资源的水质较好，均为重碳酸钙型，矿化度小于/升，但其钙镁离子偏高，导致水的硬度较大。3、地质地貌萧县主属黄淮海打击平原，地面高呈由西北向东南缓倾，海拨高度介于32-50米之间。地形大抵可分为两个单位，即东南部漫衍着一些低山丘陵，其余为黄泛平原。山丘、谷地占总面积22.2%,平原占77.8%。土壤为潮土类、褐土类、石灰土类、棕壤土类、砂疆黑土类，以淤土、两合土、沙土、盐碱土、土淤土为主，其中淤土平均有机质1.35%、碱解氮含量为70mg/kg、速效磷含量15mg/kg、速效钾含量120mg/kg、PH值为7.0，两合土平均有机含量1.25%、碱解氮含量60mg/kg、速效磷含量12.5mg/kg、速效钾含量100mg/kg、PH值为7.2，沙土平均有机质含量1.1%、碱解氮含量为50mg/kg、速效磷含量8mg/kg、速效钾含量75mg/kg、PH值为7.5。萧县域境内水系发达，沟渠纵横，河道多系人工河道，河道平直，水量受季候影响，变革较大，夏季水流量大、水流急，冬季河水变浅，水流迟钝。4、工程地质条件，阵势由东南向西北倾斜，坡度为万分之一。北区第四纪地层漫衍遍及，地基承载力山前地带可达18吨/平方米。地下水层多为石灰岩层隙间水，含水较富厚。项目区最大冻土深度20厘米，地动烈度6度。建立用地的综合自然条件较好。萧县区域大地结构属中淮地台鲁西隆起区南极，区境范畴内除寒武系、奥陶系有部分裸露外，其余均为第四系掩盖，低山残匠占全部总面积的4.7％。本区第四系漫衍遍及，孔隙水储存于第四系砂层之中，主要大气降水为主补给水源。浅层地下水流向与地形坡降及河道偏向一致，由西北向东南。地下水位升降随季候(降水量)变革，地下水对混凝土无侵蚀作用。凭据项目区地质普查钻孔揭露地层属第四级河道打击相地层，分述如下：①粉质粘土，浅褐黄色，可塑状，中偏高压缩性，在埋深约1米，粉粒含量较多，部分段为粉土，松散状，结构性差。②粘土，棕褐色，青灰色，可塑性偏硬，中等压缩性，见少量淡水螺壳，完整。③粉质粘土，黄绿色，硬塑状，中等压缩性，含有钙质结核，在埋深约6米处较富集。④粉细砂，浅黄色，级配性差，中密，本层埋深钻至未戳穿。层厚不详。除第一层外，其他各层地基承载力尺度值均在140KPa以上。（四）交通运输条件萧县东邻江苏徐州市25公里，素有“徐州的西大门”之称。南接淮北29公里，西距河南商丘市150公里，北连山东济宁130公里，县城距合肥、南京、济南、郑州4省会均为3小时路程，距徐州观音机场40公里，连云港出海口260公里。陇海、符夹铁路纵横穿境，连霍、合徐高速公路于县境内交汇，310、311国道，301、101、202省道与县乡门路交错成网，境内公路密度为每平方公里130公里，已形成公路、铁路、航空相结合的，内外相联的立体交通网络，承东启西，南引北联，是重要的交通枢纽。二、社会经济条件（一）名优农产物基地众多自然地理条件优越，名优农产物基地众多。萧县植被生存完好，产业污染水平低，具有生产加工绿色食品的自然条件。耕地面积10万公顷，农作物主要有小麦、棉花、大豆、玉米、山芋及花生、芝麻等。全县水果挂果面积50万亩，主要有葡萄、苹果、梨、黄白桃、巴斗杏、柿子、樱桃、山楂等。孙圩子胡萝卜、闫集黑皮冬瓜、马井韭青韭黄、圣泉萧国圣桃、黄河故道水晶梨、龙城石榴、新庄黄牛、黄口三元杂交猪、丁里华英鸭等名优农产物种养基地闻名全国。（二）富厚的矿产资源萧县矿产资源富厚，水电供给富足。萧县为全国100个重点产煤县之一，已探明煤炭储量7.5亿吨，现有17对矿井，年产能力120万吨；探明石油储量7亿吨，煤层气储量1000亿立方米，石灰岩储量30亿吨；铁矿石、瓷石、高岭土等储量可观。