“小金库”治理工作总结

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依据《县“小金库”专项治理“回头看”的工作方案》中的有关要求，我校组织人员对学校至今的财务工作进行了彻底清理的检查，并根据上级文件精神对自查自纠的结果进行了公示，现将我校“小金库”专项治理“回头看”工作进行如下总结：

一、自查自纠的过程及结果

在接到上级下发的《县“小金库”专项治理“回头看”的工作方案》后，学校立即成立了以校长孙鹤立同志为组长，学校副校长、主管财务工作的领导为副组长，以财务人员和一般员工为组员的领导小组，并对当机立断以来的财务工作进行了全面的梳理和检查。

在自查自纠的过程中，我校的财务工作没有发觉违法违纪的问题，特殊是没有存在性质严峻的“小金库”问题，无资产出租收入等其它收入。

二、自查自纠结果的公示

为增加学校财务管理的透亮度，我校始终坚持财务公开制度，特殊是在这次专项治理“回头看”工作过程中，我校把自查自纠的结果，根据《方案》中的有关规定进行了公告、公示，而且在公示期间并没有接到任何人的举报电话》

三、自查自纠结果的上报

根据《县“小金库”专项治理“回头看”的工作方案》的要求，在此项活动的最终，我校的“小金库”专项治理“回头看”工作领导小组，组织财务工作人员对自查自纠的结果刚好的总结，对下发的表格进行具体的填写，并按要求上报到上级主管部门。

虽然在此次“小金库”专项治理“回头看”工作中，我校并没有发觉任何违法违纪问题，但通过自查自纠，也发觉了一些财务管理上的问题，特殊是财务人员的工作实力还有待于进一步的提高。

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依据黔“小金库”治理办【20xx】15号《关于转发中央治理“小金库”工作领导小组“中治金【20xx】7号”的通知》的文件规定，我局主动贯彻、落实集团“小金库”专项治理工作会议精神，仔细、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发觉存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下：

一、自查自纠组织实施状况

我局特地成立了以局一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室。传达《20xx年全省“小金库”专项治理工作实施方案》文件，规定了开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求正确相识开展此项工作的重大意义，提高思想相识，肃穆仔细对待“小金库”专项治理工作，要按“小金库”专项治理工作要求主动仔细开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发觉存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并刚好上报。

二、自查自纠发觉“小金库”状况

在此次“小金库”专项治理工作中，并未发觉我局存在“小金库”等状况。

三、建立防范“小金库”问题长效机制措施

通过此次自查自纠工作，提高了全局工作人员对“小金库”存在的危害性和严峻性的相识，进一步加强了财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我局将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：

（一）从源头抓起，全面治理

从源头抓起，铲除“小金库”滋生的基础。如对外所发生的必要业务款待费，单位将依据实际状况，出台一些符合实际的政策，使其没必要设立“小金库”。全部收入资金实行收支两条线，全额上缴财政，需用时再打报告申请。

（二）加强资产管理

首先，加强资产产权管理，对公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲、奢侈甚至流失，避开通过固定资产选购 、处环节来谋取“小金库”。

（三）加强对财务人员管理

强化会计职能，消退虚假会计信息、提高会计信息质量，使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝“小金库”产生。

（四）加强内部限制和审计监督

建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。根据财务管理、资产管理相结合的原则，加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部限制制度》的有关规定，一个单位只允许设立一个账户，并按月据实向主管部门报送会计报表；加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，刚好发觉问题并整改上报。

四、自查自纠报表重要事项说明

在此次“小金库”专项治理工作中，未发觉分局存在“小金库”等状况，因此，没有重要事项说明。

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依据兖矿纪发〔20xx〕15号《20xx年集团公司“小金库”专项治理工作实施看法》通知要求，公司主动实行文件精神，仔细、细致地开展“小金库”专项治理工作，加强监督检查，建立长效机制，全面总结阅历，专项治理工作取得实效，现将专项治理状况汇告如下：

一、强化领导、提高相识，保证专项治理工作顺当开展

公司领导高度重视“小金库”专项治理工作，仔细组织学习集团公司、实业公司相关文件，使广阔干部职工深刻相识到“小金库”专项治理不仅是清理不规范的资产，强化公司经营管理工作，消退多种风险危害的重要措施，更是公司规模再扩大、效益再提高的重要保障。为此，公司成立了“小金库”专项治理工作领导小组，负责“小金库”专项治理日常组织实施工作。刚好下发了贯彻集团公司《实施看法》的通知，明确要求各单位仔细自查分析问题，严格按原则、按步骤做好专项治理工作，确保不留死角。组织召开公司治理“小金库”动员部署大会和公司财务工作会议，对公司系统的专项治理工作进行专项部署，切实把专项治理的各项任务落到实处。同时，不断加大对专项治理工作的动员、宣扬力度，刚好将上级的精神和公司要求进行宣扬贯彻，务必使每位职工都能了解治理工作的重要意义和有力措施。为畅通群众举报渠道，我们设立了举报电话和举报邮箱，随时接受群众监督。

