云南建筑国企物资采购管理及台账附图表

2016版管理手册物资管理制度（编号：YSJ-ZD-08-01）

根据公司修订编制YSJ-2016版“三体四标”整合型一体化管理体系《管理手册》的工作要求，作为公司物资管理主控部门，物资管理部依据《质量管理体系要求》GB/T19001—2015、《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007、《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001-2015、《职业健康安全管理体系要求》GB/T28011-2011标准，对公司管理手册中的物资管理制度进行了修订、完善。《工程建设施工企业质量管理规范》

第八章工程材料、构配件和设备管理8.1.1一般规定：企业应建立并实施工程材料、构配件和设备管理制度，对工程材料、构配件和设备的采购、验收、现场管理和不合格品的控制做出规定。8.1.2施工企业应对工程材料、构配件和设备的采购、验收、现场管理和不合格品的控制活动实施监督、检查和改进。8.2采购8.2.1施工企业应依据设计文件、法律法规和标准规范的要求编制工程材料、构配件和设备采购计划，经审批后实施。8.2.2在工程材料、构配件和设备采购前，施工企业应对供方进行评价和选择，对供应方的评价内容应包括：1、企业资格和信誉；2、产品质量、安全、环保、节能等技术性能；3、供货能力；4、产品价格；5、售后服务。8.2.3施工企业应依法与供应方订立采购合同。采购合同内容应满足采购计划的要求。8.3工程材料、构配件和设备的验收8.3.1施工企业应按规定对进场的工程材料、构配件和设备进行验收，并保存验收记录。验收过程应符工程材料、构配件和设备合同要求。8.3.2施工企业应确保所采购的工程材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全、节能与环保的要求。8.4发包方提供的工程材料、构配件和设备8.4.1依据工程合同进行验收。8.4.2在使用过程中发生的各种变更，施工企业应按合同和有关规定进行控制。8.5工程材料、构配件和设备的现场管理8.5.1施工企业应实施工程材料、构配件和设备的储存、保管、发放、使用、搬运、防护过程的控制，保存相关记录。重要工程材料、构配件和设备应进行标识并具有可追溯性。8.5.2应明确对工程材料、构配件和设备的现场管理要求，施工企业应按规定进行检查，分析和改进相关过程。8.6不合格工程材料、构配件和设备的控制8.6.1施工企业应对验收不合格的工程材料、构配件和设备进行记录、标识或隔离，防止误用，并采取措施进行处理，保存相应记录。8.6.2对发包方提供的工程材料、构配件和设备在验收、安装、使用过程中出现的问题，施工企业应做好记录并及时向相关方报告，重新进行验收或按规定程序处理。8.6.3未经验收或验收不合格的工程材料、构配件和设备，严禁用于工程施工。本次新版管理制度与旧版相比较，主要有以下几个方面的区别：

1、明确了物资管理目标及经济指标；2、识别了管理过程中的主要风险与机遇；3、编制了重要管理节点流程图；4、修改了物资分类标准及细化了物资需用计划流程；5、明确了单位、岗位职责；6、本次修订对我司现行的三个主要材料管理标准《云南四建项目材料供应管理办法》、《云南建工内控管理手册》、《云南建工工程项目经济业务管理工作手册》进行了最大限度的融合，以管理手册统一管理标准，提升了制度全面性、指导性、可操作性。1.