企业管理年结流程

企业管理年结流程第1页/共29页一、年结流程图开始建立年度账供销链/生产管理固定资产工资成本网上银行应收应付总账结转结束第2页/共29页二、年结前的准备各模块结转状态检查1、应收、应付、成本、采购、销售、库存、核算和固定资产模块均期末处理并12月份月结2、工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，当工资年度结转后12月份自动完成月结3、总账模块完成当年业务(银行对账单两清之后核销)，等工资年度结转后再做总账12月份月结。第3页/共29页二、年结前的准备年结前，先做好帐套的备份！！！Admin身份登录12345第4页/共29页三、年结的注意事项 1、备份数据：备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救。备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试，以免由于您原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入；用友提供了数据黑匣子、廷智备份工具，在电脑备份的同时，也在设备中中备份了一份，以保证数据安全，因为好多客户都因电脑老旧出现硬盘损坏而数据恢复不回来的情况！第5页/共29页三、年结的注意事项2、建立年度账注意点：（1）、再次提醒您别忘了备份数据，否则在工资结转出错后，您将不能恢复到数据的初始状态（2）、在进行2012年度账的建立后,在结转上年数据完成之前,建议不要对2011年度及其2012年的基础设置进行改动。（3）、工资管理结转完成后2011年的工资系统自动结账.

第6页/共29页四、年结具体操作过程(1)—建立年度账操作：以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账第7页/共29页四、年结具体操作过程(1)—建立年度账12操作：年度账建立确认是第8页/共29页四、年结具体操作过程(1)—建立年度账123操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)第9页/共29页四、年结具体操作过程(2)—结转数据操作：账套主管重新以新年度登录新年度第10页/共29页四、年结具体操作过程(2)—结转供应链/生产管理操作：年度账结转上年数据供销链结转/生产管理结转确认开始确定12345第11页/共29页四、年结具体操作过程(2)—结转应收应付备注：如果10年度应付系统存在未审核单据将会出现步骤6的提示1234567操作：年度账结转上年数据应收应付结转确认确定结转/不结账确定第12页/共29页四、年结具体操作过程(2)—结转固定资产1234567操作：年度账结转上年数据固定资产结转确认开始结转上年是确定第13页/共29页四、年结具体操作过程(2)—结转工资操作：年度账结转上年数据工资管理结转确认确认选择清零项目结束注意：如果选择清零项，将可以指定具体的清零的项目同工资月结12345678注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结第14页/共29页四、年结具体操作过程(2)—结转成本操作：年度账结转上年数据成本管理结转确认开始结束123456第15页/共29页四、年结具体操作过程(2)—结转网上银行操作：年度账结转上年数据网上银行结转确认结束12345第16页/共29页四、年结具体操作过程(3)—结转总账123操作：年度账结转上年数据总账系统结转选择结转方式查看结转报告4第17页/共29页五、年结后的对账年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：总账工资固定资产应收应付业务成本第18页/共29页五、年结后的对账—总账操作：总账设置期初余额试算，进行试算平衡的检查第19页/共29页五、年结后的对账—总账试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来第20页/共29页五、年结后的对账—工资和固定资产工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致第21页/共29页五、年结后的对账—供应链库存：库存期初、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致存货核算：收发存汇总表、暂估材料余额表等是否与上年一致第22页/共29页六、年结常见问题1、问：工资模块为何12月份不能月结？答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结2、问：固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？答：批量制单中把相应的业务记录删除即可3、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗第23页/共29页六、年结常见问题5、问：各模块结转有先后顺序之分吗？答：供销链、固定资产、工资、网上银行、成本模块结转不分先后，其它按年结流程图执行6、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！”不能结转答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转7、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符第24页/共29页六、年结常见问题8、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账9、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误第25页/共29页六、年结常见问题11、余额结转和明细结转的区别？答：以客户往来为例。假定a客户9月借方发生100元，12月贷方发生100，余额为0。B客户10月份借方发生500，贷方发生200元，余额为借方300。余额结转：结转后，余额表中没有a客户的数据，只有b客户的300元。并且也可以把a客户从客户档案中删除。账龄分析中b客户的300元从新的一年的1月1日算起。年结问题明细结转：是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。假定上年没有往来两清，则年度结转后，a客户的和b客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。产品界面仍以余额反应。

A客户档案不能删除。账龄分析是按照余额以发生（制单）日期为期始日期。假定上年往来两清了，则a客户的明细记录不会结转过来，a客户档案可以删除。B客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据。第26页/共29页六、年结常见问