二、狠抓落实、加快推动，切实仔细做好整改落实工作

仔细组织对自查自纠阶段发觉的涉及可能诱发“小金库”范畴的问题和事项进行了仔细地全面复查，复查面达101%。为使“小金库”苗头歼灭在萌芽状态，我们严格落实公示制、承诺制和问责制，并明确责任，接受职工群众监督。同时对基层各单位相关管理工作进行全面梳理，对相关管理制度及执行状况进行深化检查和分析，努力查找现行制度与实际管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出台科学有效的对策措施，切实加强内部制度建设，全面规范内部管理。建立治理核查和专项检查机制，不定期检查各单位整改状况，对整改不到位或效果不好的，督促其重新整改。对全面复查中发觉的“小金库”问题和各类违法违规问题，刚好整改订正，彻底消退“小金库”滋生的土壤。

三、加强管理、创新机制，努力构建防治“小金库”长效机制

为做好“小金库”专项治理工作，巩固专项治理整改成果，我们将根据“标本兼治、惩防并举”原则，全面、深化地剖析检查发觉的问题。从管理制度和管理体制，单位内部限制制度，纪检监督和民主监督的方式等多个方面，进一步完善内部管理制度。加强内部监督，规范财务管理，把防范“小金库”长效机制建设作为专项治理工作的重点任务来抓，并贯穿于经营工作的全过程和各个环节。紧密结合公司管理要求和标准化体系建设，进一步深化经营管理，制定并完善各类管理标准，杜绝事随人变等状况的发生，实施制度化经营，追求管控效果，不断加强内控和监督机制建设，督促基层各单位规范并严格执行财务管理制度，努力把防治“小金库”工作纳入常态化、规范化轨道。

通过此次专项治理工作，公司完善了内控监督制度，肃穆了组织纪律，加强了法制教化，强化了财务管理，确保了资金的合理运用。干部职工依法经营、廉洁从业意识得到进一步增加，财务管理进一步规范，从源头上铲除“小金库”的措施更加有力，公司资金管控水平得到全面提升。

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依据《关于开展20xx年“小金库”专项治理工作的通知》要求，为切实履行“小金库”专项治理主体责任，集经办刚好组织财务主管人员，仔细学习上级关于开展“小金库”专项治理工作的有关文件精神，刚好开展专项治理工作，现就我部门开展“小金库”专项治理工作状况总结如下：

一、高度重视，快速行动

接到通知后，我部门领导高度重视，快速行动起来，召开由工作会议，进行自查部署。明确自查范围，确定自查内容。同时，比照相关文件要求，仔细开展自查，并对“小金库”、业务接待费用、会议费、职工福利费、职工教化经费等内容进行重点清查。要求财务人员仔细清查，不走过场。

二、全面落实，仔细自查

通过学习上级的文件精神，我们深刻相识到开展此项工作的重要性，对待“小金库”专项治理工作绝不能敷衍了事，要把此项工作做为头等大事来抓，仔细开展自查。一是我们根据“小金库”专项治理工作通知要求的相关内容，结合本公司实际状况将自查自纠内容逐项分劈到各主管人员，指定牵头人员，以确保此次“小金库”专项治理工作不走过场，全面覆盖、不留死角。二是在自查阶段，根据上级要求首先从公司财务和各经营网点财务入手，重点对各项经济业务进行了仔细的梳理，全面自查。

通过这次自查，全体人员进一步相识到了“小金库”专项治理工作的重要性。在今后的工作中我们要进一步规范经营，廉洁自律，严格落实中央八项规定精神，确保各项经营管理工作顺当完成。

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依据财政部《关于印发的通知》（财监[20xx]19号），该办对中国科学院贯彻执行中央八项规定肃穆财经纪律和“小金库”专项治理状况进行了检查。针对中国科学院系统大、单位多的特点，该办明确了“以点带面，重点突出，有的放矢，确保成效”的工作思路，三个小组明确分工，保证了检查工作顺当完成。

一是科学选取抽查单位。根据检查工作要求，该办在全面了解中国科学院管理体制、所属单位规模以及近年来外部审计和内部审计状况的基础上，选取了6家单位进行重点检查。

二是结合实际明确重点。一是从预算、资产、财务三个方面入手，全面检查中国科学院系统财务和机关财务。即排查预算编制的真实性和完整性，预算执行的合理性，科目列支的合规性。全面清理所属资产，检验固定资产管理部门是否职责明晰，财务部门记录的资产与资产管理部门管理的资产是否相符，资产的运用和处置以及对外投资是否规范。比照有关财务制度检验财务管理制度是否科学、健全；收支信息是否照实在帐内反映；“三公”经费、津贴补贴、项目资金等方面的开支有无违规问题；账户管理是否合规等。二是以科研经费为重点，检查中国科学院高能物理探讨所和中国科学院植物所。比照结题课题，选取国家重大专项课题，排查项目申报程序是否规范，科研资金运用状况是否合规，课题结余资金管理是否符合要求。三是以资产管理为重点，检查中国科学院行政管理局，重点排查资产登记、资产出租出借以及资产处理等方面的问题。

