K3WISE新增特性培训-财务资金平台

K/3WISE产品部2015年9月ERP+

K/3WIS资金平台新增特性培训

提纲资金平台方案资金平台功能详解销售与推广策略应用场景派工单销售计划销售预测销售采购订单销售订单客户供应商采购收货领料生产入库发运资金存量应收账款应付账款金融机构如何提高付款效率和标准性、降低付款成本？如何加快应收账款回笼，提高资金周转率？如何保持最佳资金规模并实现最佳资金效益、控制资金风险？物流资金流客户业务痛点出纳采购、销售助理每月都需要与每个客户、供应商核对销售、采购的数量、金额数据，邮寄对账单非常耗时而且容易出错，该怎样既快又好的对每一笔销售、采购进行核对呢？应收会计应付会计今天需要支付哪些供应商的采购款项了？哪些客户还有应收没收？超期了吗？是否需要催收？这些数据好难统计，怎样才能更好的掌握每一笔收付款，加速企业的资金流转？财务经理CFO当期企业资金状况如何？未来是否足以支持企业的经营需要？融资成本高，融资进度慢。怎样才能清晰的判断企业未来资金需求，并且方便快捷的进行低成本融资？销售管理出口管理应收管理资金流入采购管理进口管理应付管理资金流出委外管理费用管理网上报销资金计划网上银行………资金存量资金流量应收票据往来对账银行对账日记账初始化计划编制调整计划执行现金流预测决策分析资金周转率资金头寸表计划执行分析移动资金报表业务处理应付票据支票现金盘点业务伙伴基础设置企业贷款账户查询资金管理整体解决方案资金平台解决方案客户销售出库供应商采购入库预计流入金融机构资金余额预计流出预测余额在线贷款数据征信实际现金流预测现金流销售对账销售发票差异处理销售收款催收收款计划调整现金预测资金池现金银行存款票据采购对账采购发票差异处理付款申请付款付款计划调整现金预测在线申请贷款方案价值通过对账平台与客户、供应商对销售、采购业务进行核对，确保收付正确；通过收付款平台监控每一笔收支款项进度催收、预警功能帮助企业及时收付款项确保资金收付准确提高资金使用效率通过现金流预测未来一定时间范围内资金需求以合理安排资金，满足企业生产经营需要确保企业合理的资金需求支持在线贷款，在保证经营的需要下，通过合理的安排融资，可有效降低企业资金使用成本，维持企业短期偿债能力，降低财务风险在线贷款降低企业资金使用成本提纲资金平台方案资金平台功能详解销售对账平台销售收款平台采购对账平台采购付款平台资金监控销售与推广策略业务场景－销售对账企业销售商品后需要与客户针对销售商品的数量、金额进行核对。双方对账后再开具销售发票；当对账存在差异时，若为自身原因，企业需要对出库进行调整；应用场景管理困惑客户销售助理对账销售出库销售对账解决方案设计思路企业客户销售出库发送对账单对账确认对账流程结束拒绝接受接受变更是否开票出库调整解决方案-批量对账主要业务功能

同时选择多个客户，批量处理销售出库对账业务；

支持分币别、按含税金额与客户对账客户价值

减少销售出库商品的数量、金额误差

多个客户往来批量对账，减少对账耗时同时选择多个客户，发送尚未对账的出库单分别供客户对账。解决方案-对账确认主要业务功能

客户返回对账结果后，对客户的对账数据进行确认，以进行后续业务处理。客户价值

确认客户的对账返回数据，为后续开票、调整业务提供依据客户返回对账结果后，确认该对账结果并进行后续处理解决方案-开票主要业务功能

对账完成后，对已对账销售出库进行开票（支持未对账销售出库单开具发票）客户价值在同一个平台进行开票业务处理，减少功能切换对账完成后，对已对账销售出库单开具发票解决方案-差异处理主要业务功能

与客户对账结果存在差异，当为自身原因引起时，支持对出库商品进行调整。客户价值及时处理对账差异，保证销售出库商品的数量、金额准确存在对账差异时，可对出库进行调整提纲资金平台方案资金平台功能详解销售对账平台销售收款平台采购对账平台采购付款平台资金监控销售与推广策略业务场景－销售收款往来会计根据收款计划及时收回货款；应收款项到期时，向客户发送催收函以催收款项；购销双方经过协商更改收款计划。应用场景管理困惑客户出纳应收账款收款、预警催收销售销售收款解决方案设计思路企业客户销售发票催收函收款核销计划调整到期预警超期催收解决方案-按收款计划收款主要业务功能

客户价值一目了然的掌握企业应收款项的情况，及时进行收款和催收，避免坏账。

根据收款计划安排收款和催收。1、直观展示收款计划的应收日期、余额、过期天数，并可设置颜色预警，可及时安排收款和催收。解决方案-预警催收主要业务功能

客户价值一目了然的掌握企业应收款项的情况，及时进行收款和催收，避免坏账。

按收款计划安排收款和催收。2、超期或即将到期的往来款，可通过发送邮件、发送短信的方式通知客户进行催收。解决方案-收款计划调整主要业务功能根据业务需要随时调整收款计划的应收日期、应收金额。客户价值购销双方经过协商，及时调整收款情况，能更准确的核对往来账务情况。1、调整应收日期；2、拆分收款计划；3、合并收款计划。解决方案-统一平台处理主要业务功能

收款、应收票据、核销、计划调整、催收、资金预测等收款相关业务集中在一个平台处理。客户价值

在一个平台上就能快捷高效的完成日常收款业务。日常收款业务在平台上集中处理。提纲资金平台方案资金平台功能详解销售对账平台销售收款平台采购对账平台采购付款平台资金监控销售与推广策略业务场景－采购对账供应商会定期与企业针对采购物料的数量、金额进行核对。当对账存在差异时，若为自身原因，企业需要对入库进行调整；应用场景管理困惑供应商采购助理对账采购入库采购对账解决方案设计思路企业供应商采购入库确认对账收票流程结束拒绝接受变更是否入库调整对账单发票接收解决方案-对账确认主要业务功能

