XX集团财务信息系统（应用软件部分）招标书

招标书招标编号：_______招标项目名称：XX集团财务信息系统（应用软件部分）XX集团2003年5月6日目录1投标须知...........................................................11.1项目概况..........................................................................................................11.2投标文件内容..................................................................................................11.3投标书形式和草签..........................................................................................21.4招标书的修改..................................................................................................21.5招标书的澄清..................................................................................................21.6其它..................................................................................................................22背景说明...........................................................32.1公司简介..........................................................................................................32.2机构分布..........................................................................................................32.3财务软件使用情况..........................................................................................32.4网络建设情况..................................................................................................33技术要求...........................................................33.1体系结构..........................................................................................................33.2运行环境..........................................................................................................33.3数据库要求......................................................................................................33.4数据传输要求..................................................................................................33.5与其它系统的接口要求..................................................................................43.6系统安全性、健壮性、数据一致性要求......................................................43.7运行界面要求..................................................................................................43.8开发环境..........................................................................................................53.9其它要求..........................................................................................................54功能要求...........................................................54.1总体需求..........................................................................................................54.2应用需求..........................................................................................................54.3会计核算功能需求..........................................................................................64.4财务报告功能需求..........................................................................................74.5管理需求..........................................................................................................85工程实施及售后服务................................................125.1工程实施........................................................................................................125.2售后服务........................................................................................................135.3技术协作要求................................................................................................135.4产权................................................................................................................146附件格式..........................................................15XX集团财务信息系统（应用软件部分）招标书1投标须知1.1项目概况项目名称：XX集团财务信息系统（应用软件部分）实施地点：实施规模：功能范围：满足总部及下属单位业务功能需求的相应模块。实施时间：招标方式：邀请招标，评标专家组评标。评标地点：另行通知。联系人：1.2投标文件内容1.2.1资信文件见附件要求。1.2.2业绩文件提供截止到目前的集团型用户名单（包括：用户名称、合同额、应用软件版本、可附后。1.2.3方案书解决方案、项目实施方案、售后服务与培训、附件、其它。1.2.4投标报价本项目以人民币报价；报价内容包括：软件产品费、项目实施费、保证期后的售后服务费、软件升级费、对旧版本软件的回购措施，除此之外不接受其它任何报价方式。招标方没有义务接受报价最低的投标书。第1页XX集团财务信息系统（应用软件部分）招标书1.2.5其它见附件。1.3投标书形式和草签投标书使用中文；投标书不应含有插行、删除、重写等，如有必须更正的错误，应由在投标书上签字的人在更改处草签。1.4招标书的修改在招标截止日前，招标者可以因任何原因修改其招标书；修改以传真方式通知所有已得到表述的投标者，并对其有约束力；招标书修改后，为使投标者有合理的时间修改其投标书，招标者可以适当延长截标时间。1.5招标书的澄清招标方有权就投标文件中含混之处向投标方提出询问或澄清要求。投标方必须按照招标方通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。必要时招标方可要求投标方就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标全权代表的签章，并将作为投标内容的一部分。投标方对投标文件的澄清，如果改变投标价格及实质内容，必须得到招标方的认可，方可予以确认。招标方对投标文件的判定，只依据投标内容本身不依靠开标后的任何外来证明。1.6其它投标方不得将项目转包或分包给任何第三方；投标方对本标书内容及投标方提供的所有材料负有保密责任。第2页XX集团财务信息系统（应用软件部分）招标书2背景说明2.1公司简介2.2机构分布集团公司主要成员单位分布如下：2.3财务软件使用情况2.4网络建设情况3技术要求3.1体系结构3.2运行环境3.3数据库要求后台数据库采用国际知名厂商的主流产品；支持多种数据库，并提供数据迁移工具和方法；应支持其最新或较新版本；应支持其标准版和企业版；支持海量数据存储，要提供具体指标。注：要给出数据库的种类、版本号及具体配置要求。3.4数据传输要求系统利用集团科研网进行数据传输，可支持DDN专线、帧中继、PSTN等各种接入方式；采用主动和被动方式采集数据；具有数据快速采集能力；第3页XX集团财务信息系统（应用软件部分）招标书分布式环境下的数据一致性；可设定数据采集周期，并可根据需要调整；数据传输过程中应采取加密措施。