30 ERP项目鞋业应用解决方案-用友解决方案

安踏(中国)有限公司ERP项目鞋业应用解决方案V3.0第67页/共67页用友软件股份有限公司地址：电话：传真：安踏(中国)有限公司ERP项目鞋业应用解决方案V3.0项目编号：ANTN＿UF__2007项目名称：安踏集团ERP项目建立时间：2007-0文档编号：ANTN＿UF＿2007__00X用友项目经理：安踏项目经理:签字:_______________________________签字:_______________________________日期:________________________________日期:________________________________文档控制DateAuthorVersionChangeReference2007．06．08陈百岳3．0查阅NamePosition分发CopyNo.NameLocation 更改提示：

目录TOC\o"1-4"\h\z\u安踏(中国)有限公司ERP项目鞋业应用解决方案 1V3.0 11 前言 62 公司概况 72.1 实施的目标 82.2 实施范围及目标 82.3 实施地点 93 安踏（中国）有限公司的组织结构 94 基础数据编码方案 94.1 存货编码方案 94.1.1 存货编码基本原则 94.1.2 存货编码方案 104.1.3 其它编码原则 104.2 帐套参数初始设置 104.2.1 建帐设置 104.2.2 基础资料设置 机构人员档案 客商档案 计量单位 存货档案 财务信息 收付款结算 仓库档案 收发类别 采购类型 0 销售类型 155 公司整体作业业务主流程 156 分职能业务应用方案 176.1 销售管理应用方案 176.1.1 销售总体业务说明 176.1.2 主要业务应用分析与应用方案 接口导入业务 销售订单处理 销售发货、发票业务 186.1.3 其它重要业务分析及应用 196.2 计划管理业务应用方案 196.2.1 计划管理总体业务说明 196.2.2 主要业务应用方案 MPS计划管理应用方案 鞋底生产计划分解应用方案 MRP计划管理应用方案 226.2.3 生产作业计划管理应用方案 236.3 采购管理业务应用方案 246.3.1 采购总体业务说明 246.3.2 主要业务应用方案 普通采购订货业务处理(含材料采购、成品采购) 普通采购到货业务处理（含材料采购、成品采购） 2 紧急采购业务处理 2 采购开票、结算业务处理 2 不良品处理应用方案 2 收料且未作到货单时发现不合格品或数量与送货清单不符 2 到货后，经检验发现不合格品。 2 入库后但未结算前发现不合格品 2 入库后已经结算发现不合格品 300 车间现场发现不合格品 306.3.3 采购管理其它重要业务应用及说明 326.4 委外加工业务处理方案 346.4.1 委外加工总体业务说明 346.4.2 主要业务应用方案 3 委外加工作业业务处理 3 委外结算业务处理 356.4.3 委外加工其它重要业务应用及说明 3 鞋业委外总体应用说明 3 鞋业跟单计划物料方案 3 高频绣花业务应用方案 366.5 库存管理业务应用方案 376.5.1 库存管理总体业务说明 376.5.2 主要业务应用方案 3 库存收料入库应用方案 3 库存备料、发料应用方案 3 库存挪料业务应用方案 40 库存调拔业务应用方案 4 库存报废业务应用方案 4 库存盘点应用方案 426.5.3 库存管理其它重要业务应用及说明 4 安全预警 4 专人专物查询业务处理 446.6 BOM管理应用方案 446.6.1 BOM管理总体业务说明 446.6.2 主要业务应用方案 4 BOM新增管理应用方案 4 BOM用量变动管理应用方案 456.6.3 BOM管理其它重要业务说明 476.6.4 BOM的维护效率 476.7 生产管理业务应用方案 476.7.1 生产管理总体业务说明 476.7.2 主要业务应用方案 4 生产订单管理应用方案 4 插单生产管理应用方案 4 生产成品入库业务应用方案 506.7.3 生产管理其它重要业务应用及说明 5 生产进度跟踪方案 5 成品（含半成品、委外件）返修处理方案 526.8 质量管理业务应用方案 536.9 工资管理业务应用方案 536.9.1 管理层人员工资管理总体业务说明 536.9.2 管理层人员工资管理应用解决方案 536.9.3 工人工资管理总体业务说明 546.9.4 主要业务应用方案 5 工资管理应用方案 556.9.5 工资管理其它说明 566.10 存货核算业务应用方案 576.10.1 存货核算科目设置方案 576.10.2 暂估方式处理方案 586.10.3 关键业务处理说明 586.11 成本管理业务应用方案 596.11.1 成本管理总体业务说明 596.11.2 主要业务应用方案 5 成本参数设置方案 5 成本计算应用方案 617 表单格式编制方案 648 用户权限设置方案 649 系统运行安全方案 6410 系统管理员日常工作守则 6411 基础档案日常管理 64前言本方案设计是针对企业的需求，在进一步分析企业业务的基础上进行业务流程的重新设计，并提出系统解决方案。设计时需要考虑保留和优化给企业带来业务增值的过程和单据，变更一些不合理的流程。同时要在测试环境进行业务的模拟测试。具体的流程如下：业务需求与软件功能匹配；建立测试原型，并进行模拟测试；讨论、审批并形成最终解决方案。在应用解决方案基本定型之后，经过双方项目经理的签字确认，即形成正式的应用解决方案。系统将按照应用解决方案进行架构设置。备注：应用解决方案的设计将按照以下的原则进行：1、使用流程图帮助理解作业程序；2、尽量简化流程和操作，取消不必要的操作，仅保留可以带来业务增值的作业后流程；公司概况安踏（中国）有限公司创建于1991年,是香港安大国际投资有限公司全额控股的有限责任公司.