三是严守廉政纪律。检查期间，该办检查组始终绷紧廉政建设这根弦，强调“打铁要靠自身硬”，仔细实行中央的八项规定，严格执行《中央和国家机关差旅费管理方法》，坚持集中住宿，集中吃饭（全部集中在中科院机关食堂就餐），树立了财政部专员办良好的执法形象。同时，在检查工作中顾全大局，听从支配，加班加点，连续奋战17天；遇到问题刚好向部监督检查局请示汇报，在财政部的统一指导下，明确检查思路和检查重点；严格根据《财政检查规则》，制作工作底稿，通报交换看法，起草了征求看法函，拟定了处理确定初稿。

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接到关于印发《长沙县20xx年“小金库”专项治理工作实施方案的通知》后，镇党委、政府高度重视，快速召开会议，传达文件精神，要求全镇机关干部正确相识开展此项活动的重大意义，明确清理检查“小金库”的目标，主动实行各项措施，圆满完成此次专项治理工作，从源头上遏制和防止腐败。现将此次专项治理工作主要状况汇报如下：

一、加强领导，健全组织

为确保专项治理工作的顺当进行，我镇成立了专项治理“小金库”工作领导小组，由镇长张小春任组长，纪委书记袁康任副组长，纪委副书记李良辉和财政所人员为小组成员。领导小组主要负责指导和协调全镇范围内“小金库”治理工作，探讨制定有关政策规定和治理措施，协调解决有关重要问题。小组明确了专项治理的范围内容、方法步骤、政策规定和详细要求，使专项治理工作有章可循，保证了治理工作扎实有序地开展，详细工作由财政所负责。

二、加强学习宣扬，提高思想相识

充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣扬我镇“小金库”治理工作，要求全体工作人员从思想上正确相识此项活动。广泛发动社会各界和群众参加“小金库”治理工作，为开展“小金库”治理工作营造了良好的社会氛围。

三、仔细开展自查，实施长效监督

1、我镇财务管理均根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入账目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。

2、严格根据财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。

3、根据财政集中审核、集中支付、集中记账要求，采纳公务卡管理制度，财务报销严格根据财务制度执行。

4、在仔细清查的基础上，根据规定，仔细填报相关表格。

虽然我镇目前尚未发觉违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步肃穆了财经纪律，加强了财经法制教化，强化了财务管理，确保了资金的合理运用。今后，我镇将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的'力度，建立长效监督机制，提高财务透亮度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。

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依据县纪委《新纪发〔215〕2号》文件要求，我局在本系统仔细开展了对私设“小金库”的专项治理工作。现将详细状况汇报如下：

一、加强组织，仔细领导

1、我局召集全体班子成员、二级机构负责人和会计、报账员等相关人员，召开专题会议，传达县纪委文件，提高相关人员的相识。

2、成立专项治理领导小组：组长杜学政；成员：各二级机构会计和各二级机构报账员、各二级机构负责人。

二、仔细自查自纠，建立监督机制

依据县纪委文件要求，我局首先开展了对私设“小金库”的自查自纠工作，经过仔细自查，发觉我局不存在私设“小金库”现象。各二级机构也不存在私设“小金库”现象。经过自查，对各二级机构起到警示作用。同时，我们将建立长效监督机制，提高财务透亮度，严防“小金库”的出现。

今后，我们将严格落实财经纪律，管好、用好公私财物，杜绝违反财经纪律事务的出现

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根据市治理“小金库”工作领导小组办公室《关于转发中治办[20xx]7号文件深化实行贺国强同志关于“小金库”治理工作重要指示精神的通知》吉治金办[20xx]9号文件要求和部署，我处高度重视，快速行动，仔细组织学习贯彻中共中央政治局常委、中纪委书纪贺国强同志的重要指示精神，确保“小金库”治理工作根据中央的要求在年底前完成。现将工作状况总结如下：

一、领导重视，相识到位

处领导主动将“小金库”问题与市委“思想大解放、作风大转变、服务大提升”主题教化有机结合起来。组织全体干部职工仔细学习领悟中央、省、市和有关文件精神，全面支配部署此项工作。把深化开展“小金库”专项治理工作，作为源头上防治腐败和深化实行建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措。

二、加强宣扬，驾驭政策

为使“小金库”专项治理工作深化开展，形成声势，我处开展了多形式、多角度地宣扬中央、省和市委、政府关于“小金库”专项治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，深化学习“小金库”专项治理的各种文件和政策要求，激励广阔干部职工主动参加“小金库”专项治理工作，充分相识开展此项工作的重大意义，根据文件要求仔细清理检查“小金库”，做到自查不走过场、不留死角，刚好发觉和解决存在的不足，有效促进了我处自查自纠和“回头看”工作的开展。

三、仔细开展自查，进一步肃穆财经纪律

根据“小金库”专项治理工作精神的要求，我处重点围绕“清理内容”中的各项指标开展清查活动。

1、财务管理均根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

2、严格根据财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、根据财务管理制度要求，现金管理实行备用金制度，财务报销严格根据财务制度执行，杜绝坐支行为。严格限制资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

