业财一体化财务对接解决方案

262页业财一体化财务对接解决方案传统的物业治理系统往往只关注与本身系统中各块业务的治理，而与第三方业务系统需要交换数据时，都承受导出再导入的方式，过程中往往有导出的数据不符合导入系统的规章，需要数据治理人员手工处理数据，费时费力且易造成数据失真，严峻影响工作效率与数据的准确性。随着市场的进展，协同合作共赢已经成为趋势，假设还只是闭门造车，不搭建业务生态系统，无疑严峻影响客户的使用体验。业财一体化中的财务接口解决方案，是极致物业治理系统搭建的物业治理生态系统中的重要一环，重点解决极致物业和客户使用的财务系统之间的数据传送，让两者之间有机结合。主要包含应收数据、收款数据这2局部数据的传递，其中应收数据以物业治理系统的应收费用单为数据源头，收款以收款单为数据源头，再由接口在财务系统生成凭证，以保证物业收入业务与财务核算的准确性、削减重复输入、中途篡改的风险，保证业务、财务的一体化建设。极致财务接口支持哪些财务系统？作为中国外乡财务治理系统领域的龙头品牌极致物业软件中目前支持金蝶〔EAS、K3、KIS〕和用友〔NC、U8系列、T系列〕和极致公司的财务系统的凭证导出。其他厂商的财务系统通过少量的开发可以实现凭证生成。极致财务接口支持哪些生成方式？极致财务接口支持网络直连和文件导出导入2种方式：A、网络接口直连：需要财务系统厂商支持部署，其中用友的NC和金蝶的EAS有标准的接口，可以通过网络直接将业务数据依据规章生成凭证至财务系统。B、文件导出导入：支持将业务数据按规章生成符合财务系统的凭证格式文件，然后经财务系统的凭证导入功能，将凭证导入财务系统。极致财务接口支持将哪些业务生成财 证？极致财务接口支持将全部与金额相关的业务单据生成凭证，目前涵盖业务模块有1、收费和租赁系统：应收：常规费用单、抄表费用单、临时费用单、费用调整单收款：现金收款单、预收单、保证金、预收核销退款：预收退款单、保证金退款单2、物料系统：选购：选购订单、选购结算仓库：选购入库、领料、调拨、出库、盘点、本钱调整等3、收付款合同：合同、合同验收、应收、应付、收款、付款等：4、人力资源：薪酬治理系统5、日常协同：费用报销、借款极致财务接口如何将一个业务数据生成财务凭证？极致物业治理平台可与金蝶和用友财务治理系统有机结合，依据物业治理的业务特性，支持物业治理中发生的金额相关数据〔治理处的应收费用数据、费用调整数据、收款数据、预收数据、退款数据、保证金数据、核销数据、预开票数据；各个部门与第三方发生的应收、应付数据；仓库发生的入库、出库、本钱调整、调拨、报损数据；公司日常运营中发生的各种费用报销、借款申请、费用申报数据〕，囊括了物业公司经营过程中的各个业务场景的财务相关数据，有力的支撑物业公司高效运转。极致财务接口通过定义凭证模板将业务数据依据模板定义转换成财务凭证，需要进展科目配置〔收费工程配置对应的应收、应付、税费科目。依据收款科目配置对应的科目〕、组织架构下对应的数据配置及接口信息配置、关心核算配置〔辅财务系统中的关心核算对应在极致中的配置〕、凭证模板的配置〔依据不同业务传送至财务系统对应的凭证格式〕。例如将收款业务生成凭证需要进展7个步骤：1、根底资料接口配置2、科目规章配置3、关心核算配置4、凭证模板配置5、查询待生成凭证数据6、生成凭证7、核对、审核极致财务接口流程图极致财务接口流程图收款人员维护人员财务系统会计人员开头根底资料及接口配置前台、托收、移动支付科目规章配置关心核算配置凭证模板配置导入收款单据传送待生成凭证数据生成凭证核对、审核完毕根底资料及接口调用配置EASNC2种接口调用配置，依据不同的组织构造进展配置科目规章配置系统支持在根底资料科目映射中定义各根底资料的各种业务类型的科目与核算配置，如可以配置收费工程【治理费】的应收、收入、税费等类型的科目，系统自动依据凭证模板定义自动从对应业务单据的收费工程猎取相关的科目与核算工程。