ERP财务操作手册

珠海用友软件询问效劳部珠海用友软件询问效劳部1财务作业指导书总账模块总账与其它模块的关联：应收款治理应付款治理应收款治理应付款治理总账UFO报表存货核算与应付款治理关联：应付款治理的单据制单生成凭证后自动传递到总账系统中。与应收款治理关联：应收款治理的单据制单生成凭证后自动传递到总账系统中。与存货核算关联：总账系统接收从存货核算系统传递的凭证。与UFO报表关联：总账系统为以上系统供给财务数据生成财务报表〔资产负债表、利润表、以及费用表等其他报表〕总账流程图：增加帐套〔建帐〕进入总帐建立会计科目使用关心核算建立部门、个人、客户、供给商、工程名目设定外币、汇率 期初余额 设置凭证类别制单、审核、记帐帐簿管理 查询各种关心帐自 动转帐试算并对帐结 帐会计档案备份 打印各种帐簿操作说明：科目涉及到要做部门核算、个人往来、供给商往来、客户往来、工程核算，选择以上的关心核算。应收、应付都是设置币别、汇率。〔凡涉及到外币核算的，要进展币别设置，以及汇率设置，便利制凭证时能自动带出〕设置凭证类别录入各个科目的期初余额进展录入。填制凭证后，要由审核人进展审核凭证，审核人不能是制单人。审核后，要进展凭证的记账，记账后进展结账。修改，必需到外部系统修改，不能直接到总账系统修改。可以随时查询到各个科目的账簿〔科目余额表、明细表、关心账等账表〕应收款治理应收款治理与其它模块的关联：应付账款应付账款总账应收账款与总账关联：全部凭证应当传递到总账系统中；与应付系统关联：应收、应付之间可以相互对冲。应收款治理流程图：收核转坏汇款销帐帐兑单处处处损据理理理益系统选项初始设置系统选项初始设置根底档案单据设计期初余额单据录入单据查询单据审核帐表查询统计分析销售发票合同结算单科目帐查询制单期末处理业务发生后，录入应收单，应收系统对此单据进展审核后，生成应收账款凭证传递到总账。到款时，填写收款单，再审核，生成收款凭证传递到总账系统。到款后要在软件上进展核销，按销售订单的金额进展核销。证传递到总账系统。涉及到坏账处理、汇兑损好处理直接在应收账款系统处理，处理后，可以进展生成凭证传递到总账系统。可以查询应收的业务账、科目账、对账单、还有账龄分析等报表应付款治理应付款治理与其它模块的关联：总总账应付账款存货核算应收账款与总账治理关联：全部凭证都传递到总账系统中。与应收系统关联：应收款、应付款之间可以相互对冲。存货核算系统中对选购结算单制单时需要将凭证信息回填到所涉及的选购发票和付款单上，应付款治理系统对于这些单据不需要进展重复制单，但能查询出科目账；假设应付款治理系统先对这些单据制单了，存货核算系统同样不能进展重复制单。应付款治理流程图：系统选项初始设置 根底档案 单据设计 期初余额单据录入

单据查询单据审核 帐表查询统计分析付核转付核转坏汇款销帐帐兑单处处处损据理理理益购 同 科目帐查询发 结票 算单制 单期末处理操作说明：业务发生后，录入应付单，应付系统对此单据进展审核后，生成应付账款凭证传递到总账。付款时，填写付款单，审核后，再生成凭证传到总账系统。付款后要在软件上进展核销，以选购订单进展核销。证传递到总账系统。如有汇兑损好处理，就在应付账款汇兑损益功能进展处理，处理后，就进展制凭证传递到总账。可以查询应付的业务账、科目账、对账单等报表。做凭证进应付暂估的科目，涉及到先付款后收货的，付款时应先做预付〕存货核算存货核算与其它模块的关联：说明：仓库全部承受移动平均法，暂估处理方式是单到回冲；核算方式：按仓库核算；销售本钱结转方式：按销售出库单。珠海用友软件询问效劳部珠海用友软件询问效劳部8与库存治理系统接口关系：期初结存数量、结存金额可从库存治理系统进展取数〔前提是单据已经审核〕，治理系统进展对账，对账成功后才能进展记账。选购入库单、销售出库单、产成品入库单、材料出库单、其他入库单、与库存治理系统接口关系：期初结存数量、结存金额可从库存治理系统进展取数〔前提是单据已经审核〕，取数珠海用友软件询问效劳部珠海用友软件询问效劳部10对账:每个仓库分别对账记账:全部仓库对账后同一记账与总账系统接口关系：目等进展设置。当本会计月进展月末结账之前，可对本会计月的记账单据生成凭证「业务核算→正常单据记账→财务〔选择〈选择要生单的单据类型〉→选中要记账的单据→确定→生成〕，并将生成的凭证传递到总账系统中