4、在仔细清查的基础上，写出不再设立“小金库”的承诺书。建立长效监督机制，提高财务透亮度，严防“小金库”的出现。我处通过清理检查“小金库”，进一步肃穆了财经纪律，加强了财经法制教化，强化了财务管理，确保了资金的合理运用。今后，将进一步完善相关财务制度，促进财务管理工作规范、有序。

“小金库”治理工作总结9

依据相关的文件规定，我单位主动贯彻、落实“小金库”专项治理工作会议精神，仔细、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发觉存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了我局各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下：

一、自查自纠组织实施状况

我单位于20xx年8月17日向下属二级单位下发《关于防治“小金库”长效机制建设工作方案的通知》，成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由局财务会计详细负责此次专项治理工作。20xx年8月25日我局召开关于开展专项治理“小金库”工作会议，我局党委，办公室和下属二级单位全部负责人及财务人员参与会议。专项治理工作领导小组组长布开展“小金库”专项治理工作并提出了详细要求，规定了我局开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求我局各单位要正确相识开展此项工作的重大意义，提高思想相识，肃穆仔细对待“小金库”专项治理工作，下属单位肯定要按局机关专项治理工作要求主动仔细开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发觉存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并刚好上报。

根据我单位自查自纠工作安排的要求，20xx年8月26日至20xx年9月6日我单位自下而上起先自查自纠工作，自查自纠的主要目标为货币资金的运用和资产运用状况，参与自查自纠人员为我单位“小金库”专项治理办公室成员，下属各单位财务人员，我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属单位，共计6家单位。自查自纠工作是在我单位20xx年8月初的省市专项资金审计报告的基础上进行的，对我局存在的货币资金运用和各项经费的运用是否符合财务制度要求。20xx年9月4日至9月6日我单位对自查自纠状况进行了公示。

二、自查自纠发觉“小金库”状况

在此次“小金库”专项治理工作中，并未发觉我局机关及下属单位存在“小金库”等状况。

三、建立防范“小金库”问题长效机制措施

通过此次自查自纠工作，提高了我局各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严峻性的相识，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我单位将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：

（一）从源头抓起，全面治理

从源头抓起，铲除“小金库”滋生的基础。如对外所发生的必要业务款待费，单位将依据实际状况，出台一些符合实际的政策，使其没必要设立“小金库”。加强银行账户监管，仔细落实收支两条线。加强发据管理，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。

（二）加强资产管理

首先，加强资产产权管理，对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲、奢侈甚至流失，避开通过固定资产选购 、处环节来谋取“小金库”。

（三）加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任

设立“小金库”问题举报箱,公布特地举报电话,制定举报嘉奖制度,对自觉抵制“小金库”行为遵纪遵守法律的个人应进行宣扬、表彰。对违法违纪行为，一经发觉，肃穆处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣扬教化，起到警钟长鸣作用。

（五）加强内部限制和审计监督

建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部限制制度》的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，刚好发觉问题并整改上报。

四、自查自纠报表重要事项说明

在此次“小金库”专项治理工作中，未发觉我单位及下属单位存在“小金库”等状况，因此，没有重要事项说明。

“小金库”治理工作总结10

依据《关于印发的通知》（新治金办[20xx]4号）要求，我办全面贯彻“小金库”专项治理工作的总体要求和基本原则，严格根据“小金库”专项治理工作实施方案步骤，广泛动员，细心部署，仔细组织，稳步推动，对财务管理行为绽开了全面复查，着力建立健全防治“小金库”的长效机制。现将全年工作总结如下：

一、基本状况

我办共设立基本户和零余额户两个账户，负责日常运作资金管理，无设置帐外帐、无“小金库”和以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

二、主要做法

（一）加强领导，落实责任，扎实有效开展专项治理工作

为仔细做好“小金库”专项治理工作，我办领导高度重视，成立了“小金库”专项治理工作领导小组，仔细探讨并部署各阶段“小金库”专项治理工作，明确工作目标、任务和措施，落实专人详细负责，并在全体干部职工大会上传达文件精神，要求相关部门按时保质完成各阶段工作，建立健全防治“小金库”的长效机制，确保各项工作落到实处。

（二）完善制度，肃穆纪律，杜绝“小金库”现象滋生我办在财务管理及运作方面，不断完善制度，探讨制定出《财务管理制度》、《固定资产管理方法》、《公务接待管理方法》和《车辆管理方法》等一系列财务管理制度，规范单位财务行为，加强财务管理，严格财经纪律，建立内控机制，做到财务工作专人负责，日清月结，账目清晰，坚持专款专用，按安排办事，严格把关财务审批程序，凡支出、收入单据需正式票据，有经手人、报销人签名和单位分管领导签批，消退虚假会计信息，提高会计信息质量，从而从源头上杜绝“小金库”的产生。