萧县南北分属淮、黄河水系，地下水量为2.6亿立方米，水质优良，生产、生活用水富足。电力供给属华东电网，设施完善，境内有11万伏以上变电所2个，生产生活供电富足。（三）雄厚的经济底子产业底子雄厚，门类齐全。萧县产业生长历史久远，历经沧桑。公元9年，出现铸造银、铜质钱币的造钱工场；北宋年间，开始出现陶瓷生产，神宗元丰年间，开始出现小煤窑，苏东坡曾作《石炭歌》赞之。革新开放以来，萧县产业在调解和机制创新中快速生长，现有48个县属产业企业，近2万故乡镇企业，广东锦丰、江苏维维、山东新汶、安徽省古井、深圳康达尔等一批海内知名企业相继来萧投资。2003年全县产业总产值17亿元(1990年稳定价)，形成了煤炭开采、农副产物加工、建材、造纸、酿酒、化工、纺织、机器制造等八大主导财产，有较强的协作配套能力。经省政府批准，在连霍、合徐两条高速公路交汇处设立的占地500余亩的产业园区，是萧县对外开放的窗口、体制革新的实验区，现已成为海内外客商投资的热土，是萧县产业生长的新亮点。（四）较完善的底子设施生产生活设施完善，人居情况良好。萧县民风淳朴，社会治牢牢固，邮电通讯发达，医疗卫生、环保、广播电视和教诲等社会事业生长迅速，旅游、物流、金融、商贸、房地产等行业全面生长，办事范围不停扩大。萧县是安徽省委20个精神文明建立示范县之一。三、项目所在镇根本情况萧县张庄寨，镇位于县境西南部，距县城32公里，西与河南省永城县接壤。面积115平方公里，人口7万。萧(县）张(庄寨）、淮(北）砀(山）公路过境。减河、洪河、毛河道过镇境。乡镇企业有轧花厂、机器修配厂、粮油加工场、砖瓦厂等。农业主产小麦、玉米、棉花等。张庄寨镇行政辖区：辖魏庄、阎阁、夏桥、白楼、张柳园、众姓庄、胡楼、雷集、埝头、前街、郭圩、屈王庄、张寿楼、王园、王衍庄、后街、丁黄、党屯、刘店子、王小屯、张老庄、杭子、小阁子、武楼、东街、崔口、丰庆、章楼、许庄、张庄寨、邝庄、祖小楼、穆李赵、袁圩、屈楼、芊庙、锦桥、一条脊、朱小厂、臭园、洪河、黑柳村、三座楼、海青房、孙腰庄、王老庄、毛桥、陈胡同、蔡庙、杜平庄、欧庙、任庄、武暗楼、赵破楼、王柳园、塘坊、陈楼57个村委村。萧县张庄寨镇在“小城镇，大战略”目标的指引下，对峙高起点筹划、高尺度建立、高质量运作的生长模式，完善机制，加大底子设施投入和大众设施建立，不停改进和提高城镇功效，城镇建立日新月异，取得了良好的社会效益。张庄寨镇是省政府批准的全省重点中心建制镇，被国度建立部等六部委列为全国重点中心镇。镇党委、政府充实利用小城镇的各项优惠政策，着力推进城镇化进程、中心镇的集聚和辐射动员能力日渐凸显。投入不停加大。该镇实施了“美化、亮化、绿化”三大工程，先后投资１０００多万元，硬化城镇主干道７条，总面积３２００平方米；改革背街小巷１７条，总面积２７００平方米；修砌下水道２５００米；各单位绿化面积６５００多平方米，有力改进了城镇居民的人居情况。强化对镇东农贸市场、中心商贸市场和小百货市场等专业市场的治理和并进一步完善市场功效，积极推动镇西农贸市场、镇南小吃市场、镇北机电钢材市场等市场的建立，优化了经济生长情况，进一步拉大了城镇框架。目前，进镇经商的经营户有２０００余户，河南、淮北等地约有３０家经营户落户于此。城镇治理进一步范例。组建了镇情况卫生保洁队，实行全天候保洁；在提高城镇居民文明卫生意识和公德意识方面，该镇要求居民和商户对情况卫生实行门前三包；在范例城镇秩序方面，实行了摊位定点摆放、车辆定位停靠等制度，使治理水平不停得到提高，城镇品位不停提升。