零点-汽车大众型乘用车市场机会研究-背景企业悦达投资

第二节司基本情况简123、董事会：高一36： 真36 4、公司地址：江苏省盐城市通榆中路36号36公司国际互联网 5、公司选定的信息披露报： 报登载年度报告的国际互联 年度报告备点：江苏省盐城市通榆中路36号公司总部二楼 公司首 日期 1993年4月12 2000年12月29日 公司法人号：3200001103224公司税务登记号为 公司未流通的托管机构：中 登记结算公8公司聘请的会计师：江苏天衡会计师 江苏省市正洪街8第三节会计数据和业务数（一）（单位：元-----（2）（3）（4）（5）收（6）（7）加：（8）（9）（二）截止报告期末前三年主要会计数据和财务指标（单位：元项20012000（调整后2000（调整前1999股东权益（益净资产收益率扣除非经常性损益 均净资产收益率-（三）项期初本期增本期减期末股00资本公00盈余公股东权益合第四节股本变动及股东情 期初本次变动增期末配送增其-----其中国家持-----2、募集法-----3、优先股或其------------境内上市普通----------三、总-----2、与上市情前三年历 情 年2月实施了增发8000万 普通股，其中向原有流通股股东按照每10股其余部分在交易所公开上网定价，计1290.6万股，每股价为网公开。2000年3月24日在《 市公告，向原有A股流通股股东配售及上网 部分共6000万股于2000年3（2）报告期内本公司总数及结构未发生变化（二） 股东名持股比增减变类江苏悦000国家0流通0流通0流通潘太0流通0流通-流通盐城工0 为公司国有法人股股东，1997年8月21日，江苏悦达 以其持有的我公司法人股3169.091万股为质押物，为其控股的盐城悦银汽车向浙江银行分行1800万美元，质押期限5年，宽限期2年，计7年。截止2001年12月31日，上述已归还13,130,445.01，余额为4,869,554.995%资本：14154万元公司类别：公司（国有独资经营范围：国内商业，物资供销和仓储业（国家法律及政策的外）；面包车、客货两用汽车、拖拉机生产、销售；海洋货运；旅游服务；铁路、公路（待领取证后经营）。拖拉机，农机具，工具及零配件，服装，工艺品，玩具，电子原件，塑料制品，渔具，食品，家用电器出口；本企业生产所需原辅材料、机械设备、零配件进口（种进口商品）。2、江苏悦 控股股东情况介 股东名称：江苏省国际投资公司成立日期：199265资本：248,389.9经营范围：存投资、房地产投资、有价等金融业第五节董事、监事、高级管理人员和员工情（一）1姓男2000.5-0男2000.5-0男2000.5-0华男2000.5-0男2000.5-000男2000.5-0男2000.5-000张男2000.5-000男2000.5-男2000.5-000书男2001.3-000杨男2000.5-男2000.5-000男2000.5-000男2000.5-000男2000.5-000男2000.5-0薛女2000.5-000崔男2001.10-000单男2000.5-0002、年度情年度总额为53.5万元，数额区间及人数如下：区 人10-12 8-10 6-8 4-6 总额为28万元。（3）公司董事、监事、高级管理人员中，张群先生、先生3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员及离任原因（二） 的人数为1027人，占员工总数的19.48%，其中高级36人、中 270人、初级721人。1）7352163323372）39201421115553349第六节公司治理结（一）《董事会议事规则》；公司董事会能够按照有关规定程序召开；20023关于信息披露与：公司建立并不断健全信息披露管理制度，定董事会 负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、 和《公司章程》的规定，真实、准确、完整地披露有关信息，并确保所有股东有 的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和的变化情况。（二）2002312002年第一次临时股东大会审议通过。（三） 4、公司的生产经营和办公机构与控股股东分开，控股股东及其与公司及其之间不存在上下级关系，控股股东亦未有以干预本2001年度第一次临时股东大会审议通过《董事、监事年薪实施办并兑现了上一年度的薪酬。