集团公司材料产品出入库管理制度

集团公司材料产品出入库管理制度为加强材料、产品出入库管理，保证成本核算所需资料真实规范。库管材料包括：制造、安装用消耗材料、工具、备件及低值易耗品等。库管产品包括：主、次钢构，辅件、加工件等。第一条入库管理（一）外购材料物资入库1、商务部采购的材料都应办理入库手续。在材料到达仓库时，商务部需将已经审批的《物资采购计划申请表》送交仓库，以方便仓库做好材料验收入库准备；2、材料到达仓库后，由仓库管理员根据《物资采购计划申请表》核对材料的品种、规格、数量、单价、金额，核对无误后方能在对方送货单上签字，并填写《送检单》通知质检人员对材料进行检查；3、质检人员接到仓库的《送检单》后应及时对送检材料进行检验，并在《送检单》上注明检验结果。《送检单》由质检员签名后送交仓库管理员，对检验不合格的材料，仓库管理员通知采购员办理退货手续，在一周内退回供应商；4、对检验合格的材料，仓库管理员填写一式三联的《入库单》，经商务部确认价格签字后生效。《入库单》一联交商务部备查，一联留存仓库，一联由财务人员对仓库账目进行稽核无误后收取记账；5、所购材料在材料送达同时，发票也同时送达，在《入库单》上需注明发票号码；发票未同时送达的，在《入库单》上需注明“估价入库”字样。在发票送达后，由商务部将发票送到仓库，找到原估价单存根，先办理冲估价的《入库单》（冲估价的《入库单》上需注明所冲入库单的号码），再办理正式入库的《入库单》（需注明发票号码）。（二）产品入库1、仓库根据技术部提供的《项日构件明细表》或总裁办、工程部下达的临时生产计划做好构件的入库准备；2、构件生产完成并经质检人员检验（品种、数量、质量）合格后由生产部相关人员填字《入库单》，并经质检人员签字后送交仓库。仓库管理员应仔细核对产品数量、品种、规格型号无误后在《入库单》上签字确认。《入库单》一式四联，一联由操作者留存，一联由统计员编制生产报表及核算，一联仓库留存，一联由财务人员对仓库账目进行稽核无误后收取记账。（三）直接送往工地的材料管理1、由材料供应厂商直接送往施工工地的材料，由施工队长和集团公司所派现场施工员共同验收，将收到材料的品种、数量、规格型号与《送货单》核对，核对无误后在《送货单》上签字，签字时必须注明工程项日名称;2、采购员及时联系材料供应厂商，在当月25日前取得由施工工地直接签收的送货单据送至集团公司相关部门，并及时将已签字的《送货单》交财务部记账，不再在仓库作入库处理。（四）工程剩余材料退库工程完工后，剩余材料应退回仓库，退料人红字填写《出库单》并签字办理退库。《出库单》必须注明工程项目名称，并由工程部负责人签字。仓库管理员仔细清点核对品种数量后，在红字《出库单》上签字确认。如果确定下个工程仍需要使用该材料或成品，也应先办理退库手续后，再以另一工程项日的名义重新办理领料手续，不允许直接从该工程转到另一个工程。未办理剩余材料退库手续的施工队，不予办理工程结算手续。第二条出库管理（一）生产用材料出库1、生产部根据生产计划进行生产时，应派专人到仓库领用所需材料。领用材料时，必须先填写材料《领料单》，注明工程项日名称，由领料人、生产部负责人签字后，仓库管理员方能予以发货。发货时仓库管理员在《领料单》上登记实发数量并签名确认。《领料单》一式三联，一联生产部留存备查，一联仓库留存，一联由财务人员对其账进行稽核无误后收取记账;2、对于仓库无存放地点，要寄存到生产车间材料，仓库管理员应在质检部给出检验合格结果并办理入库手续后，即通知生产部及时办理领料手续，由生产部作为生产用材料自行保管。在此工程项日生产结束后，生产部门及时通知仓库,对未使用完的材料办理退库手续，直至下一个工程需用时再办理相应的领用手续；3、仓库管理员应严格执行凭《领料单今发货程序。无单不发货，无部门负责人签字不发货，内容填写不完全不发货,数目有涂改不发货，并绝对不允许领料人在无保管员在场的情况下私自到货架上取货。（二）工程用材料物资出库1、发货流程（1）工程部根据施工计划及现场实际情况提出构件进场申请，仓库管理员依据技术部门提供的《构件清单》或工程部提供的《工程联系单》（相关人员签字认可）组织发货，生产部安排人员装车；（2）仓库管理员依据构件清单、工程联系单及实际装货情况开具构件《出库单》，在货运司机核点实物后，双方在构件《出库单》上签名。货运司机必须在《出库单》上注明“数量相符”字样。构件出库单一式六联，第一联由仓库留存备查，第二联用于财务记账，第六联做为门卫放行凭据，在货车出门时收取，并在每月25日交财务做为核对出厂依据。其余联次由货运司机带到施工现场，由施工队长和项日经理同时清点构件数量，核对无误后，在货运司机带过去的《出库单》上同时签名。第四联交货运司机，做为与集团公司结算运费凭据。第五联由施工队留存，第三联财务核账联由项目经理留存，在每月报销工地补贴时交到财务部，用于核对出货数量。无项目经理的工程，第三联由施工队长回集团公司时退还财务，并在申请支付工程款前与财务核对清楚；(3)构件到达工地时，项日经理与施工队长必须及时清点构件，如数量型号不符，必须立即与集团公司有关部门联系。一旦在构件《出库单》上签字，即代表确认数量型号无误；(4)货运司机结算运费时，必须凭据有项目经理和施工队长签名的单据，采购部、财务部方能与之结算；(5)项目经理必须及时将当月构件《出库单》交财务部，核对无误后，才能报销工地补贴。2、补充发货流程(1)因各种原因需要补充发货时，由工程部提出补充发货申请，经总裁办、财务部审核确认后通知采购、生产等部门准备并由仓库发货。其中设计更改或增加须由技术研发部提供更改通知单，质量问题要有处理意见，丢失构件要确定责任单位和责任人，无定额的材辅料补发要由工程部、设计部负责人审核确认。具体发货与上述发货流程相同。3、其他部门材料领用其他各部门因工作需要，需领用仓库库存材料物资时,先由领料人填定《领料单》，由部门负责人签字认可后，才能到仓库领料。领料时仓库管理员在《领料单》上登记实发数量并签名确认。《领料单》一式三联，一联由领料部门留存备查，一联仓库留存，一联由财务人员对仓库账目进行稽核无误后收取记账。领用维修用材料或设备安装用材料，必须在领料单上注明维修或者安装设备名称。第三条委托加工材料出入库管理1、对于需要外单位加工而发出的材料，由商务部派专人填写《委托加工材料出库单》并签字，经商务部负责人签字确认，仓库管理员签字予以发货。《委托加工材料出库单》一式三联，一联由商务部门留存备查，一联仓库留存，一联由财务人员对仓库账目进行稽核无误后收取记账；2、委托外单位加工完成后，由商务部办理加工物品入库手续。具体要求与上述产品入库管理相同。收回的材料则需办理退库手续。第四条定期盘点管理1、仓库库存盘点每月二十五日，仓库管理员应进行仓库实物进行盘点,并编制《仓库盘存表》。仓库管理员必须保证仓库账物相符、账账相符，对不符情况在盘存表上要注明原因。每月二十六日财务部派专人进行抽查核盘。2、生产车间盘点(1)每月盘存：每月二十五日，生产部门负责人组织车间班组长及专门人员对