观光农业示范园可行性研究报告

目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 11.1项目单位基本情况 11.2项目建设内容规模与产品 21.3项目投资估算与资金筹措 31.4项目主要技术经济指标 31.5可行性研究报告编制依据 31.6结论和建议 4第二章项目背景及意义 62.1项目背景 62.2项目建设的必要性 10第三章项目区建设条件 153.1项目区概况 153.2项目区社会经济环境概况 18第四章示范园产品定位和市场分析 204.1产品市场定位 204.2市场分析 21第五章建设内容与技术方案 245.1设施农业示范园 255.2精品果园种植基地 27第六章设备与工程方案 296.1设备购置 296.2工程方案 30第七章节能 337.1用能标准和节能规范 337.2节能措施 347.3节水措施 37第八章项目管理与实施 388.1建设期机构设置及职责 388.2运营期机构设置及人员配备 388.3进度安排 398.4管理措施 39第九章项目投资估算与资金筹措 439.1投资估算 439.2项目资金筹措 469.3资金使用和管理 46第十章财务效益与风险分析 4810.1财务评价的依据和原则 4810.2财务评价基础数据与参数选取 4810.3成本费用、销售收入及税金估算 5010.4财务效益分析 5110.5市场风险分析 5210.6清偿能力分析 5310.7财务效益分析结论 53第十一章社会效益、生态效益与环境评价 5411.1社会效益 5411.2生态效益 5611.3环境影响评价 56第十二章结论与建议 5912.1项目总体评价 5912.2结论与建议 60附表：附表1：财务评价指标汇总表附表2：建设投资估算表附表3：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表5：总成本费用估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表8：项目投资现金流量表附表9：项目资本金现金流量表附表10：财务计划现金流量表附表11：资产负债表附图：附图1：项目位置图PAGEPAGE63第一章总论1.1项目单位基本情况随着中央涉农政策的相继出台，金台区金星村的农业呈现稳定攀升的局面，农村的基础设施、农民的生活条件得到较大幅度的改善，农民就业多元化、农民收入来源多元化，但农业的发展模式并未发生根本的转变，“单家独户”的发展格局己经难以满足当前农业生产集约化、精细化、规模化、特色化的发展要求。为此，金星村积极探索当前农业发展模式。2009年村围绕“三农工作”，以农业增效、农民增效为工作重点，结合人多地少的村情，为提高北坡土地利用率，调整农业产业结构，率先在全村四组实施了土地流转承包式运行，成立了金星果菜专业合作社，该组176户，556人全部入社。1.1.1项目名称宝鸡市金台区金星观光农业示范园1.1.2建设性质新建1.1.3项目申报单位宝鸡市金台区金星果菜专业合作社1.1.4建设地点宝鸡市金台区陈仓镇金星村1.2项目建设内容规模与产品1.2.1项目建设内容与规模项目建设总占地面积560亩。（1）建设蔬菜大棚200亩（133400平方米），日光温室150亩（100000平方米），果园种植基地200亩。（2）辅助工程：占地10亩，建设管理用房1000平方米，仓储用房1000平方米，配套建设砖混结构水泵房5座，共500平方米，（3）田间工程包括：①田间生产道路5600米；②排水渠3600米；③抽水站一处，约50平方米，购置抽水设备两套，出水量50m³/t，可覆盖灌溉面积约1000亩；④敷设供水干管2000米，滴灌设施若干；=5\*GB3⑤并配套购置农业机械和检测设备。1.2.2主要产品项目建成后，主要产品包括实物性产品和服务性产品两大类。实物性产品主要为种植产品，200亩蔬菜大棚及150亩日光温室年产瓜菜类200吨、茄果类180吨；200亩果园种植基地进入盛果期可生产葡萄、梨、核桃、苹果和其它优质果品260吨。服务性产品分为二种：一是农业科技服务，包括名优特新品种引进、推广及科普教育等；二是休闲观光度假等。1.3项目投资估算与资金筹措投资结构：该项目总投资2100.00万元，其中固定资产投资2070.00万元，流动资金30.00万元。资金来源：该项目总投资2100.00万元，企业自筹1500.00万元，申请国家巩固退耕还林成果后续产业补助资金600.00万元。1.4项目主要技术经济指标项目建成并达产后：销售总收入：年平均672.71万元。总成本费用：年平均为355.39万元。年税后利润：税后利润为产品销售收入减去总成本、税收等，年税后利润为317.32万元。财务净现值：964.99万元（基准收益率＝8%）。全部投资回收期：动态6.40年（含建设期）。投资内部收益率：16.51%。1.5可行性研究报告编制依据1、《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；2、《陕西省巩固退耕还林成果后续产业发展项目资金申报指南》；3、《关于做好巩固退耕还林成果专项规划实施工作的意见》（陕发改农经〔2010〕1447号）；4、《国务院农业发展“十一五”规划》；5、农业部《关于调整当前农业生产结构的若干意见》；6、《宝鸡统计年鉴（2009）》；7、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。1.6结论和建议根据金台区金星果菜专业合作社技术能力及经济实力，在金台区委、区政府的大力支持下，利用我省的科研技术力量，巩固退耕还林成果发展后续产业，通过宝鸡市金台区金星观光农业示范园项目建设，将项目区旅游、休闲、农业有机地融合在一起。项目符合国家退耕还林后续产业发展政策和产业结构调整政策，符合农业发展的贷款原则和投资方向，符合现代农业发展的趋势和要求。经分析项目建成后合作社年平均672.71万元，项目总成本费用年平均为355.39万元，利润总额为317.32万元。经济效益好，社会效益显著，收益可观，项目可行。宝鸡市金台区金星观光农业示范园项目巩固退耕还林成果发展后续产业，符合国家产业政策，是农业产业化在农村的发展壮大，可带动农村种植业的快速发展，为农民增收创造了条件，产品符合市场需求，具有广阔的市场前景。项目的实施将对我省乃至西部地区调整农村退耕还林后续产业结构，发展地域经济，特别是金台区等周边贫困地区的广大人民群众的脱贫治富，农业增产、农民增收、发展一村一品及新农村建设起到不可估量的推动作用，巩固了退耕还林成果，发展了后续产业，为省政府提出的畜牧强省战略奠定了坚实的基础，促进了观光农业的快速发展，可继续带动发展增加种植户将近千户。宝鸡市金台区金星观光农业示范园的建设将环境建设保护与城市发展并重，示范园建成后，使其成为新的旅游观光、休闲度假的理想场所，体现了生态环境理念，为农业增产、退耕还林、农民增收起到不可估量的推动作用，有效地促进了退耕还林后续产业的发展，具有良好的经济效益和社会效益。第二章项目背景及意义2.1项目背景2.1.1产业政策《国务院关于完善退耕还林政策的通知》国发〔2007〕25号指出：退耕还林目标任务：一是确保退耕还林成果切实得到巩固。