服装出口-细分行业解决方案(有样品管理)-用友解决方案

PAGEPAGE33XX服装项目U8应用方案建立日期:2010-03-27修改日期:客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：文档控制更该记录日期更改人版本号备注审阅审阅人职务日期分发份数姓名部门及职务1王 目录文档控制 2更该记录 2导读提示 4一、方案说明 5二、方案概况： 62.1企业简介 62.2组织结构与职能 62.3实施模块列表 72.4方案应用业务范围 82.5实施地点 82.6实施目标 8三、总体流程 93.1总流程图 93.2流程说明 9四、编码规则与档案设置 104.01部门档案设置： 104.02人员类别设置： 104.03人员档案设置： 114.04仓库档案设置： 114.05存货分类设置： 114.06计量单位设置： 124.07存货档案设置： 124.08客户分类设置： 144.09客户档案设置： 144.10供应商分类设置： 144.11供应商档案设置： 154.12收发类别设置： 154.13采购类型设置： 164.14销售类型设置： 164.15自定义与自由项设置 174.16单据格式设置： 18五、系统选项及参数设置 185.01建账参数设置： 185.02服装插件参数设置： 185.03其它参数设置： 18六、业务流程解决方案 196.1系统管理实施方案 196.1.1系统管理参数说明 196.1.2系统管理流程优化 196.1.3系统管理流程图 206.2出口业务管理应用方案 216.3出口采购业务管理应用方案 276.3.1总体说明 276.3.2ERP岗位 276.3.3流程优化 276.3.4方案描述 276.3.5需求实现 306.4库存业务管理应用方案 306.4.4方案描述 30七、报表查询方案 327.1系统预设的查询统计报表 32导读提示本项目是ERP1项目，有出口管理、样品管理、委外管理业务，是有一定代表意义的外贸兼内贸服装公司管理系统。出口订单与销售订单有不同的业务流程。样品管理在服装企业是一个比较重要的业务，有其不同于大货生产的独立的业务流程。U8服装插件的样品管理功能只能对样品设计单、客户报价单实现基本的管理功能，不具备完整的样品管理功能，样品的材料采购、出入库等仍要用U8标准产品功能实现。委外加工：服装企业的委外业务及委外结算比较灵活，不完全按U8标准的委外订单、委外入库、委外核销的标准流程，因此委外功能不能完全满足用户需求，需做变通处理。

一、方案说明业务调研阶段的主要目的是对企业的原有业务进行深入的调研，明确客户的现有流程和需求,然后进行方案设计。参照需求分析报告,经过培训及测试的检验，可以得到目前的实施解决方案。方案设计是针对企业的需求以及实用性，在进一步分析企业业务的基础上进行业务流程的重新设计，并提出系统解决方案。设计时需要考虑保留和优化给企业带来业务增值的过程和单据，变更一些不合理的流程。同时要在测试环境进行业务的模拟测试，具体的流程如下：业务需求与软件功能匹配,建立测试原型，并进行模拟测试、讨论、审批并形成最终解决方案。在实施解决方案基本定型之后，经过双方项目经理的签字确认，即形成正式的实施解决方案。系统将按照实施解决方案进行架构设置。实施解决方案的设计将按照以下的原则进行：1、使用流程图帮助理解作业程序。2、尽量简化流程和操作，取消不必要的操作，仅保留可以带来业务增值的作业后流程。二、方案概况：2.1企业简介2.2组织结构与职能部门名称部门职能业务部1、负责外销合同及相关内销合同的评审。2、负责对在手订单的跟进。3、负责新客户的开发。3、负责外销产品的售后服务、顾客投诉、市场调查信息的收集、整理、反馈。4、负责物料的采购，跟催信用证的开立及货款的回收。5、负责进出口产品的报检、报关、制单结汇、进出口核销工作。综合部1、制定并完善公司人力资源及行政管理制度;2、协助总经理完成公司年度行政工作发展规划计划；3、完成总经理交办的各项工作任务,协助总经理做好各部门之间的沟通；4、做好公司全年固定资产及易耗品采购预算工作；5、负责部门的日常管理,分配各项任务,协调检查岗位工作,调动员工积极性,汇总公司员工意见及建议；6、负责调查和处理员工各种纠纷及员工伤残事故,投诉意见和检举信.