财务科岗位职责

财务科岗位职责部门职能2.1执行国家财务会计和税收政策。2。2贯彻和执行企业拟定的各项管理制度。2.3建立和完满企业财务管理制度和推行细则，组织推行并督查执行。2.4参加拟定企业年度经营计划，编制企业财务工作计划和年度财务估量方案，并对估量方案的执行情况进行监控和解析。2。5负责资本管理，合理使用、调换资本，减少资本占用，降低资本运营风险.2。6负责企业投资、融资管理,优化财富结构，为企业投资决策供应财务信息支持。2.7对企业财务情况进行监控，及时做好财务解析和展望工作，为企业成本花销的控制供应有效、真实的理论依照和决策参照资料。2.8负责企业各项花销开支的审察、支付、督查、检查等工作，有权参加企业重要经济合同的拟定和审察企业各项目的经济合同.2。9组织做好企业会计凭证、帐簿、报表等工作以及财务档案的管理工作。2.10拟定企业的会计核算原则及规范，准时完成会计核算工作(基建会计核算、财富核算、库存商品核算、资料核算、成本核算、薪资核算、来往账核算等)，编报各种会计报表,保证及时、正确的编制每个月、季、年度报告反响企业财务情况和经营成就。2.11拟定存货管理规则及流程，负责组织存货盘点及抽盘工作，保证存货流动的规范操作。2。12负责企业税务筹办工作,准时完成相关税务的上报、缴纳工作。2.13建立健全现金、银行出纳管理规则，依照规则办理出纳手续工作.2.14配合人事课做好财务人员的业务素质培训与核查工作.2.15推进和落实部门5S管理活动。岗位职责3。1财务科主管职责3.1。1负责编制本部门各岗位人员岗位职责,并检查落实。组织拟定和完满企业财务管理制度和推行细则，督查各项财务制度的执行情况。3。1.3参加企业重要财务事项、业务问题的决策;主导拟定企业年度经营计划和财务估量等方案，落实企业财务工作目标和详细工作。3。1。4依照企业经营目标,指导相关人员编制财务估量,做好审察工作，督查估量执行情况；指导财务人员如期组织财务决算。编制年度资本使用及运作计划,拟定资本筹办方案；组织所有资本调换工作，检查推行情况;如期编制资本运作解析报告.3。1.6如期对企业经营情况进行阶段性财务解析与财务展望，并提出财务改进方案；向董事会供应财务解析展望报告，提出合理化建议或建议。3。1.7负责对企业各项花销开支、合同以及其他财会政策的执行情况进行督查，办理财务工作中出现的异常问题。3.1。8对会计的基础工作进行审察，指导会计人员准时完成核算工作及各种会计报表的编报,提交财务管理工作报告.3。1。9组织拟定资料耗资定额和目标成本定额标准。3。1.10如期组织盘点盘点工作。3。1。11协调企业与银行、税务、工商等政府部门的关系，保护企业利益。负责相关部门之间的协调工作，增刁悍向联系。负责对本部门人员进行培训、核查、指导和激励。完成领导交办的其他任务。3。2财务科科长职责3。2.1协助主管建立估量管理、资本管理、财务解析等管理制度和相关流程。3。2。2拟定各项估量控制方案,经审批后下达至责任部门，并督查和控制估量责任部门的平常支出和估量执行情况，协助主管对各责任部门的估量情况进行核查和议论。3。2。3依照估量执行情况或相关部门的申请,编制估量调整方案，上报主管审察。3。2。4如期与银行对账，准时编制银行存款余额调治表,并对企业账户督查管理，解析企业资本月度使用情况，编制月度资本使用解析报告。3.2。5负责掌握利率和汇率的变动情况和趋势，闪避利率和汇率变动的负面影响。3.2。6协助主管完成资本调换工作，提高资本使用效率，保证企业资本顺畅运作。3.2。7办理银行贷款与还贷的相关事项，保证资本及时到位，保证企业信用无不良记录。3.2。8收集企业各部门的财务数据、业务数据，准时供应财务解析报表，供应相关的财务建讲和建议。3.2。9解析以致实质收入与估量差其他原因,同时就存在的差异对估量系统和资本计划的影响进行展望性解析。3。2。10依照企业投资方向完成市场检查，编制市场检查报告，参加投资项目谈判，监控和解析投资项目的运营过程，并提出业务拓展和管理改进建议；协助主管进行投资项目后期的结果评估。3。2。11解析市场和项目融资风险,编写融资解析报告并提出应付措施，协助主管跟进融资工作进度。3.2。12负责财务档案的归档及文书办理工作。3.2。13完成领导交办的其他任务。3.3会计职责协助主管建立会计核算原则、规范和相关流程；确定会计科目。3。3。2

