可行性研究报告表

主要经济数据和评价指标汇总表序号名称单位数额或指标其中：外汇备注1主要经济数据1.1工程总投资万元1.1.1建设投资万元1.1.2建设期利息万元含其他融资费用1.1.3流淌资金万元1.2资金筹措万元1.2.1债务资金万元其中：借债万元1.2.2债券资本金或注册资本万元万元资本金占总投资比例%1.3年平均销售收入万元1.4年均补贴收入和其它收入万元1.5年均销售税金及附加万元1.6年均增值税万元1.7年均总本钱费用万元其中：折旧万元1.8年均利润总额万元1.9年均所得税万元1.1年均净利润万元2评价指标2.1工程财务内部收益率%所得税前2.2工程财务净现值〔ic=%〕万元所得税前2.3工程投资回收期年所得税前2.4工程财务内部收益率%所得税后2.5工程财务净现值〔ic=%〕万元所得税后序序工程或费用名称估算价值〔万元〕占建设投资占工程总投工程建设投资估算表1号建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计的比例(%)资的〔%〕1固定资产费用1.1工程费用1.1.1主要生产工程1.1.1.1生产车间1.1.1.2仓储1.1.1.3办公楼1.1.1.4其他1.1.2总图运输1.1.3储运工程1.1.4关心生产和公用工程1.1.4.1给排水1.1.4.2供电及电信1.1.4.3仓库及门卫1.1.4.4锅炉房1.2固定资产其它费用1.2.1土地征用及拆迁补偿费1.2.2前期工程开办费1.2.3招标代理费1.2.4环评费用1.2.5监理费1.2.6勘察设计费1.2.7建设单位治理费1.2.8试生产费用2无形资产费用2.1技术转让费2.2土地〔场地〕使用权3其他资产332最低周转序号 工程 周转

流淌资金估算表

计算期

单位：万元流淌资产

次数第一年 其次年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年 第九年 第十年 第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年天数应收账款存货原材料园参1.2.1.3其他材料燃料煤燃油在产品产成品现金预付账款流淌负债应付账款预收账款流动资金3〔1-2〕流淌资金当4期增加额44工程总投资使用打算与资金筹措表3总投资建设投资〔含

计算期合计第一年其次年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年

单位：万元第十二年 第十三年第十四年第十五年

其他融资费用〕流淌资金资金筹措工程资本金用于建设投资用于流淌资金用于建设期利息银行贷款用于建设投资用于建设期利〔含其他融资费用〕用于流淌资金其他资金104序项 目

单位 合计

销售收入、销售税金与附加和增值税估算表

计 算 期

单位：万元号生产负荷〔%〕销售收入单价数量销项税额单价数量销项税额单价数量销项税额其他销项税额营业〔销售〕税金2与附加

吨袋盒

第一年其次年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年营业税消费税城市维护建设税教育费附加3 增值税本钱费用估算表5序号工程

计算期

单位：万元1生产本钱外购原材料和其他材料费外购燃料及动力费工资及福利费制造费用折旧费修理费其他制造费用治理费用无形资产摊销费其他资产摊销费其他治理费用财务费用利息支出长期借款利息流淌资金借款利息短期借款利息

合计第一年其次年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年销售费用5 总本钱费用合计〔1+2+3+4〕5.1其中：可变本钱(1.1+1.2)5.2固定本钱经 营 成 本6〔5-1.4.1-2.1-2.2-3.1〕外购材料费估算表5-1序号 工程

单位合计

计算期

单位：万元第一年其次年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年 第十二年 第十三年第十四年第十五年外购材料费园参单价 万数量 吨进项税额林下参单价 万数量 吨进项税额包装物进项税额进项税额其他进项税额外购原材料和计外购原材料和费合计外购燃料及动力费估算表5-2序号 项 目

单位合计

计 算 期

单位：万元第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年燃料费煤进项税额进项税额单价数量进项税额水单位〔万元/吨〕数量〔吨/年〕进项税额外购燃料及动力费合计外购燃料及动力进项税额合计固定资产折旧费估算表序号项目序号项目计算期