3.5与其它系统的接口要求ERP中的存货管理、销售管理、采购管理等系统；提供与MSOffice的接口，能直接转换为浏览器格式，用于信息发布；提供导入/导出系统数据的功能；中，必须提出接口表的个数以及导入的方法可根据集团公司各单位需要提供开发接口程序所需的源代码和数据结构。注：要说明提供接口的具体方式和技术原理。3.6系统安全性、健壮性、数据一致性要求应用系统能定义操作人员的模块使用权限、职能权限、操作权限（增、删、具有操作日志监控功能，具有实时注册用户监控功能；具有存储数据的安全性保障；关键数据的加密功能；支持系统的安全性恢复，支持数据备份；具有分布式数据库系统数据的一致性保证；注：方案中要有具体的技术措施。3.7运行界面要求支持个性化用户界面和打印输出：允许用户自定义界面（菜单、显示风格、界面采用简单明了的表达方式，如树形结构、弹出式窗口；具有缺省值、操作提示、自动检查、自动纠错功能；第4页XX集团财务信息系统（应用软件部分）招标书软件功能符合财务人员操作习惯；能灵活地定义参数和处理规则，可方便地采用符合自己业务特点的方案；具有联机在线帮助功能，帮助信息使用中文且清晰、易理解。3.8开发环境采用分布式、面向对象的设计和编程，支持系统的灵活配置；采用组件和中间件开发技术；支持二次开发，具有二次开发工具和方法；请给出所使用的开发语言，开发工具及架构。3.9其它要求多币种支持：定义本币以及相应外币、确定外币帐户、自动识别外币业务、本位币的自动转换；投标方提供的软件应为正式商用最新版本。4功能要求4.1总体需求时间，在集团公司内部建立起完善的财务信息化系统，该系统应该具备会计核算的功能，财务报告的功能和财务管理的功能等三大功能。满足集团公司和下属单位管理和日常核算的需要。4.2应用需求本项目要求先进实用的财务管理信息平台及企业级与集团级的财务管理解决方案，帮助我集团进行基础会计核算，加强资金的管理和监督，有效地管理集团的资产，并能够实施全面预算管理、科研项目成本管理、合同管理、内部模拟成本核算，从不同角度提供多种统计分析功能，有效支持管理层的决策。能够灵活、开放、实时地实现与其它系统的信息传递，从而实现动态的财务业务一体化，实现业务信息与财务信息的高度一致性、同步性和完整性，实现财务预算、财务控制和财务分析第5页XX集团财务信息系统（应用软件部分）招标书的完全动态化。具体功能需求分为：会计核算功能；报告功能；管理功能。4.3会计核算功能需求能够完成日常的帐务核算功能，主要包括：总帐、应收管理、应付管理、工资、固定资产和报表；同时满足财务报告、经营指标分析的要求。4.3.1总帐理、自动转帐、结帐等基本核算功能；并且能够提供对个人、部门、客户、供应商和项目的辅助核算，生成各类辅助总帐、明细帐。可以跨月进行数据处理，可以完成数量核算和多币种核算，月末可自动调整汇兑损益，并可自由定义会计期间；能够提供面向企业内部管理的辅助台账，如生产费用台账、管理费用台账、通讯费用台账等4.3.2往来管理息录入。可较准确地对公司发生的各类应收款项进行账龄分析，适时输出账龄分析表。可自动、半自动和手工销账，可提取坏帐准备。4.3.3工资以不同，解决在职与退休、中方与外方等工资的不同发放问题。能够提供工资核算、银行代发工资等功能，工资款项和计算公式可任意定义，自动计算工资的应发应扣数据，自动形成个人所得税申报表并能够进行相应的帐务处理；可以形成福利费、工会经费、教育经费计提凭证；能够提供各类统计分析帐表，如：工资汇总表、各部门工资情况分析表。同时能够对员工的各项福利进行统计、分析。4.3.4固定资产管理，实现按使用年限逐月、不同编码的资产按照不同的折旧方法等方式自动提取折旧并进行相应的帐务处理；能够进行固定资产增减变动，总分类及明细核算；能第6页XX集团财务信息系统（应用软件部分）招标书够提供固定资产登记簿以及各类总帐和明细帐；能够提供各类统计报表，如：资产变动情况查询、折旧查询、资产明细账、各种单据查询，可对逾龄资产进行查询汇总，可以按资产的占用、状态、类别、来源、用途、价值进行分析。4.3.5物流管理成物料的入库、出库、盘点、调拨、限额、库存警告等业务处理；能够处理暂估入库业务，支持票到回冲、下月回冲和差额调整三种冲销方式；存货核算可以完成入库核算、出库核算和材料成本差异的核算。月末自动分配出库差异、自动进行转帐处理、各种单据自动生成记账凭证传到总帐系统等，提供各种明细帐、原始单据、汇总表和业务报表进行查询。销售管理能完成客户档案管理、销售产品管理、产品报价及折扣管理、销售计划管理、销售订单管理、客户信用额度检查、销售发货处理、销售发票及红冲发票处理、销售费用管理、客户退货管理、应收款管理等一系列销售管理事务4.4财务报告功能需求4.4.1信息披漏实现总部及所属单位的财务会计制度规范化，保证集团财务信息的统一性、可比性，通过对集团财务核算信息、辅助核算信息的汇总合并，能及时、准确的进行信息披露。1、下发、接收集团统一的会计核算科目编码、客户编码等。2、下发、接收集团统一的各种财务报表模式，包括对外公告报表（含合并附注编制所需特定格式报表）和对内管理报表。3、集团内部单位往来进行自动对账，生成对账明细情况表。能对内部资金占用进行计息处理，加强内部往来结算管理。4、自动、高效进行报表合并。可以进行复杂控股关系和内部交易关系的合并，支持逐级合并到总公司大合并。