十五年中,安踏经过不懈努力,已发展成为国内最大的集生产制造与营销导向一体的综合性体育用品企业,建立了遍布全国的专卖体系,经销网络遍布全国各地,目前有网点近5000家.2004年,安踏全面实施海外战略,相续在新加坡、希腊等国家和地区开办安踏专卖店，销售成绩相当喜人，同时又在匈牙利展开业务；在捷克、乌克兰建立了紧密的合作伙伴关系，并以此为窗口，全面拓展欧洲市场。中国商业联合会、中华全国商业信息中心的统计数据表明，安踏运动鞋2001年-2005年连续五年运动鞋市场综合占有率在全国同类产品中荣列第一。KeepMoving…永不止步！是安踏品牌的传播口号，是“安心创业、踏实做人，创百年品牌”理念的延续。实施的目标以企业局域网为技术平台，先通过“用友ERP-U8软件”系统加强物流、生产的协同，实现企业内外资源的集成。借助于“用友ERP-U8软件”的管理系统性、数据共享性、动态应变性、模拟预见性等特点适时提供销售、生产、物供和财务数据的信息，以助公司领导和各级管理人员随时掌握各方面的运行状况，不断改善经营决策，提高公司的应变能力。降低原材料、在制品和产成品库存，提高库存资金周转次数，降低库存盘点误差。提供用户实现客户的销售订单能够按期交货的控制方式，提高客户服务质量。实现生产过程的科学管理。合理利用资源，缩短生产周期，提高劳动生产率。加强成本控制，准确进行成本费用的归集、分配与计算，尽量避免和减少人为计算的繁琐与误差。协助用户使用“用友ERP-U8软件”管理公司内部的业务及公司作业流程。最终达到降低企业运营成本，增加利润的目的。实施范围及目标范围仅限于安踏公司所购买的现有系统模块；仅限于公司内部的相关管理部门。目标实现企业所购买的软件功能；结合软件帮助企业建立规范的业务流程，将管理制度以软件作业流程的形式固化；提升企业的整体管理水平。实施地点本次实施只在安踏（中国）有限公司集团内部进行实施。安踏（中国）有限公司的组织结构董事会服装事业部鞋业事业部销售管理中心财务管理中心董事会服装事业部鞋业事业部销售管理中心财务管理中心物流部服装生产部服装采购部服装研发部鞋业生产部鞋业采购部鞋业研发部客户服务部市场部国际贸易部产品管理部物流部服装生产部服装采购部服装研发部鞋业生产部鞋业采购部鞋业研发部客户服务部市场部国际贸易部产品管理部基础数据编码方案存货编码方案存货编码基本原则编码唯一性；简短为宜：编码只要够用，可尽量简短；存货编码可用英文字母与数字表示（英文字母最好是汉字拼音的第一字母表示，便于记忆）；避免容易混淆的编码方式：编码中间不留空白、避免使用容易认错的文字或数字（如字母O与数字0）、避免使用特殊符号（如*、$、_、/、#、%），免除输入麻烦；考虑资料呈现的顺序及预留扩充性：编码应预留一定空间，以便将来资料插入。存货编码方案存货分类编码规则：1-2-2-2-2-2存货编码规则：2-2-1-4详细编码方法另见附件《鞋业存货编码方案》其它编码原则编码项目说明部门根据公司组织架构划分（2-2-2-2-2）业务员依分员工代码地区别依省份、市划分（与维涛系统地区分类相同）客户基本资料依客户地区或客户属性划分（如：代理商、经销商、零售商等）供货商基本资料依供应商地区或供应商属性划分（如：原料类、辅料类、包装类、办公类等）颜色编码依国标码编制尺码编码依实际尺码编制单位编码依物料单位组划分货运方式依业界通用代码(如：空运、火运、水运、路运、快递。)币别依业界通用代码会计科目根据财务标准科目资产编号根据财务标准科目帐套参数初始设置建帐设置帐套号901；902；903；帐套名称903为安踏（中国）有限公司总帐；901为安踏鞋业有限公司的账套号；902为安踏服装有限公司的账套号；904帐套为集团帐套(合并901,902,903帐套，以部门进行核算，处理所有会计凭证)。启用月份2007年01月；会计期间系统默认；核算类型本币代码：人民币；企业类型：工业；行业性质：新会计科目制度；帐套主管：请在建立帐套前维护用户名称，便于此处指定帐套主管；同时按照行业性质预置会计科目；基础信息有存货分类；有客户分类；有供应商分类；有外币核算；分类编码方案科目编码：4-2-2-2-2供应商分类编码：2-2-2-2客户分类编码：2-2-2-2部门编码：2-2-2-2地区分类编码方案：2-2-2-2存货分类编码：2-2-2-2-2-3收发类别编码：1-2结算方式编码：1-2数据精度定义存货数量小数：3存货单价小数位：3开票单价小数位：6件数小数位：4换算率小数位：4税率小数位：2基础资料设置机构人员档案按公司组织架构图划分销售、采购、生产、财务等主要部门，并划分下级的计划、仓储课等子部门；人员：原则上，所有系统的使用者，所有的业务经办人，其档案均应在系统中建立。客商档案设置供应商档案，按供应存货种类划分供应商分类——主料、辅料、委外等。按销售业务分类设置客户档案。计量单位产品计量单位组12双/件，15双/件，主计量单位为双。原材料计量单位：面料设为固定换算单位（米与码）、（公斤与米）等；其他不需换算的原材料设为无换算计量单位。存货档案产品分类：按照安踏集团产品编码方案的分类。成品设置颜色、尺码结构自由项，颜色设置为自由项1、尺码设置为自由项2；存货档案中，所有成品鞋、鞋底半成品的属性：PE策略+销售跟单；MPS件、允许BOM母件、允许BOM子件；同时需设置产品类别；原材料分类：按主料、辅料（下设明细分类），原材料设置颜色结构性自由项，不同规格尺码设为不同物料编码，不启用配码规则；成品、半成品、复合材料需设置颜色、尺码、配码规则属性；存货档案需要考虑的字段：存货编码，存货名称，计量单位组，主计量单位，存货分类，税率，存货属性（采购，销售，自制，生产耗用），计价方式，参考成本，安全库存，提前期，最高库存，最低库存，是否MPS件等；存货属性：所有存货档案供需策略设置为：PE+销售跟单；原材料设置为：采购、生产耗用；成品设置为：销售、自制、委外；存货自定义项：自定义项4表示“楦型”；自定义项5表示“鞋底型号”；自定义项6表示“材料类型”（主料、辅料、其它）。