财务培训教材

MicrosoftAxapta培训手册行“MicrosoftAxapta版本:3.0财务培训教材第1页共23页MicrosoftAxapta培训手册目录财务基础设置财务基础设置3公司信息3维5交易文本7会计科目表81.会计科目表的运作9账目的一般设置92.账目验证10验证范围10设置验证的标准11标准11描述11标准领域11设置一个序列12使用列表13描述已知的成本分配13参考143.交易和交易来源14期间15日记账16日记账的概要17日记账中重要的字段19输入分类账交易20日记账的功能21定期日记账22第2页共23页MicrosoftAxapta培训手册财务基础设置的菜单活页夹或项目。公司信息第3页共23页MicrosoftAxapta培训手册第4页共23页MicrosoftAxapta培训手册维维可用于识别分类账目交易并对其进行分类处理。在基础标识下的维表中设置维。如把维和入账联系起来,就可以对一个单一的账目进行多种形式不同的分析,例如某个部门或活动所产生的收入。指定的标准相互独立，可以任意组合。第5页共23页MicrosoftAxapta培训手册为了能运用Axapta，必须设置编号顺序。可以在单个模块中的设置中的参数下设置控制级别，这样，用户就可以人为地改变一些数序。现有的数序。第6页共23页MicrosoftAxapta培训手册交易文本所有自动输入分类账中的交易文本在基础标识下的菜单活页夹交易文本中都有第7页共23页MicrosoftAxapta培训手册订单开发票后，就产生了分类账交易，并且文字说明为“销售发票%2%2代标识下开始–第一步会计科目表会计目录表是NavisionAxapta应用的核心。所有从其它模块的过账信息和交第8页共23页MicrosoftAxapta培训手册设计。1.会计科目表的运作时，建议在账目数序中保留一些空缺，以便将来加入新账目。账目的一般设置分类帐帐户:详细的会计目录。例如1.收入Pageheader)服务性收入Header)收入的可过账账目Revenue)帐户类型:这一部分说明账目类别.只有如下的各种账目才可用于实际交易。损益收入成本余额第9页共23页MicrosoftAxapta培训手册资产负债所有的账目类别都可用来详细说明报告的格式。总类击设置账NavisionAxapta只使用过账账号。如果回复账号的总计标志，负收入不会显示。锁定:收债务账目，例如债务人和债权人的。此功能便于对账号的调整。提示：想停止使用账号时，点选账号总述设置中的已结算复选框。2.账目验证且，管理人员或其它负责人可以对用户或用户群定义不同的账号权限。类型中选择。验证范围在会计目录表中的设置标识下设置验证标准。下列功能中含有验证标准：货币用户过账维验证标准显示单个账号的有效性，从而减少账号中错误的输入。第10页共23页MicrosoftAxapta培训手册设置验证的标准示出来。有四种不同验证标准可供使用：可选的待填写表列表标准描述标准领域可选的默认值，指无论这部分是否填写都是可选的。可在这部分设置一个建议待填写此部分必须填写。可在设置标识下设置一个建可在这部分设置议，但是是可选的。一个建议表此部分的验证值不能被日记账覆盖。必须设置标准第11页共23页MicrosoftAxapta培训手册列表可把这个账号中可能出现的验证值列出来。此序列将支配标准部分的建议设置一个序列如果已经选择了列表作为验证标准，必须定义一系列可供选择的选项。例如：击确认列表菜单键，选定菜单项用户。如其它验证部分都不含序列值，那么用户。序列中的用户将是唯一被允许验证账号交易的用户。第12页共23页MicrosoftAxapta培训手册使用列表显示错误信息。错误必须在分类日记账中更正。在分类日记账中，不仅符合验证标准的选择，而且所有的选择都有显示。描述已知的成本分配如果事先已知成本是怎样分配的，例如办公室的空间50%由销售部使用，另外50%由管理部门使用，相关值就能事先作为成本分配输入。账号上过账的数目分配标准。可以输入不同的账号将数量分发给另一个账号。第13页共23页MicrosoftAxapta培训手册参考账号的参考。首先，去分类账/设置/账目参考设置想看的参考。设置并更新每个相关图表的参考。