出纳月度工作总结大全

出纳月度工作总结大全总结就是指社会团体、企业单位和个人对某一阶段的自学、工作或其顺利完成情况予以总结和分析，得出结论教训和一些规律性重新认识的一种书面材料，下面就是大编入大家整理的，期望能协助至大家!办事员月度工作总结大辞典1财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供更多服务的同时，深入细致非政府会计核算，规范各项财务基础工作。东站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提升财务服务质量。搞了大量精细的工作：一、严格遵守财务管理制度和税收法规，深入细致履行职责，非政府会计核算财务部的主要职责就是搞好财务核算，展开财务会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，深入细致履行职责财务部的工作职责。从收费至办事员各项完整收支的操作方式;从地磅至统计数据各项基础数据的打印、统计数据报表的基本建设;从审查原始凭证、财务会计记账凭证的打印，至基本建设财务会计报表;从各项税费的计提至纳税、上交;从资金计划的精心安排，至各项资金的统一转派、缴付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、不懈努力搞好本职工作，认真执行企业会计制度，同时实现了会计信息搜集、处置和传达的及时性、准确性。二、以实行erp软件为契机，规范各项财务基础工作用在经过两个月的erp项目的筹设和准备工作工作后，财务部按崭新企业会计制度的建议、融合集团公司实际情况著手展开了erp项目销售管理、订货管理、合约管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计数据和销售时辨认出的问题和严重不足展开了改良和健全。例如：设置“存货调价单”，并使油品的销售价格按照即定的流程规范操作方式;设置普通订货订单和特定订货订单，规范普通订货业务和特定订货业务的操作方式流程;在协调资产部实物管理部门对所有实物资产展开全面清扫的基础上，将各项实物资产分成9大类，并在此基础上，顺利完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式宣布运转erp系统，并于10月初完结了原统计数据软件同时运转的局面。目前已将财务会计模块升级至erp系统中并且运转较好。三、制定财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年初下发的企业经济责任指标，财务部对有关经济责任指标展开了水解，制定了成本核算方案，合理证实各项收入额，统一了成本和费用开支的核算标准，展开了医院的科室成本核算工作，对科室展开了绩效考核。在财务继续执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总总收入、成本与费用的继续执行情况，每月中旬至各责任单位分析经营情况和指标的顺利完成情况，帮助各责任单位负责人强化经营管理，提升经济效益。四、资金调控有序，合理掌控集团总体资金规模由于原材料市场的价格不平衡，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面须要挤占大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户收款，强化销售货款的及时公开市场操作，在资金精心安排上，努力做到公正、透明化，先急后急;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地协调资金部精心安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，推动了整个集团生产经营发展的有序展开。五、强化财务管理制度建设，提升财务信息质量财务部根据公司原制订的《财务收支管理细则》的实际继续执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提升会计信息的质量，财务部比较全面的制订了财务管理制度体系，包含：财务部非政府机构和岗位职责、财务核算制度、内部掌控制度、erp管理制度、财政预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算至会计报表从上报时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面搞了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者展开财务分析提供更多了可信、有价值的信息。