2002年，公司拟按照中国和国家经贸委于第七节股东大会情况简1、公司于2001年2月10日在《报》 登了召开2000年度东大会年会的公告，会议于2001年3月15日上午 大酒店南楼一楼会室（盐城市通榆中路36号）召开，的股东代表12人，所《公司2000年度董事 《公司2000年度监事 （4）（5）此次股东大会决议登于2001年3月16日的 报》2、公司于2001年9月29日在《报》 登了召开2001年度20011030店南楼2511会议室召开，的股东代表12人，所持240,448,377（2）（3）此次股东大会决议登于2001年10月31日的 报》3、公司于2001年11月27日在《报》 登了召开2001年度20011228会议室召开，的股东代表10人，所持167,665,612股，占公司有表决权股数总额的30.7%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会 此次股东大会决议登于2001年12月29日的 报》4、、更换公司董事、监事情报告期内经公司2000年度股东大会审议通过，同意因工作变动辞去 第八节董事会报（一）1A、按行业分 单位: B 毛利率（3）10% 业务收入（元(4)10% 业务利润（元煤炭、产品销2(万元(万元2,024.68(注--淮阴发电公悦家超市公注：陕西西铜高速公路2001年6月设立经营，2001年6-12月3309,448,905.0739.45%。4、在经营中出现的问题与及解决方平。200112月悦达国际大酒店也已被确定为四星级酒店，并重新开业。（二）200112311,301,627,437.77360,000.001,301,267,437.77项 年初 本期增 本期减 期末金 减值准 金 减值准长期股权投 23,384,122.28 长期债权投 合 30,384,122.28 持有的江苏京沪高速公路21%股权。截止2001年12月31日已投入 99,309.9万元。 司共同出资设立赛达生物技 ，其中 赛达生物药本期出资818万元 册资本的45%。该公司主要从事新药开发。③本期公司以530.13万元受让新街口百货商店 拥有的悦家超市的10%股权，受让后公司对悦家超市有限公司的出资比例由15%增至25%。1、募金使用情报告期内没有募金。经2000年12月28日召开的公司2000年第一次临时股东大会决议通过，决定变更2000年增发募金的部分投向，将原计划用于拖拉机技改项目的8500万元改为收购江苏京沪高速公路 权。有关信息于2000年12月29日登在《报》。该部分 22、报告期内非募金投资的重大项目的情况说经2000年临时股东大会审议通过公司以126,018万元价格收购江苏 持有的江苏京沪高速公路21%股权。有关信息于2000年12月29日 登在《报》。截止2001年12月31日已投入99,309.92001年收经第四届十四次董事会和2001年第一次临时股东大会审议通过，公司以80020万元的价格收购江苏悦达持有的陕西西铜高速公路有70%2001111，200111-124,611,435.70 议》，公司以530.13万元 的10%股权，受让后公司对 出资比例由15%增至25%。（三）公司财务状 单位：--（四）生产经营环境、宏观政策、的变化对公司产生的影根据中国入世的承诺，2001年12月11日我国宣布，自2002年1月80%50.7%（五）1.51.2万辆。220025.565001.43亿元。（六）120017会议审议通过《2000年年度董事会》、《2000年年度报告及年报摘要》、《200020012001年2月10日《报》。2001424案》。此次会议决议公告登于2001年4月26日《报》。200182528日《报》。公司第四届董事会第十三次会议于2001年8月30日在盐城大酒协议》的议案。此次会议决议公告登于2001年9月1日《报》。公司第四届董事会第十四次会议于2001年9月26日在盐城大酒店2511会议室召开，会议审议通过《关于收购江苏悦达持有的陕西西铜高速公路70%股权的议案》、《关于大酒店更名议案》、议公告登于2001年9月29日《报》公司第四届董事会第十五次会议于2001年10月9日在盐城大酒有的陕西西铜高速公路70%股权的关联交易符合公平、公正、公开原20011124 年11月27日《报》。2（2）200131520002000100.420015大，2001第九节监事会报（一）20012720002001825通过公司《2001年中期报告及》、《关于固定资产等四项减值准备金计的议案》和内控制度。第四届监事会第六次会议于2001年9月26日在大酒店南楼2511速公路70%股权的议案》和《关于变更部分监事的议案》。(二)、监事会对公司2001年度有关事项的独立意1、公司依法运作情况：监事会列席了2001年召开的七次董事会并参加了三2001年度的工作中能开拓进取，职守、规范管理，了公司股东的权益，没有法律、和《公司章程》的行为。3、报告期内公司没有募金，变更的部分募金已如期投入达持有的陕西西铜高速公路70%股权，报告期内已实第十节重要事（一）重大、仲裁事项本年度内公司无重大、仲裁事项12001以80020万元的价格收购江苏悦达持有的陕西西铜高速公路有公司70%股权，本次交易为关联交易。