设置完参考后就能在会计目录中的查询键下找到。3.交易和交易来源证交易的由来都可以被展示。点击凭证上的起点键能看到交易的由来。查看凭单显示分类账交易，所有相关模块和已过账的价值。这可以帮助鉴定用于交易有凭证或发票号码的支付，可通过凭证由来查找相关客户。第14页共23页MicrosoftAxapta培训手册NavisionAxapta在买方上找到相同的信息。也可以进入库存管理模块看相关的过账。期间当建立了分类账的财政年度，NavisionAxapta之后，在输入交易到分类账前须定义期间。NavisionAxapta终止期是用来输入年终结算具体交易。开始期包含由年终结算转来的期初交易。第15页共23页MicrosoftAxapta培训手册所有周期都有下列情况之一：打开:周期是打开的，交易能过账。被停止:周期没有开放，如果试图将交易过账进入这个周期，警告信息就会出现。这个周期能转回正常。已关闭:周期为除了年终结算外的交易而终止。设定为已关闭的周期是不能在打开的。因此只有当年终结算程序完成，结果已核准之后才能终止周期。提示:改变已有的周期时，期间余额须重新计算，点击期间表上的重计期间余额键。2000年7月1日开始为会计年度在DamgaardAxapta中操作，输入旧年的余额到系统中，须创立两个会计年度：一个是2000年7月1日之前，另一个是从2000年7月1日开始。日记账在NavisionAxapta中，所有的手动过账都是通过日记账输入的。日记账是一统的情况下，只有被核准的日记账才能过账。可以选择是否保存旧的日记账。在过账交易到分类账之前，用NavisionAxapta中的日记账来回顾和核实。记第16页共23页MicrosoftAxapta培训手册得在从外在分类账输入资料到NavisionAxapta时也要这样做，因为这是一个确定所有有效领域都有价值，交易的限制已经结束的良机。日记账的概要打开NavisionAxapta中的日记账时，下列屏幕出现：根据已经定义的日记账名称或格式创立新的日记账。如果还没有定义日记账名称，在总账标识中的设置菜单项目中的日记账名称中定义。第17页共23页MicrosoftAxapta培训手册下内容：日记账种类(例如发票登记)日记账中将使用的账号允许操作日记账的人员核准系统，指在过账工作表进分类账前其它人核准。可以在此定义默认值，这些也可用作入账的建议值或强制值。过账后删除行了稍后看日记账，选择日记账表格中显示目录上的已过账。如果选择全部,两者都会打开。通常情况下，只有打开的日记账被显示，概述当前的行为。第18页共23页MicrosoftAxapta培训手册资料时非常有用，但应在日常工作中避免，因为这样会导致混乱。为了避免这已中止标签页，检查系统。日记账现在已经被锁定。日记账中重要的字段为0、总借贷和总信贷。务人表。从表格中选择一个账目。相同程序使用于抵销账目字段。第19页共23页MicrosoftAxapta培训手册输入分类账交易可以有不同方法输入交易。在本例中，账号和抵销账目出现在一行，因此被称为“同一行”。另一种输入相同交易的方法如下所示：第20页共23页MicrosoftAxapta培训手册两种账号在不同行展现，整个数量在一个账户的借方记入，在另一个账户的贷方记入。在下例中，1000美元的借方总量以两个500美元在两个账户的贷方记入。0。日记账的功能银行来的账目报表余额可与在日记账过账后，分类账里银行账户的余额相协调。需要设置余额控制账户。唯一能充当余额控制账户的是含流动资金的分类账户。分类账账户，设置选择主菜单余额控制账户设置余额控制账户。在分类账日记过账后的余额和来自其它日记账的账目的流动。在日记账过账前可以得到显示已输入交易的余额控制账户的报表。可用日记账的打印功能打印此信息。点击日记账表格中的打印菜单键选择余额。易辨别不正确交易。第21页共23页MicrosoftAxapta培训手册关人员可以拒绝入账，日记账也可以不过账。在NavisionAxapta中，还可以在交易过账到分类账前，通过点击销售税键显示税收计算。如果在日记账过账前点击确认，日记账将被检查是否有错误。如果日记账不能被验证，错误讯息将显示。如果日记账没问题，OK讯息将显示。过账。在修改错误之后，再选择过账，入账将会被确认，如果没有错