华锦集团采购管理业务流程等四个流程

华锦集团采购管理业务流程北方华锦化学工业集团有限公司采购管理办法（北华政字[2014]319号）业务流程说明流程名称采购管理业务流程流程目的规范采购管理程序，提高工作质量效率，防控风险，降低采购成本。编制部门政研室 编制人鞠海峰责任部门市场部 流程管理者朱乐斌流程编号版本号V1.0

签发人签发日期 2015.10适用范围华锦集团各部室和各分（子）公司（不包括授权采购）相关管理文件、规章制度序号管理制度名称文号备注1北方华锦化学工业集团有限公司采购管理办法北华政字[2014]319号业务流程说明序号流程描述部门/岗位输出文档1提出年度需求计划及内部审批、相关部门审核使用单位提出年度需求计划及内部审批、相关部门审核提出月度需求计划及内部审批使用单位提出月度需求计划及内部审批年度需求计划纳入全面预算管理，获批准后编制公司年度采购计划U市场部年度需求计划纳入全面预算管理，获批准后编制公司年度采购计划U年度需求计划执行招标部年度需求计划执行月度需求计划相关部门审核相关职能部门月度需求计划相关部门审核根据月度需求计划形成采购计划采购公司、进出口公司、招标部根据月度需求计划形成采购计划采购计划审批招标例会、集团领导采购计划审批为采购执行提供供应商管理支持市场部为采购执行提供供应商管理支持招标采购和框架协议招标部等采购部门招标采购和框架协议

采购采购物资类竞价比价采购采购公司、进出口公司物资类竞价比价采购采购价格及谈判结果审批招标例会、经营技改例会、集团班子会采购价格及谈判结果审批2网上公告采购业务部门网上公告3签订合同及合同管理（包括合同审批）执行采购单位、资产与法律事务部、集团主管副总签订合同及合同管理（包括合同审批）4执行合同执行采购单位执行合同5催货与验收采购公司牵头催货与验收6检验不合格等问题，进入索赔、问题处理流程仓库管理部门、采购执行部门检验不合格等问题，进入索赔、问题处理流程7入库与后评价仓库管理部门、采购执行部门入库与后评价8后评价纳入供应商考核市场部后评价纳入供应商考核9付款结算业务办理采购执行部门付款结算业务办理10进入付款结算流程财务部、资金管理中心进入付款结算流程11提出年度需求计划及内部审批、相关部门审核使用单位提出年度需求计划及内部审批、相关部门审核相关流程序号相关流程名称先关制度及文号1全面预算管理相关流

程2付款结算相关流程备注修订情况华锦集团废旧物资处理业务流程华锦集团废旧物资处置管理办法（北华政字[2016]229号）

华惴生因废旧物贫处理业学前程7怙榔湖3中必也农招际制门台明弟理部」憬卫部门[*iF■flMiM-MilHl-kAHKALMid:道山代川出用取效置口W《1hHi.YeT.llrf-flftK|1"早I.IU前为S4=11年崎第■*--V淄■\r,；।\tiin工U3"*口*刖疗,鸯取”犁地”（■驮怛i.国"遇‘WflIi-uri<鬟一餐看6网tK我穗**中-梅M目蹲心七背刖”“悔醇.“懂自防忸及F『鲁定用中IHI3UII咬II-tHi,收欧r也门r?ft盾卜ttt-尘★&里4n| 现的.…内二］也力耳款一耳技职■£A1flHt»hA1r*—1M*1业务流程说明流程名称华锦集团废旧物资处理业务流程流程目的规范废旧物资处理的管理，保障企业利益编制部门市场部编制人鞠海峰责任部门市场部流程管理者肇雪松流程编号版本号V1.0签发人杜秉光签发日期 2015.6适用范围华锦集团总部及总部所在地各分（子）公司