江苏现代资产投资管理顾问为220011370.9司、江苏悦达盐城煤炭公司、江苏悦达中油石油化工、江苏悦达贸（三）业务性房屋租赁收合（2）项目江苏悦 8,098,190.24 （3）股权转让协议》，公司本期出资80020万元受让江苏悦达所拥有的陕西西铜高速公路的70%股权，受让价格参考江合资产评估有限公司评一报字（2001）49号评估结果。（4）2001280%股权江苏悦达贸易90%股权转让予江苏悦达。上述资帐面价值为1,348,879.27万元，永华会计师对上述资产进行了评1370.911370.91220011231担保合计38,610万元。截止2000年底，累计担保金额为32,644万元。（五）（1）2001123130,098.88未履行；公司拖拉机技改项目合同金额4,642.39万元，已执行金额2,578.97万元，尚有2,063.42万元合同未履行；公司子公司—行金额6,676.42万元，尚有1,193.02万元合同未履行（2）根据公司与江苏交通产业签订的《股权转让协议》拥有的江苏京沪高速公路的21%股权，截止2001年12月31日公司累26,708.10同投资设立中广有线信息传媒服务，资本为1亿元，其中公司占被投资企业资本的49%，截止2001年12月31日公司已累计投入1,500万元，尚有3,400万元未予投入公司的资产以及海南悦发房地产开发公司、江苏悦达中油化工的80%股权、江苏悦达贸易90%股权转让予江苏悦达，转1370.91（六）报告期内聘任、解聘会计师情况内公司支付给天衡会计师为70万元。审计报告天衡审字（2002）132江苏悦达投资全体股东2001123120012001年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表审计意见。我们的审计是依据中国会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括会计记录等我们认为必要的审计程序。规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况及2001江苏天衡会计师中国会计师：汤加中国2002328

中国会计师：骆江苏悦达投会计报表附一、公司的基本情1988年3盐城市计经委批准,以盐城市拖拉机厂为基础,成立江苏黄()。1992年12江苏省人民批准，江苏黄海(集（）。1993年2月25日经江苏省体改委同意江苏黄海（）更名为江苏悦达。1993年11江苏省人民、中国批准，向社会公开，并于1994年1月3日在交易所挂牌交易。2000122000年第一次临时股东大会通过决议，公司更名为江苏悦达投资（以下简称公司）。公司的经营范围：公路开发、经营，能源投资，铁路货运，农林牧渔机械、普通机械、汽车及零部件、服装制造、销售,国内贸易（国家有专项规定的，办理证后经营），汽车修理、出租，房产经营。住宿、饮食服务、文化、理发、美容、浴洗服务、飞机（以上均限分支机构经营）。公司资本为545,445,188.00元，企业法人3200001103224二、公司主要会计政策、会计估计及其变更和合并会计报表的编制方法1、公司执行的会计准则和会计制度：公司执行《企业会计准则》和《企业会23、记账本位币：4、记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原5对所发生的非记账本位币经济业务，均采用业务发生日的市场汇价折合为记账本位币记账，期末外币账户余额按当日银行公布的基准汇价进行调整，其中属于为购建固定资产而借入的专门外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理，其余作为汇兑损益，计入当期损益。67短期投资在取得时，按取得时的投资成本入账。投资成本是指公司取得各种、债券、基金时实际支付的价款或者放弃非现金资产的账面价值等。如取得短期投资实际支付的价款中包含已但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，则单独核算，不构成投资成本。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益作为冲减投资成本处理。出售短期投资时，按所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。短期投资跌价准备的确认标准和计提方法：期末短期投资按成本与市价孰低计量，当市价低于成本时，按投资总体计提跌价准备。8A、人或，以其财产或者遗产清偿后仍无法收回和合营企业按期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额的10%计提坏账提。