小城镇功效进一步优化。该镇完善了水、电、路、通讯及其他配套设施，并形成了若干专业化功效分区，即以众兴庄为主导的北部民营企业园区；张新集为中心的水泥预制板加工区；镇互助饭馆为主导的城区餐饮办事区；淮海农科所为依托的农副产物加工区等等，极大地促进了全镇经济的生长。目前，这个镇镇区新拓展面积达1.3平方公里，新增种种专业市场5个，形成了集农产物销售、加工即是一体的商贸物流集散地，年生意业务额近3亿。四、项目选址条件项目总占地面积48000平方米，总修建面积11970。其中：配送中心选址在张庄寨镇供销社原农资大市场，占地面积6000平方米，修建面积4970；6个直销点选址在6个乡镇原供销社中心站，占地面积12000平方米，修建面积4000平方米；20个下层经营网点选址在全县各乡镇重点集市，占地面积30000平方米，修建面积4000平方米。土地使用权全下属各供销社所有，地理位置绝大多数属商业经营黄金地段，经营园地宽敞，交通方便，原有水、电、通讯等底子设施设备齐全，略加维修即可使用。多数下层供销社原有门店衡宇生存较好，维修改革即可作为农资经营连锁店使用。项目所在地的群众底子较好，有利于经营。

第五章项目建立方案一、总图运输（一）设计原则1、面摆设遵循“以人为本，以情况为中心，构建调和社会“为原则，在满足物流配送、批发生意业务功效的前提下，创造一个情况优美的农资配送中心。2、切合国度现行的防火、宁静、卫生、环保等设计范例的划定，以及都会总体筹划要求。3、在满足工艺流程要求的前提下，物流顺畅，总平面摆设功效分区明确，摆设紧凑、公道，节约用地。4、重视绿化，创造优美的情况。5、竖向摆设协调好与周边地块的干系，有利于雨水排除，选择公道的园地标高，淘汰土石方工程数量，以节约投资。二、配送中心总平面摆设（一）项目筹划总用地面积6000平方米，总修建面积为4970平方米项目为方形修建，四周为二层修建（北部主楼为三层）南部、西部设出口，宽7米（二）建农资配送中心综合楼建在市场的北部，修建面积共为3000平方米。一层前为农资超市，二层为农资配送中心；三层设农产物购销生意业务办事平台，公司行政和业务办公。（三）西部为办事中心大厅（测土配方施肥办事中心、农资质量检测中心、农业科技办事中心、），修建面积共为2000平方米。（四）东部农资仓储区，修建面积为4000平方米。（五）南部为种子及农机具销售区。（六）在农资配送中心综合楼一幢前建停车场，面积为3000平方米。（七）区内铺车道水泥路若干条约3000平方米，包管货运车收支顺畅、便捷。（八）大众设施及绿地1000平方米。三、内外部运输本项目年运量为3万t/a，其中运输方法主要为公路吸收来自当地区及邻近地区的农资产物。出货方法主要是通过汽车。厂内运输主要接纳汽车、叉车及人工搬运等方法。厂内门路接纳沥青混凝土路面，路面宽度主干道为7m，次干道宽度为5m，人行道宽度，为确保流通和消防，门路半径不小于12m，并沿厂区周边设置了环形车道。为了改进情况，美化厂容厂貌，在厂区周围、门路旁及空坪隙地摆设了绿化和花坛，绿化率达30%。四、结构设计办公楼和物流配送中心接纳全框架结构，批发生意业务区内的修建接纳砖混结构结构。所有修建物底子接纳独立柱基，楼面接纳现浇楼板或预制板，屋面接纳新型隔热防水复合结构，外墙为新型空心粘土砖。五、公用工程（一）给水排水1、给水本项目的生活、消防用水均考虑由镇市自来水供给。从镇供水主管上引入一条DN150进水管与物流中心室外生活、生产、消防环网连接，组成该项目室外供水管网系统，项目水源有包管。