应收会计的工作内容(九篇)

Word版本，下载可自由编辑应收会计的工作内容(九篇)范文为教学中作为模范的文章，也经常用来指写作的模板。经常用于文秘写作的参考，也能够作为演讲材料编写前的参考。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？这里我整理了一些优秀的范文，盼望对大家有所关心，下面我们就来认识一下吧。

应收会计的工作内容篇一

2、整理合同

以财务部收到合同的先后挨次为基础编号归类存档，合同对比发货签收单，将其结算方式、签约时间、规格型号、数量、单价等登记入账，依据合同的商定方式和归还方式追收货款。

3、开具开票

依据跟单员提交的发票申请单的内容进行审核，相关人员开完发票后，依据发票开具的日期、金额、发票类型及发票号码登记在其发生的业务里。

4、收款台账及凭证处理

依据出纳每天登记的收款状况，对比该笔的销售登记入账，

5、帮助追款

若即将到期的货款或已经超期的货款，需向还款单位发催款函和对账确认函，并准时提示我司业务员向还款单位催收已到期货款。依据不同客户的需求，协作业务员向客户供应相关资料追回货款。

6、对账

依据收款台账定期与业务部对账。

6、熟识财务erp系统。

应收会计的工作内容篇二

1、依据公司业务的需要准时进行增量、申购事项。

2、每月依据业务需要，按时开具发票。

3、每月出具应收账款相关报表，与业务部门核对应收帐款，确保账实相符，依据账龄分析表准时提出预警。

4、依据公司制度及财税法律法规审核市场人员差旅费、款待费报销单等费用，编制费用报表。

5、负责子公司全盘账务处理。

6、帮助上级处理临时事项。

应收会计的工作内容篇三

1、统筹管理公司应收账款工作，含报表出具、分析、过程管理;

2、熟识开票系统、抄税、电子申报、网上报税;

3、收集、讨论商超合同条款合理性，扣款精确     性，索赔、特别事项、费用等准时反馈并跟进;

4、依据新收入准则确认收入、应收及内部交易核对，开票;

5、对于特别事项(毛利率、欠款、费用)跟进沟通解决;

6、与各部门保持良好互动，规范各渠道款项的正常运行;

7、审核各项支出及报销，严格根据财务制度掌握公司成本费用;

8、完成领导支配的其他工作

应收会计的工作内容篇四

1、负责购买及开具增值税专用发票及一般发票，负责计算销售税金

2、负责制作销售日报表，负责结转销售成本;

3、依据公司有关制度建立客户档案，管理客户资信及赊销授信额度，整理保管销售合同、协议;

4、负责应收对账及坏账管理

5、严格根据公司的财务制度和流程、现金及银行结算制度，办理各种现金收付业务、银行结算业务、

6、仔细登记现金、银行日记账、短长期借款、票据，理财产品等日记账，现金及银行存款要做到日清月结;

7、每日核对库存现金，做到账实相符，月末与会计核对现金库存，编制现金月末盘点表;

8、进行付款账务处理。

应收会计的工作内容篇五

1、负责与供应商、客户的对账工作，按时精确     地完成对账，准时跟踪回款;

2、核对应收账款，发觉差异查明缘由，沟通处理并核对账务;

3、负责就供应商、客户的账务相关需求与其他小组或公司其他相关部门对接;

4、对的确无法收回的应收账款准时查明缘由，提出处理看法，根据规定经批准后落实;

5、优化对账流程，提升对账效率，对账单数据进行整理、分析、产出报告;

6、负责供应职责范围内相关财务分析基础数据;

7、与各供应商、各部门保持良好合作关系。

应收会计的工作内容篇六

1、负责支配电商各合作平台的对账及发票开具;

2、负责客户对账及支付宝收款提现等;

3、负责客户信用限额掌握及账期管理;

4、财务资料的编制及归档管理;

5、电商各渠道发票申请及信息登记;

6、领导交代的临时性目标。

应收会计的工作内容篇七

1、审核旭冉系统《销售审批表》，并录入《提机首付款》。查核旭冉系统《欠首付》，并准时补录完整

2、负责客户往来款对账，出具对账函。跟债权部保持沟通，供应应收相关财务数据。

3、对账中核实的待查款进行账务处理。

4、审批oa系统《挖机解付、发票申请》、以及应收方面的报告文件

5、核对及生成挖机销售收入凭证、置换机收入凭证、债权机收入凭证、信审费收入凭证等关于应收的凭证

6、编制应收账款账年龄分析表，统计月度首付款分析表，统计逾期分析表

7、编制《应收管理台账》，确保数据准时性与精确     性，跟用友账保持全都。

8、参加月度仓库盘点工作。

9、参加月度凭证装订工作。

10、按时完成领导交办的其他相关工作。

应收会计的工作内容篇八

1.负责公司日常现金收付业务。每日准时登记现金日记帐，审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票单据、金额是否精确     无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等。月末盘点现金做到账证相符，账款相符。(只需要做付款的银行制单，后续凭证的整理及账务--财务经理做)

2.负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收款工作。每月按时到银行取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应准时编制银行余额调整表。(只需要核对银行的收款，银行的付款--财务经理核对)

3.严格审查临时借支的用途、报销掌握使用限额和报销期限。

4.负责公司工资的发放提交/另一公司简洁个税。

5.其他临时事项(老板报销单的整理等)

6、开立销售发票。

7、做好应收账款日常核对工作，确认客户每笔回款。确保应收账款总账与明细账全都。

8、每月向公司领导及销售部供应应收账款明细表及应收账款账龄分析表(针对账龄较长的客户重点追踪包含与客户的准时对账)。

9、与销售部核对订单落实状况。

10、erp应收模块的日常维护优化改善等。

11、完成财务经理支配的其他工作。

12.进项发票勾选平台的查看勾选确认。

13.电费发票。

14.抄报税。

部分科余的维护核对。

应收会计的工作内容篇九

1)定期更新系统中对客户的报价设置以及其他收入相关的系统设置

2)负责客户的结算工作，并定期检查系统结算是否精确     ，并保证无漏结款项。准时处理对客户的退费补收等工作，并认识其缘由做报告分析。

3)每月末按时完成应收帐款分析报告，掌握应收帐款余额，对应收帐款金额较大、