公司根据单位的实际财务状况、现金流量情况等确定的坏账准备计提比例为： 59原材料按计划成本计价，实际成本与计划成本之差异记入材料成本差异，并于月末结转生产成本时分配材料成本差异，将发出材料的计划成本调整为实际成本；产成品及库存商品按实际成本计价，发出时采用平均法核算；低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。存货跌价准备的确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按单个存货项目的成本与其可变现净值的差额计提存货跌价准备。10、长期投资核算方法长期股权投资：在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用②公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投20%，但有重大影响，采用权益法核算；③公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），50%，但具有实质控制权的，编制合并会计报表；④股权投资差额的摊销：采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额，调整初始投资成本。股权投资差额摊销时，合同规定了投资期限的按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，借方差额按不超过1010①债券投资：在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。公司购入的长期债券，初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直摊销；债券投资按期计提利息，应计的债券投资利息收入，经摊销债券溢价或折价后，计入当期投资收益；长期投资减值准备的确认标准和计提方法：公司在期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况等原因导致其可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。11固定资产标准为单位价值在1000元以上，并且使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。通过非货币换入固定资产其入账价值按《企业会计准则—非货币》2%的净残值率确定其分类折旧率如下：6-16.33%-10-9.80%-6-16.33%-固定资产减值准备的确认标准和计提方法：公司在期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。12在建工程减值准备的确认标准和计提方法：公司期末对在建工程进行全面检查，如果出现在建工程长期停建并且预计未来3年内不会重新开工；或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时计提在建工程减值准备。13无形资产减值准备的确认标准和计提方法：公司期末对无形资产逐项进行检查，如果（）该无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（）该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余摊销年限内可能不会恢复；（C）其他足以证明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。则对可收回金额低于无形资产账面价值的部分计提无形资产减值准备，提取时按单个无形资产项目的其可收回金额低于账面价值的差额确定。1415公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除购建固定资产的专门借款所发生的借款费用按以下原则资本化外，其他借款费用均于发生当期确认为费用。借款费用资本化的原则：为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化，以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用金额较小，也于发生当期确认为费用。当同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件时，为购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化，计入所购建固定资产的成本；每一会计期间资本化金额按至当期末购建固定资产累计支出平均数和资本化率计算确定。如果购建资产的购建活动发生中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。