农业科技有限公司计划书

商业机密谨慎观看商业机密谨慎观看项目负责人受到李克强总理表扬鼓励人民日报报道项目四川省科技厅创新创业团队苗子工程重点项目全国大学生创业英雄年度100强项目第二期华图教育全国大学生创业基金三等奖2014年GSVC全球社会企业创业大赛中国赛区第二名代表中国赴美参加全球比赛，并获得美国加州伯克利大学汉斯商学院AGlobleFinalistatthe2014GlobleSocialVentureCompetition奖项。温江区第二届大学生创新创业大赛一等奖雅安市第二届大学生创业大赛一等奖中国“互联网+”大学生创新创业大赛四川赛区金奖成都市千盛惠禾农业科技有限公司第三届“创青春”四川青年创新创业大赛第三届“创青春”四川青年创新创业大赛农产品的生产与销售——运营报告与发展规划参赛类别： 创业实践挑战赛 学校名称： 四川农业大学 团队名称： 紫金传奇 商业机密谨慎观看商业机密谨慎观看商业机密谨慎观看商业机密谨慎观看PAGE\*romaniiiPAGE\*romaniii目录序言 1摘要 2背景概述 2团队历程 3模式与产品简介 5主要特色营销方案：“互联网+”的营销模式 7财务效益概览 8未来发展规划 9背景介绍 10政策背景 10西南农业现状分析 10特色农产品发展现状 循环农业发展现状 市场背景 12项目背景 13项目优势及可行性 13创新性分析 14公司概况 16核心成员情况与职责 16人才结构 16重要经历、所获荣誉与公司效益 17团队重要经历 17团队主要所获荣誉 17团队运营的综合效益 18公司内外部分析 20基于波特五力方法的外部分析 20公司内部分析 24公司宏观战略的确定 25战略选取框架 26构建层次分析模型 26构建判断矩阵 27权重的确定 27战略定位：开拓型的长期战略 28主要业务介绍 30商业模式 30三大主要模式 30主要产品 33技术支持 39主要技术概览 39主要专利介绍 40未来技术保证 41运营现状与未来规划 42运营现状 42未来发展规划 46市场营销 48营销理念 484PS营销理念 484CS营销理念 484RS营销理念 48营销与定价策略 49新产品的开发策略 49品牌策略 49促销策略 49包装策略 50创新策略 50形象策略 51渠道策略 51定价战略 52市场定位与营销目标 52市场识别与研究 52市场预测 54市场定位 54营销目标 55市场拓展 564.4.1“互联网+”模式 56会员定制 57供应链构建 58信息共享 59财务报表、项目筹融资与效益分析 60项目投资估算 60生产建设投资估算 60流动资金投资估算 60总成本费用估算 62项目筹融资 63资金来源与规模 63负债筹资 64资本成本分析 64财务效益分析 65产品销售收入和销售税金及附加估算 65固定资产折旧、无形资产摊销估算 66利润总额及分配估算 66预计资产负债表 67盈利能力分析 69偿债能力分析 71项目的报表分析 72风险分析与规避 73三维风险分析模型 73主要风险点分析 74风险矢量图 75附录： 78附录1：专利技术 79附录2：科技产业（战略）合作协议 84附录3：销售订单展示 86附录4：成都千盛惠禾农业科技有限公司营业执照、税务登记证 88附录5：部分获奖证书展示 90PAGE78PAGE78序言——千盛惠禾公司全体员工的心声以，我们需要您的支持。地区农业发展，从中我们找到了自己的人生价值并养活自己和家人。关注农村，关注农业。健康绿色生活，带动农民发家致富。所以，千盛惠禾——“千盛”图长久发展，“惠禾”谋奋斗目标。千盛惠禾全体员工2016321日摘要背景概述西南地区农业发展现状回顾“十五”期间重点开规模化的经营销售模式使农民增收，“授人以鱼不如授人以渔”，继而带动农民脱贫致富，推动当地经济发展。“资源—产品—再生资源—再生产品”同时还最大限度地利用了农业环境条件，促进了资源的高效利用。项目优势与可行性“互联网+”的模式，利应，因而具有明显的差异化优势。项目创新性公司项目的创新性主要体现于以下四个方面，在后文我们会详细进行阐述。图0-1项目创新性示意图团队历程团队重要经历目前为止，公司团队及成员的重要经历如下：0-1时间公司团队及成员重要经历2014年5月团队入驻温江区创业园2014年6月负责人刘一盛获“2014年度泸州五四青年奖章”称号2015年5月负责人刘一盛被评为“2013-2014年成都市温江区优秀创业青年”2015年11月负责人刘一盛入选温江区“鱼凫英才计划”，被授予“成都市温江区鱼凫英才”称号2015年6月团队入驻成都市温江区万春智汇创客空间2015年7月团队成为四川省科技厅创新创业团队苗子工程重点项目，并获13万元创业基金扶持2015年11月负责人刘一盛在2015年寻访“大学生创业英雄”活动中，荣获大学生创业英雄年度100强2015年12月入选2015年“奋斗·青春大学生创业就业人物事迹征集活动”典型事迹2015年12月负责人彭洁入选高层次创新创业人才“成都人才计划”，被授予“成都市特聘专家”称号团队主要所获荣誉目前为止，公司团队的主要所获荣誉如下：0-2团队主要所获荣誉时间公司团队主要所获荣誉2013年10月华图教育全国大学生创业基金三等奖2014年3月GSVC全球社会企业创业大赛中国赛区第二名2014年4月美国加州伯克利大学汉斯商学院AGlobleFinalist奖项2014年6月温江区第二届青年创新创业大赛一等奖2014年11月雅安市第二届大学生创业大赛一等奖2016年1月中国“互联网+”大学生创新创业大赛四川赛区金奖团队运营的综合效益障，其间关系与作用主要如下：0-2团队运营综合效益模式与产品简介生产模式简介公司三大核心模式包括“紫色循环”“高校+推广平台+农户公司”的经营模式以及盈利模式组成，在其后会详细介绍，这里仅对生产模式作简要描述。