2012化工工厂sap项目-mcquay

SAP助力Mc提升管理软实力财务培训

©SAP2008/Page2

SAP财务基本概念财务会计(FI)管理会计(CO)财务月结和报表财务培训安排©SAP2008/Page3

SAP财务基本概念财务会计(FI)管理会计(CO)财务月结和报表财务培训安排1.集成的财务系统业务财务一体化，保证帐实一致，提升工作效率。2.统一的财务管控体系统一的会计科目统一的组织结构设置统一的核算规则统一的财务报表体系统一的主数据管理统一的业务流程配置统一的现金收支流程管理层随时可以通过系统监控各项管理规范的执行情况集团财务部分公司财务人员定义规范设置权限授权操作财务信息监控与反馈中央数据库3.完善、灵活的组织架构资产负债资本收入费用财务核算构架财务分析构架集团公司(CompanyGroup)公司(CompanyCode)分销中心(Distributioncenter.)工厂(Plant)采购组织(PurchaseOrg.)经营范围(OperatingConcern)业务区域(BusinessArea)控制区域(ControllingArea)利润中心(ProfitCenter)成本中心(CostCenter)4.支持多种财务会计准则中国会计准则主要总分类帐0L（法定）并行分类帐L6（管理）国际会计准则

财务凭证录入时未指定特定帐簿:

同步更新过帐到所有总帐

5.多层面的报表合并分配用户自定义利润中心区域法人集团集团集团集团子集团公司区域国家地点利润中心产品线.产品.........分配合并最详尽资料汇总变换+转换集团对外及对内的合并报表同时支持对外法定合并

及内部管理合并报表支持多种类型的数据合并包括实际业务数据,预算数据及预测数据高度自动化合并数据冲销自动进行支持各种会计准则PRCGAPP,HKGAAP等...支持跨公司间交易,集团内公司往来的帐务同步避免合并差异6.集成的业务模型收集收入和成本销售数量销售收入-折扣净收入-直接成本-变动生产成本边际贡献I-固定生产成本边际贡献II-差异-间接费用营业利润 实际计划凭证价值流SD销售计费

FI

CO-PC直接过帐成本计算

CO-PC

FI

CO-OM间接费用计划Customizing开放通过开放协议访问信息同非SAP系统的良好集成性降低TCO基于企业门户的信息发布针对多种产品的extractorsOpenhub向其他系统传送数据面向业务应用企业商业智能的端到端解决方案快速更新的商务应用超过6500+成功客户的验证7.决策支持解决方案–BW(BusinessInformationWarehouse)数据抽取数据挖掘数据仓库数据展现8.精细化的产品成本核算D.工票确认作业成本:生产准备作业成本:1作业成本:2原材料成本B.生产定单领料仓库间接费用E.间接费用结算生产计划模块（MRP）生产定单产品:XXX批量:XXXXXXXXXXXXXXX生产定单产品:XXX批量:100套XXXXXXXXXXXXA.生产定单下达C2.系统集成自动生成凭证生产成本中心

CC01固定资产,人力资源等模块折旧费用,工资成本C3.手工发票录入燃料电力,机物料消耗...间接成本中心

WH01一号仓库折旧费用,工资福利费,燃料电力...C1.集成或手工录入间接制造费用F1.差异F2.差异G1.计算在制品在制品G2.取消在制品I.差异成本流生产产出H.生产定单完工入库9.多种管理会计工具成本中心

利润中心产品成本计划CO成本要素基于作业的成本计算内部订单©SAP2008/Page13

SAP财务基本概念财务会计(FI)管理会计(CO)财务月结和报表财务培训安排

FI-GL总帐 总帐核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及帐户的概貌。

FI-AP应付帐款

A/P用于管理与所有供应商相关的会计数据，它也是采购管理的组成部分。

FI-AR应收帐款

A/R用于管理与所有客户相关的会计数据，它也是销售管理的组成部分。

FI-AA资产会计该模块记录资产从最初购置直到报废的整个资产周期。该系统可计算折旧值、利息以及其他数据。财务会计（FI)功能概述总帐总账功能概览会计科目会计凭证类型凭证编制及查询会计科目明细帐会计科目余额总帐功能概览合并总帐...科目表货币1,...EIS财务日历SDMMHRAMMM客户供应商关帐操作平衡表审计线索准备资产负债表税务处理现金管理特殊目的分类帐控制报表

