法律实务PPP模式实施项目可行性研究报告

PPP可行研究告中国南车集团公司二○一六年六月

编制单位（章）：主持部门：批准人（签）：审核人（签）：编制人（签）：

目

录第章总论61.1.1.2.1.3.1.4.1.5...........................................................................................91.6.1.7.........................................................................................01.8..................................................................................................111.9.第章项运模152.1.........................................................................................5..............................................................................15..............................................................................172.2.........................................................................................718188................................................................................................................................................................................................................................22.322.44

2.5.........................................................................................4................................................................4................................................................52.6.2.752.86第章经测算273.1.........................................................................................778................................................................................23.2.........................................................................................00................................................................................3................................................................................31................................................................................33.3.........................................................................................2.........................................................................................3第章风评估344.1.........................................................................................4444.2.4

54.3.55第章结论37

第一章总论项名和项业如*项背/考政绍”期**新6

2016年末40平亿100元全面**98个16.612015保进位-路（岳麓-（-PPP模**215号2014113号•政府项内述项目建7

项目建设路*m*m设子工1.建设地点建设规模建设内容

黄桥大道城市化改造（北起岳麓大道，南至枫林路）道路建设总长*m，路幅宽*m，时速40～60km/h道路工程、交通设施工程、绿化工程、排水工程、电力埋管土建工程、桥涵工程、照明工程等2.建设地点黄桥大道城市化改造（北起枫林路，南至梅溪湖路西延线）建设规模道路建设总长*m，路幅宽为*m时速40～60km/h建设内容

道路工程、交通设施工程、绿化工程、排水工程、电力埋管土建工程、桥涵工程、照明工程等3.建设地点建设规模建设内容

岳麓大道辅道—枫林路（北南向城市次干路）道路建设总长*m，路幅宽为*m设计车速40km/h，双向6车道道路工程、交通设施工程、绿化工程、排水工程、电力埋管土建工程、桥涵工程、照明工程等4.建设地点建设规模建设内容

长兴路（黄桥大道—许龙路）道路建设总长1994m，路幅宽为，时速30～40km/h道路工程、交通设施工程、绿化工程、排水工程、电力埋管土建工程、桥涵工程、照明工程等8

征拆情迁************至20****，道--大道辅-2330m度36m126。项总资装工程费预管期利******元**元***表**PPP总投资构成表序号

工程和费用名称

估算金额（万元）

数量

单位金额

说明9

一11.11.21.322.12.22.3二三四五六

工程费用主体工程建设内容1建设内容2建设内容3附属工程电气、自控、通风等设备中控室、电气室其他附属工程1+2工程费用合计征地、拆迁费用其他费用预备费建设期贷款利息流动资金建设项目总投二三四五六）项合期具体）项目特许****至52m。-枫-年10

项进论证；实项项文件类型

文件名称

上报文件是否完成是否

批复部门*门

是否取得批复是/

批复时间拟批批复复时间文号X年X月日建设项目立项及前期报审文件PPP实施相关文件

项目可行性研究报告建设项目选址报审文件项目报国土局文件（土地预审）拆迁安臵方案项目环评报告控制性详细规划以及规划用地报审文件项目PPP实施方案项目物有所值评价报告项目财政承受能力论证报告项目入市级PPP项目库申请文件项目入省级PPP项目库申请文件地方政府是否过会同意将项目纳入财政预算地方人大是否批准将项目纳入财政预算11

2014**2015年1.2014‟612.同„号3.2015号4.2015号5.20156.113201521）**）**技术产业**新PPP12

年**†PPP‡32014中年112014年124月年月完编依列本可研括PPP实1）2014号3）4‟）201476）号7PPP模8PPP模13

9**GK201507017）101214

第二章项目运作模式运竞-PPP合汉付运公司在合2.1项参单项般业主2.1.1府业）项末、2013-2015武汉市经济指标统计数据序号一、（单位：亿元）()地区生产总值

名称201320142015

备注123

第一产业农业)增加值第二产业增加值第三产业增加值15

序号

名称201320142015

备注二、财政及税收收入（单位：亿元）()11.123

全市财政总收入地方公共财政总收入一般预算公共)财政收入上级财政补助收入转贷地方债券及政府基金性收入三、财政支出（单位：亿元）11.1

全市财政总支出一般预算公共)财政支出四、政府负债（单位：亿元）12

政府负债余额政府负债率五、人口数据（单位：万人）11.12

户籍人口常住人口常住人口城镇化率（百分比）六、人均经济指标（单位：元）12

人均GDP城镇居民人均可支配收入年度2015万元万及*万元，年*2013-2015公2020*，***省于2018年后*%。取**%2031至2040年武**%，测16