编制会计各种凭证，核算相关科目的明细账及相关统计报表

.负责基建会计核算工作，参加基建贷款的申报和资料准备工作

,按规定合理使用贷款资本；及时核算已完工项目成本，结转固定财富，保证财富账实切合。负责企业固定财富和无形财富等财富的购进、折旧/摊销、转让、销售等事项的会计办理工作；并负责企业待办理财富管理工作，包括产权交易、损失核销、报废、清理等。3.3。5依照采买单、入库单、领料单、付款单、退货单等对资料和物质的采买及领用耗资进行审察，如有账实不付的情况及时上报.拟定资料耗资定额和目标成本定额标准。3。3.7依照销售单、入库单、出库单核对销售产品出库、入库及库存情况进行审察。3。3.8对各种资料、在制品、成品与库房保留员进行核对,对库房库存实物进行不如期抽查.保证账实切合.3。3.9会同相关部门对固定财富、资料物质、库存商品等各种财富进行年度、半年度盘点，及不如期进行抽盘，按规定办理盘盈、盘亏、报废审批手续。3。3。10负责各项花销（如差旅费、交通费、通信费、招待费等）的平常报销工作；办理报销手续时，负责审察相关人员提交的报销票据。3。3。11如期汇总相关部门及个人的借款，发放对账、清帐明细表，保证及时催回所欠借款。3。3。12负责受理花销开支（管理花销、销售花销、制造花销、财务花销）原始凭证，核对当月的月度计划，对无估量的项目需总经理签字才能入账，对于超估量的花销由使用部门说明原因.依照各栽花销明细账，编制成本花销核算表，进行成本解析，认识各栽花销的发生情况,为解析成本变化的原因供应参照依照。依照考勤记录、员工薪资起落级别变动标准通知单编制薪资核算表和汇总表，填制会计凭证进行薪资的明细核算；每个月按薪资总数计提福利费、工会经费和教育经费。3.3。15负责产品发票的录入，依照产品出库单和相关合同计算并确认应收账款、销售收入,准时结转成本，并制作会计凭证。核对银行进账单、回单计算产品回款情况,填制收款凭证。3.3。17如期编制应收账款账龄解析表等会计报表及相关统计报表，预防发生呆死账,并向销售人员供应详细的应收账款清单。3。3。18核对来往账目和应付、应收账款，进行来往账户解析。做好税务申报工作，并及时收集和解析税务信息，在企业内部进行合理的安排;进行企业增值税、所得税等税收的管理工作,正确缴纳税款.3。3。20负责企业发票的购入、发出、保留、开具及管理工作。3。3。21负责税务登记申请、改正、年检、注销的管理工作。对应外面审计工作。依照审察无误的记账凭证汇总表登记总账；如期对总账与各种明细账进行结账和对账，保证帐账切合；月底负责结转各项时期花销及损益类凭证,并据以登帐；编制各种会计报表，进行财务报表解析。3。3。24负责汇总并装订会计凭证、会计账薄、财务报表，以及企业会计档案的管理、归档工作。3。3.25完成领导交办的其他任务。3。4出纳职责3。4。1协助主管拟定现金出纳和银行出纳管理制度，并严格执行。严格审察现金收付款的原始凭证及会计凭证，按规定办理款项收付业务;执行库存现金限额，高出部分必定及时送存银行；登记现金日记账；每日负责盘点库存现金,编制库存现金日报表并上报审察。3.4。3如期与总账会计等人员盘点库存现金，填制库存现金盘点表.3。4。4负责银行账