工程结算审核表格

建设项目审核作业流程表单填写说明一、《结算审核作业指导手册附件（试用）》是按照结算项目设计并分类的，对于概算、预算项目，审核人员可根据实际情况参考有关表单进行填写。二、各表单的设计格式、填报内容以及在哪个环节填写何种表格，均与原来施行的有较大变化，要求各审核人员、复审人员认真领会，认真填报，如有些表格中的内容与某具体项目不适用，在填写时应说明原因。三、本所对审核作业流程及填写要求进行较大改革，初期试用本表格体系将有不尽完善之处，要求各项目部经理及时收集大家意见，本所将定期组织专题会议，集体讨论修改，不断完善。四、本表格体系自4月10日起试用，在此之后履行三级复审程序的审核报告和工作底稿，一律使用新的表格体系。手续、资料和填报内容不全的，须由审核人员补齐后再进入复审程序。五、各审核阶段需要填报的表格参见工程造价审核流程图中的各项提示。六、自本通知下发之日起，凡结算项目的定案表未经施工单位签字盖章的不得送交三级复审，特殊情况由所长特批。七、在《审核业务表》中列示但在《审核业务表目录》中没有涉及的表单，是我所今后业务拓展所需要增加的表单。附：《审核业务表》、《审核业务表目录》、工程造价审核流程图、附表（模板）。审核业务表序号表格名称页码,一综合类（A）表A-1审核需求调查表

表A-2审核通知书表A-3承诺书表A-4授权委托书表A-5审核所需资料清单表A-6工程资料移交清单表A-7工程资料归还签收单表A-8建设项目审核实施方案表A-9审核会议纪要表A-10审核程序表表AT1审核日记表AT2审核工作底稿表A-13审核取证函表A-14审核访谈记录表表AT5现场勘查记录表表A-16问询函表AT7工作联系函表A-18征询意见函表A-19文书送达回证表A-20回访记录表表A-21工程审核报告书流转控制表表A-22工程审核三级复核记录表A-23工程审核报告档案总表表A-24全过程审核业务类工作底稿目录总表

表A-25建设项目阶段性审核备忘录二工程类(B)表B-1基建程序执行情况调查表表B-2建设项目管理制度调查表表B-3建设项目基本情况表表B-4审核相关资料提供情况一览表表B-5招投标情况审查表表B-6合同管理情况审查表表B-7合同付款情况审查表表B-8合同分包情况审查表表B-9合同变更情况审查表表B-10工程进度情况统计表表BT1工程进度款支付审批单表BT2工程变更审才卜情况审查表表BT3工程变更价款审批单表BT4工程签证价款审批单表BT5材料、设备价款审批单表BT6工程索赔审批单表BT7工程造价审核情况统计表表BT8项目的社会效益和社会影响情况统计表三财务类(C)表CT投资及完成情况一览表表C-2物资盘点情况审查表

表C-3资金来源及到位情况统计表表C-4概算执行情况比较表表C-5贷款合同检查记录表C-6在建工程结构分析表表C-7主要合同核对表表C-8资金来源结构表表C-9凭证（交易）检查表表C-10年度会计账户余额与年度审核报告核对表表CT1工程项目会计记录金额与造价审核报告核对表表C-12竣建02表竣工工程决算一览表与会计账户核对表CT3竣建06表竣工工程财务决算表与会计报表核对表表C-14竣建03表其他工程和费用明细表与会计账户核对表CT5预计未完工程检查表表C-16建设资金使用明细表表CT7交付使用资产表表CT8重要事项签证单表CT9标书收入（或中标服务费收入）检查核对表表C-20被审核单位基本情况表表C-21客户单位基本情况表表C-22业务项目基本情况表表C-23基本建设项目竣工财务决算报表表C-24建竣决01基本建设项目概况表表C-25建竣决02基本建设项目竣工财务决算表

