BW财务会计岗位用户手册

才智天下 工程经理:TechSonic 工程经理:更改记录日期日期作者版本说明2023-12-26戴佐鹏1.0财务会计员岗位操作手册财务会计员岗位操作手册— 财务部门会计员岗位职责会计科目的维护；物料组的建立；业务会计科目确实认；会计报表的编制；添加日记帐分录；业务流程生成的日记账分录的监视与把握；依据销售预警，依据销售交货单生成应收发票；维护本钱中心；维护本钱中心层次；应付发票接收后，依据选购收货单填制应付发票，并对帐;依据办公用品选购，依据选购订单添加选购应付发票；月末处理；库存查询；二．系统操作流程工具栏说明科目初始化科目初始化操作流程路径：主菜单 财务 编辑科目表；操作步骤：选择需要编辑的会计科目分类，点击确定，进入“编辑科目表”窗口。依据需要进展具体的编辑操作：①修改科目名称、级别、位置：选中需要修改的科目，在总帐科目明细中科目名称栏中修改名称，在级别的下拉菜单中选中级别；在总帐科目位置中的抽屉、上级商品、抽屉中位置③留意事项:已经使用的会计科目不行以删除；假设某科目下具有明细科目则认为是标题。假设要取消标题，则必需先删除明细科目，然后再删除标题；与销售或选购连接的科目不行以删除。科目类型：蓝色为标题科目；黑色为未链接的明细科目；绿色为在科目设置中被调用的明细科目〔在“治理->定义->财务->〕。物料组的建立2.1路径：主菜单 治理 设置 库存 物料组；操作步骤：1． 确认物料组－设置窗口在添加状态，在物料组名称栏中输入添加的物料组名称，点击“添加”完成。会计报表的编制会计报表的编制3.1路径：主菜单 财务 财务报表模板；操作步骤：123业务处理业务处理在SAPBusinessOne中,财务凭证有两个来源。一、来源于业务单据自动生成；二、在财务模块手工填写。在手工填写财务凭证的模式下，又区分为两种状况：一、手工填写日记账凭证，经审核后形成日记账分录；二、直接填写日记账分录。1、增加日记账凭证路径：菜单-->财务-->日记账凭单操作步骤：①单击“添加分录到凭证”按钮，进入的日记账凭证录入窗口。②填写过帐日期、明细、科目、金额等内容。③点击“参与凭证”按钮。⑤在日记账凭证清单界面，点击“更”按钮，将日记账凭证保存。留意：系统中有起息日、过帐日期、计税日期三种日期。过帐日期就是业务发生的日期，起晚一个月。计税日期主要对计税和税务报表有影响。2、为尚未审核的日记账凭证增加的分录：操作步骤：①选择要增加分录的日记账凭证；②点击“添加分录到现存凭证”，进入日记账凭证录入窗口；③录入相应信息；④点击“参与凭证”按钮；⑥在日记账凭证清单界面，点击“更”按钮，将日记账凭证保存。3、凭证添加到日记帐分录操作步骤：①选择欲进展添加的日记账凭证；②在窗口下部，查看凭证内容；③凭证无误，返回到日记账凭证清单，点击“添加到日记帐分录”按钮执行审核，生成日记账分录。留意：留意：由凭证添加日记帐分录是以日记账凭证为单位，而不是以事务〔分录〕为单位，所以确定要保证当前日记账凭证下的全部事务〔分录〕都正确之后，才能执行保存功能，生成日记账分录。4、日记账分录日记账凭证经过审核后，自动生成日记账分录。固然用户也可以直接制作日记帐分录，相当与直接制作经过审核的日记帐分录。在日记账凭证清单窗口的上半局部列示日记账凭证，下半部列示选定的日记账凭证所中包含的事务〔分录〕。一个日记账凭证可以包括一条分录或多条分录。状态为翻开的日记账凭证，可以通过系统菜单下的数据->删除功能，删除日记账凭证。状态为翻开的日记账凭证，可以通过系统菜单下的数据->删除行功能，删除日记账凭证中的分录。