系统支持直接在根底料上定义科目代码，然后通过科目规章定义，绑定对应的根底资料的科目代码列，如在收费工程上维护了这个收费工程的应收科目代码，生成应收凭证时，系统自动依据对应业务的收费工程的科目绑定字段猎取这个收费工程的应收科目。关心核算配置+往来单位，职员+往来单位等。凭证模板配置凭证业务类型支持应收费用、收款单、预收核销、预收退款单、保证金这五类业务费用线上支付生成凭证包含手续费在物业系统中的收款单配置手续费方案，收款单依据费率自动计算手续费手续费配置凭证模板后，实现自动推送包含线上支付支出的手续费凭证。费用数据传递生成凭证物业系统数据传送成功后，会依据凭证模板同时在客户财务系统和物业系统凭证数据一览表生成凭证，通过凭证号使物业系统与客户财务系统严密关联在一起，确保数据的正确性、稳定性。依据凭证业务类型〔应收费用、已收费用、预收核销、保证金等〕、期间筛选出需要传送的费用，在依据上传状态选择未上传的数据，将应收费用传递到财务系统中生成对应的凭证，并回写到极致物业系统中，同步更对应的应收费用，确保费用的全都性。手工传送应收费用手工传送实收费用手工传送预收核销手工传送保证金系统定时传送费用生成凭证在使用财务系统的过程中，由于当前较多系统都支只能批量自动推送前一天的单据，财务系统有可能消灭网络问题或其他特别导致的推送不成功，一旦过了推送时间没有准时处理，就会消灭一天或多天的数据需要重补推，而人工补推只能一个工程一个工程去选择补推，格外耗时，极致财务接口通过网络直连方式支持定时生成凭证和业务单据审核自动生成功能来实现用户自定义推送及审核，能够很好的实现某一天批量推送的功能，彻底解决了用户因特别缘由导致未准时推送需要补录的问题。用户只需要在系统初始化的时候进一些根底配置〔配置定时器、启用时间、推送间隔、对应的账套〕即可完成定时传送凭证和业务单据自动审核。极致财务接口如何适应简单的财务做账手法，生成财务想要的凭证格式？极致财务接口通过定义凭证模板将业务数据依据模板定义转换成财务凭证，支持多种不同条件下的做账手法。如何将收款、预收、保证金等不同业务生成一个凭证极致供给一个收款单的凭证业务类型，在凭证分录模板中，依据子业务类型来定义相关收款、预收、保证金等不同的业务凭证分录，实现多个业务单据生成一个凭证。支持一个单生成不同的凭证像调拨类型的单，需要依据不同的类型，可能生成多个凭证，极致凭证模板中，供给了类型字段，用于定义不同类型的凭证，依据实际业务单据的状况，进展凭证生成，如以下图所示，同工程仓库的调拨单，将会生成一张凭证，不同工程仓库之间的调拨单将在出库组织和入库组织分别生成一张凭证。不同的条件，生成不同的凭证〔如现金、托收、刷卡等〕配置多个凭证模板，系统自动依据过滤条件筛选对应的业务数据生成相应的凭证。按不同的条件分开生成凭证极致供给一个凭证业务类型，在汇总方式中，依据设置的不同条件〔单据、组织机构、日期、治理区、结算方式等单个条件或多个条件任意组合方式供凭证模板配置进展汇总生成凭证,来实现依据不同的条件分开生成凭证。如以下图所示，收款单按不同组织机构与日期进展汇总分别生成一个凭证。