2012“紫色循环农业生产模式”的实践、发展与推广，并经过某重点农业高校与四川省0-3主要产品简介公司目前主要原产品包括：紫色马铃薯黑美人、紫色马铃薯紫云1号、19介绍。 0-4主要特色营销方案：“互联网+”的营销模式根据我们种植销售的紫色农业产品以及农民购买最关注的农产品的外“会员定制+供需对接+信息共享”为一体的互联网销售模式。在全球信息化大背景下，受“互联网+”户和城市居民的双向互动。财务效益概览（1）重要报表数据提示所示：表0-3重要报表数据提示重要报表数据提示表（单位：万元）项目第2年第3年第4年第5年第6年平均数销售收入1512.001924.442281.862790.483299.102361.576税后利润607.01874.09934.791157.861380.94990.938（2）比例及趋势分析表所示：0-4未来五年比例及趋势分析表（单位：%）项目第2年第3年第4年第5年第6年平均数销售净利率404541414242毛利率404647484846投资利润率36.0245.1152.2464.7472.654.14由上表可见：随着项目的不断生产运营，经营业绩呈现出大幅上升的趋势。销售净利率、毛利率、投资利润率五年平均数分别为：42%、46%、54.14%得出本项目的盈利能力强，投资回报率高，该项目值得投资。未来发展规划们的目的是打造紫色循环农业领域第一品牌，具体如图所示。0-5背景介绍政策背景西南农业现状分析中国作为农业大国，“三农”2出的弱势群体，多数仍处于贫困之中。1-11-1可知，2009—20142020年全面建成小康社会的战略目标，短腿在农“三农”问题作为工作的重中之重，坚持强农惠农富农政策不减弱。“十五”生态脆弱区，是长江上游生态屏障建设的重要区域。为促进西南地区农业的发展，增加农民收入，加强资源保护和生态修复，授人以鱼不如授人以渔民脱贫致富，推动当地经济发展。特色农产品发展现状受过去长期短缺经济的影响，我国农业生产一直致力于提高粮食产量、增223+科研+农户”的模式致力于以紫色马西南各地区政府先后出台了加快推进农业特色优势产业发展若干政策实施“发展特色农产品实施意见”循环农业发展现状:“大为全球生态安全作出贡献”，也就是以发展循环经济作为破解资源环境压力难题的有效手段。图1-2循环农业基本路径如图1-2循环农业是按照自然生态系统物质循环和能量流动规律,在农业生产过程和农产品生命周期中减少资源的投入量和废弃物的排放量,使经济系统和谐的纳入到自然生态系统的物质循环过程中,实现农业资源持续利用、农业清洁生产,使经济效益与生态效益得以统一。现“资源—产品—再生资源—再生产品”利用了农业环境条件，促进资源高效利用，使人与环境和谐共存。市场背景时，西部大开发也为西南农业大发展带来了千载难逢的机遇。（副生产基地位于开发程度较小的地区，自然环境好，从源头上杜绝了产品的污染。项目背景项目优势及可行性这也对未来的创新发展模式提供了群众基础以及政府支持。保证。随着未来“互联网+”的融入，这些先进的技术也使我公司的农产品物流运输得到保障，领先于其他公司。销售终端采用“互联网+”的形式，我们计划的这条紫色产业链分别在线上与也为未来紫色观光园的加入提供了保障。创新性分析图1-3项目创新性示意图持续发展。在紫色作物的种植过程中，采用现代农业实用的“间作”与“轮作”“秸秆还田”的种植模式，既保护了土壤又增加了产量。同时，发展紫色产业深加工“互联网当地招商引资起到实质性作用。图1-4项目背景总览公司概况核心成员情况与职责人才结构公司现有主要员工10名，其中博士研究生2名，硕士研究生3名，本科毕5的各方面发展的需求，实现复合型人才战略。核心成员公司目前核心成员及主要职责如下：表2-1核心成员简介姓名年龄学历专业现任职务简历彭洁27博士研究生植物学执行董事兼任总经理士生从事了近7理至今。刘一盛28硕士研究生生物化学与分子生物学技术总监6发起人之一。饶天琳24在读研究生农村区域发展市场总监建设。王泽东22大学本科国际贸易运营总监具有财务管理基础，曾参与大学生村官挂职项要负责公司财务以及运营管理。邱玉洁21大学本科植物科学技术销售经理同时修读财务管理双学位，多次参与各类营销大技有限公司销售经理，负责公司洽谈销售。付帅20大学本科农村区域发展项目主任负责项目具体实施相关事宜刘炎周20大学本科金融项目总监负责项目总体运营高成旭20大学本科农学技术研发负责处理项目中技术问题范若希20大学本科农林经济管理技术营销部负责项目营销，风险分析刘雨鑫20大学本科财会运营助理负责项目财务杨钰茜19大学本科农村区域发展项目秘书协助处理项目具体事宜叶俊宏19大学本科投资学销售助理协助营销与风险分析李垣19大学本科植物科学与技术研发助理协助处理技术问题陈河池20大学本科金融项目助理协助处理项目运行问题重要经历、所获荣誉与公司效益团队重要经历目前为止，公司团队及成员的重要经历如下：2-2时间公司团队及成员重要经历2014年5月入驻温江区创业园2014年6月刘一盛获“2014年度泸州五四青年奖章”称号2015年5月刘一盛被评为“2013-2014年度成都市温江区优秀创业青年”2015年11月”称号2015年6月入驻成都市温江区万春智汇创客空间2015年7月成为四川省科技厅创新创业团队苗子工程重点项目，并获13万元创业基金扶持2015年11月刘一盛在2015年寻访“大学生创业英雄”活动中，荣获大学生创业英雄年度100强2015年12月入选2015年“奋斗·青春大学生创业就业人物事迹征集活动”典型事迹2015年12月彭洁入选高层次创新创业人才“成都人才计划”，被授予“成都市特聘专家”称号团队主要所获荣誉如下：

