资金结算第五期测试附答案

资金结算第五期测试[复制]您的姓名：[填空题]*_________________________________1.行政事业性收费属于以下哪种紧急付款单的使用范围（）[单选题]*A.投策土地类B.成本类(正确答案)C.其他对公类D.应收类2.关于供应商准入，如下描述正确的是（）[单选题]*A.供应商准入以及变更，可以不上传相关证明附件B.若供应商为企业时，营业执照号可不填写C.供应商与户名必须保持一致D.供应商名称发生变更，应在原供应商基础上进行修改，不应直接新增新的供应商(正确答案)3.区域发起上收，败笔退回后，应该如何操作，才能重新支付（）[单选题]*A.走败笔退回流程，先录入败笔退回收款单B.直接冲销原调度单，重新录新的调度(正确答案)C.做付款结算单重新支付D.做账扣付款单重新支付4.以下“账户属性-账户功能-收付属性的对应关系”中错误的是（）[单选题]*A.基本户—下拨户—收支(正确答案)B.一般户—联动收支后—收支C.一般户—收入户—收入D.一般户—监管户—收支5.CA证书的有效期是几年（）[单选题]*A.1年B.2年(正确答案)C.3年D.不限6.建行代付业务中不会生成凭证的单据是?（）[单选题]*A.代付成功付款单B.结转单C.代付还款单D.代付申请单(正确答案)7．现需紧急归还开发贷本金，放款机构要求我方到银行柜台办理，需要如何录单操作（）[单选题]*A.录入自制应付单，拉单时结算方式选择转账B.录入还本付息中收单，选择非账扣，非银企支付还款(正确答案)C.录入紧急付款单，选择转账支付D.录入账扣付款单，关联前端的还本付息中收单9.建行代付流程的付款顺序是（）[单选题]*A.先由项目付款给集团，集团再退款给业主B.先退款给业主，项目再付款给集团(正确答案)C.付款给集团和退款给业主同时进行D.付款给集团和退款给业主流程同时发起，付款顺序依据审批完成顺序决定10.同股同权付款单如果不需要支付了，要怎么操作（）[单选题]*A.止付(正确答案)B.撤单C.冻结D.删除11.日报中，非银企直连账户，银行下载的余额从哪里取值（）[单选题]*A.上载银行流水(正确答案)B.科目余额表C.银企直连下载D.网银12.紧急付款单中水电气暖费对应的借方科目为（）[单选题]*A.其他应收款-其他B.预付账款-其他C.预付账款-水电及燃气费(正确答案)D.其他应收款-往来款13.在融资转移单到期日前几天起，才能引用该融资转移单（）[单选题]*A.7天(正确答案)B.15天C.3天D.30天14.已经结算的账扣类型为还本付息付中收的账扣付款单，如需冲销，操作步骤不包括如下哪个（）[单选题]*A.资金经理取消该单据的签字(正确答案)B.到资金系统取消还本付息付中收的结算C.到核算系统找到该账扣单据，点击冲销按钮D.重新引用流水15.理财收回本金时，需要在哪里做认领流水（）[单选题]*A.收款池B.账扣池C.理财业务-赎回(正确答案)D.财易达16.系统对于结算支付时间不能晚于签字时间（）天[单选题]*A.30B.40C.60(正确答案)D.9017.以下行为指的是什么场景:碧桂园方作为票据持有人，在汇票即将到期或已逾期，持票方发起提示对收方执行付款（）[单选题]*A.质押B.提示承兑C.托收(正确答案)D.贴现18.工程款融资转付现，在（）系统中，通过支付方式变更的功能实现[单选题]*A.明源ERP(正确答案)B.用友NCC.SAP资金D.SAP核算19.在供应链融资，到期还款拉单，来源系统选择（）[单选题]*A.10应收B.30应付C.50供应链融资D.60供应链融资还款(正确答案)20.部供应商变更户名可在NC哪个节点申请（）[单选题]*A.变更申请B.供应商基本信息变更申请(正确答案)C.供应商准入申请D.供应商申请单21．人行联行号是（）位数字[单选题]*A、6位B、8位C、12位(正确答案)D、16位22.在供应链融资，成本类业务中，付款单可拉单的必要条件之一是（）。[单选题]*A.融资转移单生成。B.贷入申请审批通过。(正确答案)C.融资转移单审批通过。D.贷入申请创建成功。23.代业主付款单系统检验疑重的逻辑为①同公司代码②同利润中心③同供应商④同收款账号⑤同金额⑥同来源单据（）[单选题]*A.