（三）措施得力，巩固成果，建立健全防治“小金库”的长效机制

对于“小金库”问题，要以专项治理工作为契机，通过完善体制、健全制度和强化监管，从根本上清除“小金库”的思想根源和制度根源，细致排查和坚决阻断“小金库”的资金来源渠道，铲除滋生“小金库”的土壤，建立防治“小金库”的长效机制。我办结合工作实际不断总结，着力完善防治“小金库”长效机制，一是把“小金库”治理工作推向深化，纳入我办财务工作的年度安排和长远规划，不断完善财务制度程序，加强财务人员技能和职业道德的培训，确保“小金库”防治工作的常态化；二是利用职工大会、专题会议等机会广泛宣扬，使每位干部职工深刻领悟政策精神，切实相识“小金库”的危害性，增加法治理念和制度意识，激励监督和举报，为建立长效机制奠定群众基础；三是全面复查工作的开展，进一步提高了对“小金库”治理工作重要性的相识，积累了较为丰富的“小金库”治理工作阅历，促进了基础管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。

三、下一步工作

今后，我办将严格执行行政单位财务管理各项规章制度，进一步深化对治理工作重要意义的相识，切实增加责任感和使命感，健全财务管理体系，完善相关财务制度，肃穆财经纪律，把“小金库”长效机制建设作为根本任务主动推动。

（一）加强思想教化。进一步加大界定“小金库”的政策和防范“小金库”的制度的宣扬工作，提高制度的透亮度、影响力和知晓率，实行各种行之有效的形式，如网络、专题会议、职工大会等，增加法治理念和制度意识，增加按制度办事的行为意识，让干部职工养成严格执行制度、自觉维护制度，按制度办事的良好习惯，营造人人知晓制度、人人遵守制度的良好氛围。通过加强思想教化，使其不愿设立“小金库”。

（二）健全内限制度。制度自身完善，是制度执行取得预期效果的前提，因此，要进一步完善内限制度，在行为规范上“筑牢坝”。制定制度既要考虑制度本身的系统性、有效性和可操作性，又要兼顾相关制度之间的配套与协调，建立和完善结构合理、相互关联、良性互动的制度体系。通过健全内限制度，使其不能设立“小金库”。

（三）强化监督惩处。加强监督检查，肃穆问责惩处，是构建防治“小金库”长效机制的重要保障。要进一步强化财务监督、监察监督、群众监督的力度，配备监督力气，整合监督资源，加大监督投入，在管理的各个环节“堵死漏”，使监督惩处制度落到实处，通过责任追究和高压严惩，使其不敢设立“小金库”。

“小金库”治理工作总结11

依据相关的文件规定，我单位主动贯彻、落实“小金库”专项治理工作会议精神，仔细、细致地开展“小金库”专项治理工作，在自查自纠工作中未发觉存在私设“小金库”违法违纪问题，并通过自查自纠，进一步加强了我局各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下：

一、自查自纠组织实施状况

我单位于20xx年x月x日向下属二级单位下发《关于防治“小金库”长效机制建设工作方案的通知》，成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由局财务会计详细负责此次专项治理工作。20xx年x月x日我局召开关于开展专项治理“小金库”工作会议，我局党委，办公室和下属二级单位全部负责人及财务人员参与会议。专项治理工作领导小组组长布臵开展“小金库”专项治理工作并提出了详细要求，规定了我局开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求我局各单位要正确相识开展此项工作的重大意义，提高思想相识，肃穆仔细对待“小金库”专项治理工作，下属单位肯定要按局机关专项治理工作要求主动仔细开展自查自纠工作，自查自纠工作不能流于形式。发觉存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并刚好上

报。

根据我单位自查自纠工作安排的要求，20xx年x月x日至20xx年x月x日我单位自下而上起先自查自纠工作，自查自纠的主要目标为货币资金的运用和资产运用状况，参与自查自纠人员为我单位“小金库”专项治理办公室成员，下属各单位财务人员，我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属单位，共计6家单位。自查自纠工作是在我单位20xx年x月初的省市专项资金审计报告的基础上进行的，对我局存在的货币资金运用和各项经费的运用是否符合财务制度要求。20xx年x月x日至9月x日我单位对自查自纠状况进行了公示。

二、自查自纠发觉“小金库”状况

在此次“小金库”专项治理工作中，并未发觉我局机关及下属单位存在“小金库”等状况。

三、建立防范“小金库”问题长效机制措施

通过此次自查自纠工作，提高了我局各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严峻性的相识，进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我单位将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：

（一）从源头抓起，全面治理

从源头抓起，铲除“小金库”滋生的基础。如对外所发生的必要业务款待费，单位将依据实际状况，出台一些符合实际的政

策，使其没必要设立“小金库”。加强银行账户监管，仔细落实收支两条线。加强发据管理，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。

（二）加强资产管理

首先，加强资产产权管理，对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲臵、奢侈甚至流失，避开通过固定资产选购 、处臵环节来谋取“小金库”。

（三）加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任

设立“小金库”问题举报箱,公布特地举报电话,制定举报嘉奖制度,对自觉抵制“小金库”行为遵纪遵守法律的个人应进行宣扬、表彰。对违法违纪行为，一经发觉，肃穆处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣扬教化，起到警钟长鸣作用。

（五）加强内部限制和审计监督

建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部限制制度》的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，刚好发觉问题并整改上报。

四、自查自纠报表重要事项说明

在此次“小金库”专项治理工作中，未发觉我单位及下属单位存在“小金库”等状况，因此，没有重要事项说明。

“小金库”治理工作总结12

依据中央、省、市关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作看法和有关要求，我县加强组织领导，组建工作机构，制定实施方案，主动开展工作，专项治理工作进展顺当，现将阶段性工作汇报如下：

