中建三局项目商务策划书

.z.中建三局工程商务筹划书〔范本〕编制单位：编制人：审核人：编制时间：批准人：批准时间：前言为化解履约风险，提高工程盈利水平，指引筹划方向，统一筹划格式，局商务管理部在下发"中建三局工程商务筹划管理方法"的根底上，特编制"工程商务筹划书〔范本〕"，以抛砖引玉，供各工程借鉴。本范本由投标商务筹划、签约商务筹划、施工商务筹划、结算商务筹划四局部组成，并侧重于筹划引起盈亏波动等经济指标变化的内容。各工程可结合自身实际情况相应添加文字描述或修改表格。关于劳务分包、专业分包、材料设备等招标方案及配置方案等日常事务性实施方案或规章制度等可在工程管理筹划书中表达。各工程应举一反三，通过工程商务筹划取得更好的效益。目录一、投标商务筹划41、工程概况42、标前本钱测算一览表53、投标价与市场价比照表6〔1〕、人工费6〔2〕、主材及周转材料费7〔3〕、设备租赁费8〔4〕、分包费84、投标商务筹划10二、履约商务筹划111、合同销项表112、合同洽谈对策及反应表13三、施工商务筹划141、责任目标指标一览表142、本钱测算、投标交底、合同交底143、合同风险识别和对策154、施工商务筹划〔动态〕15〔1〕、单项筹划之一——开源筹划16〔2〕、单项筹划之二——节流筹划17〔3〕、单项筹划之三——税费筹划18〔4〕、单项筹划之四——资金筹划18〔5〕、单项筹划之五——总包管理筹划18〔6〕、单项筹划之六——甲指分包筹划19(7)、单项筹划之七——其他风险化解19附件一：商务筹划〔风险化解〕责任书19四、结算商务筹划201、积极推行"二三一〞结算工作202、确定工程最终本钱203、下达结算指标，确定确保值、理想值、力争值。214、竣工结算商务筹划22〔1〕、主要工程量和单价筹划汇总表22〔2〕、针对结算中可能存在争议问题的筹划22〔3〕、对外关系筹划22一、投标商务筹划1、工程概况工程概况和主要指标情况表建立单位设计单位监理单位工程地点投资性质□国资□企业自筹□外资□民营□其他工程类别□公建□厂房□住宅□路桥□其他构造类型建筑面积〔m2〕根底类型总包合同范围指定分包工程范围工期目标质量标准平安〔文明〕施工目标拦标价〔标底〕：万元投标价在拦标价根底上降低%工程投标价：万元其中土建：万元；安装：万元〔给排水：、强电：、暖通：、消防：、弱电：〕；其他：万元。造价指标：元/平方米土建：元/平方米安装：〔给排水：元/平方米、强电：元/平方米、暖通：元/平方米、消防：元/平方米、弱电：元/平方米〕填表人：年月日备注：本表由公司〔分公司〕市场部和商务部填写，其他部门配合。2、标前本钱测算一览表要求投标小组仔细研究招标文件和投标图纸，核对工程量清单和编制投标方案，开标前3天完成本钱测算工作，并进展评审，确定投标策略及最终报价。标前本钱测算汇总表〔明细表可自行展开〕工程名称：单位：万元序号费用工程投标报价测算本钱盈亏额备注一直接费1人工费2材料费3机械使用费4措施费其中周转材料费平安费临建费CI费现场管理费其他二间接费〔企业管理费〕三专业分包四规费五税金六方案利润七合计八备注商务部经理：编制人：编制时间：3、投标价与市场价比照表〔1〕、人工费序号工程名称包括内容投标单价市场单价备注一、劳务单价〔清包工〕1钢筋制作安装2砼〔现场搅拌〕3砼〔商品砼〕4模板搭拆5砌筑6内墙抹灰7外墙抹灰8双排脚手架搭拆9贴地砖10贴外墙砖11贴内墙砖……二、扩大劳务分包1模板搭拆〔含支撑、模板等周转材料〕2模板搭拆〔不含支撑钢管〕3砌筑4内外墙抹灰5贴墙砖〔不含面砖含铺材〕6脚手架……合计〔2〕、主材及周转材料费序号工程名称规格投标单价市场单价备注主材1商品砼C15抗渗抗冻各加元/立方，汽车泵加元/立方，地泵元/立方。C20C25C30……2钢筋〔线材〕￠6.5—8圆钢￠10-12冷扎带勒钢筋￠７—１１螺纹钢￠20Ⅱ级Ⅲ级钢￠36……3水泥Ｐ３２.