相关的合并生成凭证分录系统自动依据子业务类型来定义相关收款、预收、保证金等不同的业务凭证分录模板，生成对应的凭证，实现合并生成对应的凭证。极致业务如何与财务保持全都性？1、极致财务接口传送业务单据过去后，在财务系统会生成凭证号，并会回写到极致系统中，在凭证数据一览表、财务数据导出查询页面可以查看到财务系统返回的凭证号。在凭证传送完成后，在对应的收款单数据是被锁定且被标记已传送，不能进展修改，防止数据与财务系统不全都。2、极致财务接口，支持从业务单据联查凭证信息，也可以从凭证数据联查至业务单据，便利进展财务业务数据的追溯。凭证传送后业务数据错误，如何进展修正？当觉察传送的凭证错误或者业务单据错误需要修改时，可以通过以下2种方式来进展撤销传送并对收款数据进展修改：方法一：首先需要在财务系统中作废该凭证〔如使用的是EAS财务系统，不需要作废，可直接在极致系统中撤销，如使用的NC财务系统需要先作废后在极致系统中进展撤销〕，然后在极致系统中凭证数据一览表中进展撤销，撤销完成后进展对应的业务单据修改，修改完成后在进展传送。方法2：首先需要在财务系统中作废该凭证〔EAS财务系统，不需要作废，可直接在极致系统中撤销，如使用的NC财务系统需要先作废后在极致系统中进展撤销〕，然后在极致系统中的财务数据导出查询页面进展撤销，撤销完成后进展对应的业务单据修改，修改完成后在进展传送。财务共享中心业财一体化的财务共享效劳中心是企业集中式治理模式在财务治理上的最应用，其目的在于通过一种有效的运作模式来解决大型集团公司财务职能建设中的重复投入和效率低下的弊端。通过互联网络为分布在不同地区的集团成员单位供给标准化、流程化、高效率、低本钱的共享效劳，为业财一体化的财务共享效劳中心是企业集中式治理模式在财务治理上的最应用，其目的在于通过一种有效的运作模式来解决大型集团公司财务职能建设中的重复投入和效率低下的弊端。通过互联网络为分布在不同地区的集团成员单位供给标准化、流程化、高效率、低本钱的共享效劳，为企业制造价值，以到达规模效应，降低运作本钱。1、为什么要建设共享中心？当企业规模扩大、业务类型和治理层级不断增加时，企业分子公司的多套财务机构会使企业财务人员与治理费用快速膨胀、财务流程效率降低、重复设备投资规模加大、内控风险上升，多个独立、粗放而臃肿的财务“小流程“使总部统一协调财务变得越来越困难，增加盈利的代价就是加大风当企业规模扩大、业务类型和治理层级不断增加时，企业分子公司的多套财务机构会使企业财务人员与治理费用快速膨胀、财务流程效率降低、重复设备投资规模加大、内控风险上升，多个独立、粗放而臃肿的财务“小流程“使总部统一协调财务变得越来越困难，增加盈利的代价就是加大风传统的分权式或集权式财务架构无法完全满足企业快发进展。分权治理的优势是客户导向、商集权的优势是经济规模化、流程标准化，弊端是反响迟钝、不敏捷、与业务分别。而财务共享效劳是将共性的、重复的、标准化的业务放在共享效劳中心，它同时吸取了分权和集权的优势，摒除各自的弊端，使财务共享中心成为企业的财务集成芯片，日常业务集中处理，总体职能向宽阔和纵深进展，让财务在共享治理中直接表达出价值增值。通过财务共享方案的实施促使财务人员转型，使财务人员由记账转向财务建议、财务治理，为各个部门、各项业务供给财务支持，对市场变化作出反响，只有把工作重心转到高价值的决策支持上来，才能更好实现财务职能，满足企业战略、组织的需要。2、共享中心的蓝图架构？自的弊端，使财务共享中心成为企业的财务集成芯片，日常业务集中处理，总体职能向宽阔和纵深进展，让财务在共享治理中直接表达出价值增值。