图2-1团队所获荣誉系与作用如下：2-2①经济效益6~8“紫鸡”“蚯蚓”与“紫色作物”的循环养殖与种植方式，将废弃的鸡粪，蚯蚓粪与紫色作物残渣重新利将系统内的“非市场安排”②社会效益技术水平和运用先进、规模化的经营销售模式使农民增收，“以渔”，从根本上解决基本贫困问题，继而带动农民脱贫致富，推动当地经济发20%学生开拓创新，积极创业，在一定程度上缓解了大学生就业难的问题。公司积极尝试和推动紫色循环生态农业的发展，合理利用物资、时间和空间，建设社会主义生态文明、社会主义新农村作出重大贡献。③生态效益生态效益关系到公司的长远利益，研发培育生态、高效种植品种，打造可持-微生物--蚯蚓-紫色农作物的种养结合，实现废物利用，节能减排。延伸公司产业链的同时，实现了资源的充分利用，生态效益突出。公司内外部分析基于波特五力方法的外部分析具体如下：2-3①买方压力也随之发生改变，马铃薯被认为是人类最有价值的食物营养来源之一，冠以“下苹果”和“第二面包”的美称，并且紫色马铃薯和紫色系列农产品富含花青素，务项目等，从竞争者彼此对立的状态中获利。相关的紫色产品。③卖方压力我们为保证农民利益，低价赊销紫色农作物原种给农民，再根据当年可能最境改变等不可抗因素时，公司还会抽出预备资金来保障农民的基本利益。④竞争对手分析现有的竞争对手中，分为两部分来分析，一是省内对手，另一部分是省外对手。省内对手分析主要有成都市金堂县绿色农业发展有限公司和四川紫金都市农“紫薯加工产品地区，对我公司产生的冲击较小。竞争对手业务规模产值竞争对手业务规模产值技术来源行业内现有竞争对省内成都市金堂县绿色农业发展有限公司133.33hm²6580万元四川农业科学院手对手四川紫金都市农业有限公司紫薯、黑土豆、黑花生、彩色薯深加工产品20hm²500-1000万元成都市农林科学院省外对手公司较少大多集中在北京、上海等大型城市及东部地区，对我公司冲击较小行对手分析司市场。业下表所示。2-4机会挑战政府重视农业发展，扶持力度大受自然因素影响大，收益见效慢紫色循环农业备受关注，市场前景广阔有一定替代产品，需要进一步加强技术含量农业科技进步快速，贡献率大受市场需求影响，有时需要牺牲一定利润农业产业结构不断优化紫色农产品优势明显进入壁垒小，需要面对行业内外两方面竞争公司内部分析的经济效益“户支持，具体而言如下：图2-4团队内部分析图①政策优势方面20042016“三农”强调了“三农”问题在中国的社会主义现代化时期“重中之重”+科研+农户”的模式具有良好的社会效益，在一定程度上解决了农民就业增收问题，对社会主义新农村的建设具有重要意义。②地区优势方面千盛惠禾公司生产基地位于开发程度较小的地区，自然环境好，基本属于无也不会使用化学剂和其它有毒化工产品。③技术优势方面高校研究开发中心作为技术支撑，该中心拥有公司核心产品紫色马铃薯的国内先进的培育、栽培以及贮运等技术（标准1项，专利52项产能力，公司效益也随之提升。④农户支持方面“公司+推广平台+科研+农户”收入稳定的共赢，极受农民朋友欢迎。综合上述对于本公司内部的分析，我们总结出目前面临的优势与不足如下表所示。表2-5团队的优势与不足优势不足产品富含花青素等人体所需元素营养价值高赊销让利，面临一定风险依托农业高校作为技术支撑，技术先进市场容量较难估计，需做出合理的横向一体化生产基地自然条件优越，产品绿色环保与农户长期合作，利农同时具有稳定劳动力资金充裕度还需要提升，基础设施需要完善公司宏观战略的确定“优势”“势”、“机遇”、“挑战”来确定的。战略选取框架SWOT次分析如下所示。

图2-5战略选取框架图根据上一小节对实际情况的外部分析与内部分析，公司总结出未来发展中面临的优势、劣势、机遇与挑战，具体如下：图2-6构建层次分析图构建判断矩阵ASWO如下表所示：2-6AA优势S劣势W机遇O挑战T优势S111/33劣势Q111/33机遇O1/31/31/71挑战T3317表2-7优势判断矩阵SSS1S2S3S1159S21/91/31S31/513表2-8劣势判断矩阵WWW1W2W3W111/31/7W271/31W3311/5表2-9机遇判断矩阵OOO1O2O3O1121/4O2451O31/211/5表2-10挑战判断矩阵TTT1T2T3T1153T21/321T31/511/2权重的确定公司进一步计算了判断矩阵A、S、W、O、T中各因素的权重并进行一致性检验，结果如下表所示。表2-11各因素权重确立矩阵CR由此所确立的各因素权重向量A0.0029A1=0.19;A2=0.19;A3=0.07;A4=0.55S0.0171S1=0.75;S2=0.07;S3=0.18W0.0559W1=0.08;W2=0.73;W3=0.19O0.0032T1=0.65;T2=0.23;T3=0.12T0.0212O1=0.2O;O2=0.68;O3=0.12进一步可得到相应总权重（S11权重下表所示。表2-12总权重确立因素SWOTCR因素10.1450.0150.3530.0130.02因素20.0130.1410.1250.046因素30.0340.0360.0660.008战略定位：开拓型的长期战略S、W、O、T四个因素各为一半坐标轴，SX0部分，WX0部分，OY0部分，TY0部分。