门店内控小测试题及答案

门店内控小测试题及答案1.备用金交接正确操作是？前台客服大使备用金应逐班移交并当面点清。在前台交接班表中签字确认。(正确答案)如发生长款，不需要将长款与营业款一起封入封包。如发生短款，当班前台客服大使应当场补足短缺备用金，将完整的备用金移交给接班前台客服大使。(正确答案)如由于退款较多无法将全额备用金移交下一班，应当将本人本班次的《前台报表-财务汇总表》另行打印一份，在接班前台客服大使清点备用金后，交接双方签字，留于接班前台客服大使，作为稽核人员补足备用金的凭证。(正确答案)临时发生备用金周转不足，则须办理借款手续，向现长借支备用金，尽快还清。2.以下投款操作正确的是？前台客服大使当班结束，打印一份本人本班次的《前台报表财务汇总表-A/B/C班》（所有报表以PMS系统最新表单为准）(正确答案)前台客服大使清点营业款，无误后在财务汇总表上签字，连同营业款封入封包。投入投币箱，同时在《投取款登记簿》上记录投款日期、时间、金额等并签字。夜审后客服经理打印一份当天所有人员所有班次的《前台报表-财务汇总表》，与客史资料一起交稽核人员（客服经理或政委）封装存档。(正确答案)3.所有小商品销售均须录入ERP系统，严禁在ERP系统中录入虚假的小商品售卖信息。对(正确答案)错4.当班客服大使在交班时统计今日销售数量，统计后在《小商品交接报表》今日销售一栏中，记录本日当班小商品销售品名及数量。对(正确答案)错5.《小商品交接报表》等原始单据须按营业日期顺序排列整齐，装订成册存档。对(正确答案)错6.发票管理员可采用分次限量方式发放发票。发放前，发票管理员须进行检查工作，确保领取人前次领取的发票已按顺序使用完毕。对(正确答案)错7.前台客服大使在开具发票时，须核对客人给出的开票信息，增值税专用发票各项目内容应填写清晰、真实、完整；增值税普通发票填列客户名称即可。发票金额应与账单消费金额一致。对错(正确答案)8.前台客服大使对于客户结账后尚有款项未消费完毕、客人预付款项未发生消费的情况，可以全额开具发票对错(正确答案)9.前台客服大使开具发票时，须对开票信息进行登记，在《发票开具明细表》（附件12）中填列开票日期、发票号码、房单号/工作账编码、金额和操作人等信息。对(正确答案)错10.若报税期内错开、误开发票，需要作废时，由前台客服大使收回原发票所有联次后进行作废处理，并备注作废原因。对(正确答案)错11.当班发生需要进行冲减处理的情况时，前台客服大使须向当班客服经理说明需冲减相关情形，前台客服经理同意后，方可进行冲减操作。进行冲减操作时，须在系统中备注清晰冲减操作原因；对于特殊冲减事项，须留存与冲减操作相关证据备查。对(正确答案)错12.酒店夜审前，须根据实际情况对房价进行仔细审核，若涉及房价调整（加收及抵扣），须对其具体原因进行详细备注说明，严禁无备注即调整或备注无法说明实际调整原因的调价行为。对(正确答案)错13.房价调整须保留相关佐证（如：房价临时调价邮件、协议房价变更、促销活动等）。前台客服大使无须授权即刻操作。对错(正确答案)14.对于无法在房单中记录的账务，使用工作账对账务进行记录，如未入住但在酒店采购小商品、购买早餐、使用会议室等。工作账名称须按照实际情况备注清晰，已完成的工作账须及时关账，最长不得超过两个月。对错(正确答案)15.悬单业务是指临时未结账的散客业务，信用客户应纳入AR账进行管理，不应挂入悬单。对(正确答案)错16.酒店若发生悬单，须前台客服经理授权并签字，现长须对悬单进行审核，悬单一般不能超过7天。对(正确答案)错17.前台客服大使在为客人办理入住时，如客人的支付方式为现金或银行卡、信用卡等形式直接支付消费款项，则前台客服大使须打印《入住接待单》、入账单》留档，银行卡、信用卡POS单请客人签字并留档；如客人的支付方式为预授权形式，则前台客服大使须打印《入住接待单》并请客人签字，以确认房价，防止托收时缺乏必要的单据而造成托收失败，同时预授权POS单仍须客人签字留档。对(正确答案)错18.前台客服大使在为客人办理入住时，如客人的支付方式为现金或银行卡、信用卡等形式直接支付消费款项，则前台客服大使须打印《入住接待单》、入账单》留档，银行卡、信用卡POS单请客人签字并留档；如客人的支付方式为预授权形式，则前台客服大使须打印《入住接待单》并请客人签字，以确认房价，防止托收时缺乏必要的单据而造成托收失败，同时预授权POS单仍须客人签字留档。对(正确答案)错19.以银行卡或信用卡在POS机上刷消费或预授权时，请持卡人在POS存