企业管理资料范本-财税产成品管理制度

产成品管理管控规章制度□总贝I」第一条目的为使本公司成品的入库、发货、相关质量本合同支付资金服务、盘点等事务相关流程有所遵循，特制定本规章制度。第二条范围有关成品管理管控作业包括收发货作业及库存管理管控等事务，依本规章制度的规定办理。第三条库位规划与配置（一）物管处应依成品入出库情况、包装、正式正式生效等规划所需库位及其面积，以使库位空间有效利用。（二）库位配置原则应依下列规定：.配合仓库内设备（例如叉车、手推车、消防设施、通风设备、电源等）及所使用的储运工具规划相关质量本合同支付资金服务通道。.依销售类别、质量本合同支付资金服务类别分区存放，同类质量本合同支付资金服务中计划质量本合同支付资金服务与订制质量本合同支付资金服务应分区存放，以利管理管控。.收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。□收货管理管控第四条成品入库正式正式生效（一）入库部门机构开立“产成品入库单”，连同入库品送至物管处经收货相关人员签收并存放于指定库位。（二）入库部门机构按物管处核对签认后入库单送会计部门机构。第五条收货注意事项物管处应就入库内容与成品入库单的内容确实核对，如发现入库品名、规格、质量本合同支付资金服务数量、包装等不符时，应即时通知入库部门机构更正。□发货管理管控第六条发货注意事项（一）物管处接到“销售通知单”时，经办相关人员应在审查无误基础上予以发货，依质量本合同支付资金服务规格及通知单编号顺序列档。（二）未经办理入库手续的成品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理入库手续。第七条发货单据的管理管控公司所有销售业务一律由销售部门机构开具质量本合同支付资金服务销售通知单，作为销售部门机构通知公司其它部门机构处理销售业务的凭据。本通知单一式六联，第一联为存根联（黑色），作开票部门机构统计备查用；第二联为财务联（绿色），作财务记帐用；第三联为仓库联（红色），作仓库据以发货的凭证；第四联为相关质量本合同支付资金服务联（蓝色），作为相关质量本合同支付资金服务部门机构据以发货的凭据；第五联为客户联（黄色），经客户本相关项目联系相关公司正式正式生效方法确认后转财务处开具发票；第六联为出门证联（紫色），作为保卫处各门岗审查放行或火车发运离开公司的凭据。销售部门机构编制质量本合同支付资金服务销售通知单时，必须详细注明销售正式正式生效、客户全称、具体经办业务员的姓名；申请数量按客户订货数量填写，单价按现行销售价格填写；实际发货数量由仓库保管员在发货时经计量后填写；销售价格不低于规定价格时，现款销售业务的，由销售处长本相关项目联系相关公司正式正式生效方法审批，赊销的，按规定的赊销审批权限审批。第八条部门机构分工.销售部门机构相关相关项目根据销售合同协议或客户订单编制质量本合同支付资金服务销售通知单，通知各部门机构按此要求处理销售业务。.相关质量本合同支付资金服务部门机构相关相关项目对客户要求送货的或需要火车相关质量本合同支付资金服务的销售业务，根据销售部门机构的质量本合同支付资金服务销售通知单要求，备车或通过铁路相关质量本合同支付资金服务正式正式生效将货物运到指定地点，并收回客户确认联。.仓储部门机构相关相关项目根据业经批准的质量本合同支付资金服务销售通知单发货。.计量部门机构相关相关项目仓库发货时，计量出库货物的实际数量，并出具计量证明。.财务部门机构相关相关项目审核确认销售通知单，本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章、开票、收取支付资金。.保卫部门机构相关相关项目根据财务已本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章的质量本合同支付资金服务通知单出门联审查货物放行。第九条发货具体业务相关流程.现销客户自提所谓现销是指一笔款一批货，客户所交支付资金与所提货物的销售价格相符；客户自提是指由客户自行交款，自行提货，自备车辆运货的销售正式正式生效。具体相关流程如下（详见销售相关流程图1—现销客户自提）：第一步开单首先由销售部门机构根据客户订货情况填制一式六联质量本合同支付资金服务销售通知单，按规定经批准后将通知单第②-⑥联交客户到仓库提货。第二步发货客户持通知单到仓库提货，将第②-⑥联交仓库保管员审核。仓库保管员收到客户交来的通知单后，应严格审核是否经过恰当的授权批准，经审核无误后，在通知单上本相关项目联系相关公司正式正式生效方法方可组织装车发货。并根据计量单在质量本合同支付资金服务销售通知单上填写实际发货数量，将笫③联留下作为仓库记帐的依据。第三步计量。计量部门机构在仓库发货时经仓库申请对装车的货物进行计量，同时将计量证明交仓库作为仓库实际发货数量的证明。第四步交款结算客户提货后持质量本合同支付资金服务销售通知单第②④⑤⑥联及计量证明到会计处交款。会计处收款员凭客户所持销售通知单所列实际发货数量及单价进行结算收款，并开具收款收据。