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文档简介
第6页共6页财务出纳员岗位职责一、按照国家会计法,在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。二、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证,建立并完善财务凭证。三、在财务经理的监督下进行财务核算,计划、控制工作,编制各种财务会计报表,组织公司日常会计核算工作,发现问题及时查实和向有关领导汇报。四、认真执行会计制度,按时做好记账、算账、报账工作,如实全面地反映公司资金活动状况,做到手续完备,资料真实,数据准确,帐目清楚,按期结报。五、负责公司费用、销售成本及利润的核算,计提各类应交税金,办理纳税工作;六、定期核对往来账款,及时清算应收应付款七、妥善保管财务帐簿,会计报表和会计资料,保守财务秘密。八、按照规定,定期(月、季、年)核对账目、结账、编制会计报表,并做到报表数字真实、计算准确、资料完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。九、按公司领导的要求,有计划地合理使用资金,随时进行控制,向领导带给资金执行状况的分析和考核,以利于公司领导采取措施,保证资金有效使用。十、保管好所有财务凭证,按照规定对各种会计资料,定期收集、审查、核对,整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管,防止丢失损坏。十一、完成公司领导交付的其他任务。出纳财务岗位职责1、每日银行业务的办理、日常网银操作录入、外汇收付、现金与银行相关账务处理与登记;2、盘点现金,编制现金盘点表与银行余额调节表,保证账款相符,统计公司银行账户每日资金情况变化并汇报;3、处理公司的各类报销、项目结算的款项支出,严格审核收付凭证,确保单据具有合法性、真实性以及完备的审批手续;4、负责银行账户进行系统管理,开销户、银行信息变更与维护、与银行保持良好沟通;5、及时完成公司在资金方面的指令,如办理定期存款、协定存款、建立基金账户,购买基金,了解购买理财产品的流程,保障资金合理利用;6、承办财务经理安排的其他工作。出纳职业规划出纳岗位作为财务入门岗位,是打牢基础的阶段,由于与各个财务岗位均有业务交集,也是掌握各业务专业知识的宝贵机会。出纳人员应该在做好本职工作的同时,通过以下方式努力提高自己:1.努力学习《企业会计准则》等会计制度的财务处理要求;2.掌握税法中增值税、所得税、个人所得税等税法的基本规定;____多与目标岗位的同事进行学习、探讨,努力学习本公司的特有的财务制度要求;4.提高EXCEL等办公软件的使用技能;5.报考职称或CPA等专业证书考试,不用过于在乎结果,学到新知识其实更重要。财务出纳员岗位职责(二)1、负责每天的收银工作。微信收款、支付宝、现金、刷卡收款,支付费用报销。2、登记每天的收款机支出账本,登记电子版收支明细。3、前台电话接听。4、主管安排的其他工作。财务出纳员岗位职责(三)1:负责支付货款、开具收款收据、支票;每日整理好付款单据、打印银行回单;2:负责更新银行日记账和现金日记账的登记工作,日清月结账实相符;3:各银行每个月电子明细账单的统一下载归档;4:银行账户的开户、销户、回款管理;5:国内电商平台支付宝、京东钱包等操作;6:借款表管理、及时更新同天数据;7:工资发放;8:资金预算;9:上级领导交办的其他事宜。财务出纳员岗位职责(四)1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务。2、遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结,账面余额与库存现金每日下班前应核对,发现问题,及时查对;银行存款账与银行对账单也要及时核对,如有不符,应立即通知银行调整。3、根据财务部规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。4、掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。应严格支票和银行账户的使用和管理,从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。5、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制,如发生短缺,属于出纳员责任的1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务;2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;3、审核财务单据,整理档案,管理发票。4、统计,打印,呈交,登记保管和数报表和报告。5、月末与银行核对存款余额,检查现金、银行存款、支票等所有票据;6、完成上级指派的其他工作。要进行赔偿。6、保管有关印章、空白收据和空白支票,高度重视,建立严格的管理办法。财务出纳员岗位职责(五)1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务;2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;3、审核财务单据,整理档案,管理发票。4、统计,打印,呈交,登记保管和数报表和报告。5、月末与银行核对存款余额,检查现金、银行存款、支票等所有票据;6、完成上级指派的其他工作。财务出纳员岗位职责(六)1、根据银行存款、现金收付完成收支明细表,按照收支明细表填写出纳日报表;2、按照公司规定,协助各部门支付货款,支付借款以及员工的各类费用报销款,每月公司员工的工资发放;3、随时关注银行存款余额,协助各部门查询收付款款项;4、登记和跟进借支还款报销情况;5、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目;6、定期盘点在管资金,确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支;7、领导交办的其他事务。财务出纳员岗位职责(七)1、负责日常收支的管理和核对;2、基本账务的核对,负责开具各项票据;3、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、办公室行政日常工作;5、总经理交代的其他日常事务。财务出纳员岗位职责(八)1、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确
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