配送中心各修建最高为3层多数为2层，从室外环网上直接担当便能够满足生活供水的水压要求。2、排水空调循环冷却水系统排水，由于水质未受污染，可用于绿化浇水，亦可直接排入雨水排水系统；生活污水全部收集排入都会下水道排放。配送中心内设独立的雨水排水系统，与生活污水分流排出。在小区马路上设雨水井将雨水收集，经雨水排水管网利用自然地形就近排入都会下水道。（二）供配电1、供电电源及电压选择农产物物流中心按二级负荷供电，由市电网提供两回路10kV电源。两回路电源同时供电，两台变压器分别运行。10kV电源线路均接纳电缆埋地方法引入。2、用电负荷估算及变压器容量选择凭据农产物物流中心各修建物功效，按单位面积用电指标进行估算，其用电负荷如下：安装容量：Pe=500kW有功功率：Pjs=200kW无功功率：Qjs=kVar(赔偿后)视在功率：Sjs=132kVA盘算电流：Ijs=100A(10kV功率因数：Cosφ选用1台SG10型500kVA变压器，变压器负荷率为0.78。3、电气照明照明系统接纳三相五线制，事情电压为~220V，照明装置一般接纳节能荧光灯和白炽灯，以节能荧光灯为主。在主要大众修建物的收支口、楼梯间、疏散通道等重要场合设置事故照明和疏散指示灯，以包管停电后的人身宁静。农产物物流中心内修建物各功效单位按国度推荐照度尺度进行照明设计，例如：盘算机房、商场营业厅为：200Lx；办公室、集会室、欢迎室等为：150lx；卧室、起居室为：100Lx；车库、餐厅、厨房为：50Lx；卫生间、楼梯间为：30Lx；3、电缆导线选择及线路敷设动力电缆高压选用YJV22交联聚乙烯电缆，低压接纳ZRVV-1000、VV-1000型或VV22-1000型，控制电缆接纳ZRKVV-500型或KVV22-500、KVV-500型，导线选用BV-500型。电缆在室外一般接纳直埋或穿管暗敷设，修建物内电缆或导线均接纳穿管埋地或沿墙内暗敷设。4、电视、电话及综合布线系统配送中心中心内创建一个信息网络系统，该系统由电话网、宽带接入网、有线电视网和控制网等组成。该系统凭据其功效的差别，配线结构接纳综合布线与单独布线相结合的布线方法。每个功效单位按需要设置电视、电话和盘算机信息点。在信息插座上接上电话或盘算机即可与外界进行图象、数据和语音交换，使其成为社会民众信息办事系统平台。种种弱电线路分别由配线架穿钢管和阻燃PVC管引至各弱电设备及插座。弱电系统与防雷接地共用一套接地装置，接地电阻要求不大于1欧姆。5、保安监控系统本工程针对物流中心宁静的需要，设保安监控系统一套（该系统微机控制台及监控器柜设在办公办事大楼一层消控室内）。在物流中心主收支口、办事大楼、办公大楼设监控摄像机（约15个点），凭据修建物宁静技能防备治理的需要，对必须进行监控的场合、部位、通道等进行视频探测、视频监督、视频传输、显示和记载，并具有报警和复核功效。

第六章劳动宁静与职业卫生一、设备掩护（一）严格执行防尘、防噪步伐，包管电气设备正常宁静事情。（二）所有设备均有良好的接零掩护，接地电阻小于4Ω。动力和照明供电系统均设有触电掩护器，以防触电。（三）所有修建物开窗面积满足通风范光要求。宁静疏散楼梯、通道等均满足作业及消防要求。二、作业宁静（一）设立情况掩护和宁静卫生机构和人员。本工程建成后，指派一名领导卖力情况掩护、劳动卫生及宁静生产事情，并设治理人员，卖力组织、落实、查抄本企业的环保、劳保及宁静事情，发明不切合国度划定的问题，实时接纳革新步伐，确保情况质量和宁静生产。（二）创建治理制度。