目的及适用范围为进一步规范公司物资管理工作，明确物资管理职责，加强工程建筑材料、构配件和设备的采购供应、验收保管、消耗使用、处置等环节的控制，保证建筑材料、构配件和设备管理工作的高效有效进行，制定本管理制度。本制度适用于本公司及公司所属各项目部建筑材料、构配件和设备的管理工作。3.过程的管理目标确保外部提供的材料、构配件和设备在采购、验收、保管、领用、处置等过程得到有效控制，满足工程质量、环境、职业健康要求，材料验收合格率达100%；设备完好率100%；对合格供方评价100%；合格供方业绩跟踪、评价达90%。4.过程的主要风险与机遇识别下列管理环节的任何一项或几项风险4.1未明确对合格供方控制类型与程度、对合格供方过程控制有欠缺，特别是绩效的监视与评价的频次，导致项目部的工作出现失误；4.2合格供方管理部门与实际使用部门信息没有及时传递或出现差异，造成工作失误；4.3材料预算编制不科学、采购计划不合理，可能导致材料积压或短缺；4.4验收不按照既定程序和标准执行，可能导致不符合要求的材料进行施工现场，从而给公司带来损失。4.5采购记录、仓储记录以及相应的会计记录不相符，或者不真实、不正确，可能导致公司采购物资和资金受损。5.1明确管理职责与权限5.1.1公司总经济师公司主管物资管理工作的总经济师负责本制度的有效实施、保持与改进，指导、检查物资管理部的日常工作；负责物资管理相关文件的审批。5.1.2物资管理部是本制度的主管部门,负责公司所属各项目部的建筑材料、构配件和设备（简称“物资”）的采购和管理工作；负责制定公司物资管理制度并对制度的实施情况进行指导、检查和监督；负责对公司各项目部自主采购的物资计划、招标询价、合同、资金计划流程的控制与审批；配合公司法律事务部编制公司《合格物资供方名录》。5.1.3协管部门法律事务部、费控中心、财务部、纪检检查部、审计部5.1.4项目部具体实施本管管理制度的直直接责任单位位；负责在公公司《合格供供应商名录》》中选择供应应商并对新增增供应商进行行评价、再评评价并收集相相关证据；负负责组织本项项目部材料采采购招投标、、询报价采购购流程，签定定采购合同；；负责施工现现场建筑材料料、构配件和和设备的质量量验收、现场场管理和不合合格物资的处处置管理以及及使用过程中中的信息收集集、反馈。（1）直管部材料料主管（股长长）：负责明明确本单位材材料人员岗位位职责；配合合公司及项目目部完成项目目材料的采购购供应，满足足施工要求；；组织落实公公司材料管理理制度，严格格管控本单位位物资管理流流程，确保项项目材料成本本控制达到公公司管理要求求；提升项目目材料管理软软件的应用能能力。直管部部（分公司））更换项目材材料主管需打打专项报告报报公司物资管管理部审批备备案。（2）项目部材料料组长：负责责现场材料管管理人员的工工作分工，根根据材料需用用计划、周转转材料需用计计划及时、保保质保量组织织施工所需各各类材料进场场，规范管理理现场材料，，严格执行项项目材料收、、发、存、回回收制度，确确保项目材料料成本控制达达到公司管理理要求。（3）项目部材材料员：配配合项目材材料组长严严格执行项项目材料收收、发、存存、回收管管理；每月月20日前准确与与供应商核核对供应往往来；及时时规范进行行信息系统统录入以及及相应台帐帐报表的填填制，确保保项目材料料成本的准准确性、及及时性。（4）项目部周周转材料管管理员：配配合项目材材料组长组组织周转材材料进出场场，合理调调配，严格格监管，避避免积压、、浪费；每每月20日前准确与与供应商核核对周转材材料租金，，及时规范范进行信息息系统录入入以及相应应台帐报表表的填制，，及时核算算和掌握项项目周转材材料使用成成本情况。。