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文档简介
第6页共6页超市出纳工作职责一、货币资金核算1、办理现金收付,严格按规定收付款项。2、办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。3、登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。4、保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。5、保管有关印章,登记注销支票。6、复核收入凭证,办理销售结算。二、往来结算1、办理往来结算,建立清算制度。2、核算其他往来款项,防止坏账损失。三、工资结算1、执行工资计划,监督工资使用。2、审核工资单据,发放工资奖金3、负责工资核算,提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象,进行明细核算。超市出纳主要工作内容如下:1、现金和银行:①办理现金支出,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、财务经理签批,方可办理款项收支。单笔____元以下的零星支出才使用现金方式支付;②收付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过____元,如有超出,需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票,要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人;③办理银行结算,规范使用支票。严格按照银行结算制度规定,超过____元的支付用支票或电汇方式支付;④收到支票需及时填写支票进帐单并送银行,不可延期送票;⑤办理汇款,注意帐号的填写,严禁发生汇款错误的事件;⑥签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续;⑦每月收取上月末对帐单,核对并编制调节表,做好后交给会计。2、记帐和报表:①认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记;②根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账,并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额;③登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对,有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表;④每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。3、其它:①兼职公司外汇收付核销工作;②学习、了解、掌握财经法规和制度,提高自己的政策水平。维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。工作要求:1.熟悉公司各类财务管理制度。2.了解财务部各岗位工作内容,做好与各岗位的衔接工作。3.准确收付现金,妥善保管现金及有价证券,保证资金安全。4.坚持每天盘点现金,及时核对现金日记账,做到日清月结。5.随时掌握各银行户头余额,禁止签发空头支票。6.树立良好的窗口形象。超市出纳工作职责(二)1.严格按收货程序接收供应商货物2.配合电脑录入员查询商品数量3.按条码规则在商品正确位置贴条形码4.负责送货到楼面相应的位置5.负责整理周转仓的货物,按划分的区域堆放货物6.合理使用叉车及叉车的保养7.负责收货区域的卫生清洁工作8.指导或帮助供应商卸货9.执行退货工作10.指挥车辆停放,指导货物码放超市出纳工作职责(三)职位名称:部门经理人员配置:____人工作职责:1、全面负责信息系统的安全、稳定、可靠、有效运行;2、负责信息技术部人员的考核和规范化管理工作;3、负责指挥、监督信息部人员完成信息系统的建设工作;4、根据公司要求,制定各系统的调整计划、作业指导书,5、指挥信息部共同完成系统的升级、调整、清理工作;6、负责确认电脑系统修改意见、建议;a)操作改进问题整理成相关作业指导书,下发各个部门操作执行,必要时安排培训课程进行深入培训和指导;b)系统改进问题整理成《系统修改申请单》,报软件公司进行调研并确定最终修改意见以及解决方案后,反馈给相关意见提出部门;7、负责制定新开门店的计划、作业指导书,并指挥、监督信息部人员完成新开店铺的系统建设工作;8、负责定期检查、监控总部系统,门店系统,财务系统配送中心系统的系统运行情况,并将运行问题以及改进意见提交公司领导;9、监控所有硬件设备的使用情况。超市出纳工作职责(四)职位名称:系统管理维护,财务技术支持工程师人员配置:____人工作职责:1、负责维护地区总部服务器,财务服务器,门店服务器的系统安全、硬件维护保养,业务系统的安装。2、协助部门经理完成总部、财务、配送中心业务系统的调整、升级、修改、数据全局备份工作。3、制定总部、配送中心作业指导书和电脑操作规范。4、对业务系统进行定期检查包括:磁盘空间、程序版本、总部系统模块使用情况、配送中心系统模块使用情况、财务系统使用情况。5、负责财务、总部、配送系统出现的问题及故障的响应和初步诊断,并进行处理,将不能解决的相关系统问题及时反馈部门经理进行处理。6、负责制订业务培训计划、编写业务培训教材,对公司内部使用业务系统的操作人员进行上岗前的上机培训工作,对中层管理人员进行电脑系统知识的培训工作。7、对门店服务器的运行情况进行监督、检查,定期对门店服务器进行维护。超市出纳工作职责(五)职位名称:前台技术支持、网络规划工程师人员配置:____人工作职责:1、负责安排定期检查门店及地区公司各类硬件及网络设备,安排保养、清理和维护工作;2、负责公司内部关键硬件及网络设备的安装、调试和维护工作,对硬件使用部门提出的硬件问题及时予以解决和答复;3、根据公司要求对下属个门店进行网络规划,并根据信息技术部的要求完成网络建设工作;4、负责制定网络硬件工程师作业指导书并监
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