期市感悟(新模版)

期市感悟渤海期货IB业务中心主要内容股票与期货交易理念期货的投资策略期货投资的交易技巧投资建议股票与期货股票与期货的本质作用信息来源主力操盘操盘方式资金运作方式股票与期货的本质作用股票—企业融资期货—套期保值交易理念趋势的本质顺势交易：市场不可预测，只能跟踪趋势，适者生存，而非先知生存。重势不重价不明朗的市不入亏得起多少做多少面对亏损，处之泰然趋势期货的投资策略制定交易计划把握交易机会

执行交易计划制定交易计划选择市场与品种进场与离场的机会资金管理浮盈加仓—正金字塔式制定止盈止损点突发情况的应对品种选择：沪锌—趋势性强期货交易中的资金管理基本原则确定单笔最大亏损额度不超过10%累计投资占总投资比重不超过40%单笔交易占总投资比例不超过10-15%资金管理要领让利润充分增长，把亏损限于小额始终为头寸设置保护性止损指令以限制亏损不要心血来潮地做交易，打有计划之战先制订好计划，然后贯彻到底分散投资，但须注意，“过犹不及”浮盈加仓—正金字塔式制定止盈止损点止损是期货市场的第一生存法则止盈是利润最大化的基础理解止损正确的理解亏损是很关键的拒绝亏损是交易心态不好的原因交易本身由盈亏组成，无法分割亏损是盈利的成本必须坦然接受亏损亏损幅度由资金管理来控制止损策略

止损的方法:资金止损技术止损位置止损---突破一个位置进行止损；形态止损---待形态基本确立后彻底止损所有头寸。这种止损的组合可以最大限度地降低止损的错误。止损策略把握交易机会什么是交易机会如何寻找交易机会寻找交易机会应注意的问题什么是交易机会交易的本质就是管理风险，利润是风险管理的自然产物交易就是用止损博取利润，用止损找方向客观的分析可以降低交易的成本—止损的规模交易机会就是风险便于管理的机会，而非你预测的利润最大的机会风险最小（止损）并适合你的机会就是最好的交易机会大的有价值的交易机会一年之中只有几次，平时都是中小级别的交易机会如何寻找交易机会寻找交易机会的过程就是寻找关键点的过程关键点分：价格关键点、时间关键点什么是关键点：关键点就是市场一旦突破这个点位价格就会朝突破的方向大幅运行的点位即使寻找到关键点，后面也要有止损保护，防止市场的虚假突破如何寻找交易机会寻找交易机会应注意的问题看盘就是：寻找是否有成型的结构出现、看价格是否与有效均线发生关系、看每天的高低点是否在延续、注意市场是否处于敏感的时间周期附近，若以上情况均未发生，则保持观望切记：机会是等出来的，是可以寻找和捕捉的，不要自己去创造机会执行交易计划

一个交易计划能否成功的执行取决于成熟的交易心态。交易心态交易心态影响进场的果断性一切的分析判断形成的决策都需要好的交易心态来执行好的交易心态可以尽量克服恐惧和犹豫如何形成好的交易心态：资金管理在谨慎中交易在疯狂中冷静在冲动中控制在做错时止损期货投资的交易技巧完美结合基本分析与技术分析从小开始逐步升级规避赚钱变亏钱

长线操作与短线操作的完美结合，逢回调买入，逢反弹抛空摸顶与抓底完美结合基本分析与技术分析长线操作与短线操作的完美结合摸顶与抓底摸顶与抓底：先决条件：一定要明确判断基本面的转市周期与转市价格必要条件：技术分析把握买点与卖点，反复痛苦地尝试一条纪律：无论摸顶与抓底，都要有明确的止损条件和明确的进场信号，缺一不可螺纹钢—操作计划初始资金100万目标：螺纹1010合约建仓周期：2010年04月—2010年07月预计建仓区间：4800—3880主区间操作周期：日K线图表进场信号：KD与MACD的同时死叉，配以5日均线与15日均线的穿越，下破买入，上破止损；循环操作。建仓比例：20%为20万，共30手加仓比例：第一步10%为15手；第二步10%为15手。螺纹钢—总结（4800-4700）*10*30=30000（4700-4500）*10*45=90000（4500-4000）*10*60=300000手续费=4700*10*60*4%%*2=2256总利润=30000+90000+300000-2256=417744仓位=388500/1000000=38.85%投资建议金字塔式加码，