5.3过程关键控控制点及管管理要求5.3.1建筑材料、、构配件和和设备的采采购控制（1）物资的分分类根据物资对对本公司中中间工程产产品（如分分部分项工工程）和最最终工程产产品（如交交付的单位位工程）的的影响、对对工程的影影响重要程程度（如是是否影响到到工程的正正常使用的的关键特性性或安全性性）、是直直接影响工工程质量还还是间接影影响工程质质量等因素素，对物资资进行分类类。A类材料：钢钢材、水泥泥、商品混混凝土、砂砂石、砖砌砌块、周转转材料（租租赁周转材材料、层板板、木枋等等）、油料料、沥青、、钢绞线、、橡胶支座座、安全防防护用品（（安全帽、、安全网、、安全带））等主要材材料；B类材料：墙墙地砖、石石材、电线线电缆、灯灯具、桥架架、太阳能能、管材、、卫生洁具具、防水、、涂料、栏栏杆、土工工材料、锚锚具、波纹纹管、配电电箱、消防防系统等大大宗材料；；C类材料：油油漆、雷管管、炸药、、氧气、乙乙炔、硫酸酸、硝酸等等化学、火火工材料；；D类材料：外外加剂、水水泥构件、、半成品、、金属制品品等；E类材料：库库房五金、、低值易耗耗品等其他他对工程最最终质量影影响较小的的材料。（2）采购权限限及控制公司执行采采购集权于于法人层次次，A类材料统一一采购的原原则。物资资供应实行行三级采购购，集团物物流平台为为一级采购购层次，公公司物资管管理部为二二级采购层层次，直管管部（分公公司）为三三级采购层层次。集团物流平平台负责集集团大项目目A类材料中属属于集团统统供材料的的统一供应应；公司物物资管理部部负责公司司法人层次次A类材料的统统一供应；；直管部（（分公司））负责B、C、D、E类物资的采采购。项目部（分分公司）对对外采购订订货超出规规定权限的的，必须经经公司物资资管理部批批准，办理理授权方可可采购批准准范围内的的物资。水电安装项项目部的物物资设备采采购，由物物资管理部部授权水电电安装项目目部办理，，物资管理理部负责监监督管理。。采购物资应应满足如下下要求：1）物资的质质量要求应应满足承包包合同、设设计要求、、产品质量量标准、规规范、相关关法规及该该工程预期期达到的创创优目标。。2）采购物资资应优先选选择对人体体无害、使使用后对环环境无污染染的环保型型物资，不不得使用国国家明令淘淘汰的物资资。3）应优先选选择安全性性能可靠的的物资。（3）物资计划划的编制项目进场前前十五天之之内，项目目部材料组组长根据施施工设计图图纸及项目目成本员提提出的物资资需用量计计划编制《《施工项目目基本情况况表》及A类材料和周周转材料总总需用计划划，经项目目成本员、、项目经理理、直管部部（分公司司）经理审审核签字后后及时上报报公司物资资管理部办办理主材集集中采购或或授权采购购手续，明明确采购权权限。项目建设过过程中，根根据施工进进度，项目目部材料组组结合现场场存货情况况在上月25日前编制A类物资月度度材料需用用计划经项项目成本员（或主工长长）、项目经理、、直管部经经理审核签签字，报公公司物资部部后方可执执行采购，，月度需用用计划必须须明确每批批次材料进进场时间。。项目部自行行采购的B、C、D、E类材料及经经公司物资资部授权采采购的A类材料，材材料员应在在材料进场场前3天编制材料料批次计划划经项目技技术负责人人、执行项项目经理、、直管部经经理审核签签字，执行行采购。属属公司统供供材料的批批次计划在在材料进场场前4个工作日通通过OA系统报公司物资管管理部，由由物资管理理部主任审审批后与项项目部签定定《内部供供需合同》》并组织实实施供应。由集团统供供平台供应应的A类材料需提提前7个工作日填填报OA系统需用计计划。物资需用计计划必须写写清楚采购购产品的名名称、型号号、规格、、单位、数数量、质量量标准和验验收标准。。