新改《城市货的》项目计划

1顺风《城市货的》公司

2015年营运计划方案报告人：李明2014/1/282大纲长春市《城市货的》市场介绍（需求方）长春市《城市货的》产业现况长春市主要竞争《城市货的》现况（公司6构面）《城市货的》SWOT分析《城市货的》营运主要问题2015年营运收入及工作目标2015年营运策略2015年营运组织2015年营运费用预算2015年工作计划时间表3长春市《城市货的》市场介绍（需求方）《城市货的》项目简介：《城市货的》是解决长春城市配送最后一公里的有效方法，承载着我市生产生活所需的各类物资流通，且低碳环保、运行高效、空驶率极低、方便及时，是有效降低城市物流配送成本的唯一途径。也是推动未来城市物资流通高速发展的助推剂。1、商贸市场物流配送服务2、展场服务3、搬家服务4、物流企业提送货服务5、生产企业及分销商物流配送服务4

长春市《城市货的》产业现况1、《城市货的》是市商务局主导的试点性质的项目，没有成功的检验可以借鉴2、《城市货的》首批试点企业共计3家3、三家独立运营，面临同质化竞争4、我公司预计1月末100辆车进入试运营阶段，其它公司预计最快4月1日车辆上线（上线车辆总数不清楚）5、2015年《城市货的》车辆有增量的可能，但暂无具体信息5长春市主要竞争城市货的现况（公司6构面）事业策略顺风货的策略中机货的策略春莲货的策略产品线广度与特色车辆数量(100台）、大标识均相同、新疆专线、整合省内支线、先期上市、中国电信平台车辆数量(100台）、大标识均相同、物流园区、信息平台、国企车辆数量(100台）、大标识均相同、集团公司优势、人脉优势目标市场之区隔方式与选择1、商贸市场物流配送服务2、展场服务3、搬家服务4、物流企业提送货服务5、生产企业及分销商物流配送服务6、顺风石材城7、鑫宏粤物流市内配送8、其它1、商贸市场物流配送服务2、展场服务3、搬家服务4、物流企业提送货服务5、生产企业及分销商物流配送服务6、物流园区7、其它1、园艺花卉2、商贸市场物流配送服务3、展场服务4、搬家服务5、物流企业提送货服务6、生产企业及分销商物流配送服务7、其它6长春市主要竞争城市货的现况（公司6构面）垂直整合程度之取决装卸→配送→装卸（安装）→代收货款→网点业务配送配送相对规模与规模经济综合规模一般综合规模很强综合规模较强地理涵盖范围货的有路权优势无太大差别货的有路权优势无太大差别货的有路权优势无太大差别竞争优势先入优势、掌握市场信息、中国电信平台有信息平台和国企背景优势有一定的成功模式优势71、市场与需求2、国家扶持项目3、先期市场调研4、率先上线（预计比其它两家早上线至少两个月）1、独立经营可能带来的恶性竞争2、交通路权等政策的不确定性3、新增货的车辆的数量的不确定性4、新增运营企业数量的不确定性5、政策保障的持续性1、先期运行，有一定的市场信息2、经营者经营理念3、有物流配送运营4、管理经验和关系5、立体仓储硬件设施1、非国企规模相对小2、无城市货的运营经验3、管理团队正在组建中4、各项管理制度尚在完善中O机会：外部/追寻W弱点：内部/改善S强处：内部/发展T威协：外部/避开发展内部强处追寻外部机会改善内部弱点避开外部威胁顺风《城市货的》SWOT分析8城市货的营运主要问题1、信息平台建设：2、运营方案：3、“路权”政策待确认：4、管理方案：(1)、管理制度(2)、司机绩效奖励方案、工装胸牌、岗前培训、上岗证、雷锋式标兵5、业务拓展方案：广告宣传方案（媒体炒作）6、增值服务：广告收益、加盟费收益、定制业务服务费等7、配套服务：银行卡、信用卡、加油卡、移动pos机、维保场站、微型打印、客户生日提醒、天气提醒、路况提醒、定时维保提醒、安装装卸、代收货款等92015年营运工作目标一、信息平台建设：二、制定《顺风货的运营计划书》：1、运营方案：2、管理方案：(1)、制定各类管理制度(2)、工装胸牌、岗前培训、上岗证、雷锋式标兵等制度3、市场拓展方案：三、车辆增量：四、配套服务：银行卡（含信用卡）、加油卡、车载移动pos机、车载终端、安装及装卸、代收货款等；五、车辆维保：102015年营运收入1、加盟车辆管理费40万（从9月至12月）2、政府扶持资金300万3、增值服务8万元4、个性化定制的项目管理费5、加盟费（视运营情况而定）6、新增车辆管理费（视运营情况而定）112015年营运策略工作目标：一、信息平台建设1、呼叫中心号码：9636692、确认与电信平台合作并签订合同3、确认客服坐席（4路）4、组建呼叫中心（含人员及装备）5、2月初平台联动测试6、2月初车载终端联动测试7、联动系统操作培训122015年营运策略二、拟定《顺风城市货的项目运营计划书》1、运营方案(1)、组建完善团队(2)、制定经营目标A、加盟车辆月度营业额指标：1.5万元/月（不低于）B、公司管理费收入：40万元（不低于）C、发包计划(3)、制定《营业额提成方案》（视具体情况决定）(4)、车辆上线仪式方案132015年营运策略三、车辆增量：良好运营、积极沟通、增量50辆(8月份)四、配套服务：银行卡(含信用卡)、加油卡、车载移动pos机、车载终端、安装及装卸、代收货款等；五、车辆维保：组建自营的车辆维保机构142015年营运策略管理方案（2月5日前完成）（1）、制定有关管理制度（目前已经完成大部分）（2）、制定发包车辆合同（3）、制定《顺风货的》服务流程及服务标准（4）、确认工牌式样及司机备品标准（5）、审定签订《加盟合同》、《车辆靠挂协议》152015年营运策略业务拓展方案(1)、车辆分布方案（暂考虑23家综合市场车辆分布方案）(2)、签订《配送合同》（上线前计划签订不低于300份市场配送合同）(3)、低价策略（降价约25%）占有粮油大库65%配送业务份额（4月1前、营业额约30万元/月）(4)、低价策略（降价约10%—15%），车辆上线2个月内实现其它综合市场月度平均营业额150万元/月162015年营运策略营业收入：(1)、加盟车辆管理费40万元：100辆*1000*4=40万元根据加盟协议,自2015年3月1日起6个月内免收加盟车辆管理费，9月1日至12月31日每个月收取1000元管理费。(2)、政府扶持资金300万元：投资1000万元，可获得扶持资金300万元。投资包括：采购车辆、园区基础设施改造、建设立体货仓以及立体货仓专用设备。172015年营运策略(3)、运营车辆增量带来的管理费(含加盟费)收入：50万元(力争在2015年8月1日前新增车辆不低于50辆)(4)、其它增值服务收入：包括超过特定营业额以后的专项营业收入提成、非工作时间段货源信息费及其它特定信息费182015年主要收入（万元）序号项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計％1扶持资金