加强林木后期管护，搞好补植补造，提高造林成活率和保存率，杜绝砍树复耕现象发生。二是确保退耕农户长远生计得到有效解决。通过加大基本口粮田建设力度、加强农村能源建设、继续推进生态移民等措施，从根本上解决退耕农户吃饭、烧柴、增收等当前和长远生活问题。《陕西省巩固退耕还林成果专项规划》分为基本口粮田、农村能源、生态移民、后续产业、农民技能培训和补植补造六大项目建设，按照“全面规划、重点突破、综合治理、政策扶持”的原则，提出了陕南人均1.0亩、关中人均1.5亩、陕北人均2－3亩基本农田建设目标，以及基本解决农村能源、实施移民搬迁9.5万人、发展六大后续产业基地、农民技能培训6万人次、补植补造800万亩的目标任务。2008－2015年8年内，投资200多亿元，通过实施基本口粮田、农村能源、生态移民、后续产业、农民技能培训和补植补造六大项目，形成巩固退耕还林成果的长效机制，基本解决退耕还林地区农户当前生活和长远发展问题，让退耕还林“退得下、还得上、稳得住、能致富”的目标，真正成为现实。《国家国民经济和社会发展十一五规划》中明确指出：要挖掘农业增收潜力。积极发展品种优良、特色明显、附加值高的优势农产品。延长农业产业链条，使农民在农业功能拓展中获得更多收益。发展农产品加工、保鲜、储运和其他服务。支持发展农业产业化经营，培育带动力强的龙头企业，健全企业与农户利益共享、风险共担的机制。扩大养殖、园艺等劳动密集型产品和绿色食品生产。鼓励优势农产品出口。2.1.2陕西省退耕还林成果六大项目的实施将有效地巩固和扩大陕西省退耕还林成果，产生巨大的经济效益、社会效益和生态效益。六大巩固退耕还林成果项目实施以后：基本口粮田方面，我省将新建新增基本口粮田269.23万亩，改善提高770.44万亩，新增粮食生产能力140多万吨，新增产值7.37亿元。农村能源方面，新建沼气池161万口、节柴灶8万口、太阳灶9万台，将有效地解决退耕还林区农户的能源问题，每年每户可节约薪柴2吨以上，相当于三亩薪炭林或六亩林地的年林木蓄积量，可减少水土流失量3.2吨。160万户农户使用沼气，一年可节约薪柴360万吨，使540万亩林地免遭砍伐。生态移民方面，对退耕还林地区生存环境恶劣、不适用继续居住的9.5万户退耕农民将得到有效的异地搬迁，并基本解决移民群众的生产生活问题，减少人畜对自然资源的破坏，有效恢复还十分脆弱的生态环境。后继产业发展方面，退耕农户通过实施新造特色经济林、改造原有经济林和退耕还林，栽培生物质能源林、培植原料林，新建特色养殖业和森林绿色食品示范基地等项目的实施，退耕户年人均纯收入可增加768元，到2015年实现规划目标后可获得经济效益189亿元。巩固退耕还林成果，重点在后续产业开发，后续产业能否顺利实施，重点在退耕区农村劳动力技能素质。8年内我省将总投资1.24亿元，将退耕还林区有培训基础和技能需求的农民纳入到培训目标之中，通过技能培训，提高退耕农民转移就业能力、扩大就业范围、提高就业层次和就业水平。补植补造规划完成后，我省将补植补造林地800万亩。而800万亩林地的补植补造，可有效拦截泥沙、控制土壤侵蚀、减轻下游江河湖泊的清淤负担，保护和改善下游河道的安全通行。据估算，到2015年全部实现我省提出的巩固退耕还林成果规划目标后，每年可产生经济效益170多亿元，退耕还林农民人均增收近2000元。2.1.3休闲观光农业发展概况自20世纪60年代开始，人们向往回归自然、返朴归真，促进了生态旅游、休闲和山间别墅以及农业生态旅游在国际上悄然兴起。休闲观光生态农业是随着城市化进程的日益加快和人们对物质生活与精神生活的渴求应运而生。首先，随着素质教育的深入发展，让中、小学学生接触自然、认识农业、体验科学技术对农业发展的贡献，促进了观光农业的发展。再者，广大农民对先进技术的渴望和对农业优良品种的需求，也是观光生态农业发展的必然之路。通过观光生态农业园的建设，寓教于乐，在潜移默化中使学生认识农业，使农民掌握先进技术，使市民领略农村风情，是未来农业发展的高层次需求。观光生态农业是一个自然－社会－经济复合生态系统，它不仅包含农业生物资源与环境构成的自然生态系统，而且是一个以生态农业为主体，集农业新品种新技术示范推广、农业科普和无公害农产品生产为一体的农业系统，也是以旅游观光、经营管理、销售与购买、物质和精神服务为主的社会经济系统。因此，观光生态农业要兼顾经济、社会和生态效益的协调统一，体现近期效益与长远效益的有机结合，长短兼顾、滚动发展。经过几十年的努力，我国的观光农业在理论研究和园区建设上都有很大的进展，各地都建立不少的示范园区。一般而言，观光生态农业的组成方法没有固定的模式，否则将千篇一律而失去吸引力。但其基本功能应包括农业生产、农业传播和休闲观光3个部分，每个部分又由相互包含的若干个功能区组成。采用的技术方法应以生态农业和观赏农园为中心，以传播先进农业技术、优良品种及进行农业科普教育为出发点，并且在发展无公害农产品生产和招揽游客提供休闲观光的基础上提高自身的经济效益。休闲观光农业是旅游业向现代农业自然延伸和有机结合的必然产物，是发展现代农业的重要形式。依托区域内生态园区为载体，建设一批集度假、餐饮、观赏、娱乐为一体，融现代农业、异域风情、娱乐休闲、文化教育于一身的休闲观光农业景区，满足与适应市民回归自然，享受宁静、安逸生活的心理和多层次、多元化的消费需求。2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设是巩固退耕还林成果的需要实施退耕还林，是加强生态建设的重大举措，是西部大开发的重要组成部分，是党中央、国务院从实现可持续发展战略出发作出的重大战略决策。陕西省实施退耕还林六年来，按照党中央、国务院的部署，全省各级党委、政府高度重视，认真落实各项政策措施，各有关部门密切配合，精心组织实施，广大群众积极参与，我省退耕还林工作取得了重要的阶段性成果，始终走在全国前列，成为我省实施西部大开发的一大“亮点”。通过实施退耕还林，退耕区林草植被显著增加，局地生态状况初步改善，钱粮补助政策的落实到位不仅使广大退耕户直接受益增收，也有力地推动了农业和农村经济结构的调整，促进了农村经济社会的发展。但是，我们也必须清醒地看到，随着退耕还林工作的深入和钱粮补助政策的陆续兑现到期，一些地区退耕农户长远生计缺乏保障、后续产业没有形成、农村替代能源没有同步建设等问题，已经成为巩固退耕还林成果的关健和核心，成为摆在退耕区各级政府面前的一项重大任务。要把退耕还林工作与保障粮食安全、调整农业结构、增加农民收入有机结合起来，坚持“科学规划、完善政策、加强协调、突出重点、巩固成果、稳步推进”的基本思路，在继续稳步推进重点区域退耕还林的同时，近期要把工作重点转到认真搞好退耕还林与基本农田建设、村能源建设、生态移民、后续产业发展、封山禁牧舍饲等“五个结合”配套保障措施上来，下功夫解决好农民吃饭、烧柴、增收等长远生计问题，确保退得下、稳得住、能致富、不反弹。坚持以促进农民增收为中心，加快农业结构调整，大力发展果业、畜牧业和特色农业，积极发展林竹产业、中药材产业、特色养殖、森林旅游业和劳务输出等，拓宽农民增收渠道，增加农民收入。