G/L信息系统 关键数据评估 利润分析评估计划利息计算信件存档JFMAMJJASOND科目美国GAAP总帐总账功能概览会计科目会计凭证类型凭证编制及查询会计科目明细帐会计科目余额会计科目表RCash/113100现金

/110100现金

/100000现金

/113100附加科目表可提供附加报告能力营运会计科目表国家会计科目表国家会计科目表

满足本地化的国家报告需求集团会计科目表集团会计科目表将不同科目表加以组合，用于合并报告会计科目表与公司代码的关系集团（Client）会计科目表会计科目表公司代码2公司代码1公司代码3集团（Client）会计科目表公司代码1公司代码2公司代码3会计科目中的参数及其控制作用会计科目表部分公司代码部分会计科目编号会计科目名称会计科目长文本资产负债表科目损益表科目账户组集团科目银行账户？？？损益表资产负债表币别税国家会计科目银行账户字段状态行项目未清项管理币别税国家会计科目银行账户字段状态行项目未清项管理总帐总账功能概览会计科目会计凭证类型凭证编制及查询会计科目明细帐会计科目余额会计凭证类型SA标准日记帐凭证#100000001帐户类型

ADKSMRE发票录入凭证#5100000011

帐户类型

AKMS通过使用凭证类型可管理会计凭证，可以按凭证类型查看、排序和归档/它可以决定一个凭证的号码范围，还有采用的汇率类型等。

常用的标准凭证类型

客户

发票DRDG

客户

付款DZ

G/L科目

过帐

SA

供应商

发票KR

供应商

贷款

备忘录KG

供应商

付款KZ

供应商

净发票和贷款备忘录KN

普通

凭证AB

客户

贷款

备忘录会计凭证类型凭证类型 名称 数字范围 科目类型AA 资产会计 01 ADKMSAF 折旧过帐 03 ASDR 开户发票 18 ADMSKR 供应商发票 19 AKMSSA G/L科目（一般） 20 DKSSB G/L科目（银行） 20 DKS总帐总账功能概览会计科目会计凭证类型凭证编制及查询会计科目明细帐会计科目余额总帐应收帐款应付帐款固定资产物料的移动工单的结算物料帐结帐手工的其他系统自动记帐的日常费用的处理预提费用待摊费用周期性费用预计收入外币评估等凭证的产生系统自动产生的凭证的结构重要信息：抬头数据：凭证类型、凭证号、记帐日期、过账期间、凭证日期、输入者、输入日期、凭证币别、汇率行项目数据：记帐码、科目、金额、摘要凭证的查询☆单个查询（凭证号、会计年度和公司代码）☆批量查询（选择条件：公司代码、凭证号、会计年度、凭证类型、记账日期等）☆显示凭证的更改☆会计凭证的追踪功能资产负债表利润与亏损资产债务收入费用70000普通股票113100Citibank113200FujiBank1000000800000200000凭证编号：

88675日期：

05.06.199X公司代码：

XXXX货币：

$$$借方贷方股票1000000Citibank800000Fuji

Bank200000总计10000001000000凭证抬头部分:凭证号码/公司代码/会计年度/会计期间/记帐期间/币别/参照等等信息凭证行项目部分:项目号/记帐码/会计科目/科目描述/税码/记帐货币金额/本位币金额/集团货币金额/成本中心/利润中心/摘要等等凭证在显示的时候可以采用不同的格式，完全按着自己的喜好来决定。总帐应收帐款应付帐款固定资产物料的移动工单的结算物料帐结帐手工的其他系统自动记帐的日常费用的处理预提费用待摊费用周期性费用预计收入外币评估等总帐模块中凭证的编制系统自动产生的记帐凭证

-货币行项目

1...行项目

2...交易货币：记帐交易使用的货币本币：始终更新的公司代码货币首选并行货币例如：集团货币次选并行货币：例如：欧洲货币本币：

德国马克次选并行货币：

欧洲货币首选并行货币：

美元

交易货币：

英镑系统将始终跟踪交易货币和本币。通过进一步配置，其他两种货币也可以被跟踪凭证中的关键信息－货币凭证中的关键信息－汇率M-平均汇率B-买入汇率S-卖出汇率E-评估汇率（自己定义的）H-合并汇率（自己定义的）汇率的作用转换日期凭证中的关键信息－4个日期记帐凭证的4个日期行项目