①③⑤B.②④⑤C.②③⑤⑥D.②③⑤(正确答案)24.对于取消签字的单据，单据状态为（）[单选题]*A.已审批B.取消签字(正确答案)C.未签字D.暂存25.下列说法不正确的是（）[单选题]*A.手工拉单时可以修改收支项目(正确答案)B.拉单时来源系统不可多选C.有疑重标记的应付单需填写疑重原因，否则不允许拉单D.生成付款单时如收款方信息与供应商主数据不一致，系统会提示26.以下关于余额调节表说法不正确的是（）[单选题]*A.可以操作批量审批B.余额调节表审批后，不允许再往已审批月份插入凭证和对账单C.只有审批人有权限取消审(正确答案)D.具有穿透功能，可联查未达明细27.紧急付款单中强控上传附件的业务是（）[单选题]*A.其他对公付款(正确答案)B.成本类款项C.投策土地款D.所有类型都强控28.下列选项中不可以开通银企支付功能的账户是（）[单选题]*A.下拨户B.监管户(正确答案)C.收入户D.联动收支户29.在NC系统中维护供应商时系统判断供应商是否重复的唯一标识码是（）[单选题]*A.供应商名称B.供应商编码C.供应商营业执照号(正确答案)D.供应商银行账号30.付款结算单金额大于500万时，审批流需经过（）审批[单选题]*A.项目财务负责人B.区域总C.大区资金负责人D.区域财务负责人(正确答案)31.碧桂园地产集团开票给内部单位，内部单位已收票，但不兑付，地产集团可以进行（）[单选题]*A.解付(正确答案)B.撤票C.收票D.贴现32.资金日报业务中资金凭证余额为系统自动取数，取数来源为（）[单选题]*A.银行对账单B.银行存款日记账C.科目余额表(正确答案)D.网银链接33.若需要使用外币账户资金把账户上的外币转换成人民币可以通过什么单据实现（）[单选题]*A.资金内转单B.外汇转入单C.结汇购汇单(正确答案)D.资金划转单34.在支票业务中操作换票后，原支票的状态会更新为（）[单选题]*A.未领用B.未启用C.结算中D.已领用(正确答案)35.在对账勾兑中，手工勾兑与自动勾兑相比较不强控一致的字段为（）[单选题]*A.公司代码B.对账标识码(正确答案)C.期间D.借贷方向36.建行代付业务中代付申请单凭证的分录为（）[单选题]*A.借:往来-项目贷:银行存款B.借:预收账款-楼款贷:应付账款-中转C.借:应付账款-中转-客户贷:往来-供应链D.不生成凭证(正确答案)37.以下关于付款退回收款单说明正确的是（）[单选题]*A.原付款单状态必须为支付成功或支付中B.只能匹配一张付款单(正确答案)C.原付款单如果某一行被认领，则整张单据都不可再认领D.摘要不可进行手工修改38.对于付款退回付款单已提交未审批通过的单据进行逆向处理时，正确的处理步骤是①对败笔收款单进行红冲②将败笔退回付款单标记删除③本地财务或共享运营在K2驳回单据（）[单选题]*A.①②③B.②③①C.②①③D.③②①(正确答案)39.批量生成账扣付款单必要条件不包含（）[单选题]*A.利润中心相同B.本方银行账号及户名一致C.流水创建者一致(正确答案)D.交易日期相同的银行流水40.多笔付款单合并申请一笔下拨的来源单据需为（）*A.员工费用报销单(正确答案)B.业主退款单(正确答案)C.付款结算单D.其他对公类(正确答案)41.对账勾兑中系统自动勾兑的检验逻辑为（）相同*A.利润中心(正确答案)B.银行账号(正确答案)C.借贷方向(正确答案)D.货币(正确答案)42.以下单据若都为共享公司，提交后需进入运营平台审批的有（）*A.应付类仅修改结算方式B.应收类单据仅修改结算方式(正确答案)C.应付类单据修改供应商(正确答案)D.费用类单据发生付款退回43.下列属于账扣付款单中费用分摊类的是（）*A.财务顾问费B.网络通信费(正确答案)C.水电气暖费(正确答案)D.工资(正确答案)44.以下字段如果在SAP中错误可以修改无需销户再开户的是（）*A.利润中心(正确答案)B.账户名称(正确答案)C.账号D.联行号(正确答案)45下列哪些属于应收票据业务（）*A.背书(正确答案)B.质押(正确答案)C.贴现(正确答案)D.撤票46下列影响分灶额度的单据有（）*A.