本工程建成后，各工种、较大型的机器设备、重要的作业都应该制订宁静操纵规程、岗亭责任制、以及种种治理制度。如冷库操纵规程、控制室作业规程、电气操纵规程，库内明火作业的划定等。对种种规章制度的执行情况及周围情况、消防、宁静步伐等进行定期查抄。（三）增强职工培训。组织职工进行环保和宁静等方面的技能培训，增强职工环保和宁静意识，提高人员素质。对峙先培训后上岗的治理制度，定期考核。三、职业卫生（一）农资产物的采购、运输、保管历程中应包管切合国度尺度。（二）农资产物的包装质料及容器应洁净、卫生，防备污染农产物。（三）制定职工卫生治理制度，并严格执行。（四）按国度尺度进行检化验，不得经营不切合卫生尺度的农产物。

第七章情况掩护评价按城建、环保部分批准的建立地点来设置网点，网点结构科学公道，与周围居民区有一定宁静距离。营业期间少量化肥农药的泼洒泄漏不会对都会情况造成影响，部分逾期的农药，严格凭据环保部分要求进行申报、统一在指点所在销毁,农药挥发性对从事农资经营销售人员康健有少量影响。在营业历程中，只产生少量的生活废水，按划定的渠道排放，在建立期只产生微量的粉尘，均不会对周围居民造成危害。消除微量粉尘与废气废水和劳动掩护的步伐是：建立施工期尽量选择在湿季，可淘汰施工带来的尘土，施工期间对地表进行洒水，低落扬尘污染，施工单位在工地实行保洁制度；实时清运施工产生的弃土、废石，确保都会情况洁净及行人宁静；尽量接纳低噪声机器进行施工，制止晚上施工，包管居民的休息；在化肥农药的销售历程中，小心轻放，尽量制止泼洒泄漏，如泄漏泼洒要实时清除；公司对恒久打仗化肥的职工都配备有手套、口罩防护步伐；做好门窗通风换气，在建盖时按防火防震尺度建立，配备了消防器材，宁静有保障；并在周围种植衡宇树木和花卉，既美化情况，又能淘汰污染，净化空气。

第八章项目的组织治理及进度一、项目的组织领导一是创建项目机构。创建了由县供销社主任为组长、公司经理为副组长，成员在供销社、公司中抽调组成xx农资销售有限公司农资连锁经营配送中心、办事网络建立项目领导小组，办公室设在公司，由公司经理处置惩罚日常事务。二是严格凭据工程建立步伐进行实施。由公司经理对工程负总责，组织项目工程施工，工程治理接纳工程承包方法，实行条约治理，按工程进度支付工程款，待工程竣工验收及格后付清工程款。三是公司实行项目组定员和分工的步伐，办公室定员2人，卖力协调城建、环保、发改局等部分；项目羁系部定员2人，卖力项目质量羁系、工程结算。项目的实施，按相关步伐担当财务局、供销社等有关部分的监督，随时担当有关部分对专项资金的查抄，包管专项资金专款专用。二、经营治理配送中心将按范例要求，配备具有较强经营治理能力的销售人员2人，不定期对经营销售人员进行农化办事知识、农技知识、商品销售技能等知识的培训，提高营业员综合办事能力和水平；凭据县内农业种植结构、市场需求，与农资协会成员创建起信息流通渠道，增强与“两社一会”成员、种植大户的对接，适时调解配送的品种、规格和数量，将经营实力较强、拥有农用车辆的经销户吸收为农资协会成员，稳定配送车辆，淘汰配送运输本钱；健全商品收支库治理，严格执行“两帐两票”、“一卡一书”制度，明码标价，诚信经营。三、项目实施进度凭据国度关于增强底子设施工程质量治理的有关划定，本项目要严格执行建立步伐，确保建立前期事情质量，同时对设计、施工以及设备选材，做到精心勘测、设计、安装、强化施工治理，以确保工程质量和宁静。本项目从2012年5月开始，筹划用2个月的时间进行前期准备，项目于2012年7月开工建立，预计于2013年6月底竣工。