第五步开票本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章开票员收到客户交来的通知单后，要求客户出示已交款收据，同时审查销售数量与计量单是否一致，销售价格与公司批准的价格是否相符，经审核无误后可给客户开具发票，并在第⑥联上加盖发票专用章后连同发票交客户。第六步审查出门保卫处各门岗凭财务本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章的出门联（第⑥联），检查出门货物与出门联所列物品是否相符，并确认无误后予以放行；若有疑问应及时与财务处联系。.赊销客户自提所谓赊销是指经批准客户未交款或客户所交支付资金小于所提货物销售价格的销售业务；客户自提是指经批准赊销的客户，自行提货，自备车辆相关质量本合同支付资金服务的销售正式正式生效。具体相关流程如下（详见销售相关流程图2—赊销客户自提）：第一步开单首先由销售部门机构根据客户订货情况填制一式六联质量本合同支付资金服务销售通知单，按赊销权限经批准本相关项目联系相关公司正式正式生效方法后将通知单第②-⑥联交客户到仓库提货。第二步发货客户持通知单到仓库提货，将第②-⑥联交仓库保管员审核。仓库保管员收到客户交来的通知单后，应严格审核是否经过恰当的授权批准，经审核无误后，在通知单上本相关项目联系相关公司正式正式生效方法方可组织装车发货。并根据计量单在质量本合同支付资金服务销售通知单上填写实际发货数量，将第③联留下作为仓库记帐的依据。第三步计量计量部门机构在仓库发货时经仓库申请对装车的货物进行计量，同时将计量证明交仓库作为仓库实际发货数量的证明。第四步开票本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章客户提货后将第⑤联交回销售部门机构，需要开具发票的，由销售部门机构按公司销售开票程序办理。客户持第②④⑥联交开票员，开票员在第⑥联本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章后交客户；暂时不要发票的，可由客户直接持通知单第②④⑥联交财务处开票员，开票员审核无误后在第⑥联上本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章交客户。开票员收到客户交来的通知单后应审查销售数量与计量单是否一致，销售价格与公司批准的价格是否相符。经审核无误后方可开票本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章。第五步审查出门保卫处各门岗凭财务本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章的出门联（第⑥联），检查出门货物与出门联所列物品是否相符，并确认无误后予以放行；若有疑问应及时与财务处联系。.现销公司送货所谓现销是指一笔款一批货，客户所交支付资金与所提货物的销售价格相符；公司送货是指由客户交纳支付资金后，公司备车提货发运至指定地点，客户收货本合同支付资金服务确认的销售正式正式生效。具体相关流程如下（详见销售相关流程图3—现销公司送货）：第一步开单首先由销售部门机构根据客户订货情况填制一式六联质量本合同支付资金服务销售通知单，按规定本相关项目联系相关公司正式正式生效方法批准后将通知单第②-⑥联交相关质量本合同支付资金服务部门机构到仓库提货。第二步发货相关质量本合同支付资金服务部门机构持通知单到仓库提货，将第②③⑤⑥联交仓库保管员审核。仓库保管员收到相关质量本合同支付资金服务部门机构交来的通知单后，应严格审核是否经过恰当的授权批准，经审核无误后，在通知单上本相关项目联系相关公司正式正式生效方法方可组织装车发货，并根据计量单在通知单上填列实际发货数量，交通知单第③联留下作为仓库记帐的依据。第四步计量计量部门机构在仓库发货时经仓库申请对装车的货物进行计量，同时将计量证明交仓库作为仓库实际发货数量的证明。第五步交款结算相关质量本合同支付资金服务部门机构提货后由客户持质量本合同支付资金服务销售通知单第②联到会计处交款。会计处收款员按销售通知单实际发货数量及单价进行结算收款，并出具收款收据。第六步开票本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章相关质量本合同支付资金服务部门机构将第②⑥联交财务处开票员审核本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章。开票员收到相关质量本合同支付资金服务部门机构交来的通知单后应审查销售数量与计量单是否相符，销售价格与公司批准的价格是否相符，支付资金是否已交清，经审核无误后可在第⑥联上加盖发票专用章交相关质量本合同支付资金服务部门机构带货出门。需要发票的，由相关质量本合同支付资金服务部门机构将第⑤联及计量证明转销售部门机构按开票程序办理。