*项其%表

政府项目支出与公共预算支出比例情况

府台司-成**亿元司主要从年**AA-主商条17

规承PPP项PPPPPP库，并将**省财PPP项中心网示设成成本为政考部府认可的**亿********%报制府费式模式下政18

确资金***%*行缺补模下政式项目回报公司1金**可**新区建设**项费表入廊费收费标准（万元/公里）

2额将***19

廊项目*/**/3第财政补贴

目建设成-入收入合理现率期限

运营成本合润率

绩效考核得

-运营收入**%**%为***%**入*用付模模式下政BOT项程用价准明项目工分应依）GB50500-2013装6666号文20

2008号662013号文„号66及湖北省））程款付式应依21550%后15日款30%31520%21

果15内支付合30%设日内30%15日内支付415日内后15内25%）15155金目费排项公的立部分应重**方同意按建信****%**占********%**基22

*************缴*******万*************长期过董事组成**荐名、**荐1，**荐**。董事会冶**，中**，中冶建**。****和**1**和*****冶23

专基的立//****基金***元*%*****级***%***%****在产业基在有**%项资筹应重本及落实及目司金措划据国务号**%**金****亿元（全****注册资本+*********银***%**%24

*****%（浮**%****行项目好**施位金措划照上述投***司分**由**且**资**万元。项建部分应重还项目的勘****目**EPC合同***%**%**%润****%项运及购25

付费据上述回维金****万元****万元，具表项目公司运营及回购资金安排情况表序号

项目

合计

建设期1234

运维期……N11.11.1.11.1.2…1.21.3

总计政府付费合计可用性服务费分项工程1分项工程2运营绩效服务费使用者付费项移和出述项目移括以下内**目到期后26

第三章经济测算项公收益况**万元***元********万元****万*****元**表项目公司利润表序号一123…二123

项目项目总收入政府付费（或可行性缺口补助）使用者付费（如有）运营管理费项目总成本建安总成本拆迁费用其他成本

金额

单位万元万元万元万元万元万元万元万元万元

备注1+2+3说明计算依据说明计算依据说明计算依据二不含利息支出。此项为建设期，除建安支出外的所有静态支出3.1…3.2…

万元万元4

资本金的利息支出

万元

是指基金和股东按约定获得的利息27

56

贷款的利息偿还运维期运营成本

万元万元

按项目公司实际贷款利息计算项目运维期，项目公司自身或委托第三方运维发生的成本…三四五六七

营业税及附加增值税利润总额所得税净利润

万元万元万元万元万元

请说明税率请说明税率四=二三四五×税率七=六金源应情表项目公司资金来源与应用表序号

项目

合计

1

建设期234

运维期……N11.11.21.31.41.51.6…22.12.22.32.42.52.6

现金流入政府付费（或可行性缺口补助）使用者付费（如有）运营管理费注册资本金注入股东借款注入银行借款注入现金流出前期费用拆迁费用建安成本银行借款本金偿还银行借款利息偿还股东借款本金偿还28

2.72.82.9…34567

股东借款利息偿还营业税金及附加增值税所得税前净现金流量1-2累计所得税前净现金流量调整所得税所得税后净现金流量3-5累计所得税后净现金流量3.1.3利力析**%****年，**万元率*目全***资回**年**万*%表项目公司全投资口径现金流量表序号

项目

合计

建设期12

34

运维期……N11.11.21.3…22.12.22.32.42.5…

现金流入政府付行性缺口补助）使用者付费（如有）运营管理费现金流出前期费用拆迁费用建安成本营业税金及附加增值税29

34567

所得税前净现金流量（累计所得税前净现金流量调整所得税所得税后净现金流量（累计所得税后净现金流量所得税前计算指标项目投资财务内部收益率（）项目投资财务净现值＝*%)项目静态投资回收期（年）项目动态投资回收期（年）实单收

所得税后计算指标项目投资财务内部收益率（）项目投资财务净现值＝项目静态投资回收期（年）项目动态投资回收期（年）差益*******元*%***%*****权资益****目工益30

**冶按****率**%计益利力析资**在************元**********率**%/施表实施单位现金流量表序号

项目

合计

建设期1234

运维期…N11.11