与供应商针对本公司的采购入库物料进行对账处理；支持分币别、按含税金额与供应商对账客户价值减少采购入库物料的数量、金额差错

多个供应商往来批量对账，减少对账耗时供应商提供对账数据后，针对采购入库物料的数量、金额进行核对并确认解决方案-差异处理主要业务功能

与供应商对账结果存在差异，当为自身原因引起时，支持对入库物料进行调整。客户价值及时处理对账差异，保证销采购入库物料的数量、金额准确对账存在差异时，对入库单进行调整解决方案-收票主要业务功能

对账完成后，对已对账采购入库单进行开票，生成系统发票，待收到税控发票时再录入对应税控发票号。客户价值在同一个平台进行开票业务处理，减少功能切换对账完成后，对已对账采购入库单生成系统发票提纲资金平台方案资金平台功能详解销售对账平台销售收款平台采购对账平台采购付款平台资金监控销售与推广策略业务场景－采购付款往来会计根据付款计划进行付款申请，安排付款；安排付款时需要了解是否有足够的资金进行支付。付款时新开票据付款或以票据背书付款。应用场景管理困惑供应商出纳应付账款预警、预测付款采购采购付款解决方案设计思路企业采购发票付款申请付款计划调整到期预警资金预测核销解决方案-按付款计划付款主要业务功能

根据付款计划进行付款申请和付款业务。客户价值

直观清晰的掌握应付款项的付款计划情况，及时付款以维持企业良好的商业信誉。1、直观展示付款计划的应付日期、余额、过期天数、未过期天数，可及时根据付款计划情况安排付款。解决方案-按付款计划付款主要业务功能

根据付款计划进行付款申请和付款业务。客户价值

直观清晰的掌握应付款项的付款计划情况，及时付款以维持企业良好的商业信誉。2、将在应付截止日期之前的未付款项进行集中支付，避免漏付，影响企业信用。解决方案-付款计划调整主要业务功能可根据业务需要随时调整付款计划的应付日期、应付金额。客户价值

及时调整付款计划情况，更准确的掌握企业的付款情况。1、调整应付日期；2、拆分付款计划；3、合并付款计划。解决方案-现金流预测主要业务功能根据应付日期预测该日期范围内现金流入、流出，以合理安排资金。客户价值

提前预测资金流量以合理安排资金，满足运营资金需求。依据所选的付款单据，预测该付款日范围内的现金流入、流出及预测余额。解决方案-统一平台处理主要业务功能付款申请、付款、应付票据、票据背书、核销、计划调整、资金监控等付款相关业务集中在一个平台处理。客户价值

在一个平台就能快捷高效的完成日常付款业务，并能有效的进行付款控制。2、根据发票进行付款申请，并根据付款申请进行付款或票据业务。采购发票付款申请现金付款银行付款开出票据票据背书解决方案-统一平台处理主要业务功能付款申请、付款、应付票据、票据背书、核销、计划调整、资金监控等付款相关业务集中在一个平台处理。客户价值

在一个平台就能快捷高效的完成日常付款业务，并能有效的进行付款控制。1、日常收款业务在平台统一处理。提纲资金平台方案资金平台功能详解销售对账平台销售收款平台采购对账平台采购付款平台资金监控销售与推广策略解决方案-收付款预警主要业务功能应收款项、应付款项快到期或超期时，单据以不同颜色显示，提醒出纳关注客户价值提醒出纳关注快到期或超期的数据，以及时做出相应的决策。预警设置，过期或未过期应收应付款项按天数以不同颜色显示，以提醒企业关注。解决方案-现金流预测主要业务功能

企业在收付款时，可以预测未来一定时间范围的资金收支及余额情况。

支持依据预测结果在线申请企业贷款客户价值

预测企业未来资金收支及余额，便于企业提前合理安排资金使用。企业在收付款时，可以预测未来一定时间范围的现金流及现金余额，以更好的做出收付决策。支持依据预测结果在线申请企业贷款解决方案-在线贷款主要业务功能

企业通过上传K/3系统业务数据申请金融机构贷款。客户价值在线依据系统业务数据申请贷款，方便快捷，快速满足企业营运资金需求。支持依据K/3系统业务数据向金融机构在线发起贷款选择“在线贷款”，进入客户所在地区支持的金融机构贷款产品界面进行申请选择“数据征信”，上传K/3系统业务数据用作贷款依据特别声明没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。Microsoft®、WINDOWS®、NT®、EXCEL®、Word®、PowerPoint®和SQLServer®是微软公司的注册商标。IBM®、DB2®、DB2通用数据库、OS/2®、ParallelSysplex®、MVS/ESA、AIX®、S/390®、AS/400®、OS/390®、OS/400®、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere®、Netfinity®、Tivoli®、Informix和Informix®动态ServerTM是国际商业机器公司在美国或其他公司的商标。ORACLE®是ORACLE公司的注册商标。UNIX®是UNIXINTERNATIONALCO.,LIMTED的注册商标、OSF/1®和Motif®是OpenGroup的注册商标。Citrix®、Citrix徽标、ICA、ProgramNeighborhood®、MetaFrame®、WinFrame®、VideoFrame®、MultiWin®以及此处引用的Citrix产品名是CitrixSystems公司的商标或注册商标。HTML是HATEMOGLUTEKSTILGIYIMSANAYIVETICARETA.S.的注册商标，DHTML、XML和XHTML是W3C®、WorldWi