平时财务部通过积极开展定期或不定期的交流会，化解前期工作中发生的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务犯罪行为，并使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运转和掌控。六、积极开展了为纳税业务和继续执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了规范财务犯罪行为，协调年终与明年年初的征管清查的稽查与审计工作，财务部非政府了在本集团公司内的终财务决算的财务自查活动，在年终财政预算之前清扫了关联企业的往来款项，检查新建工程未并作处置的项目，对已缴付的财务利息费用及时跟踪出具了发票等等一系列的财务自查活动。骋恳请了税务师事务所对的帐务处置搞了预审，对审计工作和自查中辨认出的问题及时地展开了自查，减少了纳税风险。七、非政府财务人员培训，提升团队凝聚力财务部非政府了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统搞了工作总结和预期的工作计划展望未来，将财务人员分为财务会计、办事员和统计数据、收费两组展开了分组讨论，及时化解实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部掌控和税务风险的专题讲座，多样了财务人员税务科学知识。应邀了审计部、资金部、资产部和财务人员搞了深入细致的交流。进一步增强了整个财务链各部门工作的协作性，加强了各岗位会计人员的责任感，推动了各岗位的交流、合作与团结一致。八、明确提出了全面财政预算管理方案，创建集团公司全面财政预算管理模式根据经营目标和各项成本核算指标的同时实现情况，财务部明确提出了全面财政预算管理的方案，全面财政预算管理按照企业制订的经营目标、发展目标，层层水解于企业各个经济责任单位，以一系列财政预算、掌控、协同、考核为内容创建起至一整套科学完备的指标管理控制系统。在数据和以前年度各项经营数据的基础上制订了度各单位的成本费用财政预算、销售额财政预算、人员财政预算、目标利润财政预算等一系列财政预算指标，期望通过“集中权力，分散监督”去有效率布局企业资源，提升管理效果，同时实现企业目标。为同时实现本集团公司的全面财政预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，须要在以下几个方面稳步搞好工作：1、搞好上半年和第一季度的所得税征管清查工作，合理地减少各项税务风险。2、根据全面财政预算管理制度和财政预算管理指标追踪财政预算的继续执行情况，监控财政预算费用的继续执行和超预算费用的初步审查，按月精确及时地提供更多财政预算继续执行情况的汇总分析，为同时实现本集团和各单位的财政预算指标明确提出可行性措施或建议。办事员月度工作总结大辞典2对于企业来说，能力往往就是打破科学知识的，物业管理公司对于人才的建议，同样也就是能力第一。物业管理公司对于人才的建议就是多方面的，它包含：非政府统一指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协同与沟通交流能力等。第一阶段(__年—__年)：初学阶段;__年毕业之初，在并无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运地的重新加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，貌似直观的帐单制作→日常收费→银行交会→创建收费台帐→与总部财务交会，一切都是从零开始。我自觉强化自学，虚心求教释惑，不断厘清工作思路，总结工作方法，在各级领导和同事的协助指导下，从不能至可以，从不熟识至熟识，我逐渐查清了工作中的基本情况，找出了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理并任客务代表的特定身份更是快速延长了我与“专业人”之间的距离。客户电话的拨打、客服前台的招待，都须要很强的专业知识与沟通交流能力，物业管理中大多就是一些细小小事的事，协同不好了大事化孝小事化了，协同不好则工作可以非常被动。这就建议在服务过程中不断提升自己与外界的沟通交流能力，同时在公司内部的沟通交流也非常关键，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通交流也很关键，只有沟通交流不好了，就可以提升工作效率，增加不必要的人工成本。