同股同权内转单(正确答案)B.薪资分摊单(正确答案)C.分灶调整单(正确答案)D.售楼收款单(正确答案)47.结算方式为（）时单据可以关联支票结算*A.P2PB.银行保理C.转账(正确答案)D.支票(正确答案)48.供应链融资线上保理流程主要涉及的节点有（）*A.拉单、审批、签字(正确答案)B.发送融资平台、获取放款信息(正确答案)C.生成放款信息录入单，共享审批D.应付单及贷入申请审批通过(正确答案)49.以下关于建行代付的说法错误的是?（）*A.业主退款单为自动拉单，同时支持手工拉单B.业主退款单为自动拉单，但不支持手工拉单(正确答案)C.业主退款单拉单时可以将建行代付的结算方式修改为转账D.业主退款单拉单时可以将转账的结算方式修改为建行代付(正确答案)50.F2888与NC做账公司发生下拨，以下F2888在SAP入账方法错误的是（）*A.录入调度单，调度方向选择中心下拨，结算方式选择转账(正确答案)B.录入付款结算单，结算方式选转账(正确答案)C.录入调度单，调度方向选择中心下拨，结算方式选择银企直连(正确答案)D.不做任何操作，等系统给我补单51.以下是传统融资可能的结算方式是（）*A.银企直连(正确答案)B.转账(正确答案)C.联动支付D.账扣(正确答案)52.银企直联和资金池办理流程需要单独发起，因此在开户流程中，以下哪些字段不填写（系统默认置灰）（）*A.银企直联办理情况(正确答案)B.是否可以开通银企直联C.是否可以开通资金池D.资金池开通状态(正确答案)53.加挂银企资金池的本地联动户在开完户之后需要邮寄哪些资料给集团（）*A.印鉴卡(正确答案)B.网银证明(正确答案)C.加挂联动支出户银企资金池的纸质资料(正确答案)D.开立单位银行结算账户申请书(正确答案)54.下列哪些单据参与疑重检查（）*A.支付失败付款单(正确答案)B.代业主付款单(正确答案)C.付款结算单(正确答案)D.借款单56.下列哪些单据可以进行撤单（）*A.同股同权回笼申请单B.付款结算单(正确答案)C.资金划转单(正确答案)D.紧急付款单57.共享公司来源单据为应收类的付款退回付款单已达到“签字未支付”状态，如需修改结算方式，下列做法不能达到目的的是（）?*A.共享取消签字后由本地财务取消审批并更改结算方式(正确答案)B.共享取消签字后，在运营平台驳回单单据，再由本地财务取消审批并更改结算方式(正确答案)C.申请撤单后，制单人修改结算方式(正确答案)D.申请撤单后，制单人保存提交单据，本地财务修改结算方式58.撤单审批通过后，单据状态变为暂存态，支持修改单据信息，以下哪项信息暂存态的单据上不能修改（）*A.收款人账号(正确答案)B.本方账号C.结算方式D.金额(正确答案)59.代付申请单预占项目公司额度，若额度不足无法推出代付申请单，待分灶余额足够以后才能推出代付申请单。（）[单选题]*A.对(正确答案)B.错60.传统融资的放款不需要去核算系统-收款池认领收款流水（）[单选题]*A.对(正确答案)B.错61.在使用月结平台检查时，代付结转单提示“已生产凭证未勾兑”会影响结账，需排查原因。（）[单选题]*A.对B.错(正确答案)62.开户申请审批完成后，账户开立完成，可以在主数据系统查到该账户。（）[单选题]*A.对B.错(正确答案)63.销外币户时，有时需要把外币账户资金转换成人民币（）[单选题]*A.对(正确答案)B.错64.线上供应链融资业务需要修改放款信息，需通过保理放款信息调整单修改（）[单选题]*A.对B.错(正确答案)65.到期兑付只能通过付款单进行支付（）[单选题]*A.对B.错(正确答案)66.商票款项结算时，填入正确的票号后点击确认，单据支付状态变为“支付中”（）[单选题]*A.对B.错(正确答案)67.系统会对相同合同号下相同付款账号相同收款信息相同付款金额的付款勾上疑重标识。（）[单选题]*A.对B.错(正确答案)68.【划入账户】选择了支出户，则【划入事项】字段必填（）[单选题]*A.对(正确答案)B.错69.上线共享公司的所有业务都由集团共享签字岗签字。（）[单选题]*A.对B.错(正确答案)70.结算方式为银企直连的单据支付时一定要安装山地软件，在客户端、