期货图表基础

技术分析基础内容提要一、认识K图形二、K线图组合分析三、基本理论探讨四、交易量、持仓量、价格的关系1期货，从基础开始…………2一、认识图形第一节什么是K线图（日、周…….）最高价最低价开盘价收盘价最高价最低价收盘价开盘价3日K线走势图成交量4分时走势图成交量及持仓5二、简单K线组合分析黑夜尽头方见日，严冬过后始逢春！K线—早晨之星（第三天要有放量配合）买1236黄昏之星：夕阳无限好，只是近黄昏！卖123获利回吐或见顶信号7见底信号！锤头（以退为进，攻其不备）8见顶信号！9穿头破脚（转势信号）10红三兵买入信号—大行情到来。11黑三兵—下跌大行情到来。12上三角、下三角、对称三角（突破要有量的配合）13还有旗形、楔形、矩形、直角形等。14交易心得（交流）---了解品种的脾气。搞清市场所处状况15反转形态：W、M一、头肩顶形态—最著名的反转形态A左肩hb头CE右肩颈线GBDFh反抽上升趋势线16特点介绍1、首先有一个上升趋势；2、左肩价高于右肩，其成交量也大于右肩，右肩成交量也要小于头部；3、跌破颈线，说明市场反转，但跌破后通常有反抽显现。1718双底一、头肩底形态—最著名的反转形态A左肩hb头CE右肩颈线GBDFh回吐下跌趋势线19双底特点介绍1、首先在一个长期下跌底部盘整后出现；2、在下跌途中至头部之前，成交量是逐渐减少，自头部后每次价位的上涨成交量都逐渐增大，价位突破颈线后更需要大的成交量配合；3、头肩底形成的时间一般会很长，价位波动幅度一般不大；4、价位突破颈线后一般会有获利回吐出现，但通常价位不会跌破颈线。2021三、基本理论解析1、道氏理论基本原则：价格反映一切因素：即所有影响供求关系的因素，必须由市场价格来表现。市场具有三种势：海潮（一年以上）、浪涛（三周到三个月）、波纹（三周以内）。交易量必须验证趋势：（1）大势向上时，价升量增，而价格回落时，成交量日益减少；（2）在大势向下时，交易量应扩张，反弹时间应减少；买、卖信号应以收盘价为依据。22道氏理论注意事项：1、道氏理论从不抢在趋势前面入市；2、趋势的突破是以收市价穿越为主；3、认为大多数投资者只做趋势，而中等调整趋势被用作入市时机的选择，短暂趋势则置之不理；4、绝大多数的期货商追逐的是中等趋势，小幅度价格波动时选择时机意义极为重大。23一切多空因素都会通过价格反映出来。24波浪理论—精确度最高，又难以准确掌握的工具之一。思想及原理：世界是有序的，人类社会是有序的，因此人们的投资行为也是有序的。这种有序性表现在价格上的波动与大自然的潮汐一样，一浪跟着一浪且周而复始，展现出周期循环的必然性。波浪理论按其重要性分为三个方面：形态、比例、时间。1、形态—是波浪的形态或构成，是该理论中最重要的；2、比例—是指通过测算各个波浪之间的相互关系，来确定回撤点和价格目标；3、时间—利用相互关联的各波浪之间的时间，来验证波浪形态和比例。25波浪理论：5个主升（跌）浪+3个调整浪12345abc26牛市、熊市无定界延长浪。第一次回撤第二次回撤27熊市无定界延长浪。（主5浪下跌+3浪反弹）12345abc28波浪理论29四、交易量、持仓量及价格关系分析1、成交量：指在基本时间单位内成交的合约总数量，为成交量。成交量一般主要看日交易量、周交易量，开盘15分钟、收盘前15分钟。2、持仓量（持仓兴趣）：指到某日收市时为止，所有未平仓了结合约的总数就是当日持仓量。是反映市场分歧大小重要指标。3、成交量、持仓量是因，价格是果。量价分析实际上就是动力与方向的分析，即成交量、持仓量是动力。价格走势是方向，交易量水平式对价格运行背后市场强度或迫切性的评价，交易量越大，则反应市场的强烈程度和压力就越大。30在上升趋势中，当价格上升时，交易量应较大，而价格回调时，交易量应减少或收缩；在下跌趋势中，当价格下跌时，交易量应较大。而价格反弹时，交易量应较小或削减。在上升趋势中，若高点突破时，成交量下降，这是“量价背离”现象，应警惕市场反转，反之一样。在下跌趋势中，若出现价格连续下跌而相应成交量则猛增，应提放趋势发生变化的可能。在双底或双顶形成中，重要趋势线未被突破一千，成交量较小，而突破后则相应交易量过大，这是很好趋势发生信号。31持仓及成交量是价格拉升的动力32交易量、持仓量及价格关系分析1、在上升趋势中，持仓量增加是看涨信号；2、在上升趋势中，持仓量减少是看跌信号；3、在下跌趋势中，持仓量增加是看涨信号；4、在下跌趋势中，持仓量减少是看跌信号；价格成交量持仓量市场上涨趋势增加上升坚挺上涨趋势减少下降疲弱下跌趋势增加上升疲弱下跌趋势减少下降坚挺33持仓量增加，价格上升。34价格随持仓量变化而变化。35期货投资原则：1、顺势交易，不可摸底或摸顶；2、建立计划，利用日内图表寻找入市、出市点位；3、入市前，必须进行盈亏比例分析（盈利3：1亏损）；4、仓位控制50%以内，谨慎者控制在30%比较合理；5、只做最活跃合约；盯盘是关键—观察价格的强弱；6、不可轻信他人；7、用良好的心态看待市场，切不可义气行事；8、亏钱时要跑的快，盈利时要跑的慢；9、止损永远是对的。36《期货市场教程》中国期货业协会编《期货决胜108篇》刘梦熊著《期货技