1...行项目

2...凭证日期：用于单独目的凭证日期：用于单独目的记帐日期：更新事务值记帐日期：更新事务值事务日期：外币记帐的汇率日期事务日期：外币记帐的汇率日期输入日期：已记帐凭证的输入日期输入日期：已记帐凭证的输入日期记帐日期输入日期：转换日期：凭证日期：12月

21,199912月

21,199912月

22,199912月

23,1999凭证中的关键信息－期间和记帐日期20070131 10-120060229 11-10331 12-10430 0120070531 02 0630 030731 04 0831 05 0930 06 1031 07 1130 08 1231 09 20080131 10-120070229 11-10331 12-10430 0120080531 02 0630 03 日历年度月份天数期间相关年度会计年度与日历年度不同的会计期间的确定期间

期间

13期间

期间

记帐日期

记帐日期记帐日期记帐日期记帐日期期间

期间

3期间

13期间

12期间

4期间

2过帐到期间如果我们有调整的会计期间，那就把要调整的会计期间输入期间那里，系统就把这张凭证记录到调整的那个期间去。02.02.200703.02.200704.02.200712.02.200712.02.2007凭证中的关键信息－记帐码记帐代码在行项目中有控制功能：其他细目

业务范围

成本中心

文本...PK

行项目1帐户帐户税务代码S,D,K,A,M?借款或贷款？字段状态？注意：字段状态决定了在输入凭证时每个行项目的屏幕布局。对于行项目的有效帐户类型（客户、供应商、总帐科目、资产以及物料）如果记帐科目为借记或贷记其他细目的字段状态快速制证的一些方法修改？Document100000002$25,000参照记帐存储模板凭证92000000$100,000预提季度奖借

奖金贷预提FEB预提季度奖借

奖金贷预提输入记帐输入记帐抬头：01/19/1995公司代码：0001凭证#1（参考凭证）：行项目：PK 帐户 金额40 123000 500050 345560 200050 907902 3000抬头：01/23/1995公司代码：0001凭证#2:行项目：PK 帐户 金额40 123000 500050 345560 200050 907902 3000电话费帐户LeisureGoodsIntPhiladelphiaBellAtlanticPA40 473120

10000 $3000

10100 $1000040 473120

10200 $700040 473120

10210$300040 473120

10300 $700040 473120

11000 $1500040 473120

11200 $2000040 473120

11300 $2000040 473120

10010 $1500040 473120记帐码

帐户

成本中心金额31 Bell $100000

预制凭证激活凭证100000002$25,000凭证100000002$25,000记帐输入修改/完成预制凭证修改凭证100000001凭证100000001改动未记帐数据凭证的修改有抬头和行项目的修改，但我们都知道科目号码、金额、币别等一些必备的数据在任何环境下都无法更改。我们可以在系统里设定抬头的哪些栏位可以修改，哪些是不能修改的。行项目的修改也是如此，凭证冲销冲消凭证l冲消凭证的条件：n原始凭证未包含已清算的行项目。如果凭证确实包含了行项目，那么在冲销时必须重设这些项目。n原始凭证仅包含了客户、供应商或总帐行项目。n原始凭证被记帐到

FI系统中。其他模块中产生的凭证应该在该处进行更正。更改会自然反映到

FI中。n所有指定值（例如，成本中心）仍然有效。l如果不指定凭证冲销的记帐日期，系统将使用要冲销凭证的记帐日期冲销凭证。l将为冲销凭证创建新凭证号码。行项目

凭证#100000001记帐码

帐户

金额

50113100117404760001004015400117

冲销行项目

凭证#100000012记帐码

帐户

金额

40113100117504760001005015400117

原始凭证：100000001

Dr：费用科目1000RMBCr：AP1000RMB清帐凭证：190000001

Dr：AP1000RMBCr：BankAccount1000RMB这两个凭证具有清帐关系如果现在我们想冲销其中任何一张凭证，SAP是不允许的。那该如何处理呢？SAP提供了另外一个功能就是取消这两个凭证的清帐关系，之后你可以冲销其中任何一张。总帐总账功能概览会计科目会计凭证类型凭证编制及查询会计科目明细帐会计科目余额会计科目明细帐查询明细帐的显示：1.可以查看未清项明细2.可以查看已经被清帐的明细3.可以查看某个记帐期间所有的明细未清项的含义：就是在我们定义科目的属性时候决定什么样的科目属于未清项管理科目。象GR/IR，AP，AR，其他应收/应付，银行清帐科目等等。只有未清项管理的科目，我们才可以看到它的未清项明细，否则是不能看的。还有另外的一点，就是如果会计科目没有定义是明细显示的话，系统无法显示明细内容。会计科目明细帐查询格式40 473120