16、应付债券的核算方法：公司的应付债券于时按实际收到的款项入账，按期计提债券利息。溢价或折价债券，其债券价格总额与债券面值总额的差额，在债券存续期间采用直摊销。17销售商品收入的确认：以公司已将商品所上的主要风险和转移给购货方，公司既没有保留通常与所相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司,相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认为营业收入的实现。提供劳务收入的确认：以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。让渡资产使用权收入的确认：以与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。18、所得税的会计处理方法：所得税的会计处理采用应付法19、会计政策变更：公司原执行《会计制度》自2001年1月1日起执行《企业会计制度》，根据财政部财会字[2001]17号文的有关规定进行会计政策的衔接。经公司董事会决议，公司自2001年1月1日起变更了以下会计政单位：累计------------ ---由于上述会计政策变更追溯调整而调减了2001年年初留存收益12,404,502.9037,213,508.6820公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），且有控制权，或虽不足50%但具有实质性控制权的，编制合并报表。公司合并会计报表系按照财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》的要求，以母性资本投资项目的数额与子者权益中母公司所持有的份额相抵销，并对母公司与子公司、子公司相互之间的债权、和内部销售、交易予以抵销的基础上，合并资产、负债、所有者权益和损益类各项目的数额编制的。三、税（1） 营业 公路、及劳务收 企业所得税:母公司按应纳按应纳税所得额的33%缴纳企业所得税；子地方税及附加B4%缴纳。四、控股子公司及合营企1资本（万元(万元公 、维修、绿化、养是徐州通达公路(注是徐州广通公路(注是徐州运通公路(注是江苏悦达起亚汽 (注是是是煤炭、焦炭、金属材料、化工原是是是是(注1)均为1999年12月份设立的合作经营企业（港资），根据徐州通达公路、徐州广悦达实业()(丙方)两方的投资足额到位后，徐州市广弘交通建设发展(甲方)、乙、丙按照10%:85%:5%的比例对上述三家公司的净利润进行分配；第九年至第十七年，甲、乙、丙按照20%:55%:25%的比例对上述三家公司的净利润进行分配；第十八年至第二十一年，甲、乙、丙按照30%:25%:45%的比例对上述三家公司的净利润进行分配。(注2)公司对其实质性控制，因而将其纳入合并会计报表合并范围22001123120011031五、合并会计报表主要项目注（如无特别注明，以下货币单位均为元1、货币：截止2001年12月31日货币余额778,380,226.30元，其主明细项目年初 期末项 币别 金 原币金 汇 金现----美元--美元-日元-合期末其他货币中信用证保证金存款金额73,908,200.00元、用于质押贷款的银行定期存款金额12,000,000.00元。期末其他货币中280,000,000.00元定期存款存单由华夏银行代保管、200,000,000.00元定期存款存单由浦东发展银行代保管2200112318,977,600.00元，均为银行承兑汇票。本账户余额中及应收持公司5%以上(含5%)的股东单位320011231151,387,378.2922,544,691.74128,842,686.55元，其主要情况列年初 期末合计本账户余额中前五位欠款金额合计19,342,808.79元，占应收帐款总12.78%。42001123111,140,465.57101,631,011.82元，其主要年初数合计单位名 金 欠款时 欠款原 39.56%。金性质预付新药预付新药(5)其他应收款较年初数下降73.02%，其主要原因为：A、2000年度根据公司分别与中信签订的“关于江苏悦 普通公司债券的提前兑付协议”，公司将1998年9月及1999年3月由中信承销的江苏悦96及98普通公司债券截止2000年12月25息146,471,635.96元全部汇入中，将1999年8月由承销的江苏悦99普通公司债券截止2000年12月29息31,660,808.00元全部汇入，债券转让后分别由中信及股份承担债券提前兑付的全部责任，据此，2000年12月31日公司的资产负债表中不再反映应付债券。20018292001831日，公司分别与中信和签订“关于终《关于江苏悦达普通公司债券的提前兑付协议》的协议”，终止上述公司债券的提前兑付，恢复由公司承担债券到期日的全部兑付责任。中信和分别归还公司提前兑付的本息及占用利息。因公司债20001231日前未实质提前兑付，为会计报表口径的前后一致，公司本178,132,443.9652001123184,727,141.85元，其主年初 期末账龄金额金额合计 单位名 欠款时间 未收回原 盐城市驻能源办事 一至二 尚未执行完的预付购江苏悦达建湖机床 一年以内