核对每月工资/奖金/福利管理；7、参与合同评审工作；8、负责公布公司各项行政人事通知,检查和监督公司人事制度执行情况,安排节假日的值班及安全部署；9、负责协调沟通公司对外公共关系;10、分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案;11、负责公司人员招聘/员工培训/员工绩效考核/薪酬福利方案实施/劳动关系管理/员工培养跟踪;技术部在手订单（样品）安排是否及时，合理；新订单的接单及准备情况；新客户的开发情况；部门各项费用同比增减情况；财务部1、制定本公司财务规定；2、编制公司年度财务计划、预算；3、筹划营运资金，审核投资项目，税务筹划；4、预审批费用开支，增收节支，开源节流；5、定期检查财务计划及费用预算执行情况，监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决；6、定期编制财务情况汇报，提出合理建议，为公司发展决策提供参考依据；7、协调公司与税务、银行等部门的关系，保证公司业务的正常进行；8、负责公司财务人员的岗位设置、培训、考核与激励；9、保守公司机密，维护公司利益；

10、完成领导安排的其他工作。11、负责本部门环境因素、危险源的辨识及日常的环境、职业健康安全运行控制。2.3实施模块列表子系统实施模块系统管理系统管理、基础资料供应链采购管理、销售管理、出口管理、库存管理、委外管理、存货核算财务会计总账、UFO报表、应收帐款、应付帐款行业插件服装鞋帽基础设置、服装鞋帽供应链2.4方案应用业务范围实施的职能范围和功能点如下所示：职能范围：仅限于XX服装公司所购买的现有系统模块。仅限于公司内部的相关管理部门。应用部门：财务部、业务部、技术科功能范围：实现企业所购买的模块功能。结合软件帮助企业建立规范的业务流程。2.5实施地点本次实施只在XX有限公司内部进行实施，其他的外地不列入本次实施的范围。2.6实施目标实现财务与业务一体化；规范基础数据管理；固化业务流程；提高工作效率；保证库存数据准确及时三、总体流程3.1总流程图3.2流程说明【流程说明】业务部（销售业务员）同客户取得联系，并获取客户产品的需求；业务员根据客户要求（客户提供样品及制作样品的颜色、材质等）制作样品单，并将样品单传递给技术部，同时业务员进行样品材料的采购；技术员根据样品制作的计划（样品制作排期）以及样品材料提供日期来确认是否能在规定日期内制作完成，并通知业务员；技术员样品制作过程中，测算单耗，并将结果传递给业务部，由业务部业务员进行报价，报价确认后进行大量投产；【注】：以上完成接单、样品工作。业务员根据单耗及订单的量进行料件的大货采购，并进行检验入库；将采购入库的料件发给委外加工商（实际中由料件供应商直接送往委外加工商）；【注】：以上完成料件采购、发料工作。委外加工商接到料件之后根据样品的制作要求进行投产，投产完工，进行交货；业务员对完工的成品进行质检入库；【注】：以上完成成品入库工作。财务对应收、应付、成本、费用，委外加工费等进行核算，并做帐处理；【注】：以上完成财务工作。四、编码规则与档案设置4.01部门档案设置：软件对部门编码的要求：采用分级编码，最多分5级，总编码长度12位。部门档案规则：1-1-1，分为部门档案维护权限：部门编码部门名称部门类型部门编码部门名称部门类型0总经理室3综合部1财务部31行政部2业务部32人事部21XX33总务部210XX经理部23技术部211XX业务1部231质检部212XX业务2部232样板部213XX业务3部24设计部214XX验货部25面料部217XX业务4部22YY220YY经理部221YY业务1部222YY业务2部223YY业务3部224YY验货部227YY业务4部4.02人员类别设置：人员类别规则：3，一级三位；人员类别维护权限：人员类别编码人员类别名称备注001在职人员002离职人员003离退004其它注：人员类别主要用于目前的人员档案4.03人员档案设置：软件对编码的要求：最长8位人员编码规则：采用部门+流水号，如果位数不够使用零补齐；人员档案维护权限：注：不是所有XX/YY公司人员都要维护进U8，只导入与业务直接有关的人员；4.04仓库档案设置：仓库编码规则：仓库维护权限：仓库编码仓库名称计价方法货位管理是否参与MRP运算记入成本说明001外销物料库个别计价法否是否002内销物料库个别计价法否是是003出口成品库个别计价法否是是004内销成品库个别计价法否是是备注：4.05存货分类设置：软件对编码的要求：分类最大的级数为8级，最大分类码长度为30位，单级分类码长度用户自定义，最大为9位。