特殊物料编码规则：TPU射出片的编码规则采用”尺码分段”表示，并用”存货代码”字段表示TPU射出片的形状；织标、鞋带 的编码规则同TPU射出片相同。颜色设置在新的色卡体系建立之前，沿用鞋业事业部自有的颜色管理体系；新旧色卡体系转换尽量放在年结后进行；过渡期采用库存品用老的色卡；新发生的物料用新的色卡；若库存品与新品有重复的情况，在材料使用时，以库存品替代的方式完成转换。财务信息会计科目设置指定会计科目：对于现金，银行存款科目，需要指定为现金，银行存款总帐科目，这样才能在总帐中查询现金，银行存款日记帐；对于需要核算外币的科目：需要分币种分别建立明细科目；供应商，客户往来科目：分别挂供应商，客户往来的辅助核算；现金流量科目：现金流量相关科目，填制凭证时指定现金流量科目；视具体情况对相应科目：挂个人，部门辅助核算，如：其他应收款，管理费用。会计科目中辅助核算:财务部需自定义辅助核算的项目，辅助核算的项目：5项基础辅助核算项目+16项自定义项。结算方式：现金、银行、电汇、托收承付。部门核算科目：制造费用、管理费用、营业费用。库存商品下需设明细科目：委外、成采、自制。其他应收款/其他应付款下需设明细科目：个人往来（个人往来核算），客户往来（往来核算）。委外加工物资下设明细科目：鞋类材料加工、服装材料加工、鞋类成品加工、服装成品加工。生产成本科目：“基本生产成本”改为“鞋业生产成本”，“辅助生产成本”改为“鞋底生产成本”帐龄区间：30,90，180，360,720天（应收管理）。存货核算中，成本核算方式按仓库出入库进行核算。存货核算中，暂估方式按单到回冲。制造费用科目下设一个高频费用、绣花费用。记账凭证类型：只设记账凭证一个分类。外币设置：根据企业交易情况设置外币。收付款结算根据企业情况设置结算方式、付款条件、银行档案等。仓库档案仓库设置序号仓库编码仓库名称计价方式对应条形码仓库属性101池店鞋类材料仓全月平均法01普通仓202陈埭鞋类材料仓全月平均法02普通仓303安海鞋底材料仓全月平均法03普通仓404池店服装材料仓全月平均法04普通仓505高频绣花仓全月平均法05普通仓611池店鞋类成品仓全月平均法11普通仓712广东鞋类成品仓全月平均法12普通仓813鞋类成品中转仓全月平均法13普通仓914池店服装成品仓全月平均法14普通仓1015广东服装成品仓全月平均法15普通仓1116池店配件成品仓全月平均法16普通仓1221办公/后勤/福利仓全月平均法21普通仓1351广告用品仓全月平均法51普通仓1461池店设备及配件仓全月平均法61普通仓1562陈埭设备及配件仓全月平均法62普通仓1663安海设备及配件仓全月平均法63普通仓1722研发仓库全月平均法22普通仓1823残次品仓库全月平均法23普通仓1981888全月平均法81普通仓计价方式：全月加权平均法收发类别收发类别设置，是为了用户对存货的出入库情况进行分类汇总统计而设置的，表示存货的出入库类型，用户可根据各单位的实际需要自由灵活地进行设置。收发类别编码收发类别名称1入库类别101生产性采购入库102半成品入库103成品入库104委外加工入库105调拨入库106盘盈入库107赠品入库111非生产性采购入库120其他入库121其他入库（高频）2出库类别201材料领用202半成品出库203销售出库204委外加工出库205车间补料出库206调拨出库207盘亏出库208礼品赠送220其他出库221其他出库（高频）901低值材料领用采购类型填制采购入库单等单据时，会涉及到采购类型栏目。序号采购类型编码采购类型名称入库类别是否默认值是否委外默认值101自产材料采购采购入库是否202委外材料采购采购入库否是303成品采购采购入库否否404成品委外采购入库否否505非生产性材料采购采购入库否否销售类型用户在处理销售业务时，可以根据自身的实际情况自定义销售类型，以便于按销售类型对销售业务数据进行统计和分析。序号销售类型编码销售类型名称出库类别是否默认值101产品销售产品销售是公司整体作业业务主流程安踏集团的生产模式为按订单生产。业务部召开订货会接单，计划部制定物料采购计划、跟进生产进度、采购部安排采购、技术开发部负责产品设计、工艺制定、BOM制定，生产中心负责生产计划、生产技术、生产等。分职能业务应用方案根据项目特点和业务分类将整个ERP方案分为如下职能业务应用方案，并分别加以详细说明。销售管理应用方案计划管理应用方案采购管理应用方案委外管理应用方案质量管理应用方案生产管理应用方案库存管理应用方案财务业务管理应用方案销售管理应用方案销售总体业务说明销售业务日常作业主要在维涛系统中完成。通过“维涛——用友”接口程序，将销售订单、销售发货单导入用友ERP销售管理模块，然后完成自动生成销售发票业务。主要业务应用分析与应用方案接口导入业务维涛系统实时将销售订单、销售发货单（红字销售发货单）传送至用友销售管理模块。销售订单处理日常作业流程图日常作业流程说明订货会结束后，所接订单或客户插单，会自动生成销售订单传送至销售管理系统中；转入的销售订单必须是单款单色；计划部审核销售订单。部分需要采购的成品，计划部制作手工采购成品清单，并传送至外协部；外协部接到手工采购成品清单，在“采购管理”模块中中填写成品采购申请单；经审核，产品管理部对交期或产能、付款条件等有疑问的订单，将通知销售部，需要与客户进行商务谈判或调单，之后，手动修改销售订单。销售发货、发票业务销售发货单由维涛系统传入日常作业流程图日常作业流程说明维涛系统自动生成销售发货单；销售业务员根据会计规则提出开票申请；应收会计根据销售订单及销售发货单生成销售发票；应收主管会计审核发票；审核后的销售发票记账；财务会计制作会计凭证；其它重要业务分析及应用由于销售主要系统均在维涛系统中处理，本系统目前主要处理发票业务。