加油站工作可行性研究报告材料

新建西沟村加油站可行性研究报告项目负责人；张飞

二O一三年五月六日目录TOC\o"1-5"\h\z1编制原则 -3-2市场分析 -3-\o"CurrentDocument"2.1地区经济 -3-2.2网络规戈U -3-3销量预测 -4-\o"CurrentDocument"3.1所临道路状况 -4-\o"CurrentDocument"3.2车流量预测 -4-\o"CurrentDocument"3.3依托环境 -5-\o"CurrentDocument"3.3.1预计周边车辆保有情况 -5-3.3.2竞争力分析 -5-\o"CurrentDocument"3.4销售量预测 -5-4油源分析 -5-4.1油源现状 •错误！未定义书签。4.2油源发展形势 •错误！未定义书签。5工程内容 -5-\o"CurrentDocument"5.1工程建设方案 -6-5.2工程投资估算 -7-6项目投资估算 -7-\o"CurrentDocument"6.1财务评价主要参数标准 -7-\o"CurrentDocument"6.2费用估算参数 -8-\o"CurrentDocument"6.3财务评价结果 -8-7结论及建议 -8-\o"CurrentDocument"7.1评价结论 -9-\o"CurrentDocument"7.2风险及措 -9-\o"CurrentDocument"7.3项目建议 -9-总论1.1项目概述为了满足高新区经济快速发展的需要，完善高新区成品油销售配套设施，保证当地成品油资源供应，通过加强合理公平竞争，全面提升当地成品油销售行业服务水平，我公司在高新区边缘拟建加油站。该项目位于西沟村与百米大道处。项目总投资为1680万元，经测算日销售量为11吨，税后投资回收期9.9年，税后内部收益率8.7%，净现值为70万元，吨油投资为81.82万元。经济评价指标符合规定。表1.2西沟村加油站项目概况表地理位置榆阳区西沟村道路类型：市区：□主干道□快速路□街道道路：□高速内 □高速口□国道省道县城：□主干道 □街道乡镇：□主干道□街道其它：□矿区 □水上建设性质；■新建□收购产权隶属：榆阳区西沟村加油站投资情况总投资1680万元合同款：385万元 资本化利息：25万元建设工程款：1270万元可研销量：11吨 柴汽化 1.8经济指标投资回收期：9.9年内部收益率：8.7%财务净现值：70万元吨油投资：152.7万元主要设施占地面积：24500m建筑面积：23500m2罩棚面积：2875m2进出口数量：2个储罐数量：6具储罐容积：180m3加油机数：8台加油泵数：8个土地情况土地面积：3000m2使用年限：40年发证时间：土地未挂牌土地性质：国有出让证件情况□立项批复 □房屋产权 □营业执照 □计量合格□土地证 □零售许可 □国税登记 □其 它1□用地规划 □危经许可 □地税登记 □其 它2□工程规划 □消防许可 □环保合格 □其 它3其它服务■便利店■洗车■TBA ■快 餐进程安排交接工期：幵工日期：2013年8月投运日期：2013年12月注：TBA包括汽车维修、更换机油配件等。1编制原则1） 严格遵循和执行国家、行业、地方的有关法律法规及规范标准，严把“规划关、效益关、安全关、质量关、法律关”，在确保投资安全的前提下，实现投资效益的最大化，为销售业务又好又快发展奠定坚实的基础。2） 以企业发展规划为依据，以地方政府行业发展规划为前提，根据加油站所在地成品油的供需关系，分析当前，预测未来，认真研究项目的可行性，为投资决策提供可靠依据。2市场分析根据市场环境及企业发展规划，对项目进行横向对比和综合研究，判断项目对销售业务发展的影响，从规划的角度，分析判断项目实施的必要性和可行性。2.1地区经济西沟村加油站高新区南边缘，榆林高新区是陕北国家能源化工基地的核心载体和综合配套服务基地，榆林高新技术产业园区【简称‘高新区’】是榆林市建设陕甘宁蒙晋毗邻区中心城市的主要载体。榆林高新区创建国家级高新区将有利于全面加强科技创新对国家能源化工基地的支撑能力，加快推动资源深度转化，实现产业由劳动密集型向技术密集型转变，为榆林可持续发展搭建技术承载平台。2.2规划1） 企业规划。规划2015年前，在该地区新增加油站3座，平均单站日销量达到14吨。2） 项目发展前景该项目站址为西沟村乡村路与百米大道， 项目地理位置理想，发展前景良好。经过规划论证，该项目对该区域的网络整体布局具有战略意义，符合发展规划定位要求。3销量预测3.1所临道路状况该项目所临道路为高新区南边缘。