要按照区域化布局、专业化生产、标准化管理、产业化经营和社会服务的要求，进一步提高产业聚集度，扶持龙头企业和农产品加工项目，积极推进产业化经营，带动后续产业的发展，促进农民增收和县域经济的快速发展。多渠道增加对退耕还林农户发展后续产业的扶持。对于符合国家产业政策和市场准入条件，对才退耕区经济发展带动作用明显的农业产业化重点龙头企业和基地建设，要大力推进和发展，要把扶持后续产业发展作为重点，加强对退耕农民的技能培训，有组织地利用好当地劳力资源，促进农村剩余劳动力转移，增加农民收入。建国六十年来，陕西省累计退耕还林156万公倾，占全国退耕还林总面积的1/10，居全国乡镇第一；为彻底落实《陕西省人民政府办公厅关于进一步做好巩固退耕还林成果通知》的要求，进一步采取有力措施，持之以恒地抓好各项工作。本项目建成运营后，将充分利用巩固退耕还林成果发展后续产业，发挥当地农业产业和发展优势，有效地促进项目区观光农业向规模化、标准经的方向发展，使合作社与农户建立紧密的利益联结机制，并通过一业带动多业的示范效应，拉长种植业产业链，促进了相关产业发展具有极强的辐射带动作用。2.2.2项目建设是退耕还林后续产业发展的需要该项目的实施，将在推动退耕还林后续产业结构调整和现代观光农业的发展以及加快新型产业的形成与集聚上起到重要的示范带动作用。为适应农业和农村经济发展新阶段的要求，必须大力推进农业和农村经济结构战略性调整，全面提高农业和农村经济的素质和效益，增加农民收入，这是我国农业和农村经济发展新阶段的中心任务。在农产品相对过剩，市场约束增大的形势下，以市场为导向、以科技为依托、以企业为主体、以市场机制为运作方式的休闲旅游农业综合开发示范园，对宝鸡地区农业和农村经济结构进行战略性调整、优化农村区域布局、全面提高农产品质量、实现农业的可持续发展和城乡经济的协调发展和提高农民收入等等方面，都会起到示范、辐射和带动作用。2.2.3是加快社会主义新农村建设的突破点建设社会主义新农村，必须把可持续发展放在十分突出的地位，坚持保护环境和保护资源的基本国策。要切实搞好退耕还林工作，加大林业综合开发力度，促进生态建设产业化，产业发展生态化。坚持实施可持续发展战略，正确处理经济发展同人口、资源、环境的关系，促进人与自然的协调与和谐。加强对资源的规划、管理、保护和合理利用，坚持资源合理开发与节约并重，增强资源对经济、社会可持续发展的保障能力。加快新农村建设，坚持生态保护与污染防治并重，狠抓污染源治理，严格控制排污总量，加强执法监督，巩固达标成果，为广大农村长远的发展提供更广阔的空间和条件。2.2.4是统筹城乡协调发展新的经济增长点改革开放以来，我国农业生产力已发展到一定水平。尽管发展仍存在区域差异，但在发展水平较高、地方技术经济和财政条件较好的都市郊区农村，常规的城乡经济发展方式，已不能满足当前社会发展和人民生活水平的需要。必须在重新组合都市城乡生产力要素和在生产组织形式上有所创新。休闲旅游农业综合开发示范园的建设，是都市经济发展的必然产物。有利于宝鸡市生产要素的优化配置、农业资源的高效利用，缩小城乡差别、工农差别。是统筹城乡经济协调发展新的经济增长点。2.2.5是提升城市整体形象和知名度的切入点扩大对外开放，促进旅游业的发展，把宝鸡市建设成现代化生态旅游城市。生态市这张绿色名片是城市无形资产，对于区域经济发展来讲至关重要，通过开展生态市建设，可以进一步优化城市形象，扩大宝鸡知名度，增强竞争力和招商引资力度；更重要的是，通过开展创建活动，可以全面促进宝鸡经济发展，特别是提高旅游业的发展水平和档次，加速与国际接轨。2.2.6是保护生态环境的需要全面提高广大群众环境保护意识。生态保护是一项涉及千家万户的社会工程，通过项目综合治理，进一步完善环境保护基础设施，开展生态保护宣传工作，提高全民的环境保护意识，形成“人人关心环境，人人参与保护”的良好氛围。第三章项目区建设条件3.1项目区概况3.1.1城镇概况金台区是宝鸡市三辖区之一，是全市的政治、经济、文化中心。以境内元末道教建筑群“金台观”而得名。全区总面积309平方公里，总人口37.5万人，其中农业人口11.6万，城市人口25.9万。区内辖2镇3乡7个街道办事处，中山东路街道、西关街道、中山西路街道、群众路街道、店子街街道、东风路街道、十里铺街道；陈仓镇、蟠龙镇、陵原乡、金河乡、硖石乡。共有102个村民委员会，52个社区居委会。辖区面积东西长20km，南北宽2-8.2km，行政区划面积309.68km2，建成区面积72.16km2。金台区地处市区北半壁，地理位置适中，自然条件优越，区内交通便利，陇海、宝成、宝中铁路和西宝高速公路、310国道贯区而过，是巴蜀北上、甘宁入关必经之地，区位优势明显。城区北屏陵原，南临渭水，西枕陇山余脉，东向渭水谷地延伸。十里北坡，林带通幽，自成屏障。渭河、金陵河、硖石河三面相拥，引渭渠横贯其中，寓城于水。区内发展环境优越，城市基础设施日臻完善，综合服务功能不断增强，相继建成金台森林公园、代家湾生态示范园、上马营渭河生态园等一批重点市政工程，享誉西部的宝鸡渭河人造湖座落其中，“城在林中，水在城中”的城市美景已基本形成，被授予国家环境保护模范城市、国家卫生城市、国家生态园林城市和省级文明城市，是投资人居之佳境。金台区陈仓镇金星村，北依蟠龙塬，西邻金陵河，南邻宝十路。全村735户，2222人。辖五个村民小组，2009年全村经济总收入完成13472.56万元，人均纯收入7990元。2009年村围绕三农工作，以农业增效、农民增收为工作重点，结合人多地少的村情，为提高北坡土地利用率，调整农业产业结构，率先在四组实施了土地流转承包式运行。成立了金星果菜专业合作社，该组176户，556人全部入社。3.1.2地理位置金台区位于陕西省关中八百里秦川西端的宝鸡市，距离省会西安173公里。其金台区地处市区北半壁，地理位置适中，自然条件优越，区内交通便利，陇海、宝成、宝中铁路和西宝高速公路、310国道贯区而过，是巴蜀北上、甘宁入关必经之地，区位优势明显。辖区地理坐标东经107°04′15″—107°17′20″，北纬34°21′07″—34°25′35″。金台区地处市区北半壁，城区北屏陵塬，南临渭水，西枕陇山余脉，东向渭水谷地延伸。金台区东起陈仓镇南坡村，西至硖石乡大柳树村，东西均与陈仓区相连；南临渭河、陇海铁路，与渭滨区毗邻，北至硖石乡交口村与陈仓区接连。3.1.3气候特征金台区全年年平均气压945.7hPa；年平均气温12.9℃，最热月(七月)平均气温25.5℃，最冷月(一月)平均气温-0.8℃，极端最高气温41.6℃，极端最低气温-10.7℃；年平均相对湿度69%；最大积雪厚度16cm；最大冻土深度50cm；年降水量679.1mm，日最大降水量169.7mm；主导风向为东风，年频率为14%，次主导风向为西风，年频率为6%，静风频率47%，年平均风速1.2m/s；年日照时数1928.5h；年雷暴日数19.7d。规划区属于丘陵区，为一年两熟气候区。3.1.4地形地貌金台区地质构造复杂，东、西、南、北、中的地貌差异大，具有南、西、北三面环山，以渭河为中轴向东拓展，呈尖角开口槽形的特点。山、川、原兼备，以山地、丘陵为主，山地占总面积56%丘陵占总面积26.5%；川原占总面积17.5，呈显“六山一水三分田”格局。