存货分类编码规则：1-2-2-2分类编码分类名称档案编码举例1原材料101面料10101针织1010101化纤1010101001……102辅料10201拉链1020100110202假毛10202001……2成品201春夏装20101男装系列20101001…………4.06计量单位设置：计量单位组编码规则：无换算单位组编码为01，其他固定换算单位组编码从01~99计量单位编码规则：无换算单位组中的单位编码从0101~0199；固定换算单位组中主单位的编码是:单位组编码02；固定换算单位组中辅单位的编码是:单位组编码03。。。。。计量单位组及计量单位的档案举例：计量单位组编码计量单位组名称计量单位组类别01计量单位无换算02固定换算(码与米)固定换算率03固定换算(盎司与克)固定换算率04固定换算(盎司/平方码与克/平方米)固定换算率单位编码单位名称单位组编码计量单位组名称主计量单位标志换算率0101件01无换算单位组0102箱01无换算单位组0201码02码与米Y0202米02码与米0.9144注：1）原辅物料基本上只用到无换算组的单位，而有换算率的单位是用来放到系统中用来参考使用；2）..对于没有换算率的，原料只会用到一个计量单位，此类计量单位全部放在一个无换算率的计量单位组里，维护档案时可以直接选择无换算率计量单位组里的所需要计量单位；3）.单据与库存查询会体现两种单位，即主计量单位与辅助计量单位，以不同的列显示有对应的换算率。4.07存货档案设置：软件对编码的要求：编码必须唯一且必须输入。可输入最多30位数字或字符。可以用数字0—9或字符A—Z表示，但&、“、’；—禁止使用。存货档案编码规则：存货末级分类编码+四位顺序号存货档案维护权限：1).内贸销售的与外贸出口销售的产品要同时在存货属性”内销”、“外销”、“外购”打上对勾，如果内贸销售与外贸销售的产品是同一个还要在“委外”打上对勾，对于采购的原辅物料则要在“外购”与“生产耗用”打上对勾。2）存货的存货名称、规格型号、存货代码、英文名称分别按如下规则设置：（1）对于成品：存货名称：客户对商品的命名，例如：男童防寒服；规格型号：记录XX公司对商品规格的描述；存货代码：记录XX公司对商品的自己取的代码，以便于相关部门查看。英文名：为空（2）对于材料：存货名称：按不同分类材料的命名规则。规格型号：录入材料类似长、宽、粗细等区分外观形状的描述，存货代码：为空英文名：为空。3).计价方法：均设置为“个别计价法“；4).其它存货属性默认即可，可根据需要上传图片及附件；5）尺码组的设置。注：按颜色、尺码结构性自由项的产品需要在物料页莶指定颜色、尺码的范围；特别说明地方:需要考虑的字段：存货编码，存货名称，计量单位组，主计量单位，辅计量单位，存货分类，税率，存货属性（采购，内销，外销，委外，生产耗用），计价方式；4.08客户分类设置：软件对编码的要求：最多可以分5级，最大长度12位，单级最大长度9位。客户分类编码规则：2-2-2客户分类维护权限：客户分类编码类别名称录入日期录入员01国内02国外0201美国0202日本0203欧洲0204加拿大0205南美0299其他注：主要用于销售数据分类、汇总统计的需要4.09客户档案设置：客户编号要求：客户编号可以用数字或字符表示。不充许有空格、最大不能超过20位。客户编码规则：客户分类+三位流水号客户维护权限：注：1、币种都为人民币、美元，分别对应出口与内销两种模式。2、分管部门与业务员可以在录入相关单据选择客户后自动携带过来；3、银行账号、地址、联系人、开票单位等信息根据需要准备；4、客户档案中的收货地址信息用于体现销售订单上的目的地与收货客户；4.10供应商分类设置：软件对编码的要求：最多可以分5级，最大长度12位，单级最大长度9位。