物业系统收费管理规程

XX物业服务有限公司编号：X版本：生效日期：2017年1月物业系统收费管理规程编制日期审核日期批准日期修订记录修改日期申请单号修改人审核人批准人物业系统收费管理规程编号：版本：页码：第页共页1.目的为规范公司的收款定价、收款、结算、催款、减免及坏账核销管理，确保资金安全，防范收费风险，订立本制度。2.适用范围本制度适用于物业公司及所有分公司(以下称公司)。3.职责3.1公司总部。●负责制定、修改、解释本制度。●负责监督检查公司对本制度的执行。3.2物业公司计划财务部●对公司所有收款业务承担管理责任，并对公司收费制度执行情况进行检查、监督。●对公司所有收费项目、收费标准进行审核。●制定收费员岗位职责，选聘合适的收费员，并对其进行专业培训。●及时对账，确保票、款、帐相符。3.3业务部门●对本部门的所有收款业务承担管理责任，严格执行本制度，保证资金安全。●选聘合适的收费岗收费员。●严格执行票据管理办法。4.收费定价4.1公司制定收费标准，必须符合市场化原则、合理利润原则、质价相符原则。4.2公司制定的收费标准，必须经审批才能对外公布、照价收费。●前期物业服务收费标准，必须经公司第一负责人审批并报公司总部备案。●其他物业收费标准必须报公司相关职能部门审核。●法规或政府文件要求备案或报批的，必须严格按其规定报批或备案后执行。4.3各公司应根据市场变化及实际经营情况，进行定期评估收费定价的合理性，及时调整收费价格。5.收款管理5.1各公司对外提供服务，应做好服务各环节的记录，填制相应的凭证，设置台账，实行全过程的服务登记制度。5.2所有收款业务涉及的业务单据应由业务部门妥善保管，并指定专人每月就业务单据及收款数据与收费员进行核对。5.3所有收款基础数据及信息必须准确完整，录入物业收费系统的数据必须经过独立复核，应收数据的产生经过独立复核。5.4物业收费系统应根据不同的使用人，限定操作浏览权限。收款人员不能有收费系统管理、历史数据修改、删除及反月结权限。5.5各公司应优先实行集中收费，如无法做到集中收费，应合理设置收费点，所有收费点必须报公司总部审批。各固定收费点应公示收费标准。5.6收款业务尽量避免现金收款，以银行托收及POS机收费为主。5.7所有收款必须开具正式票据，其中项目收款均应及时录入物业收费系统，同时保证款项日清日结。5.8银行托收扣款数据生成后递交银行前必须确保准确，回盘扣款成功金额和银行存款入账金额必须核对一致。6.结算控制6.1各公司前台保险柜不允许存放款项过夜，应于下班前集中投置于保险柜保管。6.2停车场、家政、维修等收款员应每天直接和前台或收费员进行结算。6.3对于个别收费岗收费较少的情况，可不要求每天进行结算，但交款以时限不超过两天和金额不超过500元为限。如超出期限仍未结算，必须对其进行现场检查。6.4所有涉及交接票款的环节均需做好书面交接记录，双方当面签字确认，并定期存档。7.应收账款管理7.1公司应建立逾期应收账款催收考核制度，计划财务部每月对应收账款拖欠数据进行统计，并监督制度的实施情况。7.2公司应建立应收账款账龄台账，对拖欠时间超过三个月的，应保留书面催收记录(如挂号信、律师函等)并确保诉讼时效不过期。对催收无效的逾期应收账款必须通过法律程序予以解决。7.3任何部门及人员均无权减免物业服务费及车位服务费，其他收费项目的减免，必须报总部审批。7.4公司可自行确定违约金减免权限。8.坏账核销8.1各公司对实际发生的坏账应当报告集团，由其进行审查，确定是否确认为坏账进行核销。各公司发生的各项坏账，应查明原因，明确责任，并在履行规定的审批程序后作出会计处理。8.2各公司核销的坏账应当进行备查登记，做到账销案存。已核销的坏账又收回时应当及时入账，防止形成帐外款。9.收费监督9.1公司应合理设置服务及收款流程，加强服务提供、款项回收的会计系统控制，确保会计记录与服务记录核对一致。9.2各固定收费岗均应配置监控镜头，监督收费行为，确保资金安全。9.3收费点现场需设置收费监督标识“收款不开票，属贪污行为”或“为了维护您的合法权益，缴费时请索取票据”，并公布监督电话。9.4所有业务部门监控中心均需设置投币式保险柜，并置于监控镜头下。9.5公司计划财务部应定期对各业务部门收款进行检查和监督。10.收费相关管理规范10.1X《物业收费票据管理规