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文档简介

装配式建筑建材项目投资计划方案一、投资估算的编制说明(一)投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》(二)项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的本期项目建设投资60199.71万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个局部。(一)工程建设费用工程建设费用包括建筑工程投资(含土地费用)、设备购根据估算，本期项目建筑工程投资为20925.30万元。设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相对应要求实行31916.62万元。本期项目安装工程费为957.50万元。(二)工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为4896.02万元。(三)预备费本期项目预备费为1504.27万元。其他费用1工程费用安装工程费2工程建设其他费用其他前期工作费用34按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银息1117.20万元。项目1建设期利息当期借款当期应计利息其他融资费用小计(1.1+1.2)2建设期利息当期债务金额当期应计利息其他融资费用小计(2.1+2.2)3合计(1.3+2.3)流动资金是指项目建成投产后，为实行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法实行测算。根据测算，本期项目流动资金为10944.27万元。项目1燃料动力产成品234加5金五、项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资72261.18万元，其中：建设投资60199.71万元，占项目总投资的83.31%;建设期利息1117.20万元，占项目总投资的1.55%;流动资金10944.27万元，占项目总投资的15.15%。项目占总投资比例(%)1总投资建设投资工程费用建筑工程费设备购置费44.17%安装工程费工程建设其他费用其他前期工作费用预备费基本预备费涨价预备费建设期利息六、资金筹措与投资计划本期项目总投资72261.18万元，其中申请银行长期贷款22800.00万元，其余局部由企业自筹。

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