在子公司财务系统中生成孙子公司汇总会计报表，再根据股权关系及内部交易生成抵消分录明细；在生成子公司合并工作底稿基础上第7页XX集团财务信息系统（应用软件部分）招标书最后生成正式的子公司合并报表。总公司财务系统通过接收子公司合并报表及单体表，通过抵消内部事项，生成集团合并报表。自动生成的抵消分录明细要可查询，主管财务人员通过看抵消明细能够清晰了解抵消事项。5、对于内部交易的采集要在下级单位会计人员进行帐务核算时完成。在总部能够实现交易对帐处理并自动生成抵消凭证，在此基础上允许手工调整。6、有关报表功能与EXCEL系统自由灵活引入、引出，同时形成的报表必须可回溯，可以回溯查看相关的帐簿、凭证等。4.4.2现金流量表现金收支业务在会计凭证制作时界定其在现金流量表中的项目归属，进而可随时对现金收支进行分析，随时生成现金流量表。当原来支付的现金改变用途时，比如原来作为往来款项支付的现金，现被往来单位转付为投资款，类似的用途改变时，可方便的修改和调节。对现金流量表上的项目提供追溯功能，能够查询到原始凭证。4.4.3财务分析想值分析、历史分析、变动分析、结构分析、定基分析、理想报表分析等。支持杜邦分析体系和现代及财政部状况综合评价体系。4.5集团管理需求4.5.1全面预算管理：具有完整的预算编制、预算上报和下发、预算审批和调整、预算执行与控制以及预算分析的预算管理体系，能提供针对集团单位的预算管理平台。能够为预算编制、上报与下发、审批与调整、执行与控制提供完整严格的处理流程，提供对预算管理环节的控制机制。能够支持集团及下属单位从周期（如长期、年、季、月、旬等）、运营环节第8页XX集团财务信息系统（应用软件部分）招标书（如生产、销售、采购、库存、管理等）、管理对象（如部门、人员、项目等）、管理内容（如资金、资产、损益、费用等）等多角度、多层次进行全面预算管理，特别是支持对资金、成本、费用、损益、资产负债等方面的财务预算管理和控制。基数加因数预算、基于预测的预算等；能够支持多种预算编制方法，如由上至下的预算分解编制、由下至上的汇总编制等。能够根据经营业务实际状况，可以进行某项预算的调整、变动，同时相关的计划相应自动地进行联动调整，支持预算的模拟及预算滚动。预算控制能在财务、业务执行过程进行实时的控制和报警，能够对运营状况进行实时的监管和控制，支持预算的事前、事中和事后控制。能够提供对预算执行情况进行分析，并提供多种分析方法；支持对预算情况的模拟预测，能够支持多种预测方法和预测模型；支持基于多种周期及多种模型的预测功能；支持预测结果的手动调整。4.5.2项目管理：能够提供对特定项目的管理，如收支核算、项目利润考核、项目消耗的预算控制、项目的阶段控制等。能够进行专项成本核算，如高科技企业的研发项目、科研院所的课题项目、金融企业的金融产品、房地产企业的开发项目、施工企业的工程项目、服务行业的服务项目、旅游企业的团队项目、企业的在建工程项目等。能够自动进行间接成本分配以及项目数据的结转，对项目的收入、成本、利润进行全过程的统计分析。能够对项目进行全过程的监控，成员单位能够对项目总体进度、进展情况进行及时更新，并以此作为申请经费的依据之一。4.5.3资金管理能够满足结算中心及内部银行的业务需要，如：提供整体资金的所有和使用第9页XX集团财务信息系统（应用软件部分）招标书情况，以便统筹安排，合理的进行筹投资活动，实现集团资金的统借统贷，确保资金的占用和资金成本最低；提供资金的统一结算功能。能够通过完善的资金预算体系自上而下控制分子公司各项资金支出，保证资金支出的合理性。能够提供控制资金收支，均衡资金收支，使资金流转健康、有序、高效。能够提供对分子公司资金运作监控，如能够实时查询分析分子公司运营情况，保证信息的真实性。能够控制每一笔资金流出，掌握每笔资金流向；集团公司对下属单位的拨款业务及收缴业务的明细记录及查询。能够实现网上对账、网上转账功能，通过网上银行对下属单位的资金进行监控。能够提供资金的短期预测，如预测未来一段时间内资金净流量，以预测资金盈缺，进行相应筹投资活动。4.5.4资产管理能够对各种资产进行日常的核算和管理，全面反映资产的增加、减少、价值变化、形态变化及其他变动情况。能够提供各种资产的评估、增值、减值及和跌价准备的计算、记录功能，帮助进行清产核资、产权登记，盘活资产，建立良性的资产运营体系。能够根据不同的资产特点和管理要求对各种资产的类别、使用状况、增减方式等进行自定义。能够灵活定义固定资产卡片项目、卡片样式。能够支持集团化应用，对资产类别、增减方式、使用状况、存在形态、变动状况等进行集团数据的统一管理。建立集团公司“集团资产管理中心”，支持整个集团资产的统一采购、统一管理，提供所需相关实时数据。提高资产使用效率。第10页XX集团财务信息系统（应用软件部分）招标书4.5.5企业效绩评价能按照财政部颁发的《国有资本金效绩评价规则》和《国有资本金效绩评价操作细则》等文件的要求，从财务软件中自动提取数据，能输入必须的评价指标，进行打分。能对各单位得分变动情况进行初步分析，提出变异分析报告。根据各成员单位得分情况，自动生成得分排序报告。可以根据实际情况，设定一定权限进行修改。4.5.6决策支持可建立不同的分析体系：财务分析体系、资金分析体系、成本分析体系、销售分析体系、采购分析体系、库存分析体系等。管理者可对各种指标进行分析，提供决策支持信息。对于不同的行业，可提供不同的分析模型和指标体系的内容都是不同的。从分析的方法上，可提供结构分析、对比分析、趋势分析、环比分析等多种方式。从分析的时间要求上，可提供包括相同时期、不同时期的各种比较，期间可以是月、季或者是年。表现方式上，除了表格数字外，还可以进行各种图形化的分析。