项目实施筹划进度表序号阶段2012年2013年2013年5678—121561可行性研究2项目方案3设计4施工5竣工四、工程招标凭据《中华人民共和国招标法》以及国度计委第3、4、5、9命令等执法、法例、规章的要求，为确保本项目建立的质量，缩短工期，节省投资，防备好化解工程建立中的违规、违法行为，掩护国度利益，本项目的各主要实施环节应通过招标方法进行。（一）总则1、为包管项目建立招标投标事情公然、公平、公平地开展，范例建立工程项目招标投标事情，促进招标投标事情范例化、步伐化、科学化，特体例本方案。2、本方案体例的依据是《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国修建法》、《中华人民共和国条约法》、《修建工程招标投标规程》等有关执法、法例。3、本方案仅适用于项目建立工程的招标投标。4、建立工程招标投标是指建立工程项目发包方通过公布招标通告大概向一定命量的特定承包商发出招标邀请的方法发出招标的信息，提出建立工程项目性质及其数量、质量、技能要求、竣工期以及对承包商的资格要求等招标条件，表明将选择最能够满足要求的承包商与之签订条约的意向，由各有意承包的承包商作为投标方，向招标方书面提出自己拟提供的报价及其它相应的招标条件，到场投标竞争，经招标方对各投标者的报价及其它条件进行审查比力后，从中择优选定中标者，并与之签订承包条约。5、本项目招标投标遵循的原则公然、公平、公平和老实信用的原则。6、本项目招标投标运动不得违法限制大概排斥当地区、本部分以外的投标人到场投标，不得以任何方法非法干预干与招投标运动。（二）招标范畴该项目招标范畴内容如下：（1）勘探、设计费：按国度建立投资估算费率取值表盘算；（2）建立质料：凭据东营市的建立质料代价及东营市的修建定额用度估算；（3）安装：主要是生产设备、照明管线、给排水、消防、电讯管线等安装；（4）监理：整个修建工程需进行全历程监理。（三）发包方法招标的事情范畴即指文件中约定承包方完成的事情内容，事情内容可以由一个承包方完成包罗可行性研究、勘察设计、施工、试运行等全部内容，也可以由差别的承包方法完成其中的一项或几项工程内容，前者称为工程项目的建立全历程总承包，后者称为单项事情内容承包。哪种发包方法是最适合项目的目标，取决于项目的性质和庞大水平，投资来源、业主的技能和治理能力。由于本项目内容繁多，专业性要求较强，较为庞大，因此接纳单项事情内容发包方法较为符合。1、招标内容本项目建立的资金来源为企业自筹。为包管以一流步队、一流的施工和一流的质量搞好此项工程，凭据国度相关的招投标法例，本项目的主体建立工程必须通过招标投标进行。（1）招标范畴①项目的勘察、设计全部进行招标；②项目的修建工程、安装工程全部进行招标；③项目的工程监理全部进行招标；④工程所需设备采购运动实行全部招标；⑤工程所需的重要质料部分进行招标；⑥项目其他工程进行部分招标。2、招标组织形式该建立项目的修建工程、安装工程、监理、重要质料及设备的采购运动接纳委托招标；工程地质勘察、设计和其他接纳自行招标。3、招标方法招标主要方法表招标范畴招标组织形式招标方法不接纳招标方法招标估算金额(万元)备注全部招标部分招标自行招标委托招标公然招标邀请招标勘察√√√设计√√√修建工程√√√安装工程√√√监理√√√设备√√√主要质料√√√其他√情况说明：