6200112314,267,235.32元，均720011231300,693,851.793,933,114.01296,760,737.78其明细项目列示如下项 年初 期末金 跌价准 金 跌价准------合存货跌价准备计提的依据为：按各期末账面实存的存货,采用单项比较法对各期可变现净值确定的依据为:在生产正常经营过程中，以预计售价减去预计完工成本存货较年初数上升82.94%，其主要原因为：公司子公司—江苏悦达起亚汽820011231日待摊费用余额5,125,452.84元，其明细 项 年初 期末 期末结存的原 运费 合 9200112311,301,627,437.77360,000.001,301,267,437.77元，其主要情况（1）年初项本期增（注本期减（注期末金减值准金减值准---合（1）本期长期股权投资增加主要项目A、根据公司与江苏交通产业签订的《股权转让协议》及《补充协议》，公司以126,018万元受让江苏交通产业所拥有的江苏京沪高速公路的21%股权，截止2001年12月31日公司累计支付江交通产业股权转让款99,309.90万元，尚有26,708.10万元未予支物药业本期出资818万元，占赛达生物技术有限公司资本的45%。C、根据公司与新街口百货商店 签订的《股权转让协议》，公司以530.13万元受让新街口百货商店所拥有的悦家超市的10%股权，受让后公司对悦家超市的出资比例由15%增至25%。（注2）长期股权投资减少主要原因为:摊销江苏天辰及淮阴发电的股权投资差额731.19万元；转让吉林力源药业16.94%840万元及收到被投资企业分利等。（2） 投资被投资公司名 类 （股 投资比 投 减值准-----合计-投本益增减无----------- C被投资单位名投按权益法核减值准本益增减累计权益增减---中广信息网络（注--- ---占被投资企业资本的49%，截止2001年12月31日公司已累计投入1,500万元，尚有3,400万元未予投入。D、股权投资差额45-(注10-(注 -（注1）根据公司与江苏悦达 所签订的“转让协议”，公司1999年度以8,000万元价格受让江苏悦达所拥有的江苏天辰有限公司92.77%股权，受让价与公司占江苏天辰账面净资产份额之差额。（注2）根据公司与江苏省国际投资公司所签订的“”，公司1999年度以1.57亿元的价格受让江苏省国际投资公司所拥有的淮阴发电（3）长期债权投资—其他债权投资 债务单 本 年 1990.05-合计长期投资较年初数上升335.36%，其主要原因为：参见合并会计报表主要项目注释9(1)。10、固定资产及累计折旧：截止2001年12月31日固定资产原值1,107,879,828.81元,265,649,073.66842,230,755.1538,529,237.37803,701,517.78元，其有关情项目年初数（注本期增加（注原值合计合计净值 合计（2）本期在建工程转入数项目 合计10年使用期计提折旧。项目本期增本期减-----合-期末用于抵押借款的固定资产金额为15,860万元1120011231201,802,089.249,571,253.41192,230,835.83元，其有关情况列(万元年初数资金来源-----其他----20-其他半泉县柏乡红-其他------其他--其他其他--其他----合-项目本期增本期减计提原汽车技改工--面包车项目停红柳村煤--其他- 工程建设期长、已合- 12200112311,669,501,416.67无形资产减值准备583,313.28元，无形资产净额1,668,918,103.39元，其有关情况类别部门原始金年初本期增本期转母公--天辰公-合--专有技--拖拉机专有技-汽车专有技-合-西铜公合-总-部本期摊累计摊期末期限母公投天辰公投合专有技投拖拉机专有技购23个汽车专有技购合购西铜公投合总计广通公路、徐州运通公路受让徐州三环路21年公路经营权，其受让价为52,000万元。截止2001年12月31日与上述公路经营权相关的及土地使用权过户手续尚在项目本期增本期减计提原--合--无形资产较年初数增长198.34%，其主要原因为：公司所属子公司—陕西西铜1320011231类别剩余摊销年-5年10-5年10-5年10合596,256,000.00元，年初数期末数-合1520011231170,925,555.74129,047,504.0041,878,051.74元。