材料需用用计划应及及时、严谨谨、避免积积压。由于于计划延报报而造成工工期延误的的损失由项项目部自行行负责，月月末库存量量不得超当当月进货量量的30%。（4）物资供方方的评价公司、直管管部（分公公司）对所所负责的采采购流程成成立采购评评价小组，，负责对物物资供方的的考核评价价工作。并并收集所需需物资供方方的信息，，包括：营营业执照（（企业经营营范围）、、企业资质质、合格证证、样品、、相关材质质证明文件件、相关技技术文件等等资料，对对重要材料料或是地方方材料，采采购前评价价小组应对对供方进行行实地考察察；涉及环环保节能的的建筑材料料在评价时时应关注其其环保性能能及节能指指标。分包包方提供的的物资，项项目也要保保存其相关关资料。评价小组应将评评审意见汇汇总后填写写《材料供供应商审查查表》表并并附上相应应评价资料料，经公司法律律事务部、、纪检检察察科、保卫卫科、物资资管理部共共同审核后后列入公司司《物资合合格供方名名录》，作作为采购物物资的依据据性文件。公司、直管部（（分公司））必须在《《物资合格格供方名录录》范围内内通过招投投标、竞争争性谈判或或是询报价价的方式选选择供应商商；对没有有列入公司司《物资合合格供方名名录》的供供应商，必必须对供方方进行资质质初审、考考察评价，，经评价合合格列入公公司《物资资合格供方方名录》后后方可选择择，对供方方提供产品品或服务的的初次评价价及业绩跟跟踪评价应应达90%。（5）物资供方方的再评价价以公司法律律事务部为为主对已完完工项目部部物资供方方或是上一一年度使用用的物资供供方进行质质量、履约约能力等内内容进行再再评价，对对考核评价价结果合格格的物资供供方，继续续列入公司司《物资合合格供方名名录》，对对考核评价价不合格的的物资供方方，及时从从公司《物物资合格供供方名录》》中删除，，在与供方方合作过程程中出现因因供方供应应问题造成成项目损失失或是存在在债权债务务纠纷的供供方，项目目部需及时时出具情况况说明报公公司物资管管理部、法法律事务部部审批列入入公司《不不合格供应应商名单》》，则全司司坚决制止止与之再发发生采购合合作。（6）采购合同同采购时应以以公司发布布的材料指指导价为依依据进行采采购，加强强市场调研研能力，尽尽量选择生生产产家或或是具备一一般纳税人人资格的供供应商，减减少中间环环节，杜绝绝质次价高高的物资。。对供货条条件相差不不多的，可可按同等条条件多家购购买，以便便在交货、、验收使用用过程中进进一步比较较择优采购购。物资管理部部由公司授授权代理签签订全司材材料供销合合同。直管管部（分公公司）无权权直接对外外签订材料料采购、租租赁合同，，必须在物物资管理部部授权范围围内签订材材料购销、、租赁合同同。要求如如下：1）采购合同同中的供方方，必须是是经公司审审核评价批批准后的供供方，否则则物资部不不予审批备备案。2）严格按照照《合同法法》的有关关要求执行行。必须采采用公司标标准材料采采购合同文文本签订合合同，逐一一明确双方方的权利、、义务。3）采购、租租赁合同必必须由直管管部（分公公司）经理理、执行项项目经理、、材料主管管3人同时签字字认可，签签字不全，，公司不予予加盖采购购合同专用用章。4）合同重要要条款如单单价、数量量、供方名名称发生变变更时，直直管部需及及时与之签签订补充协协议报物资资部审批备备案。5）项目部必必须按照需需用计划→→询报价、、供方评价价→合同审审批→材料料进场时间间顺序组织织采购，严严禁材料先先进场后补补合同。