300

3002管理费

10101010403其它收入8

222

22

1845

6

7

12

合計358192015年营运组织总计14人总计13人20

2015年营运费用预算项目预计收入金额（万元）%合计营业收入358358营业成本7.72.157.7营业税金销售费用61.686管理费用72.0520.1372.05财务费用11.903.3211.90营业利润260.3527.28260.35212015年营运费用预算(管理费用）序号项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計％1工资30000435004350043500435004350043500435004350043500435004350050850070.582电费100010001000100010001000100010001000100010001000120001.673电话费100010001000100010001000100010001000100010001000120001.674办公费100010001000100010001000100010001000100010001000120001.675燃油费3000300030003000300030003000300030003000300030003600056保险11667116671166711667116671166711667116671166711667116671166714000419.437设备折旧费（车辆）8车辆购置税合计47667611676116761167611676116761167611676116761167611676116772050410022序号项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計％1房屋租金333333333333333333333333333333333333333333333333400004.262营业税金及附加3管理费用60042600426004260042600426004260042600426004260042600426004272050476.694财务费用39671396713967011901212.675销售费用500050005000500050005000500050005000500050005000600006.39合计6837510804610804610804568375683756837568375683756837568375683759395161002015年营运费用预算(营运成本）232015年财务费用预算构成按购买12台小解放车型需投入资金124.8万元按购买10台江铃车型需投入资金96.2万元按购买10台超越车型需投入资金105万元按购买10台豪沃车型需投入资金114.5万元购车款共计396.45万元按购买42台货车约需支付车辆购置税37.6万元按购买42台