第三届“挑战杯”全国大学生创业计划大赛金奖作品

“光荣与梦想，中国二十一世纪的创业者”“光荣与梦想，中国二十一世纪的创业者”《医用甲壳质可吸收缝合线》创业计划 第《医用甲壳质可吸收缝合线》创业计划 第页共40页 1999/113.6现金流量表（第一年季报）现金流量表（第_年季报）表18.单位：万元项 目一季度二季度三季度四季度合计一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金0.000.00341.25613.75955.00现金流入小计0.000.00341.25613.75955.00购买商品、接受劳务支付的现金15.6846.0084.4095.84241.92经营租赁所支付的现金5.005.005.005.0020.00支付给职工的现金24.0024.0024.0024.0096.00支付其他与经营活动有关的现金129.75171.60201.80225.41728.56现金流出小计174.43246.60315.20350.251086.48经营活动产生的现金流量净额-174.43-246.6026.05263.50-131.48二、投资活动产生的现金流量：购建固定资产所支付的现金602.000.000.000.00602.00投资活动产生的现金流量净额-602.000.000.000.00-602.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收权益性投资所收到的现金800.000.000.000.00800.00借款所收到的现金300.000.000.000.00300.00现金流入小计1100.000.000.000.001100.00偿还借款所支付的现金0.000.000.00300.00300.00分配股利所支付的现金0.000.000.000.000.00偿付利息所支付的现金0.000.000.0017.5517.55现金流出小计0.000.000.00317.55317.55筹资活动产生的现金流量净额1100.000.000.00-317.55782.45四、现金及现金等价物净增加额323.57-246.6026.05-54.0548.973.7现金流量表（第二年季报）现金流量表（第二年季报）表19.单位：万天一季度二季度三季度合计一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金693.25791.00754.50977.503216.25现金流入小计693.25791.00754.50977.503216.25购买商品、接受劳务支付的现金经营租赁所支付的现金变付给职工的现金支付其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量:购建固定资产所支付的现金投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:吸收权益性投资所收到的现金借款所收到的现金现金流入小计分配股利所支付的现金偿付利息所支付的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额）、现金及现金等价物净增加额95.925.0025.50380.10506.52186.730.000.000.000.000.000.000.000.000.00186.73 Theend 103.685.0025.50381.15515.33275.670.000.000.000.000.000.000.000.000.00275.67105.165.0025.50384.13519.79234.720.000.000.000.000.000.000.000.000.00234.72114.605.0025.50383.25528.35449.150.000.000.000.000.00290.420.00290.42-290.42158.73419.36