分析结果结合预警平台，对异常指标、关键指标等数据进行及时的报警，反映到企业的决策层和管理层。集团管理者可以直接对各下属单位的财务指标和报表进行分析，无须经过多层次的加工处理上报等工作。并且能够进行集团内各单位之间的比较分析。能提供数据追溯，从集团汇总数据到分子公司数据到具体业务数据的追溯查询。第页XX集团财务信息系统（应用软件部分）招标书5工程实施及售后服务5.1工程实施5.1.1项目实施方案投标方应提交完整的实施组织方案，包括实施理论、范围、组织机构、计划控制、质量管理方法，方案必须有可操作性；投标方应提供参与项目实施的人员情况介绍及人员不变动的保证；支机构原有财务系统中的数据导入新系统的方案。2003年4月底完成需求调研、软件设计、开发、测试，试点研究所试运行，2003年5月全面推广。投标书中应根据进度要求提供详细的施工进度计划表。注：投标方有责任提供相应的咨询服务，配合XX集团完善相应的管理制度、标准化工作。5.1.2文档要求中标方应至少提供下述技术文档：使用手册；维护手册；测试或验收报告；与开发接口相关的程序接口和技术文档等。5.1.3培训投标书中应提出具体的培训方式、内容、地点、人数等培训计划。招标单位将选派系统维护和管理的技术人员参加中标单位组织的技术培训，中标单位应负责对其进行全面的培训。对招标单位指定的软件使用人员进行相关的网络、业务、管理等技术培训和实际操作培训，使使用单位人员达到能够独立操作并解决常见问题的水平，第12页XX集团财务信息系统（应用软件部分）招标书以确保系统正常安全可靠地运行。5.1.4软件回购XX集团目前使用的中标厂商的软件将统一更新，厂商应明确老版本软件的回购措施。5.2售后服务投标书中应提供：整体的维护策略和服务体系，说明是否通过ISO9002认证；对所有软件产品，在验收后，必须提供至少1年的保证期，其间的维护服务不得收取任何额外的费用；列出保证期之后的年服务费；说明服务响应的时间和方式；在保证期后，对于因业务变化而导致的定制软件和应用系统修改，应陈述其对策方针、响应时间、修改完成时间和收费方式；对今后新版本升级的形式和取费方式；请说明如因服务不及时或不到位造成XX集团损失的赔偿办法。5.3技术协作要求集团公司的其他技术支持单位进行充分的技术合作，满足财务软件二次开发及与其他应用系统集成的要求。中标方应承诺可根据体系结构说明、数据接口部分的需求说明、数据接口部分的设计说明及数据接口部XX集团及其技术依托单位也承诺保护中标方的软件知识产权，此部分技术资料仅用作中标方软件与其它应用系统集成时使用。由于行业保密的特点，中标方应就遵守相关的保密管理条例做出承诺。第13页XX集团财务信息系统（应用软件部分）招标书5.4产权投标方承诺所使用软件、技术等的合法性及无相关法律瑕疵；在项目实施过程中属双方合作开发的系统模块产权归双方共有。第14页XX集团财务信息系统（应用软件部分）招标书6附件格式附件1投标书致：XX集团根据贵方为集团财务信息系统（应用软件部分）的投标邀请，签字代表____________(印刷体全名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交下述文件正本1份和副本3份，包括：1．技术方案；2．投标报价表；4．法人代表授权委托书；5．资质证明文件；6．项目实施人员名单及简历；7．投标方承担的集团型项目名单及验收证明；8．投标方的资格声明；9．招标书要求的其它文件资料。据此函，签字代表兹宣布同意如下：1．所附投标价格表中规定的应提供和交付的货物。投标总价为（注明货币）：2．我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。3及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。4并有可能中标。6．同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关任何证据或资料。

7．我们完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。单位地址：邮政编码：电话：传真：日期：年月日第15页XX集团财务信息系统（应用软件部分）招标书附件2投标报价表投标方名称：1．投标总价单位:人民币(元)项目名称投标报价财务管理软件实施与培训（含差旅费）旧版本软件回购费用合计2．保证期后的年服务费3．保证期后的软件升级费4．保证期后的客户化及二次开发费投标方代表签字：职务：日期：注：1．此表应单独密封并与投标书正本一并封装在同一封包内。2．详细的报价清单附表说明。第16页XX集团财务信息系统（应用软件部分）招标书附件3营业执照副本（有年检章的副本复印件）附件4法人代表授权委托书本授权委托书声明：注册地点于____________________________的_____________________公司的在下面签字的________________（法人代表姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的________________（被授权人的姓名、职务）为XX以本公司的名义处理一切与之有关的事务。本授权书于______年____月____日签字生效，特此声明。法人代表印刷体姓名、签字：__________________________代理人(被委托人)印刷体姓名、签字：__________________________见证