通过财务共享方案的实施促使财务人员转型，使财务人员由记账转向财务建议、财务治理，为各个部门、各项业务供给财务支持，对市场变化作出反响，只有把工作重心转到高价值的决策支持上来，才能更好实现财务职能，满足企业战略、组织的需要。极致共享中心蓝图极致参与建设的招商蛇口共享中心，完整实现招商关于业财税银一体化建设3、共享中心的业务流程？4、物业公司收入包含哪些，如何接入财务共享？物业公司收入来源于物业治理收入以及物业经营收入物业公司收入来源于物业治理收入以及物业经营收入使用人收取的公共性效劳费收入〔物业治理费〕、公众代办性效劳费收入〔水电费〕和特约效劳收用设施取得的收入,如房屋出租收入、经营停车场、游泳池、各类球场等共用设施收入;物业收入如何治理？①、依据各地区市场定价规制，设置各收费工程的计费规制〔可敏捷的配置相关计算规章〕，极致系统每月生成对应的物业治理收入费用，包含物业治理费、水电费、修理基金等费用。②、依据与业主签属的租赁合同商定的条款生成对应的租金费用；③、依据收款合同商定的合同分期数据生成对应的经营性收入费用；④、依据配置的凭证方案，极致系统每天自动将生成的应收数据通过接口方式传输应收凭证数据到财务核销系统，支持权责发生制、收付实现制财务做账方式；物业费用缴款方式以及如何传送共享？①、业主可通过线上缴费、POS、银行托收、转账等多种方式进展费用缴纳，提升用户体验；②、缴费后系统对应生成收款单并完成收款单与费用单销账，替换手工在业务系统录入，存在不准时和错误；③、通过接口自动传送收款工单数据到共享中心，每天共享平台依据银行流水数据自动对账，并且自动生成当天对账的凭证，未对账成功的当天会反响给业务人员，业务人员修改好后再传输到共享对账。传统模式与共享模式收款比照将收款单录入、费用核销、凭证生成、收款对账四个人工处理环节通过极致系统与共享平台实现自动化处理，削减出错率同时供给工作效率。5、物业公司本钱包含哪些，如何接入财务共享？物业经营本钱是指物业治理企业经营物业产权人、使用人供给的各种建筑物和附属设备而发生的各项费用支出。包括：人员本钱、设施设备修理本钱、办公本钱、物品选购本钱等。物业经营本钱是指物业治理企业经营物业产权人、使用人供给的各种建筑物和附属设备而发生的各项费用支出。包括：人员本钱、设施设备修理本钱、办公本钱、物品选购本钱等。①、与设备修理、清洁卫生、秩序维护等外包单位签收的合同录入到极致系统，业务人员依据付款合同商定合同付款分期，在极致系统完成各分期验收工作后，系统生成对应合同应付清单。②、仓管治理员依据选购订单比对物料后，在极致系统录入选购物料数量、金额等入库单数据，系统依据物料选购入库单的金额，生成对应物料应付清单；③、物业公司日常临时性费用申请，可通过极致系统发起签报申请；④、发起相关应当申请审批时，需将合同、付款申请单、发票的纸质单据扫描上传到影像系统，影像系统与税务系统对接，可直接推断发票真伪，实现业财税一体化。心核对合同、发票等申请数据。⑥、共享中心审核应付申请后，极致系统依据配置的凭证模块，生成应付凭证到财务核销系统。⑦、共享中心完成应收申请审核后，极致系统依据应付申请单的付款单位、银行账号、金额等付款信息自动生成付款单，同时传输付款工单到财务共享中心，由共享中心审核完成付款。完成付款后反写银行交易流程号到极致系统。6、共享中心能给我们带来什么？1、支持企业集团的进展战略公司在的地区建立子公司或收购其它公司，财务共享效劳中心能马上为这些建的子公司供给效劳。同时，公司治理人员