计划管理业务应用方案计划管理总体业务说明业务对象：安踏集团鞋业事业部所有的生产计划、采购计划、委外加工计划。业务现况：目前公司各项计划作业均由由人工计算，工作量大且效率低，准确率不高，产供销各项计划之间的协调不够。业务目标：在用友ERP计划管理平台上，建立高效、产供销协同一致的计划体系；提高企业整体生产效率，加快资金周转率，增强企业市场竞争力。加强措施：采用MPS/MRP二级计划、同时辅助手工调整的计划方式。生产计划、委外计划主要由MPS计算得到；材料采购计划主要由MRP计划得到；部分成品采购则由销售订单直接手工生成。委外计划则分为两部分：一部分直接由MPS展开得到（完全委外的）；一部分由生产计划经人工调整后产生（可以委外加工，可以进行直接采购或生产的部分物料，例如鞋底）。主要业务应用方案MPS计划管理应用方案重要参数设置及说明存货相关：ATP规则：所有的存货，设置统一的ATP规则。存货属性：自制、委外属性的存货均设为MPS件。时栅：时栅三个区间。每个区间一个月。计划执行规则：每次订货会后，销售接单整理后，由维涛系统中整批转入用友ERP系统。执行MPS计划；若发生较大的订单变更或出现较多的插单现象，需要重新执行MPS计划。版本：设置MPS版本01，在调整后可以“生效”。日常作业流程日常作业流程说明需求来源：MPS的需求来源主要有两个：一是订货会订单；一是客户直接下单（插单）。均由维涛系统中直接导入；参数设置：设置每次展开的版本号、计划时栅，计划起始结束时间（时间段应大于计划最晚的销售订单的交货期）等。MPS计划展开：由于计划展开时间可能较长，且对相关系统运行有约束，因此，计划展开的时间建议采用“定时任务”来完成。例如晚上时间或休息日等，避开系统作业的日常作业时间。MPS计划维护：理论上来说，除非需求来源发生变更，不能修改MPS的计划结果。但受产能等因素制约，且不受客户交期的严格制约，MPS计划的结果可能会发生小的调整，此时，需要计划部对计划的结果进行评估。修改计划：对计划的生成结果进行调整。计划生效：生效的计划才能进行自动生单（生成生产订单、委外订单）。鞋底生产计划分解应用方案日常作业流程作业说明计划部在“生产订单”管理系统中，将鞋底部分的生产计划生成生产订单；手工对生产订单进行分解；审核生产订单、委外订单、采购订单，此项工作应在MRP计划之前完成。MRP计划管理应用方案日常作业流程日常作业说明需求来源：MRP的需求来源主要有两个：一是已审核的生产订单、委外订单；二是安全库存产生的需求。因此，在计划展开之前，应检查是否存在尚未审核的生产订单或委外订单；参数设置：设置每次展开的版本号，计划起始结束时间（时间段应大于计划最晚的销售订单的交货期）等；MRP计划展开：由于计划展开时间可能较长，且对相关系统运行有约束，因此，计划展开的时间建议采用“定时任务”来完成。例如晚上时间或休息日等，避开系统作业的日常作业时间；MRP计划维护：理论上来说，除非需求来源发生变更，不能修改MRP的计划结果。但受产能等因素制约，且不受客户交期的严格制约，MPS计划的结果可能会发生小的调整。此时，需要计划部对计划的结果进行评估；计划生效：生效的计划才能进行自动生单（生成采购计划、生产计划）。生产作业计划管理应用方案日常作业流程日常作业流程说明计划部根据生产订单制订月度生产计划；在每月25日前提交下月度生产计划；月度计划只有生产款式的总数量；计划部根据生产订单制订周生产计划；周计划在每周二提交生产车间（各生产分厂）；周计划只有生产款式的总数量；生产分厂计划调度根据周计划，以及各厂的生产能力，制订周排程；在每周四返回计划部；仓库主管根据周计划，进行主料的备料工作（备料流程将在库存管理中详细说明）；计划部根据返回的周排程制订各生产分厂的日生产作业通知单；生产通知单将明确所生产的款式、尺码明细。其它注意事项说明生产作业计划部分的程序均由二次开发完成；除了以上几个计划作业的程序外，开发程序包含缺料查询，以作为制订计划时的参考。采购管理业务应用方案采购总体业务说明业务对象：安踏采购业务由采购部负责。采购管理职责范围主要包括：生产、委外加工、研发等所需要材料，部分鞋底半成品。工具、劳保用品、办公用品则不走正常采购流程，同时负责采购发票的签收、与供应商对帐、应付款的申请。业务现况由于采购与生产、库房业务时涉及信息不对称，采购计划不准确导致产生大量的库存的同时也发生物料的短缺，一方面形成呆滞物资，资金深沉；另一方面在生产或使用过程中发生短缺，导致贻误时机；下达的采购订单不能做到后续业务跟踪，无法做到订单预警功能及订单跟催；供应商价格信息不完整，采购业务不能为供应商评价提供及时准确的数据；供应部与财务部信息不对称、信息不共享、传递不及时，供应信息不能及时传递到财务部，财务部凭采购发票入帐，造成库存实物与财务帐不符，存在大量负库存情况。业务目标：采购物料根据实际需要进行按时、按质、按量采购；控制库存规模，减少资金积压。对采购作业进行全程跟踪，及时发现可能出问题的环节。作好供应商的开发与评估，减少物料供应风险。加强措施：作好物料需求计算，采购订单尽量以系统计算为主，减少人为干预因素。作好采购订单的过程控制，并及时主动跟催；定期对供应商的物料准时交付率、质量（退回次数及绝对值等）进行评价。积极开发新的供应商。主要业务应用方案普通采购订货业务处理(含材料采购、成品采购)日常作业流程图日常作业流程说明采购业务的的来源有三个：由MRP计划系统自动计算生成的自制材料；由销售订单直接分解出来的成品采购需求；其它如研发材料采购、生产工具等。采购业务员根据系统计算或其它手工申请的采购需求，填写采购申请单；采购主管审核采购申请单；由采购申请单自动生成采购订单，采购订单的“生单参照界面”需按存货名称排序显示，采购订单中不同物料交期分开显示。采购主管审核采购订单；业务员打印采购订单，并传送供应商。