2023年投资项目建议书的内容及深度要求

202320232023年投资工程建议书的内容及深度要求第一章总则第一条和投资价值，应就工程所涉及的市场、技术、经济、合作对象等关键问题作出初步的估量并提出相应的建议。其次条分析。第三条工程建议书中投资估算的误差应掌握在±20%之内。第四条章及第三章相应的要求编制工程建议书。第五条小型工程的建议书可在不影响主要问题表述的前提下适当简化。其次章建工程建议书第六条工程概况。内容应包括：〔一〕工程提出的背景〔改建、扩建和技术改造工程要简要说明企业现有概况〕和依据，投资的必要性及经济意义；〔二〕工程名称，拟建地址；〔三〕工程内容，包括：拟投资总额、建设目标、合作方式、合作期限、注册资本、各方出资比例、出资方式等；〔四〕简要结论及建议。第七条技术方案。应从以下方面说明工程技术方案及依据：〔一〕市场分析及推测产品〔或效劳，以下同〕的主要用途，国内外市场供需现状，出口状况；国内、国外一样或可替代产品近几年已有和在建工厂的生产力量、产量状况及变化趋势的初步推测及依据；国内外产品价格的现状、稳定性及其走势推测及依据；工程市场定位、主要竞争对手分析；竞争策略分析设计；市场占有目标；实现市场定位与目标的营销打算，包括产品销售渠道、方式、区域、销量等设想、销售价格初步估量及相关依据。〔二〕产品方案和生产规模主要产品品种、规格、质量指标，拟建规模、建设周期、达产期；论述产品方案是否符合国家产业政策、行业进展规划、技术政策、产品构造的要求；工程经济规模的设计与依据，以及经济合理性评价；与国内外主要竞争对手产品的比照分析，产品的生命周期或更周期。〔三〕技术水平和工艺方案简述原料线路和生产方法，技术与工艺的先进性、适用性和牢靠性，以及主要消耗指标；工艺技术〔软件〕来源的选择与初步比较；技术性质〔专利、专有技术代技术的比照分析；、内容及理由，提出拟引进和进口的国别、厂家的设想。〔四〕原材料、燃料和动力的供给主要原材料、关心材料、燃料的种类、规格、年需要量及供给来源；资源储量、品位、成分等状况，阐述资源供给的可能性和牢靠性；水、电、汽和其它动力每吨产品单耗及年需要量、供给方式和供给条件。〔五〕节能分析种类和数量分析；工程所在地能源供给状况分析，能耗指标；节能措施和节能效益分析等内容。〔六〕建厂条件和厂址初步方案建设地点的自然条件〔包括地理、交通运输条件〕和社会经〔建设地点是否符合地区布局及当地规划的要求；厂址选择的初步意见，土地使用方案和条件。拟建厂址四周的生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹巡游区域位置和厂址初步方案示意图。建设的有利条件和厂址方案初步意见。〔七〕公用工程和关心设施初步方案公用工程初步方案和原则确定；关心设施初步方案和原则确定；土建〔建筑与构造〕初步方案和原则确定。老厂改、扩建和技术改造工程的公用工程和关心设施初步方案扩建。〔八〕环境保护、安全和消防、职业安康拟建厂地区环境现状初步分析，包括拟建厂址、渣场场址四周大气、地面水、地下水、噪声环境质量状况；拟建生产装置污染源的位置、所排污染物的种类数量、浓度、排放方式；拟承受的原料路线、工艺路线、主要生产装备的初步方案是否符合清洁生产的要求凡依托现有企业进展扩建和技术改造的工程，应简要说明企业“三废”排放和环保工作状况初步推测拟建工程对环境的影响；提出环境保护治理“三废”的原则和综合利用初步意见；拟建工程应执行国家规定的环境质量标准和污染物排放标准职业危害因素、危害程度分析及防护措施方案；消防措施和设施。〔九〕企业组织机构和劳动定员估算工厂体制及治理机构设置原则的简要说明；工厂班制和劳动定员的估算；对改扩建和技术改造工程，应说明从老厂可能调剂的职工人数；第八条合作方案。应从以下方面说明工程合作方案及依据：〔一〕合作各方的名称、注册地和状况介绍。〔二〕选择合作方的理由：为保障工程成功需要整合的要素分析；具备上述要素的潜在合作方的比较选择，包括理念、资信、行业地位、技术、经济实力、在工程中发挥的优势等的比较；拟定合作方的意向确认。〔三〕各方拟占估比的理由。