一、工作开展状况

（一）高度重视，加强领导，全面动员部署专项治理工作

1、快速动员部署，提高思想相识

7月19日，国资委召开中央企业“小金库”专项治理工作会议，公司高度重视，快速成立特地领导机构，制定工作方案，于7月26日召开公司系统“小金库”专项治理工作电视电话会议。公司总经理曹培玺和党组书记黄永达分别在会上作重要讲话，传达学习党中央、国务院和国资委有关文件和会议精神，全面部署了公司系统“小金库”专项治理工作，要求各单位按时保质完成专项治理工作，彻底根除“小金库”的思想根源、制度根源和资金根源，建立防治“小金库”的长效机制。

会后，系统各单位马上行动，层层部署，快速落实，在7月底前将中央、国资委和集团公司关于“小金库”专项治理的政策要求传达到了系统全体职工，提高全体干部职工对专项治理工作的思想相识，营造良好的治理环境。

2、建立组织机构，加强工作指导

公司成立了由总经理和党组书记任组长、总会计师和纪检组长任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组，领导公司系统各单位开展专项治理工作，领导小组下设办公室，主任由纪检组长兼任，成员由监察、财务、人资和审计等部门负责人构成，负责实行公司“小金库”专项治理工作的决策部署。办公室还抽调专人详细落实专项治理日常工作，形成了顺畅的沟通机制和业务指导机制，确保各项工作顺当开展。

系统各单位全部根据公司要求，成立了由主要领导亲自挂帅，分管领导参与，有关业务部门参加的“小金库”专项治理工作领导机构和由分管领导负责的“小金库”专项治理工作机构。根据“一级抓一级、层层抓落实”的原则落实工作责任，确立了公司专项治理工作的“五机制”，即领导负责制、承诺制、公示制、举报制和问责制。

3、做好宣扬发动，细化实施方案

公司通过各种渠道和方式大力宣扬治理“小金库”的有关政策规定，在公司外网开设了“小金库专项治理”专栏，公布有关政策和信息。公司及系统各单位都设立专项治理举报电话和电子信箱，在专栏醒目位置登载了国资委和公司的举报电话、邮箱，广泛发动群众，激励群众举报。

公司印发了《“小金库”专项治理实施方案》，系统各单位结合实际也相应制订了专项治理工作方案，明确了各阶段的工作目标、任务和措施。公司在开展专项治理工作上要求各单位注意“四结合”，即要与日常监察举报驾驭的问题、与内部审计揭示的问题、与年度决算发觉的问题、与内控评审反映的问题相结合，有安排、有针对性地开展工作。

（二）全面开展自查自纠，狠抓工作落实

1、深化发动，扎实推动自查自纠工作

8月31日，在专项治理工作进展到自查自纠的关键阶段，公司再次召开全系统“小金库”专项治理自查自纠工作电视电话会议。总结动员部署阶段工作，进一步强调部署公司系统“小金库”专项治理自查自纠阶段各项工作。公司总经理、“小金库”专项治理工作领导小组组长曹培玺主持会议并作重要讲话，要求各单位高度重视专项治理工作，从讲政治、识大体、顾大局的高度动身，从维护公司政治平安、经营平安、形象平安的高度动身，仔细开展自查自纠，主动暴露问题，把专项治理工作提升到事关公司全局的工作来抓，不但要抓好、抓实，而且要确的确实抓出成效。

2、落实责任，实行双承诺

在自查自纠工作起先阶段，公司要求总部各部门负责人、系统各单位负责人签署过程承诺书：承诺根据国资委及公司要求，确保自查工作面覆盖全部下属单位，不走过场，不留死角；确保专项治理内容没有遗漏，自查彻底，订正刚好，上报信息真实、完整，不发生隐瞒不报现象；确保将自查自纠状况在本单位内部以不同形式进行公示，严格接受职工群众监督。在自查自纠工作结束时，公司要求负责人签署结果承诺书：对于自查没有“小金库”的要进行承诺，对于自查发觉“小金库”的，还要承诺再无其它“小金库”，即对是否存在瞒报、漏报的状况进行承诺。公司总部各部门负责人、系统各单位负责人均签署了过程承诺书及结果承诺书。双承诺制结合公示制，确保专项治理工作接受各方监督。

3、创新工作方法，确保工作成效

为确保自查自纠取得实效，系统各单位结合实际，多形式、多层次、多角度地开展专项治理工作。华能股份公司组织所属37家单位召开了自查自纠工作沟通座谈会，华能股份公司“小金库”专项治理工作领导小组成员，领导小组办公室成员，工程部、生产部、多经部等部门负责人分别与37家单位负责人进行“一对一”沟通座谈。华能山东公司对一厂多制、存在多个核算主体、管理单位较多、现有基建任务以及新加入单位等占所属单位60%的12家单位进行了检查督导，确保专项治理工作成效。

