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文档简介

精品文档可以编辑！！放心下载!精品文档可以编辑！！放心下载!#根据审核无误和由相关负责人签字的原始凭证进行现金和银行存款的收支，并及时将凭证传递给财务负责人。不得坐支现金，不得未经许可私自外借款项和挪用资金，严格执行现金限额规定，超额现金应及时交存银行，保管好账薄、款项、票证等。负责支票的管理，建立支票领用登记表。签发支票要认真规范，不得随意作废支票，不得将空的支票交给其他单位或个人签发，严格控制签发空额支票。严禁将银行账户出租、出借给任何单位和个人办理结算。在企业印章双人保管的情况下，作好首要的保管工作。序时、分类登记各种印章的使用情况，各类印章要经过领导的同意后方可使用。协助会计进行税款的审报和发票的购买。及时准确记载银行的往来账目，认真作好对账工作，及时与银行对账单核对，发现不符，尽快查对清楚。对存在的未达款项，应编制银行存款金额调节表进行调整，发现问题及时更正。支付款项时要掌握当事人是否有借款纪录，原则上要求需清款后支付，特殊情况要请示后再支付。每日终了首先必须进行现金清点，并进行账实核对，发生差错应及时汇报，并查明原因，及时处理；其次填写货币资金收支日报表，上报财务负责人和主任会计师。努力学习和钻研业务知识，遵守职业道德，树立良好的职业品质和良好的工作作风，严守工作纪律，保守工作秘密，努力提高工作效率和工作质量。完

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