本账户余额中无已到期尚未支付及应付持公司5%以上(含5%)的股东单位票据。1620011231187,105,205.18元，本账户余额中无三年以上大额应付账款及应付持公司5%以上(含5%)的股东单位17、预收账款：截止200112月31日预收账款余额56,436,028.52元，本账18、应交税金：截止200112月31日应交税金余额-15,650,970.94元，其明 税 法定税 -见附注三城市建设税 -192001123112,455,652.37元， 期末数 按公路收入的3.2%1‰按徐州三环路收入的 20、其他应付款：截止2001年12月31日其他应付款余额 单位名 陕西省高速公路建设公 代收盐城市社会劳动保险 养老保险盐城市热电公 借款及计提利职工教育经 销售人 责任抵押悦达开发区管委 往212001123161,572,834.94元，其明项(注运电已使用,--其合注)根据公司1999年度与盐城市实业总公司、盐城市永宁房地产有限公司、盐城市盐海房地产开发公司所签订的《国有土地使用权转让合同》及与上述三家公司所签订的《补充协议》，公司将91,641.4平方米的土地使用权分别转让给上20011231日公司搬迁工作正在进行，预提的搬迁费尚未结2220011231192,417,910.90项年初数期末数-合（1）-合计20008,00020003,00011,000(注)参见合并会计报表主要项目注释4(5)2320011231468,164,754.00元，其-- 长期借款较年初数增长50.12%，其主要原因为：按公司投资计划，本期新增24、长期应付款：截止2001年12月31日长期应付款余额236,533,366.60单位名 种 期 初始金 应计利 期末余 （注1）2000.11-

USD1,480美元

（注 徐州市广弘交通建设发展（注 （注1）根据公司子公司—江苏悦达起亚汽车与起亚自动车株式会社所签订的《股东合同书》，江苏悦达起亚汽车本期向其股东起亚自动车株式会社借入1,480万，借款期限三年，年利率。（注2）公司子公司—徐州通达公路、徐州广通公路、徐州运通2520011231545,445,188.00元，本期无增减（ 年初 期末发起 233,366,634 其中：国家拥有的 境内法人持有 募集法人 内部职工 尚未流通合 1、境内上市的普通 2、境内上市的 3、上市的 4、其 已流通合 三、总 2620011231832,391,070.98元，本 项 年初 本期增 本期减少 期末 合计 2720011231138,463,792.36元，本项年初数(本期增加(---合-(1)公司自200111日起执行《企业会计制度》，根据财政部财会[2001]172001112001年初法定盈余公积4,961,801.16益金2,480,900.58元、任意盈余公积4,961,801.16元。（详见本附注二(注2)根据公司四届十九次董事会《关于二00一年度利润分配的预案》，按2001年度净利润的10%提取法定盈余公积、5%提取法定公益金、10%提取任意盈2820011231185,274,465.35元， 项 目 金额 一、本年净利润 20,355,836.94 盈余公积转 二、可供分配的利 三、可供股东分配的利 减：应付优先股股 应付普通股股 四、期末未分配利 (1)公司自200111日起执行《企业会计制度》，根据财政部财会[2001]17200111见本会计报表附注二·19）公司本期受让悦家超市的10%股权，受让后公司对悦家超市的投资比例增至25%，公司对悦家超市的投资由按成本法核算变更为按权益法核算，并采用追溯调整法，调增公司的长期股权投资及1,625,855.14(注2)根据公司四届十九次董事会《关于二00一年度利润分配的预案》，按2001年度净利润的10%提取法定盈余公积、5%提取法定公益金、10%提取任意盈29、主营业务收入、主营业务成本：2001年度主营业务收入为1,267,196,532.73971,996,442.36（1）(2)公司销售前五名客户收入总额499,852,899.65元，占公司全部销售收入 见附注三见附注三见附注三 31、其他业务利润：2001年度其他业务利润为9,055,898.93元，其明细与上项 本年累计 上年同期 其他业务收入其他业务支出其他业务利润其他业务收入其他业务支出其他业务利润1.2.3.其 32、营业费用：2001年度营业费用为141,844,863.10元,较上年同期增长33、财务费用：200178,029,283.50元，其明细与上年对比列 本年累计 - 财务费用较上年同期增长541.61%，其主要原因为：本期公司借款增加，借34、投资收益：200114,728,539.34元，其明细与上年对比列 本年累计 上年同期-委托收-股权投资差额摊 - -