2005/03/01 2005/03/05 $3000

2005/03/042005/03/05$1000040 473120

2005/03/032005/03/05 $1500040 473120记帐码

帐户

凭证日期

过帐日期

金额Z0240 473120

100000014 2005/03/05 $3000

100000016 2005/03/05 $1000040 473120

100000015 2005/03/05 $1500040 473120记帐码

帐户

凭证号码 过帐日期

金额Z0340 473120

100002005/03/05 $3000

10100 2005/03/05 $1000040 473120

100102005/03/05 $1500040 473120记帐码

帐户

成本中心

过帐日期

金额Z01明细帐查询的其他功能可以以某项内容来小计/总计可以以某项来排序可以下载可以查询可以过滤也可以在此直接修改凭证也可以在此选择你自己的显示格式等……..总帐总账功能概览会计科目会计凭证类型凭证编制及查询会计科目明细帐会计科目余额会计科目余额查询当期的借方发生额当期的贷方发生额当期余额累计余额当你双击这个金额时，系统就会自动转到明细帐中，显示这个金额所有的明细！系统也提供了打印/下载等等标准功能！应收帐款应收帐款功能概览客户主数据非销售集成的应收账款记账收款和清账预收款及特别总账记账客户明细账查询客户余额查询与其他模块的集成应收账款功能概览营销中心库房开票销售订单销售的产品交货期销售价格财务凭证物料凭证财务凭证发票凭证应收帐款收款发票手工记账信用管理账户管理应收帐款应收帐款功能概览客户主数据非销售集成的应收账款记账收款和清账预收款及特别总账记账客户明细账查询客户余额查询与其他模块的集成客户主数据l客

户

主

数

据

包

含

处

理

销

售

定

单

、

送

货

、

发

票和

客

户

付

款

等

所

需

的

所

有

数

据

。l财

务

部

和

销

售

部

都

可

使

用

此

数

据

中

的

信

息

。l客

户

主

数

据

中

的

控

制

数

据

分

为

以

下

三

类

:n一

般

数

据n公

司

代

码

数

据n销

售

和

分

销

数

据客户主数据客户主记录一般数据地址市场控制数据销售运输开发票业务伙伴功能公司代码数据付款行为帐户管理通讯方式联系人销售区域数据客户帐户组编号范围一次性帐户帐户组字段状态一般数据公司代码数据销售数据地址联络语言控制数据付款方式帐户管理付款行为通讯方式保险地址不显示必须显示可选名字 X称谓X查询方式X..帐户组的功能：决定客户的编号是否是内部给号决定客户的编号范围决定客户主数据栏位的属性决定客户是否是一次性客户客户主数据维护方法维护方法：

集中维护-一般数据/财务数据/销售数据财务维护-一般数据/财务数据销售维护-一般数据/销售数据客户主数据参照维护客户主数据修改有些栏位可以修改，有些不可以客户主数据锁定与解锁客户主数据有三个不同层次的数据，那锁定或者解锁也有三个不同的层次，一个就是针对财务层次的锁定或者解锁，一个是销售层次的锁定或者解锁，另外一个就是包含上述两个层次的集中锁定或者解锁客户主数据删除客户主数据有三个不同层次的数据，那删除也有三个不同的层次，一个就是针对财务层次的删除，一个是销售层次的删除，另外一个就是包含上述两个层次的集中删除应收帐款应收帐款功能概览客户主数据非销售集成的应收账款记账收款和清账预收款及特别总账记账客户明细账查询客户余额查询与其他模块的集成非销售集成的应收账款记账l不在SD模块记账的应收账款的记账业务，如为外提供服务、租赁收入等应收账款记账；子账管理的需要；默认的凭证类型。ll应收帐款应收帐款功能概览客户主数据非销售集成的应收账款记账收款和清账预收款及特别总账记账客户明细账查询客户余额查询与其他模块的集成付款方式(条款)客户帐户:XX公司.-主记录数据-付款数据付款条款