3.1.5水文特征宝鸡市内所有河流属于渭河水系，发源于秦岭山区。有马尾河、清水河、东沙河、西沙河、茵香河、高家河、巨家河、瓦峪河、石坝河、清姜河、塔稍河、太寅河、甘峪河、固川河、晁峪河、金陵河十六条渭河一级支流。3.1.6地震项目区域地处汾渭地震带。地震震源深度一般在10公里以内，震源浅，破坏性大，后果严重。根据鉴定，金台区属地震基本强度7度区，且地处我国地震多发区关中地区。据史料记载，自公元1177年至公元1980年，全国有震感的地震607次（指震中在省内），其中70次4级以上的地震。发生在关中盆地的有45次，占64.3%。6级以上地震9次，关中8次。历史上较近的，且震级在4级以上的地震有6次。3.1.7道路交通全区有三条区级公路穿境而过，形成了市中心、东接宝虢路、南起代家湾、北止县功镇、贯穿东南西北的交道枢纽。2008年，改造了宝蟠公路，总投资650万元。2007年6月份正式通车使用；2007年硬化了代家湾至底县公路通达道路塬区段，总长度3公里，总投资70万元。2008年改造了底县公路，总长度20公里，总投资800万元。2006年～2007年共修筑硬化通村道58条，总长度112公里，总投资2464万元；涉及25个行政村，45个自然村，受益人口39400人，目前区内形成了五纵五横、贯穿东南西北中的交通网络，实现了村村通水泥路。国家级干线（陇海铁路）东西向穿过园区，在绛帐镇设有四级货运站。该站2006年日接列车77对、其中货车43对、客车34对，目前没有客车停靠，旅客转至杨凌，年发送货物10多万吨。3.2项目区社会经济环境概况金台区是宝鸡市三辖区之一，是全市的政治、经济、文化中心2008年实现地区生产总值131亿元，同比增长15.6%，占计划127.3亿元的103%；完成地方财政收入13331万元，同比增长23.91%，占计划12911万元的103.25%；实现农业总产值2.03亿元，同比增长18%；规模以上工业企业实现总产值168亿元，同比增长25%；实现社会消费品零售总额34亿元，同比增长26％；实现旅游综合收入10.4亿元，接待境内外游客189万人（次），分别同比增长20%、21.9%；完成全社会固定资产投资30.5亿元，同比增长60.2％，占计划25.54亿元的119.4%；完成合同引资63.68亿元，占计划35亿元的182%，到位资金25.1亿元，占计划10.5亿元的239%，引进外资实现历史性跨越，全年引进外资334万美元，世界500强台湾润泰集团入驻我区；城市居民人均可支配收入12800元，同比增长16.4%，比上年净增加1807元；农民人均纯收入4080元，同比增长24.8%，占计划3693元的110%，超出计划387元，比上年净增加811元；121个重点建设项目当年完成投资19.26亿元，项目开工率100%。第四章示范园产品定位和市场分析项目建成后，主要产品包括实物性产品和服务性产品两大类。实物性产品主要为种植产品等。服务性产品分为二种：一是农业科技服务，包括名特优新品种引进、推广及科普教育等；二是休闲观光度假等。4.1产品市场定位4.1.1服务性产品4.1.1.1名特优新品种引进及推广通过优良品种、种苗快速繁育，向周边地区辐射、普及与推广，促进和带动区域农村经济向更高层次迈进。4.1.1.2休闲观光和度假旅游服务示范园的建设除保持农业自然属性外，还将通过农产品四季生产与园林化整体设计的协调统一，并与周边现有的自然景观、旅游景点、名胜古迹等构成有机的整体。配套完善的旅游服务基础设施，为市民及国内外游客提供一处融科学性、艺术性、文化性、参与性于一体的现代农业休闲生态观光景区。4.1.2实物性产品示范园生产的种植产品。示范园产品以追求“名、特、优、新”和“环保、生态、绿色”为目标，通过引进、开发特色农产品优良品种、种苗繁育和成品生产。4.2市场分析4.2.1服务性产品都市农业被确定为农业与旅游业新的增长点，各地发展都市农业的积极性空前高涨，加快培育都市农业发展的新措施、新办法不断出台，国家有关部门也加大了对都市农业发展的扶持力度，总体发展环境和投资环境比以往任何时候都好。都市农业是我国正在进行的产业结构调整的一部分，旅游业作为第三产业中的龙头产业，在当前正在进行的产业调整中，大多数地区均把旅游业作为优势产业或支柱产业，采取很多扶持措施促进其发展。对都市农业的需求不断上升。近代农业发展的一个重要特征是：伴随着工业的飞跃发展，农业生产的机械化程度越来越高，农业生产逐步工业化，有所谓“石油农业”之称。这种农业一切生产活动都围绕着高产出进行，不仅超出了自然环境的生产和纳污承载能力，恶化了原有的农业生态环境，使农业活动陷入恶性循环的困境，还严重威胁着人类生存支持系统的生态安全。人们试图寻找如何在传统农业的生态性、持续性和“石油农业”的高效性、高产性之间寻求一个完美的契合点，以生态农业为主体的持续农业运作方式应运而生。在此背景下，越来越多的游客在旅游休闲的同时，寻找人与自然和谐统一，都市农业正是实现这一美好愿望的一种途径。4.2.2实物性产品市场4.2.2.1果品市场水果是我国主要园艺类作物之一。1985年改革果品流通体制以来，我国水果业持续发展，1993年以来就成为世界第一水果生产大国。我国的果园面积已由1996年的1.3亿亩增至2009年的1.5亿亩，总产量由4653万吨增至9599万吨，约占世界水果总产量的17%。今后水果产量还有较大增长空间。2、国内消费稳定增长。由于人民生活水平的不断提高和生活方式的变化，水果消费总量不断增长。同时，对水果的多样化、优质化和果汁等加工制品都提出了更高的要求。一是水果消费呈现上升的趋势，但增幅缓慢。在食品消费中，随着主食消费比重的缓慢下降和副食品消费的比重上升，水果消费在整个食物消费中的比重也在不断上升。随着人民收入水平的提高，水果人均消费水平也在逐渐提高，总体需求不断增长。二是消费结构出现新的变化。随着城乡居民生活水平的提高和健康、安全意识的进一步增强，人们对优质水果、果汁的消费需求日益高涨，尤其是果汁消费迅速增长。随着社会生活节奏的加快，水果加工品消费在整个水果消费结构中所占的比重将会进一步提高。另外，名特优新品种、高质量的品种也渐受消费者青睐。综上所述，示范园的精品果园生产的优质水果无论从国内和国际市场来看均有较大的市场空间，关键是品种和质量。4.2.2.2蔬菜市场近些年，我国蔬菜面积迅速扩大，已由1996年的1.6亿亩增至2006年的2.7亿亩。蔬菜生产不仅满足了国内消费，而且扩大了出口，蔬菜出口量已居世界第一位。实现了蔬菜产品由长期短缺、品种单一，到供求基本平衡、品种丰富多样的历史性转变。今后一段时期，蔬菜生产仍将保持稳中有增的态势。蔬菜产业的发展，不仅较好地满足了城乡居民生活的需要，有力地推动了农业结构战略性调整，带动了农民增收，同时增加了农业出口创汇能力，促进了农业与农村经济的发展，已成为广大农村重要的支柱性产业。随着我国农业和农村经济发展进入新阶段，蔬菜产业在新阶段呈现出新的发展特征和趋势。一是供求关系发生了新的变化，人们更加关注蔬菜产品的多样化需求，特别是名特优新蔬菜品种。二是对质量管理提出了新的要求，人们更加关注蔬菜产品的质量安全需求，要求生产过程中禁止使用化学农药、化学肥料等化工产品，对天然的、绿色的、无污染、无公害等生态蔬菜及天然、无污染、营养价值高的山野菜的需求在不断增加。宝鸡市全市总人口357.7万，其中城市常住人口90万。构成了对宝鸡市蔬菜消费的巨大需求。而且，随着宝鸡市经济的快速发展和人们生活水平的提高，居民对蔬菜产品，尤其是优质安全蔬菜产品的需求量大大增加。PAGE第五章建设内容与技术方案示范园占地总面积560亩。分四个区建设。各功能分区占地面积情况详见表5-1。表5-1功能分区占地面积表单位：亩序号分区名称占地面积1蔬菜大棚2002日光温室1503精品果园区2004配套设施10合计560农业设施建设工程技术方案：1、蔬菜大棚，采用钢体轻体结构。2、新型节能日光温室，采用SUN型高效节能日光温室。该温室保温措施采用复合保温电动卷铺机构或手动卷铺机构和使用复合保温墙体，保温性能好，节能效果明显。覆盖材料采用塑料薄膜（单层膜、双层膜）、PC板玻璃等，采光好。大跨度无柱结构，适合机械化作业，用料省，造价低，土地利用率高