将S、W、O、T各组群组中总权重最大的因素（如S为因素1）分别标注到效应坐标轴上，连接形成战略四边形，如下图所示：图2-7战略选取图心即为公司目前应采用的宏观战略。其重心计算公式为：X=ΣXi/4,Y=ΣYi/4其中，i=Si,Wi,Oi,Ti,最终得到的战略重心为(0.0010,0.0766)故应该采取开拓型的宏观战略。主要业务介绍商业模式三大主要模式生产模式：紫色循环农业生产模式2012“色循环农业生产模式”的实践、发展与推广，并经过某重点农业高校与四川省农（正在尝试）的外部循环共同组成。内部循环方面，第一，团队将紫色红薯在3月中旬育苗，5月底进行移栽，10月中旬至11月上旬收获，与此同时在6月上旬进行紫色玉米的间作播种，并月上旬收获，由此完成了紫色红薯与紫色玉米间作模式，在实现耕地124月中旬图3-1“紫色循环农业模式”示意图经营模式：“高校+推广平台农户+公司”模式在经营模式方面，团队充分整合自身资源，形成了“高校+推广平台+农户+公司”的经营模式，具体而言：在高校方面，我们主要以四川农业大学以及四川稳定的农户劳动力供给，在落实精准扶贫的同时获取了较为廉价的劳动力支持。期的合作关系，以便进行渠道借助以及平台推广。社会社会媒体推广平台村官

图3-2“高校+推广平台+农户+公司”模式示意图当然在未来还会进一步进行合理拓展。3-1具体盈利点地位定位高山土鸡的销售收入辅助紫色系列产品本身的销售收入（目前季度又以紫色马铃薯为核心）核心1花青素、食用色素提取品的原料收入核心2系列紫色深加工产品的销售收入核心3互联网销售模式定制服务费用收入辅助对于某些深加工产品，我们采取外包的方式寻找代加工商进行生产。3-3主要产品核心产品①紫色马铃薯Ⅰ、产品简介相对较高图3-4公司紫色土豆“黑美人”示意图的产量。图3-5公司紫色土豆“紫云1号”示意图Ⅱ、产品特点Ⅲ、产品优势花青素含量，口感上乘；第三，抗病性和单位产量均较高。②紫色玉米端消费群体，而销售活动也主要通过大型超市、高档酒店的销售渠道来开展。图3-6公司紫色玉米“沪紫黑糯”示意图Ⅱ、产品特点米是一种上乘的天然美味营养保健食品。Ⅲ、产品优势丰富，含有十八种氨基酸，并含有人体必需的21种微量元素和多种维生素以及天然色素，特别富含抗癌元素硒，增进智力元素锌以及铁、钙等。③紫色红薯我们的紫色红薯富含青花素和有益微量元素硒，在产量高的同时抗逆性强。2000公斤。抗病性方面，中抗黑斑病，且具有贮藏性图3-7公司紫色红薯“绵紫薯9号”示意图Ⅱ、产品特点20%18种氨基酸，易被人体消化和吸收，其中包括维生素CBA810抗氧化，抗突变，保肝等保健功能。Ⅲ、产品优势其他品种。衍生产品①高山土鸡我们的高山土鸡来自高海拔地区，采用放养配以绿色饲料（紫色作物残渣图3-8公司高山土鸡示意图Ⅱ、产品特点各种营养素，脂肪的含量比较低，肉质鲜美，营养丰富。Ⅲ、产品优势深加工与提取产品我们的深加工及提取产品包括：紫色挂面、保健酒与饮料、紫色红薯粉丝、紫色玉米蛋白粉、花青素提取液等。图3-9公司紫色作物深加工产品示意图产品效益经济效益效益如下：其一，对于紫色马铃薯，黑美人平均亩产1500kg2000kg700kg每亩销售额流程如图所示。3-10生态效益团队商业模式的主要生态效益如下表所示：3-2主要生态效益循环农业，减少生产能源损耗不使用石油能源，保护农田不燃烧秸秆，秸秆还田，保护大气科学处理粪便，粪便作肥料，保护环境没有二次污染收获产品均为绿色食品社会效益团队商业模式的主要社会效益如下表所示：3-3主要社会效益带动超过50名大学生到农村就业和创业带动500余名农民实现就业与增收带动超过300名农村留守劳动力实现再就业推动西南地区紫色农业产业发展新品种新模式进入农村，增添地方农业生产新活力精准扶贫，带动贫困地区致富粮食增产，缓解粮食危机技术支持主要技术概览类高校签订科技产业合同（战略，为后续的发展提供了充足的技术支持，并为进一步打破技术壁垒提供了保障。图3-11公司技术保障示意图主要专利介绍育种专利种薯相比，商品薯公顷产量得到大幅提升。栽培专利在栽培环节中，“早熟防寒高效生产技术”“晚疫病预测预警系统”有效地解决出问题，大幅度提高产量。通过以上栽培技术的使用，商品薯公顷产量可达37500kg22500kg，经过粗略计算，每公顷最多增加90000元。贮运专利20%-30%的损失，通过贮运专利技术的运用，为全年供5%-10%100t5100t10万元。未来技术保证为使公司走在紫色循环农业产业的科技前沿，在拥有现有专利技术之外，我们还与川内某著名211农业类高校签订了科技产业（战略）合作协议，保障了公司发展的科技实力，为未来的技术进步，进一步打破技术壁垒提供了保障。运营现状与未来规划运营现状种植基地810001000350色土豆1500吨。表3-4主要基地发展状况编号名称规模（亩）地址1泸州市古蔺县箭竹乡繁育基地50泸州市古蔺县箭竹乡2泸州市古蔺县观文镇繁育基地100泸州市古蔺县观文镇3阿坝州自治州阿坝县繁育基地620阿坝州自治州阿坝县4甘孜藏族自治州甘孜县繁育基地50甘孜藏族自治州甘孜县5甘孜藏族自治州道孚县繁育基地100甘孜藏族自治州道孚县6甘孜藏族自治州稻城县繁育基地10甘孜藏族自治州稻城县7泸州市泸县繁育基地20泸州市泸县8绵阳市北川县陈家坝乡繁育基地50绵阳市北川县陈家坝乡接下来我们进一步对优秀种植基地进行图片展示：①位于泸州市古蔺县箭竹乡的繁育基地②位于泸州市古蔺县观文镇的繁育基地③位于阿坝州自治州阿坝县的繁育基地④位于阿坝州自治州理县的繁育基地销售状况①紫色土豆方面2014年末开始对紫色产品品类的拓展及紫色循环农业模式的探索，300330万的销售壮举。