相关管理文件、规章制度序号管理制度名称文号备注1固定资产管理办法北华资字[2014]266号3国有资产经营管理办法北华资字[2014]267号3华锦集团废旧物资处置管理办法北华政字[2016]229号业务流程说明序号流程描述部门/岗位输出文档1固定资产类废旧物资填写《固定资产报废审批表》申报单位报废审批表2固定资产类废旧物资按照《固定资产报废管理流程》和《产权（资产）处置流程》办理资产与法律事务部同上3非资产类报废物资填写《废旧物资处置审批表》申报单位处置审批表4按照《华锦集团废旧物资处置管理办法》规定的鉴定分工，对各类废旧物资进行鉴定鉴定部门同上5销售公司根据鉴定结果，汇总报废处置物资，形成废旧物资销售计划销售公司废旧物资销售计划U6招标部接收销售公司的废旧物资采购计划，并牵头组织在兵器电子上午平台上议价或竞拍招标部招标各类文件资料7不能竞拍的组织先下招标，并经例会审批招标部中标通知书

8销售公司依据中标通知书与客户签订协议或合同；申报单位签订处置支付合同销售公司/申报单位协议或合同9合同审核与审批资产与法律事务部合同审批单10收中标人押金，开付货卡销售公司付货卡11计量检斤、现场监装申报单位、公安保卫部、销售公司计量单12单据审核、收款、开发票销售公司财务13门卫检查、放行公安保卫部相关流程序号相关流程名称相关制度及文号1固定资产报废管理流程北华资字[2014]266号2产权（资产）处置流程北华资字[2014]267号3招标或竞价业务流程备注修订情况加急采购工作业务流程《华锦集团加急采购管理规定（试行）》北华政字[2016]116号

发生孤如强要如事以购卸电缶II1雅费力上焦是配■知南碑用立支国审加急采购工作业务漉冏正国主行知心便用也位司理部门荣典㈱『I相树军理马里弟府今4-A-iK因:人笠龌4信用推扑于疑r-ra^wa-N・发生孤如强要如事以购卸电缶II1雅费力上焦是配■知南碑用立支国审加急采购工作业务漉冏正国主行知心便用也位司理部门荣典㈱『I相树军理马里弟府今4-A-iK因:人笠龌4信用推扑于疑r-ra^wa-N・4加总尔两中心每餐N8E.明需展计5中・圈比日如I-口福氏融Mjl/僦0文”*0<iliHs薜*旭刊更新■/lUffI制大仲抗曾必，里中.石素川小"泊里•可心仁•丹用九胴w-.4n；卅牖中桃.MJj■风ill忸信膈不依、期审修n.主管都n孙h池川蒸邛口凯闰景门必鼎小id叫宅，避卜内哥侦乂据斑望*Tt1午尼勒都冏|1驰由哂口制步山也办口星对加Hl■管加I能性母?TJl电中”如It值中收巾犒.-H-iEUJi：器m・门国事匕・||£快*汇明山情用・情典工购£■*第M鸣立学W,VACrtL 梆小HIHULI>植到座k 广业务流程说明流程名称加急采购工作业务流程流程目的规范加急采购采购管理程序，提高工作质量效率。编制部门招标部编制人责任部门招标部流程管理者流程编号版本号V1.0签发人签发日期2015.10适用范围华锦集团加急采购工作相关管理文件、规章制序号管理制度名称文号备注1北方华锦化学工业集团有限北华政字[2016]116

度公司加急采购管理规定（试行）》号业务流程说明序号流程描述部门/岗位输出文档1向采购部门报送拟加急采购事项使用单位2采购部门核对库存物资采购公司3填写加急采购审批表和加急计划表使用单位审批表/计划表4使用单位内部审批签字使用单位基层和主管副总、总经理签字5管理部门审批相关职能部室6集团主管领导审批集团领导7组织加急采购事项的商务业务工作招标部8组织货源、落实交货期物资采购公司9现场到货检验使用单位10后补办手续使用单位相关流程序号相关流程名称先关制度及文号1付款结算流程2备注修订情况

供应商考察准入业务流程业务流程说明流程名称供应商考察准入业务流程流程目的规范供应商准入管理程序，提高工作质量效率。编制部门市场部编制人责任部门市场部流程管理者流程编号版本号V1.0签发人签发日期2015.10适用范围华锦集团营销系统

相关管理文件、规章制度序号管理制度名称文号备注1华锦集团供应商管理办法北华政字〔2016〕179号业务流程说明序号流程描述部门/岗位输出文档1供应商推荐申