供应商分类编码规则：1-1-1，三级每级供应商分类档案如下供应商分类编码类别名称录入日期录入员a国内a1面料a11针织a12梭织a2辅料a21拉链a22假毛a23衬布a24罗纹a29其他a3填充物a31羽绒a32棉花a39其他a4包装物a5服装厂a9其他b国外b1面料b2辅料b3填充物4.11供应商档案设置：供应商编码要求：供应商编号可以用数字或字符表示。不充许有空格、最大不能超过20位。供应商档案编码规则：分类编码+三位流水号注：1、对于有委外的供应商，需要设置为“委外“属性，否则在做委外单时选不出供应商；其它供应商属性设置为货物；2、币种都为人民币或者美元，单据录入选择相应的币别；3、其它信息根据需要准备数据与日常维护；4.12收发类别设置：收发类别编码规则：1-2收发类别维护权限：收发类别编码收发类别名称收发标志业务说明1入库分类收

11出口物料采购入库收出口成品加工所需采购原材料业务时，《采购入库单》上填列12内销物料采购入库收内销成品加工所需采购原材料业务时，《采购入库单》上填列13出口成品采购入库收非标准委外，出口成品加工完毕，采购成品业务时，《采购入库单》上填列14委外加工入库收标准委外业务，在委外加工入库时，《采购入库单》上填列2出库分类发21材料出库发出口委外加工，发料时，《材料出库单》上填列22委外发料发内销委外加工，发料时，《材料出库单》上填列23销售出库发销售成品业务时，在《销售出库单》上填列4.13采购类型设置：采购类型编码规则：2采购类型维护权限：代码名称入库类别是否默认值01出口物料采购出口物料采购入库是02内销物料采购内销物料采购入库03出口成品采购出口成品采购入库04委外加工委外加工入库注：系统可按采购类型进行进行结构性分析。4.14销售类型设置：销售类型编码规则：2销售类型维护权限：销售类型编码销售类型名称对应出库类别是否默认值01出口销售销售出库否02内贸销售销售出库是4.15自定义与自由项设置维护权限：序号自定义或自由项设置的内容用途必要性1表头自定义项1汇率在插件中,客户报价单界面录入，用来进行审批流分支判断值与预估单价的计算。必须2表头自定义项2客户报价单在出口订单、销售订单上只有启用,才能将看到由客户报价单转出的出口订单、销售订单。必须3表头自定义项3退税率客户报价单使用,录入退税率,默认值为16%必须4表头自定义项5样品数量样品设计单、客户报价单使用,用来记录制作样品的数量必须5表头自定义项7退税额客户报价单使用,用来测算蛋品退税额必须6表头自定义项8单品完成情况样品设计单启用,用来记录技术部是否已经完成样品的制作必须7表头自定义项9利润率客户报价单启用,用来计算当前外币报价下的利润率必须8表头自定义项10样品尺码样品设计单启用,用来记录制作样品的尺码大小,便于技术部制作必须9表头自定义项11款号所有模块启用,用于记录当前制作的款必须10表头自定义项13打板人员样品设计单启用,用来记录当前设计单是由哪个样品制作员制作必须11表头自定义项14样品次数样品设计单启用,用来记录次样品设计单是第几次修改。必须12表体自定义项4供应商名称材料出库单启用,用来记录材料出库对应的采购商。必须13表体自定义项7物料样品设计单、客户报价单启用,用来记录存货档案中的物料档案属于那种物料（手工录入）必须14表体自定义项8备注样品设计单、客户报价单启用,用来记录存货的属性（包括：成分、规格、密度、后处理等属性，由客户手工录入）必须15表体自定义项9备料数样品设计单启用,用来记录给技术部进行样品制作所给的物料数必须16表体自定义项15到料时间样品设计单启用,用来记录,样品制作所需物料什么时间到齐必须17表体自定义项12用料部位样品设计单、客户报价单、采购订单、入库单使用，用来记录采购物料制衣时用在衣服哪个位置。必要18表头自定义项12备注分期付款单与应付管理付款单启用，记录付款的原因等必要4.16单据格式设置：本设置为了特殊业务的需要，在单据的表头或表体其中表头自定义项或表体自定义项。