单位：万元第一年其次年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年1房屋、建筑物原值本年折旧费净值2机器设备原值本年折旧费3净值其他固定资产原值本年折旧费4净值合计原值本年折旧费净值无形资产和其他资产摊销费估算表序号项目序号项目计算期

单位：万元无形资产〔土地使第一年其次年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年150年〕原值本年摊销费净值2其他资产〔10年〕原值本年摊销费净值3合计原值本年摊销费净值工资及福利费估算表5-5

单位：万元序号序号项目合计第一年其次年第三年第四年第五年第六年第七年计第八年算期第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年123工人人数工资额人数工资额人数工资额工资总额〔1+2+3〕福利费4567合计〔4+5〕定员人数工程投资现金流量表6序项 目 合计

计 算 期

单位：万元号现金流入

第一年其次年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年销售收入补贴收入回收固定资产回收流淌资金现金流出建设投资流淌资金经营本钱销售税金及附加维持运营投资所得税前净现金流量(1-2)累计所得税前净现金流量所得税所得税后净现金流量(3-5〕累计所得税后净现金流量计 算 指 标 〔所得税前，所得税后〕工程财务内部收益率％(ic=15％)工程投资回收期〔年〕工程资本金现金流量表7序号 项 目 合计

计 算 期

单位：万元现金流入

第一年

其次年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年销售收入补贴收入回收固定资产余值回收流淌资金现金流出工程资本金借款本金归还借款利息支付经营本钱销售税金及附加所得税维持运营投资1－2)计算指标：资本金财务内部收益率％利润安排表8序

计 算 期

单位：万元号 项 目 合计销售收入销售税金及附加总本钱费用补贴收入5利润总额(1－2－3+4)弥补以前年度亏损应纳税所得额(5—6)所得税9净利润(5－8)期初未安排利润可供安排的利润〔9+10〕提取法定盈余公积金13(11-12)

第一年其次年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年 第九年 第十年 第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年应付优先股股利提取任意盈余公积金应付普通股股利16(13-14-15)17各投资方利润安排其中：甲方乙方18未安排利润(13-14-15-17)息税前利润19〔利润总额+利息支出〕息税折旧摊销前利润〔息税20前利润+折旧+摊销〕9经营活动净现金流量第一年其次年经营活动净现金流量第一年其次年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年第十一年第十二年第十三年第十四年第十五年1〔1.1－1.2〕1.1现金流入1.1.1销售收入1.1.2增值税销项税额1.1.3补贴收入1.2现金流出1.2.1经营本钱1.2.2增值税进项税额1.2.3销售税金及附加1.2.4增值税1.2.5所得税1.2.6其他流出投资活动净现金流量2〔2.1－2.2〕2.1现金流入2.2现金流出2.2.1建设投资2.2.2维持运营投资2.2.3流淌资金2.2.4其他流出

财务打算现金流量表

计 算 期

单位：万元筹资活动净现金流量筹资活动净现金流量3 〔3.1－3.2〕现金流入工程资本金投入建设投资借款流淌资金借款债券短期借款其他流入现金流出各种利息支出归还债务本金应付利润(股利安排)其他流出净现金流量(1＋2＋4 3)5 累计盈余资金10序号 项 目

资产负债表

计 算 期

单位：万元11.1

资产流淌资产总额

第一年 其次年 第三年 第四年 第五年 第六年 第七年 第八年 第九年 第十年

第十一年第十二年 第十三年 第十四年 第十五年货币资金应收账款预付账款存货其他在建工程固定资产净值无形及其他资产净值负债及所有者权益2 (2.4+2.5)流淌负债总额短期借款应付账款预收账款其他建设投资借款流淌资金借款2.4 负债小计(2.1+2.2+2.3)全部者权益资本金资本公积金累计盈余公积金累计未安排利润计算 资产负债率