表C-26建竣决03基本建设项目交付使用资产总表表C-27建竣决04表基本建设项目交付使用资产明细表审核业务表目录附表 错误!未指定书签。审核需求调查表 错误!未指定书签。审核所需资料清单 错误!未指定书签。工程资料移交清单 错误!未指定书签。工程资料归还签收单 错误!未指定书签。建设项目审核实施方案 错误!未指定书签。审核会议纪要 错误!未指定书签。审核程序表 错误!未指定书签。审核日记 错误!未指定书签。审核工作底稿 错误!未指定书签。初步审核记录表 错误!未指定书签。工程预结算核对签到单 错误!未指定书签。工程造价审核验证书 错误!未指定书签。工程造价审核定案表 错误!未指定书签。审核取证函 错误!未指定书签。审核访谈记录表 错误!未指定书签。现场勘查记录表 错误!未指定书签。问询函 错误!未指定书签。工作联系函 错误!未指定书签。征询意见函 错误!未指定书签。文书送达回证 错误!未指定书签。回访记录表 错误!未指定书签。工程审核报告书流转控制表 错误!未指定书签。工程审核三级复核记录 错误!未指定书签。工程审核报告档案总表 工程审核报告档案总表 错误!未指定书签。工程审核项目基本情况表工程造价审核流程图「 要求被审单位填写审前调查表A1编号：「 要求被审单位填写审前调查表A1编号：提供审核所需资料清单填报表A5、A19建设单位工工•程驻驻现场，（必要时）召开见面会填通讯录接受资料填报表A6审核实施阶段按分项编制审核程序表填报表A10 1口.工程结算审核工工•程驻驻现场，（必要时）召开见面会填通讯录接受资料填报表A6审核实施阶段按分项编制审核程序表填报表A10 1口.工程结算审核（必要时）填报审核相关资料一览表现场踏勘填报表A15分项执行审核程序口审核性质 一工程决算审核工程管理审核收集审核证据，（必要时）填报表A13、A14、A16分项编制工作底稿填报表A12 口工程专项审核填写审核日记填报表A11（B15）□工程进度审核□工程合同管理审核□环境保护管理审核□设备和材料采购审□ 工程竣工审核核□工程财务管理审核

□全过程跟踪审核（需常驻工作人员）□全过程阶段性审核（不需人员常驻现场，但需阶段审核方式 性的开展审核工作）□事后审核（结算、决算、后评价审核）□配合委托方开展审核工作其他编制人：编制日期：表A-5审核所需资料清单被审核单位：项目名称：编号:序号资料名称1建设项目的内部控制制度、组织框架图2项目建议书3项目可行性研究报告4项目可研报告评估及审小匕文件5环境影响报告及审批文件6项目初步设计的申报和审批文件7建设用地规划许可证8建设工程规划许可证9建设工程施工许可证10工程质量监督注册登记11国有土地证明文件（建设用地批准书、国有土地使用证、原土地使用证

明）12房屋拆迁许可证13项目概算和调整概算批文14施工图审查资料15图纸会审记录16与建设项目相关的会议决议、纪要17招标公告（设计、勘查、监理、施工、设备材料供应商等）18资格预审文件（设计、勘查、监理、施工、设备材料供应商等）19招投标文件（设计、勘查、监理、施工、设备材料供应商等）20评标记录（设计、勘查、监理、施工、设备材料供应商等）21建设项目合同台帐（合同付款台帐）22合同、协议（可研、招标代理、设计、勘查、监理、施工、设备材料供应商等）23施工图或竣工图24监理规划25监理月报26监理日记27监理旁站记录28材料、设备进场检验资料29分部分项工程验收资料30工程竣工验收报告31建安工程结算一览表32工程结算书（计量月报）

33工程量计算书34材料、设备认价单35施工组织设计36工程变更签证资料（洽商资料）37工程索赔资料38隐蔽工程资料39工程竣工决算报表（竣工决算概况表、竣工财务决算表、交付使用财产总表、交付使用资产明细表）及编制说明40分年度固定资产投资计划及建设资金的实际到位情况41会计核算和基建财务管理制度42建设方统供设备、材料清单43与工程相关的总帐、明细帐及会计凭证等会计资料44建筑工程、安装工程、设备、待摊投资及工程相关往来帐明细表45结存货币资金46工程物资盘存明细表47设备清查盘点明细表48工程款、设备材料采购款及其他合同支付情况表49与工程相关的房产证、土地使用权证（土地出让合同）、车辆行驶证等产权证明文件说明：⑴本清单一式二份，提供贵单位一份，审核单位保留一份；⑵本清单于年月日提交贵单位，请贵单位于