普通采购到货业务处理（含材料采购、成品采购）日常作业流程图日常作业流程说明供应商根据采购订单按期将采购存货送至公司，同时附送货清单；并通知公司该供应商的业务员。采购部业务员负责收货，并指导将货物卸载在指定暂存区；同时通知仓库准备收货。仓库管理员根据验收清单，清点货物数量，并在系统中录入到货单（原则上须有采购订单），在对方送货清单上签字确认。仓库管理人员参照到货单生成采购入库单；根据系统设置，需要检验的物料（生产性采购），通过质量中心审批流审批通过。不需要检验的物料（非生产性采购），由仓库管理员作入库单审核确认；流程结束。质检中心作理化检验；若合格，则该入库单进入下一步检验审批；若不合格，则由仓库管理员作收料退回单；质检中心根据作外观检测，若合格，入库单自动更新库存；若不合格，则由仓库管理员作收料退回单。紧急采购业务处理紧急采购业务处理启动原则研发所需重要材料；重要订单的材料在生产过程中出现短缺；关键材料出现市场性紧缺或价格波动较大时；紧急采购需要物料需求部门上一级主管领导签字确认；根据市场需要，可以采取现付等特殊措施；若某种物料紧急采购发生频率过多（量化指标）时，采购部门应进行分析，并提出相应改进措施。紧急采购作业流程图紧急采购作业流程说明相关业务部门的主管提出书面紧急采购申请；（至少一式三联，一联留存；一联交采购部门办理业务；一联送达财务，作为紧急付款等业务的附件）业务部门上级主管领导签字确认；采购业务员与供应商电话联系，确认可以承接业务的供应商，在系统中维护采购订单；采购主管审核；采购业务员打印后，传真给供应商；供应商根据订单送货，并通知采购业务员；物料直接送达相关业务部门，采购业务员通知质检部、仓库现场办公。持枪验收合格后，直接由业务部门领用。仓库补办到货单，仓库补办入库单、材料领用单。采购开票、结算业务处理日常作业流程图日常作业流程说明供应商开列增值税发票，运费发票等；采购业务员收票；在采购系统中作相应采购发票；采购业务员员作采购结算；财务作应付记账或现付。不良品处理应用方案收料且未作到货单时发现不合格品或数量与送货清单不符采购部采购人员与供应商联系，不合格品直接退回；数量不符的按实际数量进行收料（到货单）。到货后，经检验发现不合格品。日常作业流程图日常作业流程说明入库单录入后，点击审核，进行审批流程；质量主管对不良品作出处理意见；无法使用的物料，仓库管理人员作收料退回单；同时作不良品记录单，其中不良品记录单上，需要增加“原因码”。配合质量原因分析使用；仓库通知采购业务员，向供应商发出退通知；采购业务员通知供应商，并提供收料退回单；若物料质量有问题，但不足以影响使用。可以有条件让步接收。则由仓库作入库单，同时作不良品记录单。入库后但未结算前发现不合格品日常作业流程图日常作业流程说明仓库发现不合格品通知采购部；通知采购部采购人员与供应商联系进行退货（不建议换货，因为这样作容易造成部分物料游离质量体系管控之外）；仓库人员填制红字采购入库单；仓库人员进行签字确认后传财务；财务会计在进行采购结算时红蓝入库单一起进行结算处理。入库后已经结算发现不合格品基本作业流程与《入库后但未结算前发现不合格品》相同。只是在结算时，没有兰字入库单及兰字发票。车间现场发现不合格品日常作业流程日常作业流程说明车间发现不合格品；由现场IQC专员进行质检，若外观不合格,则直接退回仓库；若认为理化不合格，则交由事业部IQC处理；若材料没有质量问题,材料可以继续使用,则本作业流程结束；IQC进行理化检测，若无问题则流程结束；否则进行物料退回仓库；仓库管理员进行仓库物料查询；若无库存，通知供应商进行补充；仓库管理员通知采购业务员，与供应商联系退货；同时进行补货（补货走正常的采购流程）；若库存有存货，则进行物料换货；仓库管理员录入红字入库单；进行实物退回；同时生成红字采购发票；财务会计根据红字入库单与红字采购发票进行结算，冲减应付账款。采购管理其它重要业务应用及说明序号系统功能解决建议1基础档案信息不统一统一基础档案管理；建立档案管理组织及流程；为计划管理、成本核算等提供扎实基础；2供应商管理难题，目前仓库的采购数量的到货情况获得不及时供应商档案管理、供应商存货管理、价格管理等体系的建设改变了手工状态下供应商信息由采购业务员掌控的情况，做到供应商信息透明；建立采购价格的信息库，做到不同供应商不同价格可以进行比较；可以帮助供应主管快速地从备选供应商中选择另一个合适的供应商，能够按时按质按量地提供企业所需要的物料，解决这种突发事件，保证生产顺利进行；通过对供应商的交货质量、交货情况以及存货价格分析功能的应用，可以动态监控，阶段性地对供应商进行审计。3目前仓库的采购数量的到货情况获得不及时，采购计划不准确从生产计划－供应－质量－库存－财务，实现数据的共享与统一，在物料的属性中定义不同的采购策略以及采购批量；系统提供MRP、ROP运算生成采购计划；MRP运算根据BOM、实时库存信息、以及各种在单量等信息自动规划；4采购业务管理：采购订单的执行情况获得比较困难；通过MRP及ROP运算，及时下达采购订单；系统支持必有订单模式；通过订单执行统计表，追踪订单的到货、检验、入库、发票、付款环节执行情况；设定物料的采购周期和报警机制，提前通知采购员进行相应的跟催工作；系统一点录入制设计，减少操作人员的重复工作，避免工作失误；5不能有效利用有限的采购资金；采购成本居高不下采购计划综合统计表、供应商信誉评估、采购资金比重分析等报表帮助企业利用有限资金，制定付款计划；最高进价控制、请购比价、订单超最高进价报警、采购成本分析等功能帮助企业降低采购成本；6采购部向供应商发出材料需求时要给对方提供样品（色卡或布条），以便供应商知道要做成什么样的物料。采购部希望系统能够在采购计划表里面自动提示哪些材料是新材料，然后采购部才给对方提供样品。目前系统无此功能，须二次开发来实现。需求已确认7固定资产（含设备）、相应设备配件采购申请及采购订单走系统外流程，账务在总账直接处理。