5.3.2建筑材料、、构配件和和设备的验验收项目经理部部材料管理理部门应组组织物资进进场验收，，对进场物物资的品名名、规格、、质量标准准、资质文文件、合格格证、数量量等与物资资采购计划划、合同要要求逐项对对照核实，，钢材、水水泥、砂、、石料、砖砖砌体等物物资应及时时送检复试试，对不具具备复检能能力的物资资，必须注注重材料与与其生产许许可证、产产品质量证证明书的验验证。验收收入库，填填写《物资资进场验证证台帐》，，并附上随随货同行的的材质证明明书、复检检报告书、、质量证明明书，对不不符合现行行国家标准准、行业标标准、设计计文件、施施工技术规规范、或与与合同约定定不相符的的材料，不不得验收入入库。进场材料必必须分类收收货、严格格验收：高高线、盘螺螺、钢绞线线复磅收货货，直条钢钢筋点数收收货；包装装水泥点数数收货、罐罐装水泥复复磅收货；；商品混凝凝土过磅抽抽查收货；；砂石料量量方收货；；周转材料料点数收货货；锚具、、支座、连连杆需清点点构件部件件成套收货货，其它材材料点数验验收。进场物资按按技术要求求需要取样样复试的，，项目经理理部材料管管理部门应应根据所进进场物资的的生产厂家家、规格、、批号和数数量等信息息内容填写写《试验通通知单》（（一式二份份），及时时通知现场场试验员按按照见证取取样的要求求进行取样样送检，确确保物资经经检验合格格后方可试试验。发包包方提供的的材料、成成品的验收收方法同上上。具体执执行公司《《试验检测测管理制度度》的有关关规定。对有职业健健康、安全全、环保要要求的建筑筑材料、构构配件和设设备，应按按照有关技技术标准要要求对其职职业健康、、安全和环环保指标进进行检查验验收。在物资进场场验收过程程中，如发发现物资与与采购合同同中的质量量、数量不不符时，项项目部材料料管理部门门应将该批批材料封存存并及时通通知供应商商，和技术术部门，确确定解决办办法。不合合格建筑材材料、构配配件和设备备科根据具具体情况采采取以下处处理措施：：（1）通知供货货方退货；；（2）降级使用用；（3）经发包方方及设计方方同意改变变用途使用用；（4）加工使其其合格后使使用；（5）限制使用用范围；（6）报废。发包方提供供的物资的的验收方法法同上。项目经理部部应对不合合格建筑材材料、构配配件和设备备进行记录录和标识、、隔离，以以防误用。。不合格物物资的处置置应填写不不合格品记记录并执行行公司《质质量问题和和质量事故故责任追究究制度》的的有关规定定。所有进出场场物资必须须有相应的的原始单据据。原始单单据按月汇汇总装订成成册，集中中统一保管管。分包方方提供物资资单独汇总总、存放、、记录并标标识。原始始单据包括括入库单、、出库单、、送货单、、过磅单等等。（1）物资堆码码、库房管管理施工现场应应根据不同同的施工阶阶段编制施施工平面布布置图，并并按平面布布置图指定定位置存放放材料，分分品种规格格码放整齐齐、稳固，，尽量避免免二次搬运运及重复劳劳动。施工现场要要做到整齐齐干净，无无废弃材料料，材料存存放场地的的零星散碎碎料、钢筋筋头、垃圾圾、渣土等等应及时清清理、分类类存放；露露天存放材材料应无扬扬尘，采用用分区、分分段、划分分责任区、、责任人的的方法，并并设标识，，做到管理理有序。施工现场、、建筑物内内外、材料料堆放区、、工具堆放放区，要保保持无渣土土、无废弃弃物、无积积水、无杂杂草，设专专人随时清清理；施工工作业面要要做到“工工完料净场场地清”。。施工现场道道路应坚实实硬化，应应有排水沟沟，保证雨雨季材料进进出场运输输。材料堆堆放场地、、仓库，应应选择地势势较高，远远离水源、、高压线的的地方，做做到平整坚坚实，有排排水措施。。大型料具贮贮存区应考考虑起重机机械设备的的吊装覆盖盖范围，施施工现场料料具码放距距建筑物不不小于2.5m，脚手架旁旁严禁堆放放材料；基基础施工阶阶段距基槽槽（坑）0.5m外方可堆放放材料。