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文档简介
第8页共8页财务总监的职责与义务1、根据公司实际情况,制定财务制度及政策,监督执行并及时反馈执行情况;2、加强对应收账款的管理,积极调度资金,提高资金利用率;3、建立公司内部会计、审计和内控制度,完善财务治理、公司财务控制和会计机构,对会计人员实施有效管理;4、做好成本预测、利润预测等各项财务预测;5.负责公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算等方面工作,加强公司经济管理,提高经济效益;6.依据财务制度审核各项支出,并确认支出的合理性监督并控制各部门的费用支出,并向上级定期进行收支汇报;7.负责审核财务报表,负责出具及定期给上级提供公司的财务分析报告;8.负责做好财务信息9.严格执行公司各项管理制度,领导安排的其它工作。财务总监的职责与义务(二)1、建立、健全财务管理体系,对财务部的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。2、督促各岗位每月及时结账且按规定时间内编制完成报表,为公司决策提供及时有效的财务分析,保证财务信息对外披露的正常进行,有效地监督检查财务制度、预算的执行情况。3、审核各会计所编制的各项报表及凭证、费用报销。4、与税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。5、比较精确预测现金流量,确定和监控公司负债和资本的合理结构,统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制。6、每月向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况,为集团高层管理人员提供财务分析,提出有益的建议。财务总监的职责与义务(三)1、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准,制定和管理税收政策方案及程序;2、确保公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序,包括对资本的需求规划及正常运作;3.根据该公司实际经营状况,制定有效的融资策略及计划,利用各种财务手段,确保公司资本结构更优化;4、组织公司有关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益;5、负责与政府财税部门联系,落实财税政策。及时处理公司领导及股东安排相关事宜财务总监的职责与义务(四)1、负责公司财务战略规划、资金统筹、税务筹划、预算管理、财务风险控制工作;2、负责公司的财务管理、融资管理、会计核算、审计管理等工作;3、负责审核财务预算、财务报告、财务报表,以及涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等重要文件;4、负责对公司重大的投资、融资等提供意见并进行决策支持,参与风险评估、指导、跟踪与控制;5、负责协调与银行、工商、税务等政府部门工作,维护公司利益;6、负责准确监控和预测现金流量,统筹管理和运作公司资金并进行有效的风险控制。财务总监的职责与义务(五)1.审核公司经济合同,给出专业财务建议及其他建议。2.负责组织实施公司及全辖的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。3.全面负责财务部的财务核算工作、资金运营调配、税务工作。4.制定和完善完成公司的财务会计制度、规定和办法;建立健全会计和出纳工作岗位责任制,负责带领和督导本部门完成各项工作(任务),并协调(指导)全辖各部门完成全年目标。5.根据公司年度经营总目标,主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划,组织编制公司财务预决算工作,对执行中存在的问题提出改进措施。指导企业各项财务活动,考核经营成果。6.负责组织拟订公司的资金筹措和使用方案,合理安排资金筹集、调拨和融通工作,控制资金的流出量,提高资金的使用效果。7.参与企业的新发展、重大投资、重要经济事项的可行性研究,对企业的重大经营决策提出建议和意见,当好决策参谋。8.负责主持项目结算工作,核算公司项目利润。9.定期组织编制财务报表和经济活动的分析,主持召开财务分析会,研究解决财务管理方面的问题,督促业务部门回收项目款项,并提交公司财务分析报告给董事办。10.提议公司及辖内财务机构的设置和会计人员的配备及基层单位财务主管的委派,组织会计人员的业务培训和考核,支持会计人员依法行使职权。____对辖内各公司的财务工作进行管理和考核。财务总监的职责与义务(六)1、根据公司中长期经营计划,组织编制年度综合财务计划和控制标准;2、建立、健全财务管理体系,对财务部门的日常管理、费用情况、日常运营、年度预算、资金运作等进行总体控制,对异常情况及时汇报并提出改进、处理方案;3、汇总各部门预算,组织编制集团及各个子公司的财务预算、成本核算、预计利润计划;4、每月组织编制集团及各个子公司财务状况说明书,分析公司偿债能力、经营能力、盈利能力、成长能力,并提出财务建议;5、负责对公司重大的投、融、税、并购等经营活动提供建议和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制;6、负责部门制度、流程的制定、修改、完善和执行、监督工作;7、协调与税务、银行及其他对外职能部门的业务关系;8、根据公司规划目标,审核公司财务预算及资金计划,对公司各项资源进行优化配置,提高公司资金运行效率,为公司业务发展提供保障;9、对团队进行有效管理,善于用人及激发团队成员的工作潜力。