第九条业务的经营状况的分析，说明本工程的投资价值：〔一〕工程在本公司战略实施中所处环节和地位；〔二〕工程对本公司相关业务提升作用分析，包括但不限于：营业额、营业收入、净利润增量、对公司奉献度的增量，对行业内地位提升与竞争力量提高等方面作用，应供给数据和分析依据；〔三〕通过工程可取得的某项资源优势，包括但不限于：优秀经营治理或专业技术团队；技术专利或专有技术；商标、品牌；产品供给、仓储设备；特种经营权；销售网络、区域市场等；〔四〕工程本身的股权投资回报〔工程财务经济评价摘要；〔五〕工程对本公司及中化股份整体企业价值提升的作用；〔六〕不投资的负面影响分析；〔七与其它全部可能实现中化股份战略意图的方案进展比较分析，说明投资建是最优方案；〔八〕其它必要的说明。第十条财务经济评价〔一〕投资估算工程总投资额由固定资产投资〔建设投资、建设期利息、流淌资金、无形及递延资产投资等项组成；如联营、合资工程各方有以土地使用权、专利权、其它特许权、厂房和设备作价出资的，要说明作价的依据。〔二〕资金来源与运用对固定资产投资及流淌资金来源及使用安排进展逐年说明。〔三〕财务估算按慎重原则对工程进展财务估算，并说明各项数据的来源和依据：建设期、经营期，基准折现率；经营期产量和销售收入变动模型，业务收入的测算；各项本钱、费用估算，单独说明市场开发费用、销售费用；折旧、摊销方法，各项税率，公积金、公益金提取率；其它根底数据说明。完本钱钱费用表、损益表、现金流量表、贷款归还表等，对投资回报作出经济测评。〔四〕财务评价指标静态指标：投资利润率、投资回收期投资回收期应分别从工程公司本身和中化股份投资方两个角度进展计算；投资回收期通常包括建设期，如从投产时算起应予注明；动态指标：财务内部收益率FIR、财务净现值FNP〕均应从工程公司本身和中化股份投资方两个角度进展测算；。第十一条避开、转移、分散、降低等风险掌握对策。第十二条对工程治理方案的初步考虑〔一〕我方工程掌握人；〔二〕我方掌握工程的模式、方法；〔三〕我方拟掌握的工程公司核心职位；〔四〕对企业鼓励约束机制的设想。第十三条工程进度打算第十四条结论与建议〔一〕综述对工程各方面的初步争论，并作出结论；〔二〕建议股份公司批准的内容；〔三〕需要股份公司帮助解决的内容。第十五条主要附件及附表〔一〕我方治理人员名单及简介；〔二〔含厂址区域位置和厂址初步方案示意图，有关部门对建厂地址或征用土地的意见，有关部门对消防及安全环保的意见；〔三〕主要原材料、燃动供给及运输等意向性文件；〔四〕资金筹措方案及意向性文件；〔五〕联营、合作、合资工程各方合作经营的意向书；〔六〕全部财务投资现金流量表、财务现金流量表、损益表。第三章改扩建工程建议书第十六条参照建工程建议书的要求，结合工程原有根底条件，在对改扩建局部进展相应的分析和初步设计根底上编制。第十七条由于改扩建工程不同程度上利用了原有资产和资源，企业。第十八条对改扩建工程的特别要求如下：〔一〕改扩建工程方案应依据企业现有内部和外部条件，就产品方案和生产规模拟定初步比较方案，进展优选；应简要说明承办企业根本状况，建设的有利条件和厂址初步意见；公用工程和关心设施初步方案中，应简要说明哪些可以利用原有的设施，哪些需要相应的改造和改建、扩建；环境保护应简要说明现有工厂或车间〔装置〕的环境现状；应说明从老厂可能调剂的职工数；工程的实施初步规划应视与原有装置〔车间、设施结合的亲热或减产损失削减到最低限度；方案所设计内容的用能标准及节能分析；能源消耗种类和数量分析及工厂或车间〔装置〕进展比照分析；工程所在地能源供给状况分析，能耗指标；节能措施和节能效益分析。〔二〕经济测评要简要说明利用原有固定资产原值、净值状况或重估值状况及可以利用原有流淌资金状况；需利用增量指标进展财务评价，得出净现值、内部收益率、据；工程盈利力量的分析应承受有无比照法；进展有无比照、增量计算时，主要有以下两种方法：先计算改扩建后及不改扩建两种状况下的效益和费用，然后通过这两套数据的差额，计算增量指标；某些改扩建工程，如建生产车间或生产线，增一种产，直接承受增量效益和增量费用，计算增量指标。依据工程的具体的具体状况，必要时应计算改造方案总量效益作为参考。第四章并购工程第十九条对并购工程的特别要求如下：〔一〕并购动因概述〔二〕目标公司概况包括：名称、经营范围、经营期限、注册资本、股权构造及股东状况简介；历史背景、沿革、现状及行业地位等。〔三〕目标公司分析包括：所在行业分析、组