SAPLES操作指导书(财务往来帐管理员)

财务来往帐管理员SAP操作指导书操作指导书岗位业务财务来往帐1．销售发票开管理员具（来往帐管理）2．成本确认（往来帐管理）

操作时间操作路径和方法每日早10：00以出具销售发票事务码：VF04前完成并分客户操作路径：后勤–销售和分销---出具发票---办理出具发票到期清单进行打印1.输入出具发票启始与截止日期2.输入销售单据号码，选择售达方（用于逐笔办理时）3.选择与订单相关还是与交货相关的条件4.单击显示开票清单按钮5.依据需要选择个别出具发票凭证还是集中出具发票凭证，单击按钮执行也许单击模拟进行发票凭证显示6.生成发票凭证与会计凭证各一张，财务凭证为：借：应收帐款---客户XX贷：主营业务收入或借：应收帐款---客户XX贷：其余业务收入（用于供应商索赔时）.销售发票打印事务码：ZVF4选择单据，选择日期，选择售达方，依据用户实质需要，单击执行按钮2.在FL中选择打印的发票，单击PRINT，等候打印输出业务结束后按期由前台逐单确认改为后台批办理，还没有确认（每1-3天）对系统自动会计凭证的成本进行检查

警示线及查察方法索赔标准警示：对于在出具销售发票过程中，办理状态为未办理状态的（可能是未交货）异样状况，按期打印出清单转业务部门进行清理和原由落实。查察方法：每周规准时间在系统内打印异样业务清单3．收款办理（往客户回款时12小来帐管理财务时内在系统内完稽核）成操作

对客户收款办理事务码：F-28输入凭证日期，公司代码，币各种类，凭证种类选择银行帐户，一般为10020100输入客户信息，选择清帐办理保存，生成会计凭证借：银行存款10020100贷：应收帐款---客户XXXX

警示：一定选择清帐办理，并对相对应的应收款项进行清理，清理规则是准时间序次，一笔清完才能清理下一笔。939280993.doc第1页共3页岗位业务4．付款办理（出纳，来往帐管理）5．凭证输入，一般记帐（全部岗位）6．凭证查察审核.（全部岗位）7．凭证反冲（所有岗位）

操作时间每个月按付款估量在规准时间段内进行处理会计业务发生时点需要对某一张凭证进行查察或审查时审查会计发现某笔凭证错误或业务需要进行反冲时

财务来往帐管理员SAP操作指导书操作路径和方法对客户收款办理事务码：F-531.输入凭证日期，公司代码，币各种类，凭证种类2.选择银行帐户，一般为100201003.输入供应商信息，选择清帐办理4.保存，生成会计凭证贷：银行存款10020100借：对付帐款---客户XXXX5.异地供应商办理电汇，当地供应商按财务政策现汇和承兑进行般配发放。凭证输入办理事务码：FB50路径：财务会计---总分类帐---凭证输入—凭证输入凭证日期，凭证种类，公司代码：8820，记帐日期，记帐时期，钱币/汇率（RMB），参照：12345，记帐码：借方40，贷方50科目选择，金额录入保存，凭证生成凭证查察办理事务码：FB03输入凭证号码，回车执行凭证改正办理事务码：FB02输入凭证号码，回车执行凭证反冲办理事务码：FB08（未与清帐相关的冲销办理）录入：凭证号码，公司代码：8820，会计年度，冲销原由选择执行，冲销凭证自动产生，为需要被冲销凭证的相反方向记帐。凭证反冲办理事务码：FBRA（与清帐相关的冲销办理）录入：凭证号码，公司代码：8820，会计年度，冲销原由选择选择重置并冲销执行，冲销凭证自动产生，为需要被冲销凭证的相反方向记

警示线及查察方法索赔标准警示：一定选择清帐办理，并对相对应的应收款项进行清理，清理规则是准时间序次，一笔清完才能清理下一笔。警示：凭证录入时注意科目选择的正确性，金额输入的正确性，借贷方能否相等，记帐码的选择能否正确查察方法：输入/NFB03进入凭证盘问界面也许在凭证录入菜单内选择查察即可警示：冲销凭证时需要由主管会计进行确认后方可执行。查察方法：输入/NFB03进入凭证盘问界面也许在凭证录入菜单内选择查察即可939280993.doc第2页共3页财务来往帐管理员SAP操作指导书岗位业务操作时间操作路径和方法警示线及查察方法索赔标准8．会计凭证打随时会计凭证打印办理事务码：F.97印（全部人员）1.选择树状结构凭证打印2.公司代码与会计年度为系统默认，也可手工改正3.输入记帐日期，凭证号码，创立者等选择打印条件，执行

警示：按业务及时产生凭证，凭证量特别大，应当考虑能否打印凭证。附页1：事业部操作常有问题盘问方式及办理方法序号出现问题产生原由和解决方法1在创立发货订单时，库存不足，提示一次性产生原由：该库存地点或总非限制库存不够；解决方法：点击“连续”或“其余地点”，改正库存地点或发送不行能减少发货数目或连续保存该订单(可执行该订单的部分交货)2创立订单后，点击保存时，应自动产生