农艺效果好，易于棚内小气候的形成。每栋666.7平方米。3、其他建筑方案由设计单位根据使用要求设计。5.1设施农业示范园5.1.1功能定位该区主要功能，利用设施进行优质绿色蔬菜栽培生产、设施高效种植栽培技术示范和技术推广。同时为示范园周边地区提供技术服务和人才培训等。5.1.2建设内容5.1.2.1蔬菜大棚标准200亩，面积133400平方米，钢架结构。5.1.2.2日光温室建设SUN型高效节能日光温室150栋，每栋面积666.67平方米，共100000平方米。温室：跨度7.2米，高3～3.5米，长度90米。上述设施全部进行优质绿色蔬菜栽培生产。5.1.3技术方案5.1.3.1生产技术包括标准蔬菜大棚、节能日光温室建造和维护技术等组成的设施农业管理技术；生产技术包括，配方施肥技术、设施蔬菜高产栽培技术、设施农业病虫害防治技术、设施农业农药施用技术、蔬菜种苗培育技术、节水灌溉技术、花期控制技术和鲜切花综合保鲜技术等。通过选择优质蔬菜品种，配合防虫网使用、卷膜通风、无公害标准控制、采后处理、品质检测等技术和工艺，实现蔬菜的有机生态栽培，产品品质达到绿色蔬菜标准。5.1.3.2工艺技术流程日光温室高效栽培技术流程见图5-2。图5-2日光温室高效栽培技术流程5.1.4产品方案为了适应市场竞争的需要和人们对优质无公害绿色蔬菜产品需求的不断提高，针对目前我国蔬菜生产中存在的农药、化肥等农用化学品不合理和过量使用导致的农药、重金属残留过量问题，示范园的蔬菜生产必须以科技为支撑，以无公害绿色蔬菜产业化为目标。5.1.4.1推荐品种1、蔬菜大棚200亩，生产小型樱桃番茄（以色列、荷兰品种）、长茄、高产大果型甜椒、彩色大椒、白菜花、结球生菜、大叶茼蒿等。2、节能日光温室150亩。主要生产彩椒、番茄R144、樱桃番茄、西葫芦、阿塔黄瓜、网纹高档甜瓜、迷你西瓜等。5.1.4.2产品规模该区不同方式蔬菜品种栽培生产的产品、产量及生产费用见下表表5-3设施蔬菜产量、费用及收入表产品名称面积（亩）年产量（吨）销售单价（万元/吨）销售收入（万元）蔬菜大棚200瓜菜类2201.2264日光温室150茄果类2001.2240合计3503805045.2精品果园种植基地5.2.1功能定位该区主要功能是生产葡萄、梨、核桃等优良品种水果为主，引入吐鲁番葡萄、库尔勒香梨等新疆优良品种，并设立采摘区，是入园观光客人休闲、采摘的场所。5.2.2建设内容建成新品种苹果50亩，葡萄园50亩，核桃等其他果园100亩。果园建设和铺设滴灌设施。5.2.3技术方案生产技术主要包括：果树平衡施肥技术、优质高效栽培管理配套技术、病虫害综合防治技术、节水灌溉技术及优质水果质量检测技术等精品果园生产管理技术。5.2.4产品方案5.2.4.1优质果树品种推荐1、梨树品种圆黄梨、黄金梨、华山梨、甘泉梨、秋黄梨、新高梨等优新品种。2、葡萄品种早中晚熟品种搭配，特早奥迪亚无核、峰后、京亚、粉红亚都蜜、无核白鸡心、红宝石无核（鲁贝无核）、意大利玫瑰香（又名黄意大利）、黄金指、信农乐和藤发等。3、苹果树品种新红星、首红、宫崎富士、嘎拉、乔纳金、红将军、红芭蕾和爱香苹果等。4、核桃树品种香玲、4号、

中林1号、

丰辉

等。5.2.4.2产品规模果园建设完成后，进入盛果期可生产葡萄、梨、核桃、苹果和其它优质果品260吨，年销售收入200万元。第六章设备与工程方案6.1设备购置6.1.2蔬菜、果树栽培生产设备示范园种植业主要生产设备包括节能日光温室设备、果树栽培灌溉系统设施等。详见表6-1～表6-2。表6-1果树自动灌溉设施序号名称单位数量规格1输水设备1.1泵站机组、过滤站个121.2管网m650002.5”、3”和4”的PE软管1.3输水控制阀门个120001.4地埋升降式喷头个54001.5滴头个265003合计表6-2节能日光温室主要设备配置表序号名称单位数量规格1C02施放系统套2430kgCO2气瓶2温湿度控制系统套24温度汁、湿度汁3软管微灌系统套24统一控制4风机台243喷雾器台246运货小推车辆24每辆运量250kg合计6.1.3蔬菜水果产品质量检测中心用于蔬菜水果产品质量检测的设备仪器见表6-3。表6-3蔬菜水果产品质量检测仪器设备序号名称单位数量型号1原子荧光光度计台1重金属检测2气相色谱仪台13气质联用仪（定性）台24高效组织分散机台15旋转蒸发仪台2残农药及残药检测6恒温培养箱台37液相色谱仪台18电炉、电热板、烘箱、粉碎机套19电子天平台21/100010高压灭菌锅台211超净工作台台16.1.4其他设备主要设备包括办公家具及自动化办公设备和交通运输等设备。6.2工程方案6.2.1建筑物（主体工程）本项目主体工程235900平方米，详见表6-4。表6-4建筑物（主体工程）一览表序号主体工程名称单位数量类型1.1标准大棚平方米133400200亩，钢架、塑膜1.2日光温室平方米100000150亩、复合保温墙体1.2水泵房5座平方米500砖混结构1.3管理房平方米1000砖混结构1.4仓库平方米1000砖混结构合计2359006.2.2辅助工程、其它工程6.2.2.1辅助工程排水沟渠3500米，顶5米、底3米、高2米。6.2.2.2其他工程1、农用道路本着适用、经济、安全、美观的理念，在满足田间运输功能的前提下，因地制宜，力求造价经济、运行合理、运输安全流畅，道路尽量简捷，宽、平、直。拟修建道路长5600米，其中2200米主机耕路，路幅6m，泥结石；3400米支机耕路，路幅3m，泥结石。2、土壤改良（1）对现有560亩基地，进行土地平整及改良：①深挖土层；②增施有机肥料；③增加地面覆盖，保水保肥；④建蓄水池，合理调控水源，逐步推广滴灌、喷灌，做到节约用水；⑤推广平衡配套施肥。施肥要以有机肥料为主，配合施用化肥。通过以上措施，将会有效地改良土壤结构和理化性状，达到用地与养地结合，不断提高土壤肥力。（2）技术路线：规划—测量—机械或人力平整—种植。第七章节能“十一五”期间，我国节能减排目标是单位国内生产总值能耗降低20%，主要污染物排放总量减少10%。农业节能减排是国家节能减排工作的重要组成部分，目前我国的农业节能减排的形势十分严峻，应该引起各级政府、相关行业与部门的高度重视。