第九章项目投资估算与资金筹措一、投资估算体例依据1、土建工程中的扩建参照县内外同类修建及质检事情对情况条件的要求，凭据宿州市2012年第一季度修建工程定额和安装工程定额进行估算。2、仪器设备投资估算主要依据有关仪器设备报价和海内仪器公司设备报价，并参考同类相似仪器购价。3、工程建立其他用度包罗可研陈诉体例费、建立单位治理费、监理费、招投标费，按土建工程费和仪器设备费之和的5％进行估算。4、根本预备费按土建工程、仪器设备和工程建立其他用度三项之和的5％计取。二、投资估算本项目总投资1500万元。1、配送中心建立总投资927万元，占总投资的61.80％。其中：土建工程投资497万元，园地门路、硬化、绿化30万元、仪器设备投资200万元，配送用车10辆150万元，流动资金300万元，水、电、宁静、消防50万元。6个直销点每点投资50万元，合计投资300万元，占总投资的20％；20个下层网点每点投资10万元，合计投资200万元，占总投资的％；，占总投资的％。占总投资的4.17％(详见附表)。三、资金筹措与使用分派本项目总投资1500万元。企业自筹1500万，占总投资的100％。项目建立内容投资一览表序号项目及用度名称单位数量单价(元)合价(万元)一项目总投资15001配送中心平方米4970110049726个直销点平方米30001000300320个下层网点（改建）平方米4000500200三硬化、绿化平方米300010030四配套设备1水、电、消防设备502仪器设备2003配送车辆150五流动资金300六工程建立其他用度1可研陈诉体例费42建立单位治理费243勘查设计费54监理费75招标费3七预备费30合计1500

第十章项目的经济效益和社会效益一、项目盈利能力阐发该项目正常年份配送中心销售收入8450万元，6个直销点销售收入3549万元，20个下层网点销售收入5324万元，合计销售收入17323万元。年均总利稅682万元，其中：配送中心年均总利稅260万元，6个直销点年均总利稅169万元，20个下层网点年均总利稅253万元。项目年税后利润511.5万元。通过现金流量阐发和损益表来权衡项目的盈利能力。（一）静态盈利指标按全期年均财务指标测算项目静态盈利指标如下：1、全部投资年均利润率÷1500=%；2、全部投资年均利税率682÷1500×100%=%；3、销售收入净利润率为%。（二）动态盈利指标凭据全部投资现金流量表数值测算得出以下动态盈利指标，见附表。1、全部投资财务内部收益率所得税后：16.21%所得税前：19.68%2、全部投资财务净现值（Ic=15%）所得税后：万元所得税前：万元3、全部投资静态接纳期所得税前：年所得税后：3年二、不确定性阐发（一）盈亏平衡阐发盈亏平衡点（销售能力利用率）=[平均年牢固总本钱÷（平均年销售收入-平均年可酿本钱-销售附加税）]×100%=60.14上述测算指标表明，本项目建成后，销售均到达设计范围期间，当年销售能力利用率到达%左右，即年销售量到达10845吨时，项目可保本经营，说明本项目具有较强的抗风险能力。按项目到达销售范围年财务指标测算盈亏平衡点见下表。盈亏平衡阐发数据表单位：万元变更率10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%牢固本钱销售收入10961096总本钱+税金可酿本钱税金及附加（二）敏感性阐发在项目的盘算阐发期内，可以产生变革的因素有销售收入、经营本钱、建立投资、制品油售价、建立期是非。现建立投资、销售价代价、经营本钱各单项因素分别变革10%时，对项目全部投资内部收益率和全部投资利润率的影响水平进行阐发，测算结果见下表。敏感性阐发表序号根本方案（%）建立投资销售代价经营本钱变革幅度（%