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公司制度文件费用报销管理细则PAGE55文件编号费用报销管理细则版 本1.0页次1/5生效日期主管部门财务中心目的适用范围本制度适用于集团公司、分子公司、控股子公司可参照执行。费用报销单及填写说明填报单位：（。—XX（日期：报销内容：（一）差旅费为一类；（二）招待费、餐费、礼品为一类；（三）办公用品、复印费、邮寄费、书籍等办公费为一类；（四）通讯费为一类；（五）汽车的燃油费、保险费、过路桥费、汽车修理费为一类；（六）材料、低值易耗品的采购及办公家具、固定资产等为一类；（七）其他费用为一类。单据张数：为后面所附的原始单据的张数。报销金额：大小写要一致，不得涂改。温馨提示：（一）金额大写：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、万、仟、佰、拾、元/圆、角、分；（二）0.5（三）10000（四）大写金额要顶格写，不能留空，以避免后期的更改；（五）小写金额要在金额前面用人民币符号“¥”封口；文件编号费用报销管理细则版 本1.0页次2/5生效日期主管部门财务中心（六）（七）费用报销单后要贴粘贴联。报销费用所需原始票据要求672010不能用来作为报销的凭据；营改增的行业自营改增文件发布之日起三个月内可报销之前的老版发票，122020120125报销电话费时，机打发票的客户名称必须是公司全称，否则不予报销；出差时的话费补贴必须是定额文件编号费用报销管理细则版 本1.0页次3/5生效日期主管部门财务中心发票，否则不予报销。4（15/人/次。2000020000文件编号费用报销管理细则版 本1.0页次4/5生效日期主管部门财务中心业务人员对外采购物品时，按照《采购（含租赁）温馨提示：鉴别发票是否可用的简单方法：（一）（二）发票上面是否盖有发票专用章，没有则不能报销；（三）发票上面盖的发票专用章是否与原始凭证上机打的企业或单位名称相符，不相符则不能报销；（四）（五）定额发右上的发票维码张发票二码是不样的就像我每个的身份号码一，连号的发票，比较一下二维码，如果一样就是假票（绝对认定标准； 发票上字体颜色：如果字体发粗有模糊，字体色偏： 发代码和票号正规的发是发票码和发号码第位是对的如果没有对齐存在上二种情况可视为发票即使在网上查询该发票流向与得的发一，符合上述件的也视同假票）（）（如下图，左边为假发票，右边为真发票；（六）地税发票常见的种类：定额发票、通用机打发票，简单的辨别方法：的颜色；（七）运用以上几点，轻易就可以鉴别发票能否使用，现场就可以要求收款单位提供相应的发票，以避文件编号费用报销管理细则版 本1.0页次5/5生效日期主管部门财务中心免事后再索取发票的麻烦；（八）粘贴联的填写说明粘贴联中事由要简明扼要地说明报销的原因、内容（。（一）按照发票的类别及时间顺序在粘贴单上呈鱼鳞状均匀粘贴；（二）（三）也要

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