ZB01你的付款条款ZB00

净额/净额ZB01

14

天3%

20

天1%

30

天净额ZB02

15

天1%

40

天净额

..借方10

吨尿素01

发票22000ZB01143%201%30未清项目分析客户付款付款给公司催款程序付款方法支票银行转帐集团内部清帐电子付款承兑汇票等等选择指定的未清项未清帐项选择?处理凭证抬头银行数据过帐选择?凭证抬头银行数据其他选择

过帐日期参考凭证凭证类型货币

...未清帐项1 金额现金折扣未清帐项2 金额现金折扣未清帐项3 金额现金折扣...清帐差异金额现金折扣选择编辑未清帐项未清帐项帐户 其他帐户自动查找容差组过帐上限金额现金折扣

允许付款差异收入 调整到费用 调整到清帐程序细节优惠期显示现金折扣方式允许付款差异收入调整到费用调整到付款剩余项目差异付款方式只允许部分现金折扣职员付款限度

业务伙伴付款限度两者取小部分收款项目

1 1,000 30.00 3%项目

2 1,000

输入金额

1,500

已分配至

帐户金额

1,970

差异

470

40 银行

1,500 15 客户

500 15 客户

1,000进入标准屏剩余项目屏部分付款屏

净额

付款金额

项目

1 970.00 500项目

2 1,000.00 1,000

金额输入

1,500

已分配

1,500

至帐户金额

差异

0凭证有汇率差异的收款

汇率8。251,000USD8,250RMB过帐20RMB汇率差异发票汇率8。271,000USD8,270RMB收款借项和贷项之间的清帐借方财务凭证：

Dr：AR同一个客户

Cr：收入类科目贷项财务凭证：

Dr：收入类科目

Cr：AR同一个客户我们可以把这两个AR冲销掉，那这个客户的未清项就少了这两笔，方便财务人员编制和分析报表，为其他部门提供正确的信息应收帐款应收帐款功能概览客户主数据非销售集成的应收账款记账收款和清账预收款及特别总账记账客户明细账查询客户余额查询与其他模块的集成预收款及特别总账记账收到客户的预付款：

Dr：BankAccountCr：预收款预收款的清帐时:

Dr：预收款

Cr：AR应收帐款应收帐款功能概览客户主数据非销售集成的应收账款记账收款和清账预收款及特别总账记账客户明细账查询客户余额查询与其他模块的集成客户

-CUST9901 2369

2005/03/03 $3000

2005/04/08 $1000001 2960

2005/06/06 $700001 3010

2005/06/03 $300001 3022

2005/02/03 $700001 3789

2005/09/06 $1500001 4890

2005/03/08 $2000001 4731

2005/03/12 $2000001 4741

2005/04/05 $1500001 2370记帐码 发票号码到期日 金额客户明细报表客户明细报表格式01 2369

5/1/97 6/1/97 $3000

7/1/97 8/1/97 $1000001 2960

6/1/97 7/1/97 $1500001 2370记帐码 发票号码凭证日期 到期日 金额Z0201 2369

190000001 6/1/97 $3000

190013698 6/1/97 $1000001 2960

190007000 6/1/97 $1500001 2370记帐码 发票号码凭证号码 到期日 金额Z0301 2369

6/1/97 $3000

8/1/97 $1000001 2960

7/1/97 $1500001 2370记帐码 发票号码到期日 金额Z01应收帐款应收帐款功能概览客户主数据非销售集成的应收账款记账收款和清账预收款及特别总账记账客户明细账查询客户余额查询与其他模块的集成客户余额报表时期 借 贷 期间余额累计余额结转的余额1______________________________________________2______________________________________________

3______________________________________________4______________________________________________

5______________________________________________6______________________________________________7______________________________________________.______________________________________________16______________________________________________行项目