５4砂子中砂5碎石２０～４０ＭＭ6砌体周转材料7木枋中枋大枋8木模板9料具租赁钢管扣件……10……合计〔3〕、设备租赁费序号工程名称规格型号市场单价备注1塔吊2施工电梯3输送泵电泵柴油泵4施工吊篮……合计〔4〕、分包费序号工程名称规格投标单价市场单价备注1人工挖土方2机械挖土方3回填夯实4防水工程5保温工程6钢构造7门窗工程8装饰装修工程9……-.z.4、投标商务筹划着重筹划经营伏笔、重大盈亏项投标策略及拟定应对措施。序号清单项合同收入测算本钱盈亏额投标策略拟定应对措施责任部门备注一亏损点12……小计二12……小计合计公司〔分公司〕商务部经理：工程经理：填表人：年月日二、履约商务筹划1、合同销项表根据招标文件中合同范本及投标报价情况，针对合同履约要求、投标承诺和公司〔分公司〕的履约能力，逐一对人员组织、资源配置〔劳务、分包、材料、设备等〕、工期、质量、平安、文明施工目标等履约要素进展合同销项。对于不能销项的要制定应对措施。合同消项表工程名称:时间：年月日序号类别条款分项能否消项销项原因不能消项原因备注〔签字人〕能〔√〕否〔√〕1签订合同双方是否具备法人资格业主资信条件2是否另行签订备案合同，两份合同执行是否存在歧义和风险3双方一般权力和义务工程班子能否满足招标文件和工程施工要求现有的劳务队伍储藏能否满足施工要求现场是否具备开工条件开工所需的手续是否已办理完毕，双方责任是否明确4施工组织设计和工期施工方法和技术手段能否满足工程要求总工程师：工期能否满足合同要求工期奖罚能否承受5合同价款与支付合同要求垫资能否承受〔如有垫资附资金流量表和资金解决方案〕总会计师：保函〔或保证金〕的额度和方式能否承受工程款支付方式能否承受测算的工程纯盈利预计在％左右6质量与检验质量目标能否到达合同约定要求质量罚款比例能否承受7平安施工平安目标能否到达合同约定要求平安罚款比例能否承受工程平安防护、文明施工措施费是否符合规定要求和满足施工需要是否能够承受业主指定分包单位的平安风险8材料设备供给材料价格确定、采购方式是否与招标文件一致，能否承受9工程变更工程变更条款中关于变更价款确实认和支付方式能否承受10竣工验收及结算结算的具体时间和方式能否承受11违约，索赔和争议双方的权力和义务是否明确？违约、索赔及争议处理条款是否明确违约、索赔及争议处理方式能否承受12其它补充条款示范文本条款以外另行增加的其它条款和特殊约定13法律风险的评价公司分管生产领导：公司分管经营领导：公司总经理批示意见：2、合同洽谈对策及反应表根据谈判合同样本，公司〔分公司〕组织各部门评审，分析样本合同中的风险点，拟定需修改的合同条款,洽谈后及时填写反应结果。合同洽谈对策和反应表序号合同条款号原合同条款建议修改的合同条款状态〔是否已修改〕未修改拟采取应对措施合同洽谈负责人：洽谈人：年月日-.z.三、施工商务筹划1、责任目标指标一览表合同价：万元自行完成额：万元其中：土建：万元；安装：万元；钢构造：万元甲指分包：万元其中：造价指标：元/平方米土建：元/平方米安装：给排水：元/平方米强电：元/平方米暖通：元/平方米消防：元/平方米弱电：元/平方米钢构造：元/平方米工程目标责任本钱：万元〔土建/安装/其他〕上缴货币万元〔不含税〕上交比例：%〔不含税〕工程本钱控制目标：在公司〔分公司〕签订的工程管理目标责任书的根底上，超本钱降低比例%，另行化解投标及市场风险金额共计万元。填表人：年月日备注：本表由公司〔分公司〕市场部和商务部填写，其他部门配合。2、本钱测算、投标交底、合同交底工程开工后在规定的时间内完成本钱测算，确定上缴比例。对合同明示或暗示风险条款、投标不平衡报价和投标策略及本钱测算中重大盈亏项进展交底，并进展责任分解，明确责任人和时间，签订责任状。