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文档简介

交割业务培训林鹏2011年1月14日

期货交割

交割是期货交易的重要环节，是连接期货、现货市场的桥梁。商品期货的交割一般通过实物交割进行，实物交割是指交易双方按照合约和规则的规定通过该期货合约所载商品所有权的转移,了结未平仓合约的过程。它不仅是商品期货得以存在的物质基础，也是保证期货市场正常发挥功能的重要前提。交割流程入库准备(交割预报)入库检验复检仓单注册票据交换仓单注销出库实物交割的方式

期货转现货滚动交割集中交割

集中交割

指在最后交割日卖方把标准仓单、买方把货款全部交到交易所，由交易所一次性集中完成期货合约所载商品所有权的转移，了结买卖双方到期未平仓合约的交割形式。集中交割是目前我所现有交易品种都能采用的交割形式。

滚动交割

滚动交割指在合约进入交割月后，由持有标准仓单和交割月单向卖持仓的客户通过会员主动提出交割申请，并由大商所组织匹配双方在规定时间完成交割的交割形式。期货转现货

是指持有同一交割月份合约的交易双方通过协商达成现货买卖协议，并按照协议价格了结各自持有的期货持仓，同时进行数量相当的货款和实物转移。

标准仓单的生成与流转

标准仓单是指由交易所统一制定的，交易所指定交割仓库按照交易所规定程序签发的，符合期货质量标准的实物提货凭证。标准仓单的生成过程实际上就是通过相应的手续，确认交割产品的质量、包装、数量和其它品质都符合期货合约规定，从而确保交割的商品品质与合约规定一致的过程。业务术语

1、实物交割实物交割是指交易双方按照合约和规则的规定通过该期货合约所载商品所有权的转移,了结未平仓合约的过程。2、交割结算价交割结算价是配对日当天的交易结算价，但是对于期转现来说，其交割结算价是买卖双方的协议价格。3、最后交割日最后交割日是买卖双方在集中交割形式下进行仓单和货款转移的时间。现阶段大商所的期货最后交易日都是合约月份的第10个交易日。按照期货合约中的规定：大豆的最后交割日为最后交易日后的第7个自然日；

4、仓单的有效期

黄大豆1号、黄大豆2号、玉米、LLDPE和PVC的仓单有效期是每年3月最后一个工作日。

豆油的仓单有效期为每年12月最后一个工作日。

豆粕

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