8安踏鞋材中心所需原辅材料；外箱/纸盒/手提袋；.不干胶/鞋舌转印标/合格证/鞋带；牛津布裁条；织带、织标、TPU、滴塑、扣子、拷贝纸；丝光布裁条；由供应商提供的鞋底；均走标准采购流程；鞋底采购、丝光布裁条、牛津布裁条不再提供材料。9布料复合海棉合TC、革料冲孔、革料过不干胶、布料过不干胶、PU类合EVA、布料裁条、布料上糊、布料合布料、布料合丽心布等适用标准委外流程。10鞋底生产订单采购部向安海鞋底厂下达生产订单。11安踏（厦门）成品鞋采购不在鞋业事业部账套中作业；不作材料发出。12安踏（中国）成品鞋采购，不发出材料的业务视为OEM业务，适用标准采购流程。13安踏（中国）成品鞋采购，发出鞋底材料的业务视为委外业务，适用标准委外流程。委外加工业务处理方案委外加工总体业务说明业务对象：鞋事业部进行委外加工的产品包括复合材料，材料染色、贴合加工等，以及与之相关的业务活动。现况：委外加工合同有注明交货期，但没按计划严格执行，随意性领料情况多。目标：希望通过ERP系统委外管理作业提高半成品、成品交货准时率，同时加强对材料领用进行有效控制。加强措施：计划部应按单分批计划分阶段进行，参照总计划，按周计划（提前）进行领料。对外加工复合材料、染料进行半成品交期、进度情况跟踪。加工费统一由财务核算。主要业务应用方案委外加工作业业务处理日常作业流程日常作业说明委外来源:MPS计算完毕后,生成委外订单；鞋底的生产计划由手工进行分拆。部分生产订单将转委外生产。由MPS计划自动生成委外订单，或手动录入委外订单。手动录入的委外订单主要是鞋底部分的生产计划，考虑产能等因素后，二次处理的结果。采购主管审核后的委外订单送达供应商。仓库管理员根据委外订单发料。仓库管理员根据委外订单进行委外成品收料。由仓库管理员办理入库单。委外结算业务处理日常作业流程日常作业流程说明供应商开列增值税发票，运费发票等；往来会计收票；在委外系统中作相应委外发票；往来会计作委外结算；往来会计作委外核销，应付记账或现付。委外加工其它重要业务应用及说明鞋业委外总体应用说明将鞋底、复合材料、贴合等物料列入批量BOM清单；MRP运算时产生‘复合材料’等采购需求，由采购部向委外供应商下达采购复合材料订单，复合料件由供应商自已负责，厂部提供技术支持；复合回料时，做物料到货与入库；复合委外结算时，同样生成采购发票进行结算；生产领料时，将‘复合料’同样作领料处理；成本核算时，复合等加工费直接取数进入‘直接材料’；对于其他委外工序，在系统不作管理。费用结算环节直接在财务应付帐处理。鞋业跟单计划物料方案现况分析面衬、鞋底、鞋舌标、布标需订单跟踪采购，必须进入BOM中；配码不干胶须按订单跟踪，货号颜色不干胶、条形码不干胶及外海版的客户代码按货号跟踪。用友系统处理方案‘配码不干胶’启用自由项3—配码规则，不体现在成品BOM清单表，不参与MRP运算，在日常单据中参照自由项‘配码规则’录入。配码不干胶明细表由维涛系统提供，鞋盒、纸箱及条形码不干胶由产品管理部提供表样明细。财务核算上计“制造费用”；鞋盒、纸箱及条形码不干胶直接作存货编码，不体现明细（明细是指配码规则）；物料采购时，直接作采购订单处理，单据号须具体写明指令号\款式号；包装材料出库时，为了核算成本，须具体写明指令号\款式号。高频绣花业务应用方案现况分析安踏集团下辖四个生产工厂：一厂、二厂、三厂及鞋底加工厂，其中生产一厂有一个绣花加工中心；三个生产工厂均有高频加工中心。其主要业务是为一厂、二厂、三厂处理高频、绣花两道工序；部分业务需要进行外协加工处理。该加工中心发生的各项费用包括加工中心的人员工资、水电费用；委外加工部分业务则只有需要支付外协厂的加工费。原作业方案（业务人员描述）中心绩效考核：计算公式：计划价格*数量—实际发生的费用=业绩实现方式：安踏系统中高频、绣花进入BOM表；加工完成后，作领料出库；同时作入库。物流管理内部流转；外协加工。中心费用的财务处理：人员工资：计入产品的工资费用；水电费用：计入车间制造费用；外协加工费：发票没到不作账；发票到之后进成本的制造费用。改进作业方案中心绩效考核计算公式：计划价格*数量—实际发生的费用=业绩物流管理内部流转：加工完成后，在ERP中作其它出(入)库单;主要目的为了管理台账及绩效考核的数据来源。价格为计划价。外协加工：加工完成后，在ERP中作出(入)库单;主要目的为了管理台账及绩效考核的数据来源；价格为实际加工价格。中心费用的财务处理：人员工资：从计件工资直接归集产品；水电费用：分摊进制造费用；外协加工费加工完后：借：制造费用；贷：预提费用；发票到后：借：预提费用；贷：应付账款库存管理业务应用方案库存管理总体业务说明业务对象：仓储管理职责范围包括：物料入库、生产领料、补领料、退料入仓、成品入库、成品出库等业务。仓库包括鞋业事业部所属仓库，除“残次品退货仓库”（该库由质检部直接管理）。业务现况：材料品种多，查询不方便，特别是呆滞料的查询。部分工作已实现系统管理。生产指令多，备料工作量大。业务目标：加强呆滞料的分析与及时处理。控制超订单入库比率。减小库存规模，加快库存资金周转率。加强措施：入库按允超比率执行，超过的部分拒收。生产备料按参照生产周计划、日计划进行提前安排。安全库存管理的材料，实现安全库存自动预警。主要业务应用方案库存收料入库应用方案日常作业流程日常作业说明供应商根据采购订单按期将采购存货送至公司，同时附送货清单；并通知公司该供应商的业务员。采购部业务员负责收货，并指导将货物卸载在指定暂存区；同时通知仓库准备收货。仓库管理员根据验收清单，清点货物数量，并在系统中录入到货单（原则上须有采购订单），在对方送货清单上签字确认。仓库管理人员参照到货单生成采购入库单；根据系统设置，需要检验的物料（生产性采购），通过质量中心审批流审批通过。不需要检验的物料（非生产性采购），由仓库管理员作入库单审核确认；流程结束。