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文档简介

公司制度文件费用报销流程PAGE3PAGE32文件编号费用报销流程版 本1.0页次1/2生效日期主管部门财务中心目的适用范围本制度适用于集团公司、分子公司、控股子公司可参照执行。主要职责经办人部门主管：负责审核业务及相关票据的真实性。票据审核专员：负责审核票据及业务类型合规性、合法性。出纳：最终复核票据的准确性，查询有无借款，正确支付款项。会计：根据报销单据及时、准确的记录会计凭证。未通过未通过未通过未通过未通过未通过审核通过审核审核审核审批审批通过通过记账费用报销查询结算最终复核报销单据领取审批完成的报销单费用报销申请《费用报销单》《费用报销制度》开始相关资料财务部结算中心CEO总裁财务分管副总裁业务分管副总裁票据审核专员业务部门主管业务经办人费用报销流程文件编号费用报销流程版 本1.0页次2/2生效日期主管部门财务中心费用报销流程标准说明步 骤流 程报销申请经办人员取得原始票据，正确分类，整齐粘贴，认真准确的填写费用报销单，并提报部门主管审核。票据审核真实性、合法性。费用审批相关领导依据《集团业务权限分配表》进行审批。办理结算业务经办人持审批后的单据到结算中心，出纳最终复核单据的正确性，查询经办人有无借款，并办理结算业务。记账财务中心会计依据办理完成的单据进行记账。费用报销流程控制点（一）部门主管审核：部门主管应负责核实业务发生真实性、费用报销的及时性

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