水泥、白灰灰粉等易飞飞扬材料要要入库保存存，优先选择工工具式库房房。水泥库应设在地地势较高处处，或垫高高夯实，仓仓库应为砖砖砌房屋，，内外抹面面，地面硬硬化有排水水沟，地坪坪要高出室室外地面20-30厘米，周围围设有排水水沟。水泥泥库应设两两个门，做做到先进先先出，库房房门要严密密牢固有锁锁，库内地地面要做防防潮处理，，水泥码放放应距墙0.15m以上，码放放高度不得得超过10袋，应按不不同品种、、标号、生生产厂家及及出厂日期期分别码放放，并设标标识牌，库库内散灰应应及时清理理。钢材堆放和和加工场地地要有良好好的排水措措施，场地地应平整夯夯实，无杂杂草、无杂杂物，各种种钢材码放放垫底高度度不低于0.25m。使用型钢钢作分隔分分规格堆码码，钢筋应应分品种、、规格码放放，不得混混放，有标标识，堆码码高度不超超过1.5米，雨季要要用蓬布遮遮盖，钢材材堆场应设设置在钢筋筋加工棚附附近，方便便取用。木材堆放垛垛不应过大大，垛距间间隔应合理理，按规格格码放，码码放高度不不超过1.5m，远离火源源、易爆品品仓库、高高压线，并并根据消防防要求配备备合格的消消防器材。。模板存放场场地要配置置夯实，设设不低于1.2m围栏。模板板应集中存存放，好坏坏分开，高高度不得超超过1.5m。大钢模板板须将地脚脚螺栓提上上去，使自自稳角成70°~80°角，必须须双脚支撑撑地面一对对一对码放放，没有支支撑或自稳稳角不足的的大钢模板板，必须放放在插板架架内，不准准平放。砖、砌块码码放应成丁丁成行，码码放高度不不得超过1.5m，砂、石料料场要平整整夯实有围围挡（优先选择择工具式围围挡），不得混放，，随用随清清不留底料料。橡胶支座、、钢绞线及及土工材料料入库保管管，下垫上上盖，严禁禁露天堆放放；C类材料中易易燃易爆、、化学危险险品必须设设专库存放放，远离火火源，有明明显“易燃易爆”标识，设置置消防器材材和灭火材材料。油漆漆、稀料、、油料等必必须单独设设库，库房房照明要用用防爆灯，，库房内不不得有电源源插座及明明火，并安安装通风装装置。严格格制定安全全管理制度度，制定消消防预案，，夏季露天装装轻质油料料的油罐应应有降温措措施，周围围必须用围围墙或围栏栏进行隔离离，专人保保管，昼夜夜看守；项目经理部如需需现场搅拌拌砂浆、混混凝土时，，应采用集集中搅拌的的形式，搅搅拌机与拖拖泵周围、、施工现场场、建筑物物内，不应应有废弃砂砂浆和混凝凝土，场内内道路与操操作面落地地灰应及时时清理，运运输、浇筑筑应有有效效的防散落落措施。库房物资的的发放必须须按控制使使用措施的的规定及领领料单规定定的品种、、规格、型型号、数量量发料，无无正式领料料手续库管管人员可拒拒绝发料。。物资发放放应坚持先先进先出的的原则，日日清月结，，做到账、、卡、物相相符，记账账清楚、数数字准确，，各种单据据凭证装订订成册，妥妥善保管。。建筑物内原原则上不允允许存放材材料；建筑筑物内严禁禁存放易燃燃易爆物，，做好节约约资源能源源工作，杜杜绝长明灯灯、长流水水现象。项目部每月月至少进行行一次物资资堆码贮存存管理情况况检查，对对物资的数数量、质量量、保管环环境进行盘盘点，月末末根据检查查情况填制制《现场巡巡查记录》》。对检查中中发现的问问题，如过过期、变质质、损坏、、被盗等，，应立即上上报直管部部（分公司司）并采取取隔离、检检验等措施施。工程完完工后，做做好材料的的盘点、退退料、回收收工作。（2）现场物资资使用管理理项目部必须须按施工预预算先行测测算单位工工程、分部部分项工程程材料应耗耗数量，确确定材料节节约目标指指标，作为为材料控制制使用依据据并组织实实施，明确确材料使用用责任、节节奖超罚标标准。