财务总监的职责与义务(七)1、协助决策层制定公司发展战略,负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略,对公司中长期目标的达成产生重要影响;2、负责公司财政方面的业务和策略,包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析;3、负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况;4、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序,以满足控制风险的要求;5、分析并改进现有流程,不断提高资金的利用率和工作效率。财务总监的职责与义务(八)1.建立和完善财务管理体系,制定财务管理制度、政策与流程,并督导实施;2.监督日常财务核算、年终会计决算等工作;审核出具管理报表;3.根据公司发展战略,组织制定财务部年度工作计划和年度预算编制;4.负责对各部门预算执行情况过程监督,为公司提供相关财务分析数据及专业支持等;5.参与公司各项目立项、实施、结项的评审工作;6.正确掌握国家的税收政策,合理规划公司的税收支出、协调公司与金融机构、税务、工商等部门的关系。____组织实施公司外部或内部的年度审计及专项审计工作;____组织财务人员的理论和业务学习,负责对财务部员工进行业绩考评工作;9.负责公司绩效管理财务分析、规划、制度、数据模型等管理及落地工作;10.对外疏通、协调和维护与财政、审计、税务、银行、工商、会计事务所及主管部门等相关机构的业务和联络工作;财务总监的职责与义务(九)1、编制合并报表,分析财务数据;2、充分利用现有的财税政策,审核计算各类财政补助,对接财政奖励到位情况;3、配合税务退税审核工作;4、配合融资提供相关财务报表及数据;5、编制年度预算,确保年度目标完成;6、财务工作日常管理;7、协调部门之间工作。财务总监的职责与义务(十)1、全面负责区域分公司财务运营及管理工作,参与区域分公司重大决策,从财务、资本、风控、政策等方面提出前瞻性的预警及措施建议;2、负责区域分公司预算编制、预算反馈、资金管理及调拨、费用控制等,跟踪分析各项财务指标、预算完成情况,及时揭示和预警潜在问题;3、对区域分公司经营活动的盈利能力、运营能力、增长能力等进行分析、评价,并提出可操作性建议;4、依据公司预算及资金制度,拓展融资资源,保证日常资金的收支需求及资金安全、充分利用可用资金,降低资金成本,提高资金的收益及使用效率;5、负责财务合规与风险管控,内控制度的建设和执行,对门店资金、资产安全进行监控。6、负责区域分公司税收筹划,协调、沟通税务相关工作。财务总监的职责与义务(十一)1、主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作。利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据,协助总裁制定公司财务筹划,并主持公司财务战略规划的制定;2、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,拟订或规划资金筹措和资本运作方案;制定公司资金运营计划,监督资金管理报告和预、决算;3、密切与各部门联系,审查各项开支,研究并合理掌握成本及费用水平;协助各部门进行成本经济核算,并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据,进行有关盈亏预测工作;4、对企业的财务数据和业务数据从盈利能力、偿债能力、运营效率等各方面进行分析,提供相应的分析报告。参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策;5、分析和改进现有流程,不断提高资金的利用率和工作效率;协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系,维护公司利益。财务总监的职责与义务(十二)1、协助决策层制定公司发展战略,负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略,对公司中长期目标的达成产生重要影响;2、负责公司财政方面的业务和策略,包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析;3、负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况;4、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序,以满足控制风险的要求;5、分析并改进现有流程,不断提高资金的利用率和工作效率。财务总监的职责与义务(十三)1、为集团战略规划提供决策建议;2、参与集团投融资业务、资金运作、资本运营、重组并购、项目开发和管理、项目评审和投资决策;3、主
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