-.z.3、风险识别和对策序号风险因素最不利影响拟应对措施责任部门责任人风险化解效果奖罚兑现情况4、施工商务筹划〔动态〕商务筹划目录序号筹划内容筹划属性筹划状态筹划预期目标责任人实施时间实施效果责任书签订情况奖罚兑现情况注：〔1〕筹划属性为开源筹划、节流筹划、税费筹划、资金筹划、总包管理筹划、甲指分包筹划、其他风险筹划。〔2〕筹划状态为准备实施、正在实施、已完成。〔1〕、单项筹划之一——开源筹划通过施工过程中"二次经营〞，运用技术经济手段，通过设计变更、签证、索赔等对外经营手段到达增加效益或较少亏损的活动均列入开源筹划。序号筹划内容单位合同收入测算本钱盈亏比拟拟采取措施及目标〔量价筹划、设计变更等〕责任人实施时间筹划效果-.z.〔2〕、单项筹划之二——节流筹划通过加强内部管理，优化资源配置，在本钱测算的根底上，通过技术变更、方案比选或内部控制手段，运用价值工程理论到达本钱降低的活动均列入节流筹划。单项筹划表〔编号：〕详细内容费用名称工程量单价合价总价优化前优化后本钱降低额责任人实施时间落实情况〔3〕、单项筹划之三——税费筹划序号税费名称合同收入拟采取策略预期目标责任人实施时间实施效果1合同印花税2城市维护费3大宗资源采购税务筹划4保险费5劳保统筹〔4〕、单项筹划之四——资金筹划序号时间预计产值收入方案支出方案资金余缺拟采取措施〔5〕、单项筹划之五——总包管理筹划除业主明确给定的总包管理费外，着重筹划从分包方争取更多的利润。序号指定分包工程名称合同金额总包管理费水电费、配合费等筹划方案责任人实施时间实施效果〔6〕、单项筹划之六——甲指分包筹划利用工程在建时与业主的良好关系，将甲指分包局部工程内容争取我方施工或进展分包，提高我方盈利水平。序号甲指分包工程名称暂定金额对接对象与业主对接责任人招〔议〕标时间安排实施效果(7)、单项筹划之七——其他风险化解序号风险描述化解目标责任人实施时间实施效果附件一：商务筹划〔风险化解〕责任书工程名称：单项筹划名称实施时间筹划前后经济效益比照表筹划内容合同收入目标收入盈亏额单价工程量合价单价工程量合价测算盈亏：筹划〔风险化解〕描述：奖罚约定：工程经理：时间：经办责任人：时间：备注：单项商务筹划〔风险化解〕产生效益〔减亏〕金额在50万元以内不予奖励，超过50万元以上〔含50万元〕者按照"中建三局工程目标责任管理考核兑现方法"第二十八条第3条商务筹划奖标准执行。难易系数由〔分〕公司经理在奖金审批时确定。-.z.四、结算商务筹划1、积极推行"一六一〞结算工作工程局推行"一六一〞结算控制法：工程竣工一个月内报出结算，六个月内办理完竣工结算，一年以内收回除工程保修金以外的所有工程价款。〔合同另有约定除外〕2、确定工程最终本钱在工程完工结算报出前，公司〔分公司〕应组织相关部门对工程本钱进展清理，锁定工程最终本钱。工程实际本钱核实表确认内容确认金额确认人员和意见一、该工程实际发生的本钱。〔注：土建、安装〕1、人工费：工程本钱员：2、材料费〔是否含甲供材〕：3、机械费：4、其他直接费：5、分包：6、间接费：7、税金：8、其他费用：小计：二、假设有未完的劳务〔或分包〕结算，预估金额进入本钱1、劳务预估本钱2、分包预估本钱：工程预算员：三、假设有未完的材料结算，预估金额进入本钱；是否有甲供材1、材料预估本钱：2、甲供材金额：工程材料员：四、后期费用1、工程经营费：结算负责人：2、工程维修费：3、结算人员工资：4、预估结算奖金和兑现奖金：5、其他费用：合计工程最终本钱：结算负责人：分公司经理：分公司总会：工程经理：年月日3、下达结算指标，确定确保值、理想值、力争值。工程名称合同造价〔万元〕包括工作内容合同开竣工时间实际开竣工时间工程产值报量〔万元〕其中：工程实际本钱〔万元〕工程目标管理责任书上缴比例报出结算金额〔万元〕其中：合同内造价设计变更签证索赔及其他确保结算金额〔万元〕确保利润率理想结算金额〔万元〕理想利润率力争结算金额〔万元〕力争利润率结算书报送时间结算责任人结算流程及时间安排：-.