质检中心作理化检验；若合格，则该入库单进入下一步检验审批；若不合格，则由仓库管理员作收料退回单；质检中心根据作外观检测，若合格，入库单自动更新库存；若不合格，则由仓库管理员作收料退回单。库存备料、发料应用方案日常作业流程日常作业说明仓库管理人员收到计划部的周生产计划，参照“销售订单号”+“生产订单号”生成材料出库单，进行主料的准备。具体操作步骤如下：进入材料出库单作业界面；点击“订单号”栏位；在条件窗口中，以“销售订单号”（合同号）为条件，过滤显示其对应的生产订单；在选择订单表单表格上方，选中“成套发料”；在表单上表格，勾选生产订单，并手动改写要发料的产品套数；由于此时周计划没有明细，因此，同款不同色的材料可以按顺序发出；所有需要发料的生产订单选择并录入发料套数后，“确定”返回；保存材料出库单；作业完毕。仓库管理员根据材料出库单，生成“备料单”，并打印，提交备料员。（“备料单”作业程序为二次开发完成）。备料单的生成规则如下：一张材料出库单对应一张备料单；材料出库单不同行的相同材料在备料单中合并显示，备料单有“应发数量”、“实发数量”；其中“应发数量”从材料出库单中汇总相同材料而来，“实发数量”在备料时根据实际情况，手工填入。备料员根据备料单进行实际备料工作，按实际发料数量，填写备料单。备料时原则上不能超限额，对于不易分割的材料，在“库存管理”的选项中，设定“允超上下限。“入库倒冲”属性的材料不受此限制；仓库管理员根据备料员返回的备料单，修改材料出库单，并审核。注：修改数量时，由于备料单上是汇总的数量，需要手工拆分至明细。打印正式材料出库单。打印有两种方式：一种直接打印审核后的材料出库单；一种是再次生成备料单；当备料单第二次生成时，材料出库单的数量将写入实发栏位；材料正式出库。库存调拔业务应用方案日常作业流程日常作业说明车间生产现场或外部仓库、研发部、质检部等业务部门需要进行内部材料或成品调用（关联企业材料借用等行为不在此业务范围，平级仓库才能发生调拨），提出调拔申请，填写调拔申请单；物料供应主管进行申请审核；仓库管理员根据调拔申请单生成调拔单，并作实物出库，系统自动生成其它出库单，其它入库单；物料调入部门收料；材料会计根据其他出（入）库单进行记账；材料会计制作会计凭证。库存报废业务应用方案日常作业流程日常作业说明库存管理员定期对仓库存货进行整理，对已无法正常使用且无法修复的物料，提出报废材料清单；清单内容包括物料编码，物料名称，数量，报废原因等；事业部IQC对报废材料进行质检，审核报废申请单；会计主管审核报废申请单；仓库管理员在系统中填写报废单；材料会计记账；材料会计制作会计凭证。库存盘点应用方案日常作业流程日常作业说明建立存货档案与仓库对照表，维护仓库盘点周期，选择“按仓库控制盘点”，选择“盘点预警”；系统根据盘点设置信息会自动触发和提示盘点预警；库房管理人员根据盘点要求，按存货大类或者按仓库其他设置新增盘点单；仓库制单员打印盘点单。作为盘点工作记录单；仓库管理员在分管库房的财务主管监督下，进行仓库实物盘点；仓库制单员录入实盘数量；分管理库房的财务主管审核盘点单；系统自动生成盘盈盘亏表，同时自动生成其他入库单或其他出库单；由财务人员对其他出（入）库单进行审核；材料会计定期记账；材料会计制作会计凭证。库存管理其它重要业务应用及说明安全预警需求描述：按照计划部制定的安全库存下限，每周提供安全库存报表，提供现存量与安全下限的对比数据。对于同一物料，不同颜色、尺码（自由项）需要分别设置安全库存、最高库存。解决方案：在“库存管理”－“选项”，设置“安全库存报警提示”。专人专物查询业务处理需求描述查询时只体现专人所辖物料情况，不体现所辖范围外的物料；查询人员只能查询数据，不能更改。解决方案通过设置仓库存货对照表，体现仓库物料对应关系；设置物料与业务员对应关系，通过业务员查找所辖物料；通过数据权限设置－存货权限实现。仓库货架管理业务处理需求描述仓库叉车司机在放置货物时，无法知道货架空置的现象；而在取货时，则无法知道货物所存放的货架位置。解决方案在不启用货位的情况下，单独开发货位管理体系，该体系中的货位管理单独面对仓库，直接将控制权下放到仓管员或仓库叉车工人，而不纳入U8整体体系（建立独立的应用系统）；按货位或按存货查询货位库存信息；日常的出入库业务通过入库、出库功能处理，同时记录存货数量、占用容积、占用重量、限高、限宽；直接用入库功能进行货位存货初始化。BOM管理应用方案BOM管理总体业务说明业务对象：研发设计BOM;生产管理用正式BOM；产品历史BOM记录，以及与之相关的所有业务活动。业务现况：研发部在订货会之前,设计新品BOM，订货会后，接到正式订单，研发部确定最终生产正式产品成本BOM。业务目标：加强产品设计的档案管理；加强生产用料控制标准制订。加强措施：生产BOM均应在系统中维护，规范BOM的作业流程。主要业务应用方案BOM新增管理应用方案日常作业流程日常作业说明研发部研发新产品；设计新产品BOM；BOM材料主要包括：成品鞋、复合材料、原材料、鞋底、鞋带、纸箱等；纸箱有颜色管理。新产品BOM在系统中维护时，其版本号统一为99；主要目的是为了档案管理，方便查询；产品管理部带设计的新品参加订货会；接受客户订单；研发部制作正式产品BOM，以及新产品工艺；并把客户订单货号修改为开发编号。产品管理员在研发BOM的基础上，根据生产管理、成本计算的需要，抽象出生产BOM，并在系统中录入，BOM录入采用服装插件的“批量BOM”程序。不同的损耗率及用量，使用不同版本的BOM。版本号以10、20、30…的形式增加；新增加的BOM，需要进行逻辑查验，主要检查是否有循环情况出现；推算低阶码：每一次BOM变更，需要进行低阶码推算，主要目的是ATP计算、成本计算需要。