通过宣扬发动、责任落实、创新方法等工作措施，确保了系统各单位自查范围涵盖了财务、人资、基建、燃供等各个部门，三产、检修、后勤服务及其它表内表外全部企业，收入、支出、资产的确认和计量以及发票、合同、票据的真实性、合理性等各个领域。

（三）开展重点检查，夯实自查自纠成果

1、周密支配，制定检查方案

为做好重点检查工作，确保检查质量，公司结合实际，仔细探讨，印发了《“小金库”专项治理重点检查工作实施方案》，确定了公司重点检查工作目标、程序、内容和方法等。重点检查工作方案确定了三项检查要点、五类检查内容、八种检查方法及四点详细要求等。

2、抓细抓实，统一检查要求

依据重点检查工作实施方案，公司进一步细化了开展重点检查工作程序和检查内容，统一标准、程序，增加了重点检查工作开展的操作性和针对性。公司重点检查的统一程序为：（1）召开进点见面会，明确重点检查工作目标、工作程序和协作要求；（2）召开干部、职工大会，对中央和国资委开展专项治理的政策和工作进行再宣扬和再动员，激励群众举报和监督；（3）发放调查问卷，了解被检查单位治理工作开展状况；（4）重点检查公示，第一时间将公示张贴在被检查单位办公场所，公示内容包括检查时间、内容、要求，国资委和公司举报电话、检查组组长电话，以及举报“小金库”嘉奖政策等；（5）开呈现场检查工作，通过重点访谈、翻阅已有审计成果、查看会议纪要、核实财务账簿等方式排查“小金库”；（6）总结分析，形成重点检查报告。

3、细心组织，确保检查成效

重点检查范围涵盖公司所属全部重要区域产业公司，在各区域产业公司的基础上再抽查若干家基层企业，做到了全面检查和重点检查同时兼顾。公司组织派出了25个检查组、一百零一零一余人，对所属12家产业区域公司及其71家基层单位进行了重点检查，二级产业公司覆盖面达48%，总体覆盖达30%。

重点检查组每到一处即就贯彻中央和国资委关于“小金库”专项治理政策和工作要求进行再宣扬、再动员。通过重点检查，进一步夯实了自查自纠工作成果，为圆满完成“小金库”专项治理工作任务奠定坚实基础。

（四）仔细整改落实，不断深化巩固专项治理成果

1、制定工作方案，分步实施，逐项落实

为进一步做好“小金库”专项治理工作，确保整改落实阶段各项工作顺当开展，保证治理效果，巩固治理成果，公司印发了《“小金库”专项治理整改落实工作实施方案》，明确了六大目标，布置了六项任务，提出了四点要求，使“小金库”专项治理整改落实工作坚持高标准、严要求，以求真务实的精神，分步实施，扎实推动，一项一项抓落实，切实增加整改工作的针对性和实效性，不断深化巩固专项治理成果。

2、提高相识，快速落实，扎实开展专项治理“回头看”工作

12月初，《关于进一步做好中央企业“小金库”专项治理工作有关事项的通知》（国资发评价[20xx]175号）下发后，公司快速行动，进一步加大“回头看”工作力度，公司领导通过召开公司系统视频会议特地部署，务求实效。系统各单位高度重视，主动行动，在仔细分析自查自纠结果的基础上，接着加大“小金库”界定政策和处理政策的宣扬力度，重点关注意点单位、重点业务，主要实行了“六看三追五不放过”的做法，通过“六看”对自查自纠工作进行了回顾和检查，通过“三追”对自查自纠工作进行了查缺补漏，通过“五不放过”对“小金库”问题进行了整改落实，同时激励主动申报，激励员工举报，不断深化和巩固“小金库”治理成果。

3、实行有效措施，巩固治理成果，建立健全防治“小金库”的长效机制

公司高度重视整改工作，系统各单位仔细分析本企业发觉的“小金库”问题，结合管理隐患排查结果，组织制订整改落实工作方案，结合单位实际状况，明确整改要求、整改措施、责任人和完成时限，确保整改工作事实清晰、定性精确、处理得当、整改到位，不留死角和隐患，坚决杜绝“查而不纠”和“前清后乱”。对自查发觉的“小金库”，在仔细核实余额的基础上，刚好纳入了单位规定账簿核算，规范进行了财务、税务处理；对于小团体私分、挪用的“小金库”，刚好进行了追缴；对自查上报的“小金库”，根据自查自纠有关处理原则，对责任单位和责任人员进行了必要处理。各单位针对发觉的问题，紧密结合企业内部管理现状，深化剖析产生问题的缘由，查找简单出现“小金库”的薄弱环节，刚好实行了切实有效的整改措施，建立健全相关管理制度，防止“小金库”问题的再次发生。

二、取得的主要成效

（一）摸清了“小金库”资金来源，发觉了管理薄弱环节

公司系统通过对各项经济事项和业务处理进行彻底排查发觉，所属27家企业存在“小金库”73个，20xx年底“小金库”滚存余额1,059.14万元，20xx年后新增金额1,503.03万元，累计金额2,562.17万元；20xx年后支出金额1,673.11万元，20xx年10月底“小金库”余额8101.36万元。截至目前，发觉的“小金库”已全部停止运作，并纳入了单位法定账簿管理或根据国家有关规定处理。