五、系统选项及参数设置此方案中定义的参数主要指对系统流程产生重大影响或一旦启用就不可修改的参数，对业务流程影响不大或可随时改变的参数，不在此方案中，企业可以根据实际情况更改。5.01建账参数设置：维护权限：系统管理员系统启用时间：2009-0月末结账：每月月末本位币：人民币行业：工业企业类型：新会计制度外币：启用存货分类级次：1-2客户分类级次：2-2供应商分类：1-1-1部门编码级次：1-收发类别级次：1-2科目级次：4-2-2-2地区编码：2-2结算方式编码：1-2-2企业类型：工业行业性质：新会计科目制度注：上述参数启用后不可修改5.02服装插件参数设置：维护权限：参数名称参数值参数名称参数值颜色字段自由项1尺码字段自由项2配码规格字段自由项3装箱配码格式的尺码数量是否可以修改是样品单价来源手工输入5.03其它参数设置：上述参数据基本是系统公用参数，其它各模块主要参数请详见业务流程方案。六、业务流程解决方案根据项目特点和实施业务范围将整个ERP方案，按照职能部门分为如下职能业务应用方案：系统管理应用方案技术部业务管理应用方案业务部（销售）业务管理应用方案业务部（采购）业务管理应用方案业务部（仓库）业务管理应用方案存货核算管理应用方案财务业务管理应用方案6.1系统管理实施方案6.1.1系统管理参数说明产品的安装和维护。操作系统、数据库安装及数据库的备份和还原。网络的维护和网络安全。用户管理包括用户组、用户设定，以及菜单设定、用户密码修改功能。权限设置是指对允许使用软件的操作员规定操作权限，防止与业务无关的人员擅自使用系统，或业务人员越权使用系统。当公司业务过程中有特殊的业务要求时，可以通过“自定义项”自定义部分业务数据，已便更好的反映公司生产过程中有特殊要求的业务。格式修改包括：实时数据维护画面修改、实时报表打印格式修改、修改栏位的各项属性、用户自定义栏位、维护静态文字显示栏位、维护数据栏位、维护数据计算栏位、维护报表打印页码/日期栏位、维护位图显示栏位、维护报表分隔线段用户自定义报表可根据用户需要自行设计报表或修改已设计好的自定义报表。6.1.2系统管理流程优化为了加强系统的总体控制，系统设置了一个系统管理员admin，用于管理该系统，其功能：用户管理、权限管理，根据需要设置和调整数据分亨和数据移交,维护自定义项和自定义报表，进行画面格式修改。为了防备意外事故造成数据的丢失，应定期(每天)将数据备份到指定的位置，最好一个月有一次异地备份，以保证数据绝对安全，一旦数据丢失，可通过数据恢复功能将备份数据引入系统中，保证数据尽可能的完整性。每个操作员在首次登陆系统时，必须更改自己的密码，不能再使用公用密码。6.1.3系统管理流程图注：1、通过系统的功能权限、数据权限、金额权限，进行严格的权限控制，保证数据安全。2、基础数据管理严格由专门人员负责，进行明确分工，保证数据规范、唯一性；3、按照职能部门设置用户组，按照实际的最终用户（操作员）设置用户。4、授权策略：按照职能部门设置权限，增、改、删、变更的权限原则只给予本用户组（部门）用户。查、印的权限可以开放给其它部门的用户。注：权限角色分类：角色名称角色权限（主要）备注业务部主管审核销售订单、查询日常报表业务部业务员录入销售订单、报价单查询日常报表业务部基础档案专员维护商品、物料档案业务部主管审核采购订单业务部采购员下达采购订单业务部基础档案专员维护材料档案、计量单位档案，业务部仓管员审核采购入库单、录入并审核材料出库单、录入并审核其他出入库单、查询日常报表财务部会计销售发票维护、应收款管理全模块、总账的凭证录入、日常报表查询财务部会计采购发票维护、应付款管理全模块、总账的凭证录入、日常报表查询财务部会计库存管理所有单据的查询、存货核算全模块、总账的凭证录入、日常报表查询财务部会计总账凭证的录入财务部主管帐套主管6.2出口业务管理应用方案6.2.1总体说明出口业务主要由业务部进行，主要负责对外样品设计，对客户报价，接收客户订单，对客户的发货，对应到U8系统的表单是样品设计单、客户报价单、销售订单、出口订单、销售发货单、发货单、销售出库单、销售发票。6.2.2ERP岗位业务员、跟单员、外贸主管、样品员、成品库仓管员（虚设）6.2.3流程优化1).