项目部工作清单和责任矩阵-物资部

1、物资市场调查工作清单,,

编号：2-1,,

序号,工作清单,备注

1,编制物资市场调查计划（方案）,包括：明确甲供、自采物资范围，收集物资需求计划等

2,组织进行物资市场调查,

3,编制物资市场调查报告,

4,上报物资市场调查报告,

5,分发存档物资调查报告,

,,,

2.供应商应急评审工作清单,,

编号：2-2,,

序号,工作清单,备注

1,制定供应商调查计划,

2,组织供应商调查工作形成调查报告,

3,组织供应商应急评审,

4,编制应急评审报告,

5,报公司审批,

6,建立分类临时供方名册、存档,

,,,

3.物资计划工作清单,,

编号：2-3,,

序号,工作清单,备注

1,受理物资需用计划,

2,编制物资申请（采购）计划,

3,上报物资申请（采购）计划,

4,建立物资申请（采购）计划台帐,

5,分发、归档物资申请计划,

,,,

4.物资采购工作清单,,

编号：2-4,,

序号,工作清单,备注

1,编制物资采购方案,包件划分、资格条件、采购方式

2,编制物资采购分包件概算价格,

3,审核整理物资技术规格书,

4,编制物资采购文件,

5,审核物资采购文件,

6,采购上网公告及采购文件发售,

7,采购文件澄清及补遗,

8,物资采购开标及评标,

9,采购结果评审,

10,采购结果公示,

11,采购结果质疑投诉处置,

12,发送中标通知书和采购结果通知书,

,,,

5.物资合同管理工作清单,,

编号：2-5,,

序号,工作清单,备注

1,确认合同主体,

2,起草物资合同文本,

3,评审物资合同文本,

4,签订物资合同,

5,分发与归档物资合同,

6,物资合同交底,

7,物资合同执行,

8,合同封帐,

,,,

6.项目物资仓库建设工作清单,,

编号：2-6,,

序号,工作清单,备注

1,编制物资仓库需求计划,

2,参与仓库建设,

3,接收使用仓库,

4,建立仓库设施管理台账,

,,,

7.物资验收工作清单,,

编号：2-7,,

序号,工作清单,备注

1,物资验收准备,

2,组织进场收料,

3,组织物资验收,

4,填写物资验收记录,

5,填写进场/入库物资验收登记簿(台账）,

6,验收合格物资点收入库（须复检的除外）,

7,不合格品处置,

8,物资验收资料归档,

,,,

8.物资检验试验工作清单,,

编号：2-8,,

序号,工作清单,备注

1,填写进场物资检验（试验）通知单并登记送检台账,

2,复检物资取样送检,四电物资按照委托协议由检验机构进厂抽样。

3,检验结果（铅封号）核对登记,

4,验收结果管理,

5,物资检验资料归档,

,,,

9.物资货款结算与支付工作清单,,

编号：2-9,,

序号,工作清单,备注

1,整理审核物资付款单据,（含交接单、验收单、发票、收据等）

2,落实资金计划（款源）,

3,填写物资采购付款申请单,

4,付款单会签审批,

5,支付物资货款,

6,登记物资付款（合同）台账,

,,,

10.供应商考核工作清单,,

编号：2-10,,

序号,工作清单,备注

1,组织日常考核,

2,编写“物资供应商质量问题认定单”上报,

3,编写“工作联系通知单”，督促整改,

4,提供相关证据材料，参加公司年度考核、信用评价,

5,建立管理台账、存档,

,,,

11.物资装卸搬运工作清单,,

编号：2-11,,

序号,工作清单,备注

1,编制装卸搬运计划,

2,装卸搬运前准备,

3,实施物资装卸搬运作业,

4,堆码标识,

5,资料归档,

,,,

12.物资保管保养工作清单,,

编号：2-12,,

序号,工作清单,备注

1,建立物资管理台账,

2,实施物资保管保养作业,

3,自点与清查,

4,资料归档,

,,,

13.物资发放工作清单,,

编号：2-13,,

序号,工作清单,备注

1,建立物资限额领发料台账,

2,核对领料凭证,

3,填写发料单,

4,实施发料,

5,登记台账,

,,,

14.物资盘点工作清单,,

编号：2-14,,

序号,工作清单,备注

1,布置盘点工作,召开会议

2,现场盘点,

3,编制盘点表（报告）,搜集汇总盘点数据

4,账务处理,

,,,

15.物资核算与分析工作清单,,

编号：2-15,,

序号,工作清单,备注

1,编制物资应消耗数量,

2,统计物资实际消耗数量,

3,物资量、价、费核算,

4,形成分析报告,

5,上报公司,

6,兑现奖惩,

,,,

16.周转材料和小型机具管理工作清单,,

编号：2-16,,

1,提报需求计划及配置建议,

2,编制上报申请（租赁、采购）计划,

3,组织购置或租赁,

4,进场验收,

5,过程维修保养,

6,办理摊销、结算、退租、调拨、报废业务,

7,资料归档,

,,,

17.废旧物资管理工作清单,,

编号：2-17,,

序号,工作清单,备注

1,编制回收计划,

2,组织回收上缴,

3,接收造册保管,

4,鉴定与处置请示,

5,报公司审批,

6,组织处置并将结果报公司,

7,建立管理台账、存档,

,,,

18.剩余物资管理工作清单,,

编号：2-18,,

序号,工作清单,备注

1,组织清理剩余物资,

2,编制剩余物资清册,

3,组织鉴定并完善剩余物资清册,

4,制定处置方案报公司审批,

5,组织剩余物资处置,

6,建立管理台账、存档,

,,,

19.移交物资管理工作清单,,

编号：2-19,,

序号,工作清单,备注

1,编制移交物资清单（计划）,

2,组织物资移交,

3,移交物资签认,

4,移交物资账务处理,

5,移交资料分发存档,

,,,

20.物资统计工作清单,,

编号：2-20,,

序号,工作清单,备注

1,收集整理物资统计资料（信息）,

2,编制物资统计报表,

3,物资统计分析,

4,上报物资报表,

5,物资报表归档,

,,,

21.物资信息化推广应用工作清单,,

编号：2-21,,

序号,工作清单,备注

1,项目信息系统基础资料上报,

2,鲁班电子商务系统应用,

3,项目物资管理系统应用,

4,项目成本管理系统应用,

,,,

22.物资管理总结工作清单,,

编号：2-22,,

序号,工作清单,备注

1,收集物资工作总结资料,

2,召开物资工作总结会,项目终结时

3,编写物资工作总结,

4,上报物资工作总结,

5,物资总结归档,

,,,

23.物资资料归档工作清单,,

编号：2-23,,

序号,工作清单,备注

1,物资资料归集,