项目部应根根据设计变变更、洽商商、投标漏漏项等各种种施工材料料变化，及及时调整施施工应用材材料品种、、数量，办办理相关手手续，妥善善保管证据据资料，为为材料消耗耗管理和工工程结算提提供基础依依据。项目部材料料部门负责责办理材料料进、出库库等全部环环境的管理理工作，必必须严格控控制外分包包料具的发发放、使用用、耗料结结算等工作作。结构用钢筋筋、商品混混凝土等重重要物资应应保存其进进场记录、、复试报告告及出场记记录等资料料，以满足足实现可追追溯性的要要求。现场材料消消耗应与施施工形象进进度同步，，钢材消耗耗量必须与与项目成本本员核算出出的本月耗耗用量进行行对比，双双方数据基基本相符则则说明钢材材领用合理理，否则需需及时查明明原因进行行调整。项项目部月末末应配合项项目成本员员按月认真真进行节超超对比分析析，分析节节超原因，，及时采取取相应措施施，使项目目材料耗用用由事后算算账转变为为事前控制制。材料消耗结结算每月结结算一次，，结算的消消耗量截止止到每月20号，结算周周期为上月月21日至本月20日，当月收收发料当月月必须及时时结算。材材料员应及及时、准确确完成本月月系统录入入工作，系系统录入执执行公司（（2016）29号文件要求求。各类材材料消耗量量按以下方方式进行结结算：1）钢材、砌砌块、砂石石、散装水水泥月消耗耗量=月初库存量量+本月进料量量-月末剩余量量；2）商品混凝凝土消耗量量=当天实际进进料量；3）袋装水泥泥、块料面面层消耗量量=领料量；4）层板、木木枋当月消消耗量=（总计划数数量/工程造价××70%）×当月完完成产值，，主体完工工必须摊销销完；5）直管部自自有的方管管按天计算算租金计入入项目成本本。材料员每月月20号前应与供供应商完成成本月供货货对帐结算算工作，根根据公司（（2015）112号文件要求求执行内部部结算制度度，填制《《材料采购购、租赁过过程结算单单》双方签签字盖章认认可，工程程完工开具具《材料采采购、租赁赁最终结算算单》，凡凡属于项目目部不同来来源的供货货渠道必须须有对应的的结算单，，以保障数数据完整性性。项目部按季季度、年终终进行清仓仓盘点并填填制《材料料清仓盘点点表》，季季度盘点可可只盘点主主材，年终终盘点必须须全面清点点，盘点结结果需与项项目财务帐帐存进行对对比，出现现盘盈、盘盘亏、报损损、报废物物资的，项项目部需查查明原因，，由于管理理原因造成成的，追究究相关责任任人；其他他原因造成成的，需编编制专项报报告报公司司物资管理理部、财务务管理部，，经公司领领导审批后后方可进行行处理进行行账务调整整。项目部之间间发生材料料内部调拨拨的需填制制《材料内内部移转单单》双方材材料员、项项目经理签签字认可。。发生支付付第三方的的零星材料料运费、装装卸费需填填制《运费费结算单》》、《装卸卸单》报财财务入帐，，同时建立立台账对项项目部实际际发生的运运费、装卸卸费进行完完整记录。。所有资料需需及时、完完整、准确确记录，签签章齐全，，装订成册册，妥善保保管，项目目材料员换换岗交接时时需编制交交接清单，，对所有资资料清点交交接，项目目完工后所所有资料交交直管部保保管，不得得遗失，资资料保管期期限不少于于5年。（3）物资标识识为了防止不不同种类（（规格）的的产品之间间发生混淆淆、错用，，可以对同同种产品采采用统一的的标志或标标记方式，，以区分不不同规格的的、目测不不易分辨的的产品。1）物资的产产品标识a.进入库房保保管的物资资及安装用用零配件等等，用卡片片标识，其其内容包括括产品名称称、规格、、生产单位位、库存数数量等，应应做到账、、卡、物相相符。b.