通过U8出口管理模块、服装插件，实现从样品制作、客户报价、销售接单、确认销售，到销售发货、销售出库，进行销售结算、销售发票的控制；2).通过销售发票的录入、审核确认客户的应收账款，丰富的账龄分析与收款预警；3).通过客户报价管理,减少业务流程环节及时间成本,提高工作效率；4).通过客户报价单转出简化了再次手工填制采购订单的工作。6.2.4方案描述1）、关键参数设计：维护权限：参数名称参数值参数名称参数值报价是否含税是允许超可用量发货否是否支持多次开票是2）基础数据：客户档案：参见基础数据准备中的客户档案表销售类型：出口销售、内贸销售；3）业务流程列表流程编号销售业务流程名称流程主管部门流程配合部门备注YP-001样品制作流程技术部技术科、业务部BJ-002客户报价流程业务部技术科、业务部CK-003出口订单流程业务部业务部3．1样品制作流程流程图:注：解决方案体现的是整体流程流程详细说明：业务编号YP-001业务名称样品制作流程适用范围业务部、技术部约定版本1.0流程描述业务员同客户取得联系，客户将样品的款式、制作要求传递给业务员（样品的颜色、料件要求）；业务员将新样品的名称维护到系统的存货档案中去（新产品在使用之前必需先维护）；业务员根据客户需求填写样品设计单，（如果客户是新客户，业务员可以在样品设计单上填写客户编码及名称，并录入客户分类，然后点击转出可以生成到客户档案中）产品、客户、物料（物料的供应商），样品交期，并提交技术部；技术部接到样品制作通知，并根据样品制作的排期、交期、物料准备的时间判断能否在规定的时间内制作完成，如果可以，则审批通过，技术员进行样品制作，测算单耗，完毕将单品成本报给业务员，用于客户报价，如果不通过，则技术员将样品设计单驳回，并注明驳回的原因；5、业务员得到样品的单品成本6、样品制作流程结束。补充说明业务员在维护产品档案、原料档案时必须严格按存货编码方案执行，保证存货的唯一性；产品档案必须在存货档案中先增加，才能在样品设计单中选择，即产品档案必须先录入系统中的存货档案中，才能使用；物料明细项目，直接手工录入材料名称或费用明细内容，或者选择固定的费用项目名称；3．2客户报价流程B、流程图：注：解决方案体现的是整体流程B、流程详细说明：业务编号BJ-002业务名称客户报价流程适用范围业务部约定版本1.0流程描述技术部将单品成本得出之后，上报给业务部业务员，业务员根据样品设计单生成客户报价单；测算出的单品成本除以客户换汇比得出客户报价，并填写到方案报价中，同时根据及时汇率换算得出收入-成本+出口退税得出利润，提交审批，如果低于换汇比，审批通过，否则，根据具体情况是否可以特批来确定是否通过审批。补充说明客户报价环节，主要侧重换汇比、利润率的计算，即客户定义一定的换汇比，生成报价来确定此报价能赚取多少利润。另国内报价是不退税的。3．3出口流程C、业务流程图：C、业务流程详细说明：业务流程说明业务编号CK-003业务名称出口流程适用范围贸易部、财务部约定虚线连接表示数据引用；虚线图例表示系统外数据或非本职能数据。版本1.0流程描述业务员根据客户报价单转出生成销售订单或者出口订单；业务员根据出口的价格条款（FOB,CIF）填写运保费、成本、费用进行盈亏测算；业务员参照订单生成销货单，根据发货的数量进行备货；业务员根据货物的备货期，进行租船订舱；业务员根据销售发货单，开据销售发票，销售发票传递到财务，财务根据销售发票确定销售收入。补充说明出口管理中，信用证的管理只是在系统中录入，记录信用证以及同出口订单关联，以及传递到应收系统，确认收款。单证的管理，进程根据使用的需要进行定义；6.2.5序号需求内容需求实现1样品设计单中使用款号、尺码、以及存货的面料、成分、密度等属性，审批的二级审批，在样品设计单中录入自由项时能够回写到档案中，即支持手工录入。客户报价单，换汇比，根据测算得出料件成本，然后根据每个客户的换汇比生成外销价，然后根据外销价测算利润，客户报价单审核后可以直接转出生成销售订单或者出口订单，能否转出生成物料的采购订单，因在测算报价时已经将料件输入到主料中，只是在采购的量上存在改动，客户希望能够直接转出生成采购订单根据客户需求，启用存货自由项及表头、表体自定义项，存货自由项中启用颜色属性，成分、密度等属性因不确定，直接在样品设计单录入。