通过对“小金库”问题的分析，发觉“小金库”设立形式主要包括：

1、通过隐匿收入设立“小金库”，资金来源主要包括对外供应机组大修劳务收入、废旧资产处置收入、灰渣处置收入、资产出租收入、税费手续费返还收入等。

2、通过虚列支出设立“小金库”，主要包括虚列管理费用、销售费用、财务费用等期间费用、人工成本等。

3、其他缘由设立“小金库”，主要包括产权瑕疵无法入账资产和平安风险等抵押金收入。

（二）积累了工作阅历，夯实了工作基础

在自查自纠“小金库”，分析成因，摸清“小金库”的资金来源渠道，查找管理薄弱环节的基础上，同时取得以下成效：

1、进一步提高了对“小金库”专项治理工作重要性、艰难性、长期性的相识，坚决了铲除“小金库”的信念和决心。公司系统开展“小金库”专项治理工作以来，各级单位广泛动员，主动行动，“小金库”治理工作取得阶段性成果。公司系统各单位通过加强政策学习，深刻领悟中央精神，切实相识“小金库”的危害性，进一步深化了开展“小金库”专项治理工作重要性、艰难性、长期性的相识，再接再厉，树立信念，坚决决心，接着把“小金库”治理工作推向深化。一是将防治“小金库”纳入本单位财务工作的年度安排和长远规划，列为内部审计、纪检监察工作的重要内容；二是把“小金库”防治工作作为年度绩效考核内容，确保“小金库”防治工作的常态化。

2、通过加大政策宣扬力度，使“小金库”治理政策众所周知，为建立长效机制奠定了群众基础。对“小金库”的界定政策，接着加大力度，广泛宣扬，坚决、彻底地消退对“小金库”问题的模糊相识，激励自查和举报，不论是谁设的“小金库”，不论是什么形式的“小金库”，不论用于什么支出，都必需坚决清除，绝不姑息。同时，对中央已经明确的“依法依纪，宽严相济”的原则和“自查从轻从宽，被查从重从严”的处理政策进行大力宣扬，使“小金库”的界定和处理政策众所周知，为建立长效机制奠定了群众基础。依靠群众，激励监督，一是长期保留“小金库”举报电话、举报邮箱，实现“小金库”防治工作的制度化；二是整理“小金库”典型案例，坚持定期开展警示教化，增加各级领导人员和员工的责随意识和法纪观念；三是制定“小金库”责任追究制度，做到常抓不懈。

3、积累了较为丰富的“小金库”治理工作阅历。在“小金库”治理工作过程中，除采纳领导重视，广泛动员、制定方案、加强组织，统一部署、分级负责、分类指导等传统的工作阅历以外，积累了较为丰富的“小金库”治理工作阅历。一是“四结合”，即与日常监察举报驾驭的问题、与内部审计揭示的问题、与年度决算发觉的问题、与内控评审反映的问题相结合；二是“双承诺”，在自查自纠工作工程中，公司要求总部各部门负责人、系统各单位负责人不但要签署过程承诺书，承诺根据国资委及公司要求，确保自查工作全覆盖、无遗漏，而且要签署结果承诺书，承诺除自查发觉“小金库”外再无其它“小金库”。三是“五机制”，根据“一级抓一级、层层抓落实”的原则落实工作责任，确立了公司专项治理工作的“五机制”，即领导负责制、承诺制、公示制、举报制和问责制；四是“一对一”，组织所属单位召开了自查自纠工作沟通座谈会，“小金库”专项治理工作领导小组成员、领导小组办公室成员以及工程部、生产部、多经部等部门负责人分别与各单位负责人进行“一对一”沟通座谈；五是“六看三追五不放过”，通过“六看”对自查自纠工作进行了回顾和检查，一看思想相识是否到位，二看宣扬动员是否到位，三看组织领导是否到位，四看工作措施是否到位，五看责任追究是否到位，六看整改落实是否到位。通过“三追”对自查自纠工作进行了查缺补漏，一追遗漏，二追空白，三追死角，主要是追查账内、账外、隐匿在单位外部的“小金库”。通过“五不放过”对“小金库”问题进行了整改落实，即形成缘由不查清不放过、涉及款项不追缴不放过、相关责任不追究不放过、警示教化不到位不放过、防范措施不落实不放过。

4、促进了基础管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。公司系统各单位依据发觉的“小金库”问题和排查特别管理资金（资产）暴露出来的各类管理隐患，根据“标本兼治、堵疏结合、惩防并举、综合治理”的方针和“更加注意治本，更加注意预防，更加注意制度建设”的要求，通过完善体制、深化改革、健全制度和强化监管，综合实行完善治理结构、推动预算管理、改革安排制度、健全内控体系、强化资金管理、规范职务消费、加强警示教化、细化惩罚措施等方法，“开前门，关后门、堵旁门”，多措并举、综合治理，注意源头治理，促进了基础管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。一是加强制度建设，制定、修订了财务、审计、投资、评价、人事等党政制度85项；二是内部审计工作深化开展，公司系统全年共完成审计项目10