行项目

1行项目

n期间

1___________2___________.___________16___________扩展总分类帐

交易

______预付款

______汇票

.______应收帐款到期日的计算记帐基准日记帐日期凭证日期手工输入加上付款方式（条款）的日期到期日某张凭证的凭证日期为2005/03/04，记帐日期为2005/03/05，如果该凭证的付款条款是Z01（以凭证日期为记帐基准日，30天付款），那计算出来的到期日为2005/03/04再加上30天就是2005/04/03；如果该凭证的付款条款是Z02（以记账日期为记帐基准日，30天付款），那计算出来的到期日为2005/04/04帐龄分析分析的基准：可以以到期日来分析：帐龄=输入的日期–到期日可以以记帐日期来分析：帐龄=输入的日期–记帐日期可以以凭证日期来分析：帐龄=输入的日期–凭证日期应收帐款应收帐款功能概览客户主数据非销售集成的应收账款记账收款和清账预收款及特别总账记账客户明细账查询客户余额查询与其他模块的集成SAP标准销售流程简介询价报价客户发票客户付款转化合同销售定单发货发运协议销售活动装运出库SAP中的销售凭证流会计凭证利润中心凭证合并凭证成本会计凭证

销售订单12发货原始凭证其它会计凭证在R/3

中，业务事件是通过凭证的使用进行追溯的。所链接的凭证可为最终用户提供关于某个事件的完整信息。。SAP中的销售凭证流发票交货订单销售订单凭证流程订单900.交货80000459

..WMS转储单1000000062..GD发货：交货49001828

..发票90000333...会计凭证100000276销售凭证在系统中代表事务处理。事务处理形成了相关凭证链。整个凭证链建立起凭证流程。系统将数据从一张凭证复制到另一张，从而减少了手工数据录入，简化了业务的处理。会计凭证SAP系统中的销售凭证流程-例子SAP系统中的销售凭证流程-交货交货

.......

.......仓库l包装l发运文件l发货销售订单l提货l更新存货l过帐总分类帐

交付l创建交货

.......

.......

.......

.......借：销售成本XXXX

贷：库存XXXX开具发票-系统自动会计科目的确认用来查找记录过帐价格的收入帐户和记录过帐附加费和折扣的销售减少帐户。可使其由…

决定:公司代码的会计科目表销售组织客户的帐户确定组客户主记录,开票,帐户组物料的帐户确定组物料主记录,销售2,帐户确定组会计科目代码定价程序开具发票-系统自动会计科目的确认例子开具发票-系统自动会计科目的配置定单类型:OR; 销售组织:0010; 销售渠道:10客户:7XX公司物料:尿素2000 数量:20吨开票凭证(SD)定价:PR00(物料价格)$500.00每吨细节: 帐户代码=ERL税码：X1（销项税17%）开票凭证(FI)项过帐代码业务范围 帐户编号. 文字描述 金额(美元)001 01 0001 XX公司 11,700.00002 50 0001 销售收入 10,000.00-003500001增值税-销项1,700.00-收入帐户确定(SD配置):表C005App. 条件类型 会计科目表 销售组织 帐户代码 总帐V KOFI INT 0010 ERL 800000开具发票-Billing开票发

票l开票支持：n创建发货和服务的发票n在需求的基础上创建借方和贷方分录n取消业务事务n将开票数据传送到财务会计中借：客户XXXX

贷：销售收入XXX

贷：增值税-销项X开具发票-Billing的方法 每次发货单独开票发票分开

集中开发票132销售发货发票销售发货发货发票发票发票发货发货发货发票销售销售开具发票-Billing的功能会计过帐10010010101010100100提交发票贷项凭证请求借项凭证请求借项凭证贷项凭证取消发票销售订单开具发票-其他内容释放开票凭证开票凭证过帐冻结会计会计一一对应保存发票时，系统自动生成记帐凭证，并对相关的总帐科目进行更新应付帐款供应商主数据采购发票校验付款清帐供应商明细账查询结构层次和供应商的维护一般数据采购机构数据公司代码数据000100010002公司代码供应商主数据地址通讯国际商务条款定单货币最小定单价值银行数据支付交易帐户管理对一个公司代码一般数据会计数据（公司代码）采购数据对一个采购组织对整个集团有效:有效:有效:主数据-一般信息主数据建立，改变，显示客户供应商在会计上在采购上在销售和分销集中地主记录变更付款条款供应商帐户:XX公司.-主记录数据-付款数据付款条款