第七步审查出门保卫处各门岗凭财务本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章的出门联（第⑥联），检查出门货物与出门联所列是否相符，并确认无误后予以放行；若有疑问应及时与财务处联系。.赊销公司送货所谓赊销是指经批准客户未交款或客户所交支付资金小于所提货物销售价格的销售业务；公司送货是指经批准赊销的业务，由公司备车提货、将货物发运至指定地点、由客户收货本合同支付资金服务确认的销售正式正式生效。（详见销售相关流程图4—赊销公司送货）：第一步开单首先由销售部门机构根据客户订货情况填制一式六联质量本合同支付资金服务销售通知单，按赊销权限批准后将通知单第②-⑥联交相关质量本合同支付资金服务部门机构到仓库提货。第二步发货相关质量本合同支付资金服务部门机构持通知单到仓库提货，将第②③⑤⑥联交仓库保管员审核。仓库保管员收到相关质量本合同支付资金服务部门机构转来的通知单后，应严格审核是否经过恰当的授权批准，经审核无误后，在通知单上本相关项目联系相关公司正式正式生效方法后方可组织装车发货，并根据计量单在通知单上填列实际发货数量，将通知单第③联留下作为仓库记帐的依据。第三步计量计量部门机构在仓库发货时经仓库申请对装车的货物进行计量，同时将计量证明交仓库作为仓库实际发货数量的证明。第四步审核本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章相关质量本合同支付资金服务部门机构提货后将第②⑥联交财务处开票员审核本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章。开票员收到相关质量本合同支付资金服务部门机构交来的通知单后应审核销售数量与计量单是否相符，销售价格与公司批准的价格是否相符，经审核无误后方可在第⑥联上加盖发票专用章交相关质量本合同支付资金服务部门机构带货出门。第五步审查出门保卫处各门岗凭财务本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章的出门联（第⑥联），检查出门货物与出门联所列是否相符，并确认无误后予以放行；若有疑问应及时与财务处联系。第六步验货确认相关质量本合同支付资金服务部门机构送货至客户处，经客户本合同支付资金服务后在第⑤联上本相关项目联系相关公司正式正式生效方法确认后带回转销售部门机构作为销售部门机构为客户开具发票的凭据。第七步开票销售部门机构根据客户要求持第⑤联及计量证明按开票程序到财务处开具销货发票。.铁路相关质量本合同支付资金服务的特例•对于需要通过铁路相关质量本合同支付资金服务发货的，如发货规定时间比较紧张，可由相关质量本合同支付资金服务部门机构在接到销售部门机构通知后，先通知仓库提前组织装货，然后由销售部门机构在火车发车前开具质量本合同支付资金服务销售通知单转相关质量本合同支付资金服务部门机构，相关质量本合同支付资金服务部门机构将通知单第②③⑤⑥联转仓库审核本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章、并根据计量结果填列实际发货数量后，将②⑤⑥联交相关质量本合同支付资金服务部门机构；相关质量本合同支付资金服务部门机构持第②⑥联到财务本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章后发货出门。•销售部门机构或相关质量本合同支付资金服务部门机构必须取得客户确认的正式正式生效方法件或由客户本相关项目联系相关公司正式正式生效方法的销售通知单第⑤联，然后统一由销售部门机构交财务处作为申请开具发票的依据入第十条销售发票的管理管控.开票通知单本单由销售部门机构开具，作为销售部门机构通知财务开具发票的凭据，本单一式二联，第一联为存根联，由销售部门机构留存备查，第二联为财务开票联，作为财务开票的依据。.销售发票开具程序・现款销售现款销售的，由客户直接到会计处交支付资金，然后持质量本合同支付资金服务销售通知单第②④⑤⑥联连同计量证明到财务处申请开票。开票员审核无误，并确认已交款后，开具销货发票给客户。•赊销经批准赊销的，由客户或相关质量本合同支付资金服务处提货后，将质量本合同支付资金服务销售通知单第⑤联经客户确认后交销售部门机构，由销售部门机构开具一式两联开票通知单，附质量本合同支付资金服务销售通知单第⑤联连同计量证明交财务处开票员申请开票，财务处开票员审核无误后开具销货发票给销售，由销售送达客户。3.销售发票由客户收取后，必须由客户本相关项目联系相关公司正式正式生效方法确认。客户直接到财务处开具发票的，可由客户在发票记帐联上本相关项目联系相关公司正式正式生效方法确认；由销售'业务员送达的，由开票员登记发票领用登记簿，经业务员本相关项目联系相关公司正式正式生效方法后领取发票，业务员向对方索取发票收到条后交回财务处注销发票登记记录。第十一条出门单据的管理管控.质量本合同支付资金服务俏售通知单第⑥联（出门联）为销售货物出门的合法凭证，适用于一次开单一次运货出门销售正式