一方面，干中学、研习中干，不断掌控方法累积经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富科学知识掌控技巧。“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用上班后的时间总结健全自己的工作内容，创建了各种收费台账的模板，同时融合管理处实际情况先后制订了《财务收费流程》、《财务交会流程》、《押金付款流程》以及《特约服务收费流程》，并在各级领导的积极支持和同事们的协调下各项流程获得了快速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行打下了稳固的基斯图杰第二阶段(__年—__年)：发展阶段：这一阶段在稳步出任雪梨澳乡财务助理的同时又干预了崭新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步稳固了自己关于从物业前期接管至业主留宿期间财务工作经验的累积，同时也多样了自身的物业管理专业知识。项目步入日常管理之后，因为新招的财务助理就是中职毕业生，我由此又碰触至了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起课堂教学，共同辨认出问题、解决问题，经过三个月时间的不懈努力，新招的财务助理已经能较好的胜任财务助理工作了。__年底我又被调往公司崭新接管的“亲爱的villa”管理处出任财务助理，此时恰逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极主动协调制度改革，并在工作中小有成就，获得了领导的确实。第三阶段(__年—现在)，不断提高阶段：__年底，我被调往公司财务部出任办事员。办事员工作首先必须存有足够多的冷静和细心，无法出来任何差错，在每次退库的时候，每笔钱我都会算是两遍点两遍;每日搞好结帐盘库工作，搞好现金盘点表中;每月末搞好银行对帐工作，及时基本建设银行余额调节表中，并搞好和会计账的对帐工作;工资的派发更是须要细心慎重，这轻易关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和状态，每次搞工资的时候，我都会主动上班，确保及时将工资派发给员工;而公司总部办事员更大的一部分工作内容就是与管理处财务助理的工作交会，由于当时管理处财务人员流动很大，直面新人更须要冷静的回去指导她们的工作，精细的传授公司的一些工作流程，并使她们尽快带入金网络这个大家庭。办事员月度工作总结大辞典3我改任至如今财务部办事员，在财务部业务种类多样的地方，我的职责就是现金进出，现金日记账的挂号和账务录入，手写支票，工资及奖金的录入和派发。回眸这几个月来的工作，我客气自学代莱专业知识，积极主动共同同事之间的工作，尽力适应环境代莱工作岗位，以最快的速度和的状态步入本身的工作状态。我的缺点也就是弗成粉饰的。首先，在领导的冠名下我介绍了办事员岗位的各类制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和冠名下并使我教给了许多工作中的科学知识，并使我最快的熟识了这份代莱工作。在工作岗位没多寡之分后，必然必须好好工作，去彰显人生代价。同时为了进步工作效率，平时自学电脑知识和ERP的办事员科学知识及操作方式，应用领域ERP并使工作加倍准确和快速。其次做为公司办事员，我在结算、反应、监督四个方面天下至了义不容辞的职责，曩昔的几个月里在赓续改进工作方法措施的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金环境治理和支付制度，按期向管帐录入现金与帐目，发明者金额相符，努力做到实时偏齿呈报，实时处理惩罚。2、实时归还公司各项总收入，送出收据，实时归还现金取走银行。3、依据管帐提供更多的根据，与银行有关部门联系，井井有条地顺利完成了职工工资和其它应当派发的经费播发上班并作。4、秉持财务相关手续，严苛审查(凭证上必须存有经手人及有关领导的透露消息能力给与代价)，对相符相关手续的凭证不退款。二、其他工作1、热烈欢迎公司上市财务审计工作，筹划所须要财务有关资料为热烈欢迎审计工作部门对我公财务会计务环境的反省工作，搞好前期自查自纠工作，对反省中可能将呈现出的问题搞好统计数据，并递交领导核阅。在工作中，我忠于职守，不懈努力而为，领导和同事们也给了我非常大的冠名和寄语。2.