ZB01你的付款条款ZB00净额/净额ZB0114天3% 20天1% 30天净额ZB0215天1% 40天净额..借方10吨物料01发票22000ZB01143%201%30未清项目分析客户付款付款给公司催款程序应付帐款供应商主数据采购发票校验付款清帐供应商明细账查询后勤组织结构工厂是一个经营区域或企业集团的分公司。在物料评估、库存管理、MRP、生产制造、成本核算和设备维护等方面，工厂扮演了一个重要的角色。在配置中，可将工厂分配到公司代码中。一个工厂可以只属于一个公司代码；然而多个工厂可以分配给同一个公司代码。物料管理组织结构采购组织负责完成处理采购的活动（如配额分配、请购和采购订单的处理）。采购组织可以分配到一个公司代码或多个公司代码中，也可以不通过分配而存在于一个公司代码中（因为每一个工厂必须分配到一个公司代码中，所以可以通过每一次采购业务进行工厂确定，将采购组织与分类帐报告连接）。在采购组织维护与供应商和定价有关的信息，用以在获取物料时取得高效率并可节约成本。采购

请求B:40%A:60%配额协议

供应商采购

订单12采购评估供应商表现收料处理采购定单选择/建立供应商

请料采购循环概述发票校验发票支付收货转移过帐借计/贷计的物料发货(实际发出)与会计有关的事项向客户交货价格变更收到发票$25$25发票发货自动决定会计科目库存物料的物料接收物料接收物料接收采购凭证项目：123仓库/库存供应商收货（GR）—与MM集成借：材料采购XXXX

贷：GR/IRXXXX应付帐款供应商主数据采购发票校验付款清帐供应商明细账查询发票校验和付款批准的发票IDES1000付款程序付款付款程序程序银行1000供应商供应商发票?采购订单102030采购订单101020203030发票发票校验冻结的发票发票校验（IR）—与MM集成借：GR/IRXX借：增值税-进项XX

贷：供应商XXXX借：供应商XXXX

贷：银行存款XXXX会计流程借贷商品采购中间科目GR/IR银行存款/现金帐户消耗/存货帐户借贷供应商帐户借贷借贷AAA：采购BBB：发票校验CCC：付款记帐凭证追溯业务流程科目凭证TRFICOIMEC后台办公在每一个财务模块中生成的凭证成为该模块报告数据库的一部分，同时提供将该事务连接回总分类帐的链接，然后再返回到原始事务。应付帐款供应商主数据采购发票校验付款清帐供应商明细账查询过帐结清从帐户1(应付)发票1,000从帐户2(应付)发票6,000从帐户3(应付)发票3,000未清帐项处理已分配10,000差异0多种处理功能付款不足和超过付款限度付款不足限度的灵活定义清帐多付付款不足付款帐户部分付款帐户1帐户2帐户n<多种选择可能><多种查找可能><灵活的行形式>10,000金额检查xxxxxxxxxx0111000 现金折扣3%0124000现金折扣3%0136000现金折扣0%0143000现金折扣3%0151000现金折扣1%发票3000发票10001000发票1000发票400060003000发票6000凭证输入未清帐项选择?处理凭证抬头银行数据过帐选择?选择未清帐项处理凭证抬头银行数据其他选择

过帐日期参考凭证凭证类型货币...未清帐项1 金额现金折扣未清帐项2 金额现金折扣未清帐项3 金额现金折扣...清帐差异 金额现金折扣选择编辑未清帐项未清帐项帐户 其他帐户自动查找帐户清帐清帐测试 供应商

19113 XX公司分配凭证编码 凭证类型凭证日期记帐代码币种.金额显示供应商行项目已清项目 140002054KZ 06/03/9325USD1,000 171000655KR 06/01/9331USD1,000-

应付帐款供应商主数据采购发票校验付款清帐供应商明细账查询显示供应商的帐户余额时期 借 贷 期间余额累计余额结转的余额1______________________________________________2______________________________________________

3______________________________________________4______________________________________________

5______________________________________________6______________________________________________7______________________________________________.______________________________________________16______________________________________________行项目行项目1行项目n销售期间1___________2___________.___________16___________扩展总分类帐交易______预付款______汇票.______行项目显示供应商-VEND-9931 2369 6/1/97 $3000 8/1/97 $1000031 2960 8/1/97 $700031 3010 8/1/97 $300031 3022 9/1/97 $700031 3789 9/1/97 $1500031 4890 9/1/97 $2000031 473120 9/1/97 $2000031 473