省级国库集中支付电子化管理业务流程

省级国库集中支付电子化管理业务流程一、单位用款计划申请流程国年科指定指标填报方式→单位经办岗录入《单位用款计划市审批表》提交→单位审核岗审核→主管部门审核→主管科室审核→国库终审并加盖电子凭证核算专用章。二、国库集中支付业务正向流程1.预算单位经办岗录入《山东省省级预算单位财政集中支付申请节(9210)》，加盖预算单位经办人章，送审至单位审核岗审核加盖预算单位法人章。2.单位审核岗审核完成后，系统校验通过自动生成《国库集中支付凭证》(5214)、《国库集中支付明细表》(5215)加盖预算单位电子支付专用章(预算单位公章),后发送代理银行。3.待代理银行支付，财政签收交付凭证回单后，财政根据支付凭证回单生成《国库集中支付凭证号清单》(5213)，国库科审核岗加盖会计专用章发送代理银行。4.待代理银行支付，财政签收支付凭证回单后，国库科经办岗生成《直接支付汇总清算通知单》(5108)、《授权支付汇总清算通知单》(5106)加盖财政局法人章,送审至国库科审核岗加盖会计专用章并发送至人民银行。5.财政签收《直接支付汇总清算通知单》(5108)、《授权支付汇总清算通知单》(5106)及《直接/授权划款凭证》(2301)回单之后，生成《集中支付入账通知书》(2205)并加盖电子凭证核算专用章。三、国库集中支付业务退款流程1.代理银行退款凭证录入《集中支付退款通知书》(2216)，加盖电于支付专用章，发送至财政。2.财政签收《集中支付退款通知书》(2216)后，国库科经办岗生成《财政直接支付汇总清算额度通知单》(5108)、《财政授权支付汇总清算额度通知单》(5106)，并加盖财政法人章，送审至国库科审核岗加盖会计专用章发送至人民银行。3.人民银行签收《财政直接支付汇总清算额度通知单》(5108)、《财政授权支付汇总清算额度通知单》(5106)后，加盖业务转讫章后,回单。4.财政根据《集中支付退款通知书》(2216)生成《国库集中支付凭证号清单》(5213)，国库科审核加盖会计专用章发送代理银行。5.财政签收《财政直接支付汇总清算额度通知单》(5108)、《财政授权支付汇总清算额度通知单》(5106)、及《直接/授权申请退款凭证》(2302)后，生成《集中支付入账通知书》(2205)加盖电子凭证核算专用章，单位可自行打印。6.预算单位收到代理银行发送的《集中支付退款通知书》(2216)及人民银行发送的《财政直接支付汇总清算额度通知单》(5108)、《财政授权支付汇总清算额度通知单》(5106)、《直接/授权申请退款凭证》(2302)，生成《支付申请退单》（9214）还原计划额度,加盖单位经办人名章。四、国库集中支付流程-财政代编1.财政支付中心经办岗填报《财政代编支付申请书》(9211)，加盖支付中心人名章后送审，财政支付中心审核岗审核并加盖支付中心支付专用章。2.财政支付中心审核岗审核完成后，系统校验通过自动生成《国库集中支付凭证》(5214)、《国库集中支付明细表》(5215)加盖支付中心丈付专用章后，发送至代理银行。3.待代理银行支付，财政签收支付凭证回单后，财政根据支付凭证回单生成《国库集中支付凭证号清单》(5213)，国库科审核加盖会计专用章发送代理银行。4.待代理银行支付，财政签收支付凭证回单后，国库科经办生成《直接支付汇总清算通知单》(5108)、《授权支付汇总清算通知单》(5106)加盖财政局法人章，送审至国库科审核岗加盖会计专用章并发送至人民银行。5.代理银行签收并根据《国库集中支付凭证号清单》(5213)生成《直接/授权划款凭证》(2301)，加盖电子印章发送至人民银行。6.人民银行清算完成后，将《直接支付汇总清算通知单》(5108)、《授权支付汇总清算通知单》(5106)及《直接/授权划款凭证》(2301)分别签章发送财政及代理银行。7.财政签收《直接支付汇总清算通知单》(6108)、《授权支付汇总清算通知单》及《支接/授权划款凭证》(2301)回单之后，生成《集中支付入账通知书》(2205)并加盖电子凭证核算专用章。五、国库集中支付退款流程财政代编1.代理银行退款证录入《集中支付退款通知书》(2216)，加盖电子支付专用章，发送至财政。2.财政签收《集中支付退款通知书》(2216)后，国库科经办岗生成《财政直接支付汇总清算额度通知单》(5108)、《财政授权支付汇总清算额度通知单》(5106)，并加盖财政法人章，送审至国库科审核岗加盖会计专用章发送至人民银行。3.人民银行签收《财政直接支付汇总清算领度通知单》(5108)、《财政授权支付汇总清算额度通知单》(5106)后，加盖业务转讫章后，回单。4.财政根据《集中支付退款通知书》(2216)生成《国库集中支付凭证号清单》(5213)，国库科审核加盖会计专用章发送代理银行。5.代理银行签收并根据《国库集中支付凭证号清单》(5213)生成《直接/授权申请退款凭证》(2302)加盖印章发送人民银行。6.人民银行清算后，将《财政直接支付汇总清算额度通知单》(5108)、《财政授权支付汇总清算额度通知单》(5106)、《直接/授权支付申请凭证》(2302)签章后，分别发送至财政、代理银行。7.财政签收《财政直接支付汇总清算额度通知单》（5108)、《财政授权支付汇总清算额度通知单》（5106）及《直接/授权申请退款凭证》(2302)后，生成《集中支付入账通知书》(2205)加盖电子凭证核算专用章，单位可自行打印。8.财政收到银行发送的《集中支付退款通知书》（2216)及人民银行发送的《财政直接支付汇总清算额度通知单》(5108)、(财政授权支付汇总清算额度通知单》(5106)、《直接/授权申请退款凭证》(2302)，生成《支付申请退单》(9215)还原计划额度，加盖支付中心人名章。六、预算拨款业务流程1.国库科经办岗录入《实拨申请凭证》(9213)，加盖国库经办人章，送审至国库科审核岗。2.《实拨申请凭证》(9213)审核完成后，国库科经办岗对《预算拨款凭证》(5207)加盖财政法人章送审