7.1用能标准和节能规范7.1.1原则和标准（1）坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。（2）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，充分考虑能源二次使用和资源综合利用，以求最大限度地节约能源和资源。（3）积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布的淘汰落后工艺。7.1.2规范和依据（1）国家计委、建设部等《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列“节能篇（章）”的暂行规定》的通知；（2）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发【2006】28号）；（3）《中华人民共和国节约能源法》（【1997】90号主席令）；（4）《中国节能技术政策大纲》（2006年版）；（5）《农业部关于加强农业和农村节能减排工作的意见》；（6）《民用建筑节能管理规定》（建设部【2005】第143号令）；（7）公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）；（8）建筑节能设计规范、标准及技术规定等。7.2节能措施7.2.1农业节能农业节能减排，应以节肥、节药、节水、节地、节能技术推广为重点，构建农业节约型生产方式。项目选用的连栋智能温室是包括温室主体工程（含覆盖材料），遮阳保温系统、自然通风与湿帘风机降温系统、地中热交换贮能加温系统、热水采暖系统、微灌施肥系统、综合环境数据采集与控制系统以及以光照量为基准的变温管理等硬件、软件组成的高新技术系列产品。具有低价、节能、高效、综合环境优良、管理运行方便等优越性。节能日光温室保温措施采用复合保温电动卷铺机构/手动卷铺机构和使用复合保温墙体，保温性能好，节能效果明显。覆盖材料采用塑料薄膜（单层膜、双层膜）、PC板玻璃等，采光好。大跨度无柱结构，适合机械化作业，用料省，造价低，土地利用率高，农艺效果好，易于棚内小气候的形成。7.2.2建筑节能在全世界日益增长的能源消耗中，建筑能耗约占30%-40%。本项目具体采取如下措施，以达到良好的建筑节能效果。1、设计有利于节能的建筑朝向和平面根据建筑功能要求，结合当地日照等气候条件和其他状况，合理确定建筑面积、外观体型、朝向、间距、层高，使用节能型建筑材料。在建筑设计中重视屋檐、挑檐、遮阳板、窗帘等构造措施，调节日照、节省能源。采用主体绿化措施，合理确定建筑涂料类型和颜色。2、改善建筑围护结构的保温性能在满足基本采光和通风的前提下，尽量缩小窗墙比，改进窗户的材料和构造，使窗户的气密性要达到《节能标准》规定的II级，采用平开铝窗、塑钢复合式窗等新材料，施工中尽量避免“热桥”现象，以改善室内环境。3、建筑电气节能在大面积场所采用紧凑型电子荧光灯，一般房间采用节能型电子荧光灯。配置可靠性较高的节能型电子镇流器，优化照明配电系统。集中设置照明电线路与开、关控制，加装自控设备，便于控制和照明，节约用电。在满足使用功能的前提下，合理布置管线走向，缩短路径，减少能耗。总体规划设计时，在保证合理布局的前提下，尽可能缩短供水、排水等管道路径，选好合理的供水位置。4、在项目的建设施工过程中，应加强对施工人员的教育，培养他们的节能意识，最大限度的节约使用各种建筑材料以及用电、用气。7.2.3工艺节能1、采取节能新技术、新工艺和新设备，不得选用已公布淘汰的机电产品，以及产业政策限制的产品序列和规模容量。2、对工艺装置、热力管网系统分别采取有效的保温措施。3、尽可能避免工艺中能量的不合理转换。7.2.4电气节能1、变压器选用S11型节能变压器，负荷率在80%左右，处于经济运行状态。各用能单位尽量靠近负荷中心，减少路耗。2、低压电器柜在低配室内和低配电柜并列安装，低压侧的功率因素自动补偿到0.9以上。3、工艺设备和各种辅助设施所配备的电机均为新型的Y系列或变频调速电机。4、照明灯具选用新型的高效节能型日光灯分片控制，道路照明设光控装置，节省照明用电。7.2.5暖通、动力节能1、空调、制冷等系统的管道、风道，均采用保温效果好、施工方便的保温材料保温，以减少损失；2、在满足卫生要求的同时，尽量利用回风能量；3、风机、水泵均选用国内先进的节能产品；4、采用先进的回风过滤设备，降低能耗。7.3节水措施本项目在生产过程中，所使用的水，主要是地下水资源，节约用水也不能忽视，对全体职工要进行节约用水的教育，时时敲响水资源短缺的警钟，不断提高全体员工对节约用水的认识。生产用水要进行合理的循环利用，提高水的利用率，达到零排放。生活用水，要实行定额供应，严禁长流水现象，实行节水有奖。另外，收集雨水对绿化以及水塘水体蓄积非常重要，是示范区建设的主要特色之一。洁净的雨水，可通过径流的方式注入示范区的水体，是示范区规划水面的主要水源。第八章项目管理与实施8.1建设期机构设置及职责项目建设阶段，成立项目建设指挥部，下设土建组、设备安装组、物资采购组及综合协调组。土建组：负责土建工程各项工作的安排、组织与管理；设备安装组：负责生产设备的选型、订货、提货与安装；物资采购组：根据工程建设需要负责工程物资的采购与供应；综合协调组：负责工程建设中各项工作的协调与联络，保证项目建设的顺利进行。8.2运营期机构设置及人员配备1、机构设置投产运营后，项目单位按照现代合作社管理制度操作，实行理事会领导下的总经理负责制，下设原料部、销售部、生产部、质检部、财务部、行政部六个部门。合作社总经理主持合作社的日常生产经营管理；原料部：根据合作社确定的目标经营量来组织原料采购；生产部：按照合作社的生产计划来组织安排生产；质量检验部：负责对合作社产品质量的检验、控制与管理；财务部：负责进行会计核算、实行会计监督；销售部：负责拓展市场，保证合作社各类产品的顺利销售；行政部：负责合作社日常行政事务管理。2、人员配备本项目计划编制人员20人用于平时日常管理，各部门具体编制如下：原料部：1人，行政部：1人，销售部：1人，财务部：1人，质量检验部：1人，生产部：15人。8.3进度安排1、项目建设期限及分月进度安排项目建设工期18个月，分月进度如下：①编制可行性研究报告并上报审批2010年11月；②初步设计和工艺图纸设计2010年12月-2011年1月；③土建工程施工2011年2月-2012年10月；④设备订货2011年11月-2012年1月；⑤设备交付及人员培训2012年2月-2012年3月；⑥工程验收2012年4月；8.4管理措施1、建设阶段的管理措施（1）项目招投标管理本项目为争取陕西省巩固退耕还林成果后续产业发展项目资金，在工程建设的全过程中（包括勘察、设计、土建、设备采购、安装、监理和运营管理）将严格遵照《中华人民共和国招标投标法》、《陕西省招标投标管理办法》进行项目运作，并接受相关部门的审核、管理和监督。招标组织形式：将委托具有相应资质的招标公司负责本项目招投标工作的运作。招标方式：采用公开招标和邀请招标的形式，以公开招标为主。