- 35、补贴收入：2001年度补贴收入6,302,566.85元，均为公司子公司—江苏天辰根据盐城市国家税务局第一管理分局同意退还的利用粉煤灰加工水泥收入所对应的。36、收到的其他与经营活动有关的现金：2001年度收到的其他与经营活动有210,266,096.82元，其中金额较大的项目列示如下: 收回盐城市新阜公路公司借 收回盐城化纤借 37、支付的其他与经营活动有关的现金：2001年度支付的其他与经营活动有145,602,726.64元，其中金额较大的项目列示如下: 费费支付业务招待包装 租赁 38、收到的其他与筹资活动有关的现金：2001年度收到的其他与筹资活动有178,132,443.96元，其均为公司因终止债券提前兑付，本期收回上期已支付的提前兑付债券本息[4(5)]。六、母公司会计报表主要项目注（如无特别注明，以下货币单位均为元1、截止2001年12月31日应收帐款帐面余额76,468,880.8413,040,725.0963,428,155.75年初期末合计本账户余额中前五位欠款金额合计19,342,808.79元，占应收帐款总25.30%。2200112316,706,502.37508,962,252.90元，其主要情年初数合计单位名 金 欠款时 欠款原 单位名 金 欠款时 投资额大于应 资本部分徐州广通公路 一至二 投资额大于应出资本部分投资额大于应 资本部分徐州运通公路 一至二 投资额大于应出资本部分江苏天辰 （注 暂借款及往江苏悦达起亚汽车 （注 暂借款及往来（注1）截止2001年12月31日公司与子公司—江苏天辰往19,142,103.3458,761,196.527,300,000.00（注2）截止2001年12月31日公司应收子公司—江苏悦达起亚汽车有限司往来款项中一年以内金额为93,583,632.27元、一至二年金额为104,648,571.85元。江苏悦达起亚汽车资本为1500万，公司对江苏悦达起亚汽车投资比例为50%，截止2001年12月31日江苏悦达起亚汽车账面净资产为94.06万元88.30%。3200112312,396,787,673.28360,000.002,396,427,673.28元，其主要情况本期增减变动情况项年初数（本期增本期减期末金 减值准（注（注金减值准---合（注1）2000年度经徐州市对外经济贸易批准及修改后的徐州通达公路有限公司、徐州广通公路、徐州运通公路章程，公司分别将已投入徐州通达公路、徐州广通公路、徐州运通公路的投资款35,750万元计入公司的长期股权投资，徐州通达公路、徐州广通公路有限公司、徐州运通公路将此部分投资分别计入实收资（未予全部验资）。2001年度，因徐州通达公路、徐州广通公路、徐州运通公路的股东—悦达（）公司对徐州通达公路、徐州广通公路、徐州运通公路的投资外汇来源不足，经徐州市对外经济贸易重新，徐州通达公路、徐州广通公路、徐州运通公路的资本变为26,000万元，徐州通达公路、徐州广通公路、徐州运通公路投资总额仍为65,000万元，根据上述变更，公司将其投资额大于应出资部分转入其他（2）长期股权投资增加主要项目A、根据公司与江苏悦达签订的《关于陕西西铜公的股权转让协议》，公司本期受让江苏悦达所拥有的陕西西铜公路的股权，受让价格为江苏悦达对陕西西铜公路有限公司70%股权投资的初始成本80,020万元。D、参见合并会计报表主要项目注释9(1)C司增加对悦达金马贸易投资1,800万元，增资后，公司占悦达金马贸易资本的比例仍为90%。（3）长期股权投资减少主要原因为摊销江苏天辰及淮阴发电的股权投资差额731.19万元；转让吉林力源药业16.94%法人股840万元；收到被投资公司长期股权投资 投资（股投额-----合计- 子公司投资被投资单位名投资期投投比按权益法核减值准本益增减累计权益增减陕西西铜高速公路有限-徐州通达公-徐州广通公-徐州运通公-%---江苏天%--江苏悦达贸 有公-江苏悦达中油石油化--江苏悦达起亚汽车有公--- --C 联营投资被投资单位名投资期投投资例按权益法核减值准本益增减累计权益增减无-悦家超----悦达房地产开发限公--- - 其他投资被投资单位名投额（注按权益法核减值准 益增减累计权益增减中广信息网------ ---45-(注10-(注 -（3）长期债权投资—其他债权投资 债务单 本 年 备 1990.05-（注合计 （注）按银行同期活期利率上浮5%计息，公司暂未计利息收入，本期已到期尚4、主营业务收入及主营业务成本：2001年度主营业务收入为236,951,763.56（1）本年累计 上年同期种类 --合公司销售前五名客户收入总额228,991,262.14元，占公司全部销售收入77.245、其他业务利润：2001年度其他业务利润为27,494,140.46元，其明细项目

其他业务收 其他业务支 其他业务利