西联横山县，东联国道 G21Q北开元大道。3.2车流量预测根据道路的宽度和经济发展形势，该路段经 2009年改扩建后，日均车流量达2200辆。其中大车30%;中车25%:小车40%。该路段平均车速为50公里每小时。预计该道路建成后车流量5年内平均增长速度为10%。3.3依托环境3.3.1预计周边车辆保有情况根据现有建筑情况和市政规划目标，站址 3公里范围内（如道路有隔离带且较长距离内无开口，则为半圆区域）以道路区为主。预计，站址3公里（或半圆）范围内的车辆保有辆为1000辆（含公交车），其中私家车2000辆，机构用车400辆，其它车400辆。3.3.2竞争力分析设施竞争力：加油站将依据股份公司规定，按照行业建设标准进行设计建设，与周边站比较设施处于较高水平。品牌竞争力：较强服务竞争力：较强3.4销售量预测描述各种车型数量、进站率、销量、汽柴比测算结果。（参考计算公式：总销量二过路车销量+周边车销量过路车销量二各型车流量x各型车进站率x单车加油（气）量周边车销量二周边车辆油品（气）总需求X本站消费比例）经测算，该项目可研销量为11吨。4油源分析本公司已与中石油，延长石油签订供油协议，该油库座落在榆林市，拥有华铁代储油库6座，油库库容6..5万方，年周转能力60万吨，与该站配送距离为20公里，主要为高速和省级道路，按目前的周转情况，能保证该站资源供应。5工程内容按照《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156—2002（2006年版）及销售分公司《加油站建设标准设计》（2008年版），对加油站站房、罩棚、厕所、油罐罐区、加油岛等进行新建。5.1工程建设方案站与道路以平行方式连接，进出口宽度40米，硬化面积3500平方米，罩棚875平方米，采用中油三类包装，站房面积700平方米，厕所及发电机房面积80平方米，设置8台单枪加油机，储罐为180立方米。加油岛8个，35kg推车式干粉灭火器1个，灭火毯5块。4个4kg手提式灭火器和4个泡沫灭火器（具体建设方案和平面布置图放在附件中）主要设施、建设规模及工程估算表序号项目或费用名称估算金额（万元）占建设投资比例（%）备注总投资（I+II）1270I建设投资（一+二+三）+四）1200100一一一:固定资产投资（一）+（二）119099.16（一）工程费用1140951总图工程17014.22建筑物工程300253便利店403.34TBA1008.35洗车100.834构筑物工程15012.55结构装修工程504.26工艺设备工程16013.37工艺管道安装工程201.78仪表设备及安装工程6059电气设备及安装工程302.510给排水302.511消防201.7（二）固定资产其他费用504.241工程设计费282.42:测绘及地勘费3网络信息费4招标咨询费40.345监理费181.5■——二其它资产102.41办公及生活家具购置费102.4 k无形资产四预备费607.1n建设期利息5.2工程投资估算根据工程方案，该站工程投资估算为600万元，二［程费用为513万元，固定资产其他费用37万元，预备费40万元，办公及生活家具购置费为10万元。6项目投资估算项目投资主要包括合同费（包含无形资产的土地费和地上物的收购费用）、工程费、税费及其它。6.1财务评价主要参数标准1） 基准收益率。按参数规定基准收益率为8%。2） 项目计算期。本项目计算期为15年，其中建设期为4个月，经营期为40年。3） 销售规模。按销量预测年销售规模为4015吨。4） 油品差价。汽油：500元/吨柴油：300元/吨5）销售税金及附加。增值税：7%城市维护建设税：按增值税的7%计取教育税附加：按增值税的3%计取6） 所得税。企业所得税率为25%。7） 其他。6.2费用估算参数序号项目名称参数1油品（气）损耗率1.1汽油（%）0.21.2柴油（%）0.12燃料价格（元/t）58673电价（元/kwh）0.94水价（元/t）55汽油价差（元/吨）500柴油价差（元/吨）3006宀口疋贝11人员费用（元/人年）100007折旧年限（年）158摊销年限（年）10-209修理费率（%）26.3财务评价结果经财务评价测算，该项目税后投资回收期为9.9年，税后内部收益率8.9%，税后财务净现值70万元，盈亏平衡点0.78,各项财务评价指标都优于股份公司基准指标。7结论及建议7.1评价结论该项目主体合法，产权清晰，法律风险可以得到有效控制；站点位置优越，符合网络发展规划；安全环保能够满足企业和社会要