顺利完成领导交货的其他工作。三、回眸反省自身存有的问题，我真的：(一)自学不东照宫。当前，以信息技巧为根基的管帐软件的利用及理论根基、专业知识、工作措施等无法全然适应环境代莱工作。(二)对针对以上问题，往后的尽力偏向就是：进一步增强理论自学，进一步进步工作效率。对业务的熟识，必须通过有关专业知识的自学，客气求教领导和同事强化阐释问题、办理问题的就可以，尽力自学，谋求在去岁获得管帐从业人员资格证书。综上所述。在曩昔的几个月中，缴付过尽力，也赢得过投资回报。人到中年，用严肃认真的态度观待工作，在工作中一丝不苟的继续执行制度，就是我们的优势。我秉持建议本身努力做到慎重的观待工作，并在工作中掌控财务人员必须掌控的原则。做为财务人员分外必要在制度和人情之间把握住不好分寸，既无法的违反规章制度也无法不值亨世故人情。只有赓续的进步业务程度能力并使工作更成功的展开。在即将到来的20____年，我会扬长避短，更好的回去本钱职工作。办事员月度工作总结大辞典4时光荏苒，我已经出任了一个多月的办事员工作，回顾过去一个月的点点滴滴，存有过犯规，存有过犯错误，逐渐对办事员岗位存有了一定的熟识。每当顺利完成一项工作任务，即使刚开始犯错误，花掉了不少时间才搬明白，心里都会感觉到欣喜和勤奋，在此期间我的确教给了很多，这都归功于领导以及前辈的悉心协助。办事员就是一项直观而小事的工作，除了平日及时处理各项事务，我也犯下了一些犯规：刚开始在出具支票和电汇的时候，可以在金额大写上或是日期上弄错，上开收款收据的时候对系统不熟识，金额核对错误，这在一定程度上耽搁了工作时间。其次在发工资的时候，业务员账号数据有误，引致银行归还了该笔数额，也造成了一些不必要的麻烦，得再次电汇这笔款项。期间存有遇到稀奇古怪的地方不能操作方式，幸亏存有同事的协助，才化解了问题，我真的只要从每一次差错中吸取经验教训，就能够累积更多。不积跬步，并无以致千里，不积小流，无以成江海，我存有信心搞好本职工作，也坚信我会不断进步。在此期间，我的主要工作可以概括为以下几点：1、核对银行存款日记账和现金日记账2、核对资金总额日报3、办理各项交退款业务4、备用金的缴付和填补5、看管现金以及各关键凭证6、与银行沟通交流办理货币业务7、填制日报、周报和月报，月末收款基本上每日的工作流程为：8:00-9:00步入银企收款服务系统与银行日记账展开收款，根据上日银行日记账明细表基本建设资金日报表，播发总监。9:00-12:00(1)根据原料、费用、备用金等退款通知单处置退款业务：根据退款建议将搞好的支票、电汇等凭证缴总监盖章及砌。继而把必须原料及费用退款目录转交总经理签章。(2)收讫发货单及各办事处汇款通告，及时通过SS系统列印收款收据，并使银行已收的单据企业及时进账1:00-3:00回去银行办理当日的现金支付业务、领回单。每日接到的现金必须及时存有银行，严禁“卢戈韦”。3:00-4:00银行回去后展开系统的退款处置，整理不好印鉴，列于有关凭证上。4:00-5:00将当日收款通过Pos机刷卡取走银行，系统列印缴纳款项存款日报表，现金盘点，保证账实吻合。此外，每周一基本建设周报，每月初基本建设日报和月报，同时除了月中技术服务费的缴付，各项税金的缴付，除了工资奖金，必须对每一个数据负责管理，努力做到细心细致。另外现金流量的基本建设还有些不太熟悉，须要进一步的自学和探究。我真的在这个直观而繁杂的工作岗位上，本着严格要求自己的基础上，我会积极主动自学公司各项业务和财务科学知识，扩充自我，为公司搞一点绵薄之力，至少不犯错误。总之，这段时间的工作就是开心的，充满著斩获的，能够感觉到办公室整个较好的工作氛围，最后非常感谢领导和各位同事对我这个新人的冷静指导。办事员月度工作总结大辞典5一、月初业务员汇款.及时便捷的对业务员差旅费汇款表中展开整理,派发,便利业务人员用款。二、月底正式宣布工资派发。在整理工资时，收款上存有欠款的人员展开付款，按照银行规定的格式整理后,工行报送至银行展开派发,交通银行通过邮件将将明细表传送后，由交通银行代收。三、结算现金。严苛按照资金管理制度和备用金标准结算现金，备用金抽检特定情况报领导核准。四、帮助进出口贸易公司充值美元,满足用户了公司对外币现金的须要.。五、批量办理工资卡.最近人员变动幅度增大,10月办卡20张,11月办卡12张,月底在接到人力资源的身份证为丛藓科扭口藓印证后及时的准备工作资料办理崭新入员工工资卡,以供发工资时用,办回后及时的派发工资卡。六、收退员工押金.崭新员工进职时,缴纳崭新员工的工装,鞋三种押金.在辞职时分别归还;崭新员工的饭卡押金，在归还饭卡时归还。七、回去银行拿回单。在回去银行时，从银行中拿回银行印鉴，