具体而言，主要成绩如图所示：表3-5主要销售成绩主要销售成绩2014年度销售总额：1512万元！单笔300吨，价值330万的紫色土豆订单！与各大超市、酒店的大额订单！总体而言，公司主要紫色体系作物各年度销售状况如表所示：表3-6主要紫色作物各年度销售状况项目薯产量（吨）（万元）紫色玉米产量（吨）紫色玉米销售额（万元）（吨）紫红薯销售额（万元）销售总额（万元）销售毛利润（万元）201415001512————————1512607.01201515001512350115.61000296.81924.4874.09社会关注“”的当下受到了社会的广泛关注，举例如下：①人民日报头条新闻报道②成都日报头条新闻3公司CEO受到李克强总理表扬鼓励未来发展规划“农户+台+高校+公司”经营模式，更应充分挖掘其中蕴藏的巨大潜力，通过加强四大参3-124市场营销营销理念4PS营销理念产品：产品类型多样，保证每样产品的品质，完善售后服务。组织出口周边省市。促销：团队将采用展销会、新闻发布会等多种方式进行宣传促销。4CS营销理念顾客：项目开始时将了解和研究顾客，根据顾客的需求来提供产品。和精力消耗，以及购买风险等情况，在保证盈利的情况下，给与一定的折扣。一部分。沟通：团队将通过营销服务，做到与顾客的沟通。4RS营销理念一种互助、互求、互需的关系。反应：团队将定期的进行市场调研，并向顾客发放反馈单，尽可能地站在顾顾客的需求。顾客变为用户，从管理营销组合变为管理和顾客的互动关系。利润的能力。营销与定价策略新产品的开发策略。开发新产品具有较“扩大市场扩大市场 占据主动地位开发新产品品牌策略

图4-1新产品开发策略供应一般城市家庭、酒店旅馆、超市等。促销策略包装策略包装。图4-2新产品包装示意图创新策略观念创新组织创新管理层级太多、相互牵制是不利于创新的。技术创新消费需求，不断满足顾客新需求。市场创新学的细分市场的基础上，从对消费者不同需求的差异中找出创新点。形象策略大卫广告是对品牌印象的长期投资”创立名牌产品，使消费者根据企业的口碑和印象选购产品。

4-3的产品。图4-4销售渠道模式图定价战略4-1地区收购价销售定价凉山州等边远地区4.5元/kg20元/kg成都等周边地区4元/kg24元/kg色马铃薯的收购价。利润以回馈社会扩大生产,20%用于回馈马铃薯项目生产区域,用于当地基础设施建设,医疗卫生及教育事业,同时提供相应资金用于当地农户的培训。阵营。市场定位与营销目标市场识别与研究业人群，最终得出四川地区的紫色马铃薯市场具有较大的开发潜力。75%购买过紫薯购买过紫薯副产品10%15%5479份问卷中，购买过紫色马铃薯原产10%75%购买过紫薯购买过紫薯副产品10%15%图4-4公司市场调研主要情况60岁以上40-60岁20-40岁20岁以下愿意 不愿意70%33%60岁以上40-60岁20-40岁20岁以下愿意 不愿意图4-5各年龄段购买意586学生2351其他工种人员897退休老人单位：人383515.3%586学生2351其他工种人员897退休老人单位：人图4-6各工种人员愿意购买人数调查显示，人们对“70%顾客们的根本需求的好的可持续发展的市场。“美丽是一时的，健康是永远的”——这就是千盛惠禾公司服务顾客的第一思考市场预测测数据分析，得出公司未来几年市场订单量为：表4-2未来销售情况估算年度单位t第一年第二年第三年第四年第五年订单量3000500080001200017000市场定位“”持和售后服务,从根本上解决西部地区农民技术不足、马铃薯产量低、收益低等问题，增加其就业机会，提高技术，使其增产增收，脱贫致富。图4-7公司市场定位情况司以“顾客第一，质量为本，诚信永远，持续改进”的质量方针，“团结、务实、”“”专业服务，树立诚信、稳健、积极向上、充满活力的公司形象。“公司农户”产销一体化的模式生产，去除中间商盈利环节，减少产品成本，可以较低价格投入市场，保证消费者的权益，同时树立公司为人民服务的形象。营销目标一期目标（13年3000t5000t8000t。二期目标（4-5年）:12000t17000t。第一年第一年 第二年 第三年 第四年 第五年马铃薯销售量180001600014000120001000080006000400020000马铃薯销售量4-8未来市场拓展“互联网+”模式根据我们种植销售农业产品以及农民购买最关注的是农产品的外观口感及营养价值等特点，我们结合实际情况精心打造了集“会员定制+供需对接+信息共享”为一体的互联网销售模式。图4-9公司“互联网+”模式示意图“互联网+”配送服务为一体的互联网模式将为公司销售市场提供更加广阔的销售市场契是生产者与消费者、农户和城市居民的双向互动。会员定制成为“千盛惠禾”提供了便捷购物的渠道、开展园区活动以及专属服务等。4-10公司会员定制模式示意图4-7，用户可以线上购物交易，线下享受产品。我们充分利用线上与线供需对接构建的功能网链结构模式。图4-11公司供应链构建情况带来收益。信息共享已经成为时代发展的需要和必然。图4-12公司“信息共享”模式示意图“科技互联网”或提供技术指导、或相对于传统意义上的采购，消费者可以更加方便快捷的购买到所需产品。商业机密谨慎观看商业机密谨慎观看5财务报表、项目筹融资与效益分析项目投资估算生产建设投资估算1.545%，100%9.5190601010%期末收回；无形资产是项目的合伙人投资注入。