在客户报价单启用与样品设计单相同的自由项、自定义项，通过拷贝关系可以直接带到下游单据中，同时在客户报价单中的外币成本中的外销报价（系统自带只是改变名称）、实际报价（表体自定义项6），根据每个客户的换汇比自动计算出，同时在客户报价单界面增加利润、利润率（人民币页签、外币页签）、退税率、退税用来计算利润、利润率，在表头上增加换汇比，手工录入换汇比，系统自动取料件成本（人民币页签材料成本），然后计算出外销价，填写到方案报价处，同时增加利润率及退税率、退税额来实现利润的计算及出口退税额的计算，利润率的计算公式=（实际报价*换汇比+材料成本*退税率/1.17）/材料成本。客户报价单审批控制，控制换汇比，设置两条分支，一支为在一定的换汇比范围内直接由业务部经理审批通过，另一支为超出换汇比由总经理进行特批通过，具体的换汇比范围需经商讨后定义。客户报价单转出，通过二次开发处理，将客户报价单表体2出口订单，出口订单在进行发货环节时，是不考虑颜色尺码的，只考虑款号，出口订单利润的测算出口订单利润的测算，首先是根据出口订单的价格条款（FOB或者CIF等）确定订单所发的费用，如果知道成本，则将费用、成本录入，测算整单的利润，否则不进行利润的测算3客户报价单，增加核算报价单的退税功能，根据报价总额计算出退税额，最终报价需要人为调整；国外客户需要计算出退税；1、在表头增加退税率，退税额，退税率填制一个默认值，可以根据具体来进行手工修改；在存盘时自动计算退税额。4客户报单分为国内报价与国外报价，国内报价是不退税的，国外报价退税，能否将人民币成本在进行国内报价时放出页签，国外报价时只显示外币成本页签，并将人民币/外币成本改成，人民币/外币报价客户报价单同时处理国外报价与国内报价，国外报价是用外币成本来处理外币的报价、利润率，国内报价用人民币成本页签处理内销报价、利润率6.3出口采购业务管理应用方案6.3.1总体说明供应部的主要有三个方面：一是国内/国外采购业务，主要是业务员根据订单进行原料采购；二是委外加工采购入库业务；以下分别按照详述这两种业务在ERP中的实现流程。6.3.2ERP岗位采购员、采购主管6.3.31）供应商供货资格的审批，控制供应商的供货资格；2）供应商供货价格的维护，用来比较相同物料，不同供应商价格不一样，取舍最优价格；3）供应部物流中心的材料出入库全部进行出入库登记入账，实现有帐可查，帐实相符。4）供应商采购发票的及时、准确的处理，实现了对外帐务清晰，避免管理漏洞。5）采购价格的系统存档管理，实现了价格保密、安全管理。6.3.4方案描述1）关键参数设计：维护权限：采购主管参数名称参数值参数名称参数值普通业务必有订单否供应商是否分类是允许超订单到货及入库是存货是否分类是允许超请购单是入库单是否自动带入单价是订单变更是订单\到货单\发票单价录入方式手工录入浮动换算计算规则件数为准其它参数默认2）、基础数据：供应商档案：原料存货：采购类型：样品采购、大货采购等；3）业务流程：流程编号业务流程名称流程主管部门流程配合部门备注CG-001出口物料采购业务流程业务部业务部、财务部CG-002出口委外加工采购业务流程业务部业务部、财务部RK-001入库业务流程业务部业务部、财务部CK-001出库业务流程业务部业务部、财务部6.3.4A、出口物料采购业务流程图：A-1、业务流程说明：业务编号CG-001业务名称物料采购业务流程流程简述根据出口（销售）订单加工成品所需要的料件进行采购；适用范围业务部、财务部约定版本流程描述根据款号，将客户报价单上的主料页签的信息自动带到客户报价单转出表（采购管理二次开发的功能），填写相应的数据之后，系统自动生成采购订单，然后对订单进行审核收到物料商送货单与加工商的收获确认之后，系统中进行虚拟入库，通过参照生单的功能由采购订单—采购入库单货款的付款申请，由业务员根据实际情况按照付款的比例进行付款申请，详细将在后边针对的二次开发功能中详细说明付款申请在经过层层审批通过后，由财务部来进行实际付款B、出口委外加工业务流程图：B-1、业务流程说明：业务编号CG-002业务名称委外加工采购业务流