水泥的标识识，应注明明水泥的规规格、生产产单位、生生产日期、、进场日期期等，用防防雨标牌标标识于库房房门口。c.钢材的标识识应用防雨雨标牌标明明产品名称称、生产单单位、规格格等。配筋筋的标识应应用防雨标标牌标明产产品代码、、使用部位位等。d.顾客提供物物资的标识识，除按上上述要求标标识外，在在材料发放放和使用现现场还应增增加“顾供供”字样，，以便操作作者识别顾顾客财产，，发现问题题时便于报报告。2）物资的状状态标识分分为：a.合格;b.不合格;c.已检待判;d.未检。3）物资的标标识方法：：a.项目部必须须对易燃、、易爆、化化学危险品品挂卡标识识，并设置置隔离护栏栏和张挂““易燃品””、“易爆爆品”、““有毒品””等警示，，现场短期期存放的材材料、半成成品及仓库库内存放的的物资采用用塑料防水水标识卡标标识;对证件不符、质质量数量有差错错的物资应进行行隔离和标识，，并及时报送有有关部门进行处处理。b.标牌应置于显著著位置、不易被被移动，标识损损坏或标识模糊糊不清、涂改、、地点发生变化化时，材料员负负责对物资进行行验证标识。c.项目经理部材料料员负责物资标标识，试验员、、质检员协助确确定标识的检验验状态。4）标识的保护、、移动a.标识的保护：切切实做好标识的的保护。标识损损坏或标识模糊糊不清、涂改、、消失时，材料料员负责对物资资进行验证，及及时补上与原标标识内容相同的的标识。b.标识的移动：物物资存放地点发发生变化时，标标识牌随同物资资移动。（4）现场周转材料管管理项目现场同时租租用多家单位的的周转材料应保保证各家周转材材料的材质、壁壁厚等参数必须须与公司周转材材料租赁中心的的周转材料一致致，坚决杜绝劣劣质周转材料进进入施工现场。。项目部必须明明确项目周转材材料管理员，在在签订《周转材材料租赁合同》》时同时开具《《周转材料授权权委托书》做为为合同附件，明明确管理责任。。项目部周转材料料的使用管理责责任要落实到具具体操作班组，，项目部必须在在《劳务分包合合同中》与操作作班组明确使用用、保管责任。。由项目材料员员与操作班组指指定专人共同进进行现场清点、、验收交付，周周转材料进、退退场单由双方共共同签字认可。。若项目有特殊殊原因不能明确确操作班组使用用管理责任，由由项目自行保管管周转材料的，，周转材料进出出场应安排两名名材料员共同办办理，进、出场场单需由两名材材料员共同签单单，所有进、出出场单需保存完完整、记录真实实，帐物相符。。项目部周转材料料使用安装、维维修保养要有措措施，不得出现现野蛮装卸、使使用、随意切割割和损坏周转材材料的情况发生生。因相关管理理人员失职或使使用人员违规导导致周转材料遗遗失、被盗或损损坏的，由责任任人负责赔偿其其损失，并视情情节轻重给予相相应的处分或处处罚。严禁项目部在周周转材料租用期期内擅自将所租租用的周转材料料转租给任何单单位和个人，违违者一经查实，，属租用公司租租赁中心的周转转材料自承租之之日起按应付租租金的2倍收取租金，同同时给予转租项项目部处于2万元以上的罚款款。（5）施工现场固体废废弃物的管理项目部负责本项项目施工现场固固体废弃物的管管理。施工现场场应设封闭式垃垃圾站（房）存存放建筑施工垃垃圾，生产、生生活垃圾必须分分开存放。施工工现场的渣土要要集中堆放，要要有遮盖，不得得扬撒，及时清清运。剩余料具具、包装容器等等应及时回收、、集中堆放并及及时清运，废钢钢材要集中单独独存放，存放量量不宜过多。建建筑垃圾废料应应请有资质的单单位清运，符合合环保要求。对环境有污染的的固体废弃物，，项目经理部应应按有关规定进进行收集、储存存、运输，应采采取措施防止扬扬撒、遗撒、流流失、丢弃。（6）发包方（顾