相关项目资产投资如下表所示：5-1项目资产投资支出估算表（单位：万元）序号项目名称取得方式金额（万元）一固定资产：1厂房租入60二无形资产：2五项专利投资入股100三其他资产：3其他周转性材料购买30流动资金投资估算动资金和流动负债来解决的，即：流动资产=流动资金+流动负债据此，流动资金的基本表达式为：流动资金=流动资产-流动负债在本项目中，流动资产主要包括现金、应收账款、存货；流动负债主要考虑应付账款。(一)项目流动资产投资估算1、现金需要量估算。项目的流动资产中现金是指货币资金，包括企业库存现金和银行存款。全年现金需要量=年工资及福利费+制造费用+管理费用+销售费用-各项费用中所含的折旧、摊销费、修理费现金需要量=全年现金需要量/现金周转次数周转次数=360/最低周转天数最低周转天数=储存天数+在途天数+供应间隔天数+保险天数2、应收账款估算。应收账款是指企业已对外销售产品、提供劳务但尚未收回的资金。其计算公式为：应收账款=年销售收入/应收账款周转次数周转次数=360/结算天数3制半成品和产成品等。本项目的存货主要包括原材料、在产品以及产成品。外购原材料=年外购原材料/原材料周转次数=360/最低储存天数在产品=外购原材料及辅助材料+年工资及福利+年修理费+年其他制造费用/在产品周转次数周转次数=360/生产周转天数产成品=（年经营成本-年营业费用）/周转次数=360/在库存定额天数（二）项目流动负债投资估算项目中仅考虑应付账款。其计算公式为：应付账款=年外购材料+其他材料费+年外购材料/应收账款周转次数周转次数=360/结算天数本项目的流动资金参数参考相关团队的发展情况，结合本项目的总成本费用表、利润以及利润分配表，得出项目各年的流动资金估算，如下表：表5-2流动资金估算表流动资金估算表（单位：万元）序号项目周转天数周转次数第2年第3年第4年第5年第6年1流动资产1652.18693.58882.771046.721280.041513.351.1应收账款458189.00240.56285.23348.81412.391.2存货40970.2270.2290.08111.66133.531.2.1原材料40915.0015.0016.5019.5022.501.2.2在产品40924.2524.2532.3641.7849.571.2.3产成品40930.9730.9741.2250.3861.461.3现金3012434.36572.00671.41819.57967.432流动负债409109.31131.57152.46196.71229.462.1应付账款409109.31131.57152.46196.71229.463流动资金584.27751.20894.261083.331283.89（1-2）4流动资金本年增加额584.27166.93143.06189.06200.5619090我们根据具体的生产运营情况通过银行或者其他渠道融资。总成本费用估算（一）外购原材料及辅助材料其作为该产品的成本。（二）运输费体表现为产量*5，即是当年该产品的运输费。（三）工资及福利费105025000元/14%30计每年的工资及福利费为855000元。（四）折旧费本项目的固定资产、无形资产投资额为834.76万，按照直线法计算，净残值为193.42791.62旧、无形资产摊销估算表。（五）利息支出当年应付贷款利息加上当年应付租金利息，则为企业相应该年的利息支出。（六）其他费用其他费用主要包括日常的一些水电费等项目，具体数据见下表。表5-3总资本费用估算表总资本费用估算表（单位：万元）序号年份第2年第3年第4年第5年第6年项目1外购原材料135135148.5175.5202.52运输费1431521942012323装卸费47871081101244外购动力1191381721871945包装费44.2952.7164.5138143.966广告费53.7267.857794.621167差旅费29.3231.533.7845848农业保险费62.142.529销售费用58.466.3579.6210413110工资及福利105.32137.73159.34191.2229.4411折旧费91.6291.6291.6291.6291.6212利息支出47.643.5426.8817.928.9613其它费用24.539.24910015014总成本费用（1+…+13）900104412061458171015（1）固定成本(10+…+13)269.04312.09326.84400.74480.0216（2）变动成本（1+...+9）630.96731.91879.161057.261229.9817经营成本(14-11-12)760.78908.841087.51348.461609.42项目筹融资资金来源与规模5090项目组成员自筹资金110万元，项目合伙人技术入股40万，银行借款40万元。表5-4项目资金来源及结构表自有资金土地及技术入股银行借款金额1104040比例57.9%21.05%21.05%负债筹资租赁筹资，具体情况如下表：表5-5借款还本付息及融资租赁租金利息估算表借款还本付息及融资租赁租金利息估算表（单位：万元）序号年份第2年第3年第4年第5年第6年项目A当年应还本金40110B当年应付贷款利息2.87.7C应付租金112112112112112D应付租金利息44.835.8426.8817.928.96E还本付息来源1折旧费91.6291.6291.6291.6291.622利润垫付107.98173.9247.2638.329.34资本成本分析资本成本是团队筹集和使用资金而付出的成本，包括占用费和筹集费。