3个月滚动+2季度 资金计划附答案_第1页
3个月滚动+2季度 资金计划附答案_第2页
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文档简介

3个月滚动+2季度资金计划[复制]感谢您能抽出几分钟时间来参加本次答题，

现在我们就马上开始吧！1.资金流向[单选题]*○资金支出○资金流入2.投资项目名称[填空题]*_________________________________3.来源/用途[单选题]*○购建基建、设备、无形资产和其他长期资产的支出○其他经营活动支出4.工程/事项名称[填空题]*_________________________________5.是否定标[单选题]*○是○否6.是否已签订合同[单选题]*○是○否7.是否为进口合同[单选题]*○是○否8.合同号[填空题]_________________________________9.供应商[填空题]_________________________________10.合同总金额（已签/预计）[填空题]请填写金额（数字显示）_________________________________11.已付款金额[填空题]请填写金额（数据显示）_________________________________12.2020年9月[填空题]请填写金额（数据显示）_________________________________13.2020年10月[填空题]请填写金额（数据显示）_________________________________14.2020年11月[填空题]请填写金额（数据显示）_________________________________15.2020年12月-2021年2月[填空题]请填写金额（数据显示）_________________________________16.2021年3月-2021年5月[填空题]请填写金额（数据显示）_________________________________17.付款方式[单选题]*○现汇○承兑○信用证18.币种[单选题]*○人民币○美元19.付款条件及比例（合同约定/预计）[填空题]_________________________________20.是否需领导关注(合同外大额支付)[单选题]*○是○否21.预算依据（金额、时间等）[填空题]_________________________________22.预计付款时间（购建基建、设备、无形资产和其他长期资产的支出必填）[填空题]*_________________________________23.编制人[填空题]*______________________

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