BOM用量变动管理应用方案日常作业流程日常作业说明计划部收到委外工厂的委外单耗调整通知单，同时转交给研发部进行审核确认；研发部审核后，若需要调整用量，则重新计算材料用量，调整单耗表流转到计划部；若不需要调整材料用量，则本作业流程结束；计划部根据调整单耗表进行差异用料计算；差异分析后，若用量减少，则生成退料单；仓库管理员根据委外工厂退回的材料进行入库，并转为库存；差异分析后，若用料追加，采购部生成采购订单并送达供应商；供应商根据采购订单进行生产，并送货到仓库；仓库根据采购订单生成到货单，并进行材料的检验确认；仓库管理员根据到货单进行入库，并生产入库单；差异分析后，若用料追加，则修改委外用料；仓库根据修改委外用料进行材料出库，并生成出库单；BOM管理其它重要业务说明BOM的维护效率需求描述BOM表有物料名称、颜色类别、标准件用量、损耗、单位、使用位置。最好再添加物料标准单价，这样可以直接生成标准成本；产成品分颜色、尺码自由项管理，BOM维护工作量大，如何提高BOM录入。解决方案在存货档案维护物料计划成本价，然后可以在成本管理模块的计划成本直接取数，获得产品的材料计划成本价；启动‘服装插件’BOM批量生成工具，可大幅度地提高工作效率。如下图：生产管理业务应用方案生产管理总体业务说明业务对象：鞋业事业部所有的产品（含成品鞋、鞋底的自产）及与之相关的所有业务活动。业务现况：鞋业事业部现有三个工厂，一个鞋底厂。生产计划由计划部统一制订下达。业务目标：生产订单过程状态实时跟踪；严格控制生产材料领用、消耗，降低生产成本；在保证插单生产的灵活性的同时，保持车间生产的正常稳定与秩序。加强措施：各种单据及时进入系统，尽量避免先作业，后补单的情况发生。生产管理人员充分利用系统提供的各种分析报表，对生产情况进行跟踪与分析。在车间未上管理系统之前，作好车间内部工序间物料转移的台账工作。对生产用料进行定期分析。主要业务应用方案生产订单管理应用方案日常作业流程日常作业说明生产任务来源：计划部MPS结果；生产部根据生产计划自动生成生产订单；生产主管审核生产订单（鞋底部分的生产订单，需要计划部评估，部分转委外）；生产订单审核后，计划部运行MRP。同时，生产主管进行排产作业。应用二次开发的工具，分别生成月、周、日生产作业。打印周生产作业及日生产作业单，每周末下达下周生产作业单，每天下午下达第二天生产作业单。车间进行生产人员、设备准备。仓库根据周生产计划作相应的备料计划。车间领料进行生产。插单生产管理应用方案说明：插单生产在接单型生产企业中比较常见。但插单生产对正常生产活动有很大的负面作用。应尽量避免，或减少。一般来说，应保持至少未来一周的生产固定，不允许插单，这个区间称为“冻结期”。客户订单若过多或在正常排产范围内，则通过计划系统自动排定。本方案主要适用临时插单现象。日常作业流程日常作业说明销售部接到客户临时订单，发起接单评估。生产部对订单进行产能评估；同时考虑对已排产订单的影响。若认为可行，则将订单转送采购部门作物料供应评估；否则，转交外协部门。外协评估外协加工的可行性。若外协认为不行，则由销售部与客户进行交期等协商。若可行，则转采购部门进行物料供应评估。采购部进行物料供应评估。主要考虑两方面：采购是否时间足够；是否有可以挪料生产。若评估通过，则在评估单上签字。计划部收到评估确认单，下达书面生产订单（委外订单）。生产（委外）部门手动录入生产（委外订单），并经过主管审核。生产（委外）部门进行缺料查询。根据缺料查询结果填写材料申购单。采购部进行材料采购。仓库部门根据实际需要进行备料（可能挪料）。生产部安排车间生产。生产成品入库业务应用方案成品入库管理流程日常作业流程日常作业流程说明车间生产完工。事业部IQC进行车间检验，此项目工作目前只能手工完成。仓库管理员录入入库单，等待质量中心审批通过。质量中心对入库成品进行检验，通过审批流，批注检验结果。审批分外观、理化两级，审批时根据检验需要，不作先后区别。合格的产品入库单更新库存；可以返修的产品退回生产部，入库单作删除处理；无法修复的作报废处理，入库单删除。配码入库操作流程日常作业流程日常作业流程说明生产开工后，所生产的成品需要进入仓库进行管理，系统进入配码入库，参照出生产订单；选择生产订单，系统会自动按照生产订单中的配码展开，此处不支持配码修改操作；按照配码进行分解出箱数，支持修改箱数进行入库操作，保存生成配码入库单；经效验，审核，生成产成品入库单据；审核产成品入库单，产成品入库管理。配码变更入库方案说明业务场景在生产过程中，由于品质等多方面原因，会出现以下这种情况：生产A产品10000箱,配码规则01233210；实际按配码完成9500箱；另余下的500箱的配码规则发生变更，例如为12303210。问题分析以上情况在鞋业生产中称为乱码现象，在生产中无法避免。但这种生产变化会影响销售、生产、仓库、成本等多个方面。因此，需要走相应的管理流程来解决此问题。配码变更入库应用方案变更应用流程应用流程说明仓库在作成品入库时，发现生产存在尾数乱码现象；报告计划部，向计划提出配码变更申请；销售部与客户进行配码变更的商务沟通；若客户不同意变更，销售部将驳回计划部的申请，生产车间将继续生产，直到完成原有的销售合同；若客户同意变更，则进入一步作业流程；销售员变更销售订单：具体方法是修改原“销售订单+行号+配码规则”的合同数量；若配码为新的配码规则，则需要增加新的“销售订单+行号+配码规则”；计划员变更对应的“生产订单+行号+配码规则+尺码”的数量；仓库管理人员将原生产订单多发的材料作假退回；所退回的料作新增加的生产订单的材料出库单；仓库管理人员采用配码入库方式对变更后的成品进行入库作业。成品入库方案说明近期解决方案：项目现阶段维涛系统用扫描入库的方式录入系统；用友ERP系统采用参照配码入库。最终解决方案：作为专项开发，另行说明。生产管理其它重要业务应用及说明生产进度跟踪方案需求描述按款号或生产订单号批查询生产进度按单号查询各车间工序完工情况。解决方案对于生产进度的跟踪可以通过‘生产订单完工状况表’来体现。车间中的工序完成情况进行跟踪，需要在车间管理模块实现，目前无法达到，因