（一）自有资本本项目的自有资本来自于团队成员出资，平均每位成员出资250000元，这部分资金来源于团队成员的家庭支持，筹集这部分资本所需要的成本较低。（二）银行借款40万元用于本项目的初始生产运营。在项目经营初期，由于资金不足，向银行借款筹资的资金成本较高，因此负债融资的资本成本最高。（三）融资租赁具有融资和融物相结合的特点,其实质是一种信贷行为。在融资租赁中,承租方以向出租方支付租金为代价,取得了资产大部分使用年限的使用权,并实现了资产所有权上附带的报酬和风险的由出租方向承租方的转移。因此,融资租赁和其他筹资方式一样,对于承租方而言具有资金成本。在这一方面，项目所付出的资本成本较高。融资计划本公司计划在2016年融资2000万以促进公司建设、拓展生产经营规模。财务效益分析产品销售收入和销售税金及附加估算虑定价。具体的销售收入及利润情况如下表：产品销售收入和销售税金及附加估算表（单位：万元）序号年份产品销售收入和销售税金及附加估算表（单位：万元）序号年份2年3年4年5年6年项目1 销售收入1512.001924.442281.862790.483299.102 总成本费用900.001044.001206.001458.001710.003 销售税金及附加4.996.357.539.2110.894 利润总额607.01874.091068.331323.271578.215 所得税0.000.00133.54165.41197.286 税后利润607.01874.09934.791157.861380.947 盈余公积金60.7087.4193.48115.79138.098 可供支付利润546.31786.68841.311042.081242.849 支付给股东股利0.000.000.00156.31186.4310 未分配利润546.31786.68841.31885.761056.42固定资产折旧、无形资产摊销估算11000050000元摊销。表5-7固定资产折旧、无形资产摊销估算表固定资产折旧、无形资产摊销估算表（单位：万元）序号年份第2年第3年第4年第5年第6年项目A当年应还本金40110B当年应付贷款利息2.87.7C应付租金112112112112112D应付租金利息44.835.8426.8817.928.96E还本付息来源1折旧费91.6291.6291.6291.6291.622利润垫付107.98173.9247.2638.329.34利润总额及分配估算10%12.5%。表5-8利润及利润分配表利润及利润分配表（单位：万元）年份第2年第3年第4年第5年第6年项目一、主营业务收入15121924.442281.862790.483299.1减：总成本费用9001044120614581710营业税金及附加4.996.357.539.2110.89三、营业利润607.01874.091068.331323.271578.21加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额607.01874.091068.331323.271578.21减：所得税0.000.00133.54165.41197.28五、净利润607.01874.09934.791157.861380.94六、盈余公积金60.7087.4193.48115.79138.09七、可供支付利润546.31786.68841.311042.081242.84八、支付给股东股利0.000.000.00156.31186.43九、未分配利润546.31786.68841.31885.761056.42预计资产负债表（一）资产负债表的编制基础项目的资金来源主要是自有资金和股东投入的资金以及相应的负债共计190万元。（二）股东分红本项目从第二年开始按照税后利润的一定比率分红，第一年的应付利润为170万，第二年的应付利润为239万元，第三年的应付利润为346万元等，见资产负债表：表5-9资产负债表资产负债表（单位：万元）年份项目第1年第1.5年第2年第3年第4年第5年第6年流动资产：货币资金499.52791.82670.8676.27796.15应收账款189.00240.56285.23348.81412.39存货70.2270.2290.08111.66133.53流动资产合计：758.741102.61046.111136.741342.07固定资产净值458.001018.00926.38834.76743.14651.52559.90资产合计：458.001018.001685.121937.361789.251788.261901.97流动负债：短期借款42.80117.70应付账款109.31131.57152.46196.71229.46流动负债合计：152.11249.27152.46196.71229.46长期应付款560448.00336.00224.00112.00负债合计：560600.11585.27376.46308.71229.46所有者权益：实收资本458.00458.00478.00478.00478.00478.00478.00未分配利润546.31786.68841.31885.761056.42盈余公积金60.7087.4193.48115.79138.09所有者权益合计：458.00458.001085.011352.091412.791479.551672.51负债与权益合计：458.001018.001685.121937.361789.251788.261901.97（三）资产负债表附注：1、主要会计政策、会计估计和财务报表的编制方法111231日止为一个会计年度。