招标范围：根据国家、地方各级政府和相关主管部门的规定，确定符合相应招标方式的相关内容作为本工程的招标范围。（2）项目工程监理管理本项目建设，按照《中华人民共和国建筑法》、《陕西省工程建设监理规定》等相关规定，对工程监理单位实行公开招投标，聘请有工程监理资质的相关单位，对项目建设过程中各项工程做好工程监理工作，包括设备物资采购、施工监管和竣工验收等全过程监理。（3）财务管理按照国家项目资金管理规定，实行专户储存，专账核算，专人管理，专款专用，定期审计和项目法人签字报销的原则，按项目进度安排使用，严禁对项目建设资金以任何形式截留挤占挪用。根据投资计划和工程进度，申请预拨资金，并按已完成工作量填写报账申请表，经项目单位法人代表和工程人员签字后，再由项目第一责任人审查，连同所有财务原始凭证，经财务负责人审核和法人代表审批后在资金专户报销。实行项目资金的竣工审计制度，待项目实施结束后，由项目主管部门会同审计部门，对项目资金使用情况进行审计。2、项目竣工投产后的管理措施（1）生产经营管理目标管理：制定一定时期的总目标，并分级落实到各种植户和社员，确定各社员个人目标，以及为实现目标而展开的一系列组织、激励和控制等活动的科学管理方法。人才管理：对技术人员培训、科技人员的合理使用、职工素质提高等方面进行管理。坚持目标管理，引入激励机制，充分调动全体员工的工作积极性。工艺管理：对生产工艺流程的管理。严格按项目采用的新工艺路线和工艺技术组织生产，同时组织员工学习新工艺，熟练操作新装备，提高员工操作技能。质量管理：严格遵循相关质量标准，加强过程控制，确保产品品质。设备管理：对机械设备的选购使用、维修保养、更新改造等方面的管理。制订出相应的管理制度，确保设备发挥出良好的效能。（2）财务管理项目生产运行过程中，进一步完善成本管理制度，加强计量工作，严格财经纪律，规范费用管理制度。积极主动预防经营风险，关注政策走向，重视合同管理，灵活资金调度，提高资金营运效率。（3）销售管理本项目是蔬菜和水果的种植，依托合作社已建立的市场信誉和品牌效应，在巩固原有的产品销售市场的基础上，不断开拓新的销售市场。以直接销售、代理销售、广告销售相结合的形式，倡导绿色优质营养食品消费的营销策略，利用展会、各大媒体促销，进行网上销售、商函联系，逐步扩大销售网络，进而扩大国内市场份额。第九章项目投资估算与资金筹措9.1投资估算9.1.1投资估算依据本项目的投资估算，主要依据项目建设方案确定的建设任务及其工程量的建设投资和设备配置投资。项目投资估算参考的文件：国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；国家发改委《投资项目可行性研究指南》（试用版）；农业部《农业项目经济评价实用手册》、《农业建设项目财务估算和经济评价方法》；设备生产厂家报价资料；陕西省建设委员会《陕西省建筑安装工程定额》。9.1.2投资构成及估算参数9.1.1.1建设投资1、工程费用（1）建筑工程费依据示范园建设基础与现状和项目建设总体规划的建设内容、规模，并参照所在地区的工程单位造价进行估算。建筑工程费用估算为1734.66万元。（2）设备及农机器具购置费依据示范园建设项目选择工艺技术方案和工程设计方案的的基础上，利用分项估算（含运杂费）。设备安装调试费按设备购置费的10%计算。设备购置费用估算为165.0万元，设备安装调试费为16.49万元，合计为181.49万元。2、工程建设其他费用无形资产主要包括土地使用权，以返租农民承包地形式经营,每亩土地500元返租；前期工作费用按工程费用的0.1%计费；勘察设计费按工程费用的1.8%计费；建设单位管理费按工程费用的1%计费；工程建设监理费按工程费用的0.3%计费；招标代理费按工程费用的0.6%计费；工程建设其他费用合计为55.57万元。3、工程建设预备费根据行业有关要求，并结合项目区的实际情况，工程费用和工程建设其他费用的5%进行估算。工程建设预备费用合计为98.28万元。9.1.1.2.流动资金依据本项目的特点，流动资金估算总额为30.00万元。详见附表：流动资金估算表。9.1.3投资估算该项目总投资2100.00万元，其中固定资产投资2070.00万元，流动资金30.00万元。表9-1项目总投资表序号项目估算价值建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计1工程费用1734.66165.0016.491916.151.1主体工程1664.661664.661.1.1标准大棚506.67506.671.1.2日光温室1000.001000.001.1.3水泵房2座38.0038.001.1.4管理房60.0060.001.1.5仓库60.0060.001.2辅助工程70.0070.001.2.1主机耕路15.0015.001.2.2支机耕路20.0020.001.2.3改良土壤15.0015.001.2.4排水沟渠20.0020.001.3设备购置165.0016.49181.491.3.1主要设备125.0012.50137.501.3.2附属设备10.001.0011.001.3.3其他（新品种引进、推广）30.002.9932.992工程建设其他费用55.5755.572.1可研编制费3.833.832.2建设单位管理费19.1619.162.3工程监理费15.3315.332.4勘察设计费5.755.752.5招标代理费11.5011.503预备费98.2898.283.1基本预备费98.2898.284建设投资合计1734.66165.0016.49153.842070.009.2项目资金筹措资金来源：该项目总投资2100.00万元，企业自筹1500.00万元。申请国家巩固退耕还林成果后续产业补助资金600.00万元。9.3资金使用和管理9.3.1企业自筹资金的使用和管理企业自筹资金1500.00万元，主要用于项目固定资产投资，购买设备和基础设施建设，严格按照合作社章程及有关规定和管理，合理使用资金。9.3.2补助资金的使用和管理该项目补助资金共600万元，主要用于可研及实施方案的编制，新品种、新技术的引进、示范及技术培训和公益性基础设施建。其中：可研实施方案编制和前期费用20万元，占3.33%，购置设备240万元，占40%；新品种、新技术引进费60万元，占10%；工程费280万元，占46.67%。同时，规范报帐程序，加强日常会计核算，一是报帐内容和票据对号，项目实施合同和报帐内容一一对应，防止资金被串项和挪用；二是报帐的凭据要正规，必须是税务部门监制的正规发票；三是报帐手续要完备，报帐凭据上必须加盖有关单位公章，必须有实施单位经办人、负责人、财务负责人签字，以增加制约因素；四是有关资料要齐全，申请立项文件、施工合同、工程预算、工程决算、验收报告、工程管护责任书、工程发票等形成一套完整的资料，做到有根有据；五是设立财务专帐，全面核算资金的拨付业务。第十章财务效益与风险分析10.1财务评价的依据和原则该项目经济评价采用国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、原国家计委颁布的《投资项目可行性研究指南（试用版）和农业部编写的《农业项目经济评价实用手册》所规定的原则与方法进行。