状态为已清的日记账凭证不行以删除。日记账分录不允许删除，只能进展红字反冲处理，系统供给了两种模式。5、定义过帐模板-->财务-->过账模板进入过账模板，按说明填制模版，点击添加。6、使用过账模板操作步骤：①进入日记账凭证窗口；②选择模板类型为“百分比”；③选择模板为“00012”；④修改任意一个科目的金额，其他科目金额自动计算；⑤录入其他所需数据及信息；⑥点击“参与凭证”按钮。说明：模板类型：点击下拉箭头选择。百分比：过账模板。模板：使用TAB键进展模板清单，选择需要调用的模板。借方/贷方：录入任意一个科目的金额，其他科目的金额依据模板设定的百分比自动计算7、周期性过帐-->财务-->周期性性过账添加模板进入常常性过账，按说明填制模版，点击添加。使用周期性过账使用周期性过帐有两种方式。一、系统自动提示用户，用户确认后将自动过帐。但用户需要在治理－>系统初始化－>一般设置中设定。选择该选项，系统将在用户登录时自动提示需要执行的周期性过帐。二、用户直接在周期性过帐的视图中选择需要执行的记录。本钱中心本钱中心1、定义利润中心-->财务-->本钱会计-->利润中心进入定义利润中心，定义的利润中心，点击确定。定义安排规章进入定义安排规章，定义的安排规章，点击添加。在核算中使用利润中心由于系统中有两类财务凭证，手工和自动凭证，这两类凭证利润中心的指定略有不同。为手工凭证指定利润中心在制作手工财务凭证时，可以为每条会计分录指定利润中心或安排规章。2.维护本钱中心层次-->财务-->本钱会计-->本钱中心层次步骤：123填制应付发票、对帐1、填制应付发票路径：菜单−>选购－应付帐款−>应付发票步骤：1、选择供给商。2、点击复制从收货选购订单，从弹出的收货选购订单中选择一个或多个生成应付发票。3、点击“添加”完成应付发票。2、付款给供给商−>收付款−>付款−>付款选定需要付款的的供给商；选定需要付款的发票。选择付款方式；主菜单—〉付款给供给商—〉付款方式然后选择菜单窗口的 图标。进入付款方式，选中现金页签，将光标移向总计[CTRL+B]键入付款金额，点击确定。返回付款给供给商点击添加，系统添加付款单据和付款财务凭证。该付款单据编号为16，如想查看相关的财务凭证，点击付款单据上的交易编号，即可调出相关财务凭证。2、供给商往来帐款核销路径：菜单−>收付款−>银行对账单与对账−>自动对账操作步骤：步骤一：进入选银行对帐,选定需要核销的供给商,点击对帐，进入核销界面。留意：在处理付款给供给商业务时，假设不是基于应付发票来做付款〔选中付款单据中的不基于发票付款选项〕，必需在使用银行对帐对其往来业务进展核销。假设是依据供给商开据的发票付款，系统会自动核销。假设需将系统自动核对的记录显示出来，则在如下界面，选择【按系统显示调整交易】的选项。使需要核销的业务至于下方的表中，点击银行对帐。使需要核销的业务至于下方的表中，点击银行对帐。期末处理期末处理结转汇率差异核算业务的会计科目的本币余额。−>−>汇率差异执行后，系统会自动弹出如下窗口，将需要调整的科目以及调整数额列示出来。如要查看有加为正式日记帐分录。点击添加，系统结转汇率差异中设置的汇兑损失科目〔总帐〕与计算出的差异自动生成日记账分录。1、期末结账路径：菜单-->治理-->有用程序-->期末结账操作步骤：会计期末进入选择期末清算，选择执行结帐的期间，选择相关的会计科目。点击执行，系统会自动弹出如下窗口，将需要调整的科目以及调整数额列示出来。用户查看后打算如何是否将此凭证添加为正式日记帐分录。在一个会计期间完毕时，由于会计核算