记账本位币：以人民币为记账本位币。记账原则和计价基础：以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。现金等价物的确定标准：团队将持有的期限较短（3个月内到期、品、低值易耗品等。①材料采购、库存材料按实际成本核算，领用时采用加权平均法核算。②产成品等按实际成本核算，领用按加权平均法核算。③低值易耗品领用时按一次摊销法摊销。④包装物领用时直接计入成本费用。固定资产的计价和折旧方法120002年的，也应当作为固定资产。②固定资产按取得时成本入账。包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。固定资产取得时的成本应当根据具体情况分别确定。③固定资产折旧方法：年限平均法（直线法）分类计提。④固定资产计提减值准备按照会计准则的要求结合企业具体情况来处理。收入的确认原则关的收入和成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现。所得税会计处理方法：企业所得税会计处理方法应付税款法。盈利能力分析的投资回收期均高于的行业平均水平。详见以下分析：（一）静态盈利能力分析1、投资利润率（IOR）=年利润总额/总投资额*100%=年平均利润/投资总额*100%=34.759%2、投资利税率=年利税总额/总投资额*100%=平均年利税/投资总额*100%=53.824%（OR34.759(二)动态盈利能力分析计算公式为：𝑛 𝑛FNPV=∑(𝐶𝐼−𝐶𝑂)(1+𝑖𝑐)−𝑡=∑𝐶𝐹𝑡(1+𝑖𝑐)−𝑡≥0其中:

𝑡=1

𝑡=1𝑡=1CI——现金流入量；CO——现金流出量CFt=(CI−CO)t——第t年的净现金流量；𝑖𝑐——设定的折现率或基准收益率，而在此项目中，以行业的平均受收益率12%（12%是参考同行业的平均收益率）n——计算期。（NPV1（i=12NPV1i=120FNPV2(i=12%)>0，两者均大于零，说明项目具有较高的超额利润率。内部收益率FIRR（%）的计算公式为：FIRR=𝑖1

+𝑃𝑉(𝑖2−𝑖1)|𝑃𝑉|+|𝑁𝑉|式中：𝑖1——当净现值为接近于零的正值是的折现率；𝑖2——当净现值为接近于零的负值是的折现率也可以采用试差法计算，其公式如下：𝑛∑(𝐶𝐼−𝐶𝑂)(1+𝐹𝐼𝑅𝑅)−𝑡=0𝑡=1FIRR2=25.33%有较高的回报。项目的投资回收期𝑃𝑡=累计净现金流量开始为正值的年份数+𝑡2.17（年，相关指标见下表：

上年累计净现金流量的绝对值当年净现金流量16.54%的投资收益率；再者税前投资回收期小于行业的基准投资回收期（4年，税后投资表5-10动态盈利分析表动态盈利分析表计算指标简写所得税前所得税后项目投资财务内部收益率FIRR（%）FIRR1=26.54%FIRR2=25.33%项目投资财务净现值FNP（万元）FNPV1(i=12%)>0FNPV2(i=12%)>0项目投资回收期Pt(年)Pt1=2.17(年）Pt2=2.46(年）（三）盈亏平衡分析（以紫色土豆为例）年为例，计算公式及符号意义如下：PQ*=bQ*+F销售价格P=2万元；销售收入S；Fb=0.61；销量为Q，保本点Q*。由此得出：其他各年预测保本点如下：表5-11保本点分布年份第二年第三年第四年第五年第六年保本点（吨）193.55224.53235.14288.30345.34偿债能力分析（一）借款及利息支出402.8万元，应44.87.735.84融资，应付租金利息逐年减少，具体信息则参照下表：表5-12还本付息表还本付息表(单位：万元)年份第2年第3年第4年第5年第6年项目A当年应还本金40110B当年应付贷款利息2.87.7C应付租金112112112112112D应付租金利息44.835.8426.8817.928.96E还本付息来源1.折旧费91.6291.6291.6291.6291.622.利润垫付107.98173.9247.2638.329.34（二）相关指标分析本公司未来五年资产负债情况、流动比率以及速动比率情况如表所示：表5-13未来五年相关指标分析表未来五年相关指标分析表（单位：%）年份第2年第3年第4年第5年第6年资产负债表3630211712流动比率4.994.426.865.785.85速动比率4.534.146.275.215.27再看流动比率处于一个很高的水平，因而本项目具有较好的偿债能力，项目可行。项目的报表分析（一）重要报表数据提示：表5-14重要报表数据提示表重要报表数据提示表（单位：万元）项目第2年第3年第4年第5年第6年平均数销售收入15121924.442281.862790.483299.12361.58税后利润607.01874.09934.791157.861380.94607.01（二）比例及趋势分析表5-15未来五年比例及趋势分析表未来五年比例及趋势分析表（单位：%）项目第2年第3年第4年第5年第6年平均数销售净利率404541414242毛利率404647484846投资利润率36.0245.1152.246