在市场分析、生产内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、偿债能力分析、不确定性分析，最后给出财务评价的结论。本项目估算按照国家现行的会计制度、税务条例等有关的法律和法规进行。本项目财务评价在计算期内产品销售价格及成本，均不考虑通货膨胀因素。由于本项目建设性质、内容和规模对国民经济影响较小，故仅对本项目的财务盈亏能力、偿债能力以及不确定性分析等方面进行财务评价。10.2财务评价基础数据与参数选取10.2.1项目计算期根据项目产品寿命期、主要设施和设备的使用寿命期以及主要技术寿命期综合考虑，财务评价计算期确定为10年。其中，建设期为1年，项目生产运营期为9年。10.2.2生产负荷项目计算期内前1年为建设期，生产能力利用率为0%，第2年生产能力利用率为60%，第3年及其以后各年生产能力利用率均为100%。10.2.3财务基准收益率参考行业标准并结合本项目的实际情况，本项目的基准收益率确定为8%。10.2.4折旧与摊销固定资产折旧采用直线法计算。项目投产后开始计算折旧费，计算时先扣除残值（取原值的5%）。各类固定资产计算折旧年限如下：房屋和建筑物等：40年；仪器设备：15年。每年固定资产折旧费估算情况详见附表,6：固定资产折旧费估算表。无形及其他资产摊销采用直线法计算。项目投产后，开始摊销。无形资产摊销年限如下：土地使用权费用的摊销期限为20年。摊销估算情况详见附表6：无形资产与其他资产摊销估算表。10.3成本费用、销售收入及税金估算10.3.1成本费用估算项目经营成本包括外购原材料费用、外购燃料及动力费用、工资及福利费、其它费用；本项目总成本由经营成本、固定资产折旧费、无形资产及其他资产摊销费、其他费用等构成。本项目成本费用的估算采用要素成本估算方法。项目总成本费用主要包括外购原材料、燃料及动力、工资福利费用、折旧费、修理费以及其它费用（主要包括销售费用、管理费用）等成本项目。生产期总成本费用年平均为3198.54万元。各种相关费用的计算具体情况如下：修理费用：包括固定资产的大、中、小修理费用，按固定资产折旧的15%提取。其他费用：按年销售收入的2.5%计提，销售费用主要包括运输费、装卸费、包装等费用；销售人员工资福利费、办公费和差旅费等及产品销售网点的建设和宣传费用等。详见附表5：总成本费用估算表。10.3.2销售收入及税金估算10.3.2.1销售收入项目正常年份销售收入为610.00万元。产品分区销售收入及原辅材料成本统计见下表。表10-1产品分区销售收入及成本统计表单位:万元序名称收入1设施蔬菜5043优质果品200总收入70410.3.2.2税后利润税后利润为产品销售收入减去总成本、税收等，年税后利润约为317.32万元。详见附表7：利润及利润分配表。10.4财务效益分析10.4.1项目损益分析在经济效益计算期内，项目生产期销售总收入年平均672.71万元，项目总成本费用年平均为355.39万元，利润总额为317.32万元。按现行会计制度规定，盈余公积金按10%提取，扣除基金后的利润为303.87万元。详见利润及利润分配表。10.4.2项目财务盈利能力分析全部投资税后内部收益率为16.51%，财务净现值为964.99万元（基准收益率＝8%），全部投资所得税后动态投资回收期为6.40年（含建设期）。本项目的财务内部收益率均大于行业基准收益率，表明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值均大于零，项目在财务上是可行的。10.5市场风险分析10.5.1项目的盈亏平衡分析本项目以生产能力利用率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点（BEP）的计算公式为：=35.32%。计算结果表明，项目只要达到设计能力的35.32%，就可以保本，由此可见，该项目的风险较小。10.5.2主要风险因素主要风险因素包括销售价格、销售量、经营成本、固定资产投资等因素的变化，而投资值的影响。10.5.3防范和降低风险措施该项目具有足够、较强的抗风险能力，但应密切关注市场的变化，制定适应市场变化的经营策略；同时注意控制项目的成本费用，降低经营成本。10.6清偿能力分析财务计划现金流量表表明计算期内各年的资金可以平衡，从开始生产年起第1年便有资金盈余，在项目计算期内，至计算期末，累计盈余资金达2570.27万元。详见财务计划现金流量表。资产负债表反映项目计算期内各年资产、负债的所有者权益的变化情况。以上情况表明项目偿债能力较强，从中可以看出项目面临的财务风险较小。详见资产负债表。10.7财务效益分析结论本项目的财务内部收益率均大于行业基准收益率，表明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值均大于零；通过盈亏分析和敏感性分析，该项目的风险较低。因此，该项目在财务上是可行的。第十一章社会效益、生态效益与环境评价11.1社会效益1、壮大主导产业，促进结构调整分析金台区是典型的农业县（区），主要以农作物种植为主，人口多，人均耕地少，单纯的种植业收入已基本达到了极限。调整农业产业是农村改革发展的必由之路。目前，当地政府已把调整农业产业化结构当成一项重要工作，是稳定农业发展，提高农民收入的基础性工程。大力发展种植类是调整农业产业结构最方便、最有效的切入点。几年来，项目单位通过持续大幅度投入，引进新品种，实施品牌战略，实现跨越式发展。项目单位的产业化经营，有力地推动了金台区“种植兴农”战略的实施，加快了当地农业产业结构调整的步伐。本项目的实施，促进金台区种植业产业结构调整，推动种植业向规模化方向发展。项目建成后，将会促使更多的农户加入到蔬菜和水果农产品种植的行业中来，从数量上壮大了金台区优质种植业，推动了现代农业的发展。2、与农户利益联结机制分析项目单位将通过“合作社+种植基地+农户”的形式与农户联结，并采取一系列产业化经营措施增强对种植户的带动，对种植户实行统一调配良种，统一供应化肥、农药，统一技术标准，统一组织产品销售等各项服务，实施合作社与农民的集约化、规模化、规范化经营、利益联结机制，建立利益共同体，最终形成农户与合作社“利益共享、风险共担”的长期合作模式。具体来说，金台区金星果菜专业合作社将优质良种、化肥和无公害种植技术一起交给农户，为农户在种植的过程中提供全程技术服务，减少因种子、化肥和病虫害带来的不必要的损失，既保障了农户利益，又保证了蔬菜和水果农产品的品质，从而将合作社利益和农户利益紧紧的联系在一起。产品丰收后，合作社再组织人员对农户的农产品统一收购，然后通过合作社的销售渠道，再将产品推向市场，确保农户基本利益的同时，合作社利用自身在产、供、销上的优势，通过产业化经营，取得更大的投资效益。（3）项目带动基地、周边农户数量及带动增收情况项目实施后，可辐射金台区及周边地区农户进行种植，形成了“合作社带基地、基地连农户”的